Какие акции стоит покупать: В какие акции инвестируют состоятельные россияне

В какие акции инвестируют состоятельные россияне

Акции крупных технологических компаний многие годы в лидерах роста, а после обвала рынка в марте 2020 г. они резко выросли в цене. Высокий интерес к ним все еще сохраняется, в том числе и в среде российских миллионеров-инвесторов.

Заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов ВТБ Евгений Береснев отмечает, что наряду с возросшим интересом состоятельных инвесторов к российским «голубым фишкам» и к акциям циклических компаний нефтяной отрасли, газового сектора и металлургии, сохранился спрос и на иностранные акции. Прежде всего, на акции компаний восстанавливающихся сегментов (промышленности, транспорта, банковского сектора, сельского хозяйства) и на акции крупнейших технологических гигантов – Apple, Google, Amazon, Facebook и др.

В портфелях состоятельных клиентов доля акций составляет 10-30% и превалируют среди них действительно бумаги американских IT-компаний и «компаний роста», подтверждает директор Alfa Capital Wealth Андрей Бабиян. Главные предпочтения хайнетов – акции Apple, Google (Alphabet), Amazon, Facebook, сказал он. По наблюдениям личного брокера «Открытие инвестиций» Виталия Аверкина, самые востребованные зарубежные акции – Microsoft, Apple, Alphabet (Google).

Акции технологических гигантов уже стоят дорого. Есть ли у них перспективы дальнейшего роста? Не перекуплены ли бумаги, не достигли ли они критических уровней? Тем более что проблемы с цепочкой поставок и кадрами оказывают давление на их финансовые показатели. «Ведомости» выяснили, каковы дальнейшие перспективы четырех фаворитов в портфелях российских хайнетов.

Акции американской технологической корпорации Amazon.com сейчас самые популярные в технологическом секторе. Их активно скупают хедж-фонды и состоятельные клиенты по всему миру. И аналитики верят в компанию, которая специализируется на электронной коммерции, облачных вычислениях, потоковой передаче цифровых данных и искусственном интеллекте.

С тех пор как рынок стал восстанавливаться после провала в начале пандемии, акции Amazon удвоились в цене, а в сравнении с началом этого года стоят на 9% дороже. 

Но компания Джеффа Безоса в конце октября разочаровала результатами III квартала. Несмотря на рост продаж на 15% в сравнении с аналогичным кварталом 2020 г., чистая прибыль корпорации упала почти вдвое – с $6,3 млрд до $3,2 млрд. К тому же компания предупредила, что ее операционная прибыль в IV квартале 2021 г. может составить максимум $3 млрд против $6,9 млрд в IV квартале 2020 г. 

И тем не менее эксперты с Уолл-стрит не видят серьезных причин для беспокойства – в большинстве своем они ожидают дальнейшего удорожания акций Amazon, хотя и снижают годовые цели по ним. 

Аналитик Citi Джейсон Базинет понизил целевую цену акций Amazon с $4175 до $4100, но по-прежнему рекомендует покупать их. Несмотря на отчетность, которая оказалась ниже ожиданий, Базинет видит «достаточно возможностей для роста» в услугах Amazon для бизнеса, поэтому он считает, что акции компании способны за год подорожать на 15%. 

Брент Тилл, аналитик Jefferies, также снизил целевую цену акций Amazon – с $4200 до $4000, сохранив рекомендацию «покупать» бумаги. Тилл считает, что более высокие затраты на рабочую силу и сбои в цепочке поставок вызывают рост затрат, которые, вероятно, будут сдерживать маржу операционной прибыли в течение несколько кварталов. При этом аналитик напомнил, что в последний раз Amazon два квартала подряд (во II и III кварталах 2018 г.) не дотягивал до консенсус-прогноза по чистым продажам, после чего на протяжении 10 кварталов отчитывался выше ожиданий, а его акции взлетели на 120%.

Аналитик Baird Колин Себастьян не исключает, что прибыль компании Безоса за IV квартал и 2022 г. будет ниже из-за увеличения затрат на рабочую силу, логистику, транспорт и дорогостоящую технологическую инфраструктуру. Но эксперт сохранил рейтинг «лучше рынка» по акциям Amazon, ожидая их удорожания в течение года до $4000 за штуку. Эта целевая цена на 12,3% превышает текущие котировки бумаг.

Минимальная годовая цель по бумагам ($3800) установлена в Barclays, но и она указывает на 7%-ный потенциал роста бумаг к октябрю 2022 г. Максимальная целевая цена – у аналитиков Cowen ($4300), подразумевает удорожание бумаг к июлю будущего года почти на 21%.

В конце октября компания Марка Цукерберга объявила о переименовании в Meta Platforms при сохранении брендов своих сервисов – Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Известная прежде всего этими сервисами, компания занимается также разработкой продуктов виртуальной и дополненной реальности, позволяющих пользователям подключаться через мобильные устройства, персональные компьютеры и другие платформы. Цель ребрендинга и новое название Meta – это акцент на расширении поля деятельности технологического гиганта. Цукерберг больше не хочет, чтобы его компания ассоциировалась только с социальными сетями, и нацелился на создание метавселенной – эволюции социального общения в цифровом пространстве. Строить метавселенную компания будет на основе технологии 3D, виртуальной и дополненной реальности. И уже через 10 лет у Meta будет 1 млрд пользователей, полагает Цукерберг.

По мнению аналитика BofA Securities Джастина Поста, Meta действительно способна привлечь 1 млрд человек и принести сотни миллиардов долларов дохода. «Если на Уолл-стрит кто-то сомневался в планах Facebook относительно метавселенной, то теперь – с ежегодными инвестициями в $10 млрд и новым именем – вопросов нет», – отметил Пост. Он считает, что ребрендинг компании Цукерберга подчеркивает растущую важность приложений, не относящихся к соцсети Facebook, таких как Instagram и WhatsApp. Пост рекомендует покупать акции Facebook, ожидая их удорожания в течение года до $400 (18,3% роста). 

Томас Чемпион, аналитик Piper Sandler, считает, что переименование Facebook на Meta подчеркивает глубину приверженности компании «инициативе AR/VR и представляет собой большую, смелую и рискованную ставку на будущее». Ребрендинг сигнализирует о том, что Цукерберг сосредоточится на продукте Reality Labs и дистанцируется от скандалов вокруг социальных сетей, отмечает Чемпион в своей записке клиентам. Видя в ребрендинге «огромный смысл» и называя «похвальными» амбиции компании, Чемпион, тем не менее, сохраняет «нейтральный» рейтинг акций Facebook с целевой ценой в $385. Но и эта цель почти на 14% выше текущей цены бумаг. 

Некоторые аналитики с Уолл-стрит понизили годовые цели акций Facebook после выхода неоднозначной отчетности компании в конце октября. Выручка в III квартале выросла на 35% до $29 млрд, но не дотянула до консенсус-прогноза FactSet ($29,58 млрд), а чистая прибыль на акцию в размере $3,22, наоборот, превзошла прогноз – на 3 цента. Эксперты связывают более слабые продажи Facebook с изменениями в политике конфиденциальности, которые компания ввела в апреле. Новые правила снизили доходы от рекламы. По оценкам аналитика Credit Suisse Стивена Джу, доходы Facebook от рекламы снизятся и в будущем году – примерно на 6%. При этом расходы, которые компания запланировала на 2022 г., превзошли оценку эксперта. Поэтому Джу понизил целевую цену Facebook с $500 до $430 (на 27% выше текущей цены). При этом он отметил, что разработка продукта дополненной реальности и создание метавселенной должны уменьшить зависимость Meta от оборудования и операционных систем других владельцев платформ. 

Группа аналитиков Goldman Sachs во главе с Эриком Шериданом считает, что Facebook – золотой стандарт социальных сетей. Как минимум 2,9 млрд человек ежедневно пользуются одним или несколькими из его сервисов – Facebook, Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp и Oculus. Шеридан говорит, что рост акций и показатели вовлеченности Facebook могут испытывать временное давление, пока мир выходит из кризиса пандемии, но компания сохранит в ближайшие годы лидирующие позиции в области мобильных вычислений. Кроме того, Шеридан оптимистично оценивает долгосрочные инвестиции компании в видео, электронную коммерцию, платежи и дополненную реальность (AR). Эти факторы, считает Шеридан, будут способствовать росту акций компании Марка Цукерберга, поэтому аналитик рекомендует их покупать. Годовая цель Goldman Sachs по бумагам установлена на отметке $445, что на 31,6% выше их текущей цены.

Самые пессимистические ожидания у аналитиков Morgan Stanley: их годовая цель по бумагам компании Цукерберга – $365, что указывает на потенциал роста на 9,6% от текущего ценового уровня. Самая высокая годовая цель по бумагам установлена аналитиками Monness, Crespi, Hardt – на отметке $460 с потенциалом роста бумаг на 36%. 

Очевидно, что акции Facebook, а теперь уже Meta, не теряют своей инвестиционной привлекательности даже после взрывного роста в прошлом году. После достижения «дна» в марте 2020 г. акции Facebook взлетели почти на 125%, а с начала года подорожали на 23,8%.

3. Alphabet (материнская компания Google)

За полтора года восстановления рынка акций США акции Alphabet подорожали почти на 172%. Сейчас они стоят на 66% дороже, чем в начале года. Да и как не скупать акции компании, которая завершила III квартал столь высокими результатами: выручка в сравнении с соответствующим кварталом 2020 г. выросла на 41% до $65,12 млрд, а чистая прибыль взлетела на 68% до $18,9 млрд. 

Бумаги пользуются повышенным спросом среди инвесторов, а аналитики продолжают повышать годовые цели по ним. Тем более что компания, в отличие от своих конкурентов, похоже, может избежать существенного негативного влияния от изменений в политике конфиденциальности Apple. Финансовый директор Alphabet Рут Порат признала, что «изменения iOS 14 оказали умеренное влияние на доходы YouTube». Тем не менее выручка от рекламы на YouTube подскочила на 43%, а от поисковика Google – на 44%.

После публикации квартальных результатов в конце октября многие аналитики повысили целевые цены по акциям Alphabet. Аналитик Morgan Stanley Брайан Новак поднял цель c $3000 до $3200 (потенциал роста 10%). Он повысил свои оценки EBITDA на 2022 и 2023 финансовые годы на 3% и 4% соответственно. Новак повысил и оценку ежегодного свободного денежного потока на акцию на 8%. Даже если Alphabet продолжит активно инвестировать в свой бизнес, масштабируемая база валовой прибыли обеспечит ей мощный свободный денежный поток, уверен он.

Аналитик BMO Capital Дэниел Сэлмон также повысил целевую цену акций Alphabet c $3000 до $3200 – как он отметил, даже несмотря на высокую планку ожиданий в этом квартале и на рост соотношения риска к прибыли Alphabet. Сэлмон также повысил прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2021 финансовый год – с $102,11 до $107,73, а на 2022 год – с $99,45 до $105,47.

Майкл Пачтер из Wedbush повысил целевую цену акций Alphabet с $3424 до $3500 (потенциал роста 20%), полагая, что они способны показать динамику «лучше рынка». Аналитик ожидает продолжения роста выручки и рентабельности в 2022-2023 гг. Акции Alphabet внесены в «Список лучших идей» компании Wedbush.

Аналитик Jefferies Брент Тилл уверен, что Alphabet завершит год сильным IV кварталом. В период рождественских распродаж многие компании резко наращивают бюджет на рекламу, что подстегнет рост выручки Alphabet. Вот почему Тилл повысил свою оценку выручки, операционной маржи и прибыли компании и, соответственно, и целевую цену акций Alphabet – с $3424 до $3500.

Самая высокая целевая цена по акциям Alphabet – у Monness, Crespi, Hardt ($3660, что подразумевает потенциал роста бумаг в течение года на 26%).  

Apple долгое время демонстрирует феноменальные результаты. За последние 10 лет ее акции подорожали более чем в 10 раз, а капитализация превышает $2,47 трлн. С тех пор как 15 марта акции Apple достигли «дна» после обвала рынка, они уже взлетели на 180%. С начала этого года бумаги подорожали почти на 21%.

Между тем Apple не избежала последствий пандемии. Она столкнулась с проблемами цепочки поставок, и это отразилось на результатах истекшего квартала. Впервые с 2018 г. продажи iPhone и носимых устройств у гиганта росли медленнее, чем ожидалось. Выручка Apple составила $83,4 млрд против ожидавшихся $85,1 млрд. По словам главы Apple Тима Кука, на размере выручки сказались «дефицит кремния в отрасли и сбои в производстве, связанные с COVID». Из-за проблем с поставками микросхем компания не досчиталась $6 млрд выручки. А в текущем квартале – особенно в период рождественских распродаж – из-за дефицита чипов давление на продажи может быть еще более существенным. Но выручка, по оценкам финансового директора Луки Маэстри, в текущем квартале будет рекордной. 

Аналитики не спешат открещиваться от компании Тима Кука. Джим Сува из Citi считает, что не столь высокие продажи, как ожидалось, – не причина для изменения его взгляда на компанию. Проблемы с цепочками поставок не только у Apple, но и у всех ее конкурентов. «Просто спрос на продукцию Apple существенно превышает предложение», – утверждает Сува в записке своим клиентам. Он по-прежнему рекомендует покупать акции компании, даже если и в текущем квартале продажи будут ниже ожиданий. Его годовая цель по бумагам $170 – это на 6% выше их текущей цены.

Слабые продажи Apple – явление временное, считает аналитик UBS Дэвид Фогт и сохраняет рейтинг «Покупать» и целевую цену в $175 для акций компании. Да, цепочка поставок и COVID приведут к сокращению продаж iPhone примерно на 5 млн единиц, но высокий спрос на них служит хорошим сигналом к сильному 2022 финансовому году, уверен Фогт.

Аналитик из Piper Sandler Харш Кумар и вовсе считает, что дефицит предложения создает лучшие возможности для покупки акций Apple. Он не исключает, что в текущем квартале объем поставок сократится не на $6 млрд, как в минувшем квартале, а значительнее. Но он все равно ждет годового роста продаж и рекордной выручки от большинства продуктов компании. Кумар сохранил рейтинг «выше рынка» по акциям Apple, ожидая их удорожания в течение года на 9,2% до $175.  

Еще выше целевая цена акций Apple у аналитика Evercore ISI Амита Дарьянани – $180 (потенциал роста от текущего ценового уровня – 12,3%). Он полагает, что в ближайшие несколько лет производитель iPhone имеет большие шансы на расширение в цифровой сфере и на рекламном рынке. Это позволит компании показывать рост EPS и в 2022 финансовом году, и в последующие годы.  

Недооцененные акции: рейтинг РБК в конце 2021 года :: Новости :: РБК Инвестиции

Конец года — отличное время, чтобы подумать, как заработать в следующем. «РБК Инвестиции» представляют в своем рейтинге самые недооцененные по значениям мультипликаторов акции, торгующиеся на биржах России и США

Топ-10 российских акций, недооцененных относительно балансовой стоимости

Акция дает своему владельцу право на долю в компании. При этом на каждую акцию приходится доля в имуществе компании. А если акция торгуется на бирже, то у нее есть своя рыночная цена.

Если акция на бирже стоит дешевле, чем доля собственного имущества компании, то получается, что акция недооценена и должна стоить дороже. Ведь если сейчас компания решит прекратить свою деятельность, то каждому акционеру будет причитаться больше денег, чем он заплатил при покупке акций.

При этом если компания еще зарабатывает прибыль, то инвестор либо еще получит дивиденды  , либо стоимость его доли будет только увеличиваться. А часто и то и другое.

Стоимость собственного имущества компании определяется как стоимость активов компании за вычетом стоимости ее обязательств. А доля собственного имущества компании на одну акцию называется балансовой стоимостью акции.

Соотношение рыночной стоимости акции и ее балансовой стоимости измеряется мультипликатором P/BV. Акции компаний, чьи значения P/BV наименьшие, можно считать недооцененными и имеющими потенциал роста в цене.

Вот десять российских компаний с наименьшими текущими значениями P/BV. Рейтинг составлялся из компаний, чьи акции торгуются на Мосбирже и представлены в каталоге «РБК Инвестиций».

Топ-10 российских компаний с наименьшим P/BV

Разброс значений P/BV в этом списке от 0,16 до 0,49. Это означает, что все эти акции на бирже стоят более чем в два раза дешевле своей балансовой стоимости. А акции лидера — ТГК-2 — более чем в шесть раз дешевле причитающейся инвестору доли в компании. Это означает, что данные акции таят значительный потенциал роста, исходя только из текущей стоимости и даже без учета будущей прибыли.

Любопытно, что восемь компаний из десяти — это электроэнергетические компании. Также в этом топе — второй по величине государственный банк и крупная нефтегазовая компания. Стоит добавить, что у ТГК-2, «Россетей», «Сургутнефтегаза» торгуются как обыкновенные, так и привилегированные акции. Поэтому корректнее говорить о топе именно компаний, а не их акций.

У энергетических и нефтегазовых компаний значительная часть имущества — дорогостоящие сооружения. Например, у ТГК-2 такое неликвидное имущество составляет почти половину всех активов, а у «Россетей» почти 80%. Это означает, во-первых, что в случае ликвидации компании могут возникнуть трудности с его продажей.

Понятно, что такие сооружения продать не так просто. С другой стороны, все эти компании очень важны для экономики и вопроса об их ликвидации не возникает вообще. Большая доля дорогостоящих сооружений в активах, скорее, означает, что компании приходится тратить значительные средства на их содержание — обслуживание, ремонт и обновление.

Поэтому для определения недооцененности с учетом текущей деятельности компании, помимо соотношения стоимости акций и стоимости собственного имущества, инвестору важно учитывать еще и то, как компания зарабатывает прибыль.

Топ-10 недооцененных российских компаний с учетом балансовой стоимости и прибыли

Для инвестора важнее не сколько компания зарабатывает прибыли в рублях или долларах, а сколько прибыли приходится на одну акцию. Еще важнее то, как эта прибыль на каждую акцию соотносится со стоимостью акции. Наиболее часто используется инвесторами мультипликатор  P/E  , показывающий отношение стоимости акции к прибыли (обычно сравнивают общую стоимость компании с прибылью).

Для комплексного понимания недооцененности акций и перспектив роста можно учесть вместе P/BV и P/E. Один из простых способов общего учета обоих мультипликаторов — это перемножение двух показателей. Компании с меньшим значением произведения будут более недооцененными.

Но этот способ дает значительные искажения в пользу P/E, а соотношение рыночной и балансовой стоимости акции при перемножении почти не играет роли. Это происходит потому, что значение показателя P/E всегда больше показателя P/BV. Чтобы уравнять этот перевес, мы применили расчет сводного балла, учитывающего как P/BV, так и P/E.

Как мы считали. Для выравнивания перекоса в сторону P/E при расчете сводного балла мы брали не сами значения мультипликаторов, а их десятичные логарифмы. Среднее значение логарифмов умножается на 100 для удобства восприятия. Этот способ позволяет сохранить сравниваемость между компаниями по каждому мультипликатору.

Сводный балл = 100х (log10 (P/BV) + log10 (P/E) )/2

Топ-10 самых недооцененных российских компаний с учетом соотношения прибыли, балансовой и рыночной стоимости выглядит следующим образом:

Топ-10 российских компаний с наименьшими P/BV и P/E

Как видим, характер, да и состав списка почти сохранился. Это энергетические и нефтегазовые компании, а банк ВТБ уже возглавляет этот список. Отрицательные значения сводного балла возникли из-за особенности его расчета и говорят только о достаточно низких значениях мультипликаторов компаний. Это дополнительно подчеркивает недооцененность акций этих компаний. Так или иначе, в списке представлены акции, недорогие как относительно балансовой стоимости, так и относительно получаемой прибыли. То есть наш топ-10 по сводному баллу — это список компаний, имеющих значительный потенциал роста котировок.

10 самых недооцененных по прибыли российских компаний

Многие инвесторы не обращают внимания на текущую балансовую стоимость акций, а ориентируются только на результаты деятельности компании в течение года или квартала. Для тех, кто в своих оценках сравнивает рыночную стоимость акций и прибыль компании, мы определили топ-10 российских компаний по наименьшему значению P/E.

Топ-10 российских компаний с наименьшим P/E

Примечательно, что в этом топе есть компании, которые уже отмечены как недооцененные по балансовой стоимости — ВТБ, Россети Центр и Приволжье, «Сургутнефтегаз» и ФСК ЕЭС. На первом месте оказался «Мечел», который отсутствует в двух предыдущих списках. Компания долгое время показывала убыток, главным образом из-за непомерного долга. Но после того как компания продала Эльгинское месторождение, она смогла уменьшить долговую нагрузку и вышла на прибыльность. При этом сейчас компания показывает недооцененность по P/E, несмотря на достаточно значительный рост котировок — с апреля обыкновенные акции «Мечела» подорожали в два раза, а привилегированные — в четыре.

Среди недооцененных российских компаний по P/E, причем на третьем месте топа, оказалась QIWI. Компания показывала снижение котировок практически на протяжении всего года. Но в третьем квартале QIWI отобразила в отчетности значительный рост прибыли до ₽8,8 млрд по сравнению с ₽2,6 млрд во втором. Но рост прибыли произошел за счет продажи своей доли в банке «Точка». Этот факт необходимо принимать во внимание для оценки потенциала роста акций. Кроме того, этот пример показывает, что лучше оценивать акции, ориентируясь на комплекс показателей.

Топ-10 иностранных бумаг, недооцененных по балансовой стоимости

Список десяти самых недооцененных относительно балансовой стоимости иностранных акций составлен из числа бумаг, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE и бирже NASDAQ и представленных в каталоге «РБК Инвестиций».

Топ-10 иностранных компаний с наименьшим P/BV

У всех участников этого топа рыночная стоимость  значительно меньше балансовой стоимости — в полтора раза у десятого участника, Xerox и в семь раз у лидера топа Vipshop.

Пять акций из лучшей десятки — это бумаги китайских компаний. Китайские бумаги значительно подешевели начиная с февраля и марта этого года. Так, акции Vipshop потеряли в цене более чем в 5,5 раза. Падение бумаг китайских компаний было вызвано регуляторными действиями китайских властей. Значительное снижение цены привело к тому, что мультипликаторы стали показывать значительную степень недооцененности. Покупки инвесторов сдерживает дальнейшая неопределенность с акциями китайских компаний на американских биржах.

Необходимо обратить внимание на такого участника топа, как TCR2 Therapeutics. Этот биотех-стартап не получает выручки и показывает убытки. Пока компания занимается только разработками нового препарата, а более 80% активов компании — это деньги акционеров, лежащие на ее счетах. Сейчас на каждую акцию приходится больше денег, чем бумага стоит на бирже. Дальнейшее движение котировок зависит от успехов компании в своих разработках.

Топ-10 иностранных акций, недооцененных с учетом балансовой стоимости и прибыли

Список самых недооцененных бумаг по сводному баллу, который учитывает текущую рыночную и балансовую стоимость, а также прибыль, выглядит так:

В этом списке, как и в предыдущем, присутствуют Vipshop, PetroChina, Citigroup и Baidu. Причем первые три бумаги заняли первые три места этого топа. Это означает, что компании особо привлекательны по текущим ценам и обладают значительным потенциалом роста.

Балансовая стоимость всех участников этого топа меньше рыночной, а рыночная стоимость у девяти участников не превышает десятикратного размера прибыли. Иными словами, акции этих компаний можно считать достаточно недооцененными по обоим мультипликаторам — P/BV и P/E.

Топ-10 иностранных акций, недооцененных по P/E

Самые недооцененные по P/E иностранные бумаги нашего каталога представлены в следующем топ-10.

Топ-10 иностранных компаний с наименьшим P/E

В этой десятке только две китайские компании. Кроме того, в данном списке трудно определить какие-то секторальные тенденции. Топ представлен просто десятью различными компаниями, зарабатывающими наиболее значительную прибыль для этого уровня цены.

---

Настоящая статья не содержит предлагаемой стратегии инвестиций и имеет исключительно ознакомительный характер

---

Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Расчетный показатель. Позволяет оценить уровень недооцененности или переоцененности активов рынком. Считается как отношение показателя, содержащего рыночную стоимость актива (капитализация, цена акции, стоимость бизнеса) с отчетным финансовым показателем (выручка, прибыль, EBITDA и др.). Недооцененность или переоцененность актива оценивается при сравнении значения мультипликатора с мультипликаторами конкурентов. Соотношение капитализации компании к ее чистой прибыли. Популярный показатель для оценки стоимости акций и поиска недооцененных и переоцененных компаний Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее

Стоит ли покупать акции Uber в 2022 году

Акции Uber Technologies (NYSE:) пережили тяжелый 2021 год, потеряв 18%, и уже испытали падение на 9,8% с начала 2022 года (под закрытие торгов в четверг 20.01.), однако аналитики рынка видят сильные фундаментальные основы бизнеса компании, прогнозируя им долгосрочный рост, одновременно называя текущее снижение временным явлением.

Как бы то ни было, по состоянию на начало 2022 года Uber представляет собой в значительной степени изменившуюся за последний год компанию. Пандемия COVID-19 и ее новые штаммы ударили по бизнесу райдшеринга Uber, но усилили бизнес компании по доставке.

В прошлом году Uber продолжил избавляться от убыточных дочерних компаний (в декабре 2020 компания продала свое подразделение автономного вождения Aurora), одновременно совершая приобретения для быстро развивающегося бизнеса доставки.

В феврале прошлого года Uber приобрел лидирующую компанию по доставке алкоголя Drizly за $1,1 млрд, что следует за покупкой службы доставки Postmates за $2,65 млрд в июле 2020 года.

Для расширения своего грузового подразделения Uber Freight, компания заключила сделку приобретения ведущего международного поставщика технологических решений в сфере логистики Transplace за $2,25 млрд.

Усиливая свои подразделения доставки, в том числе Uber Eat и грузовых перевозок Freight, компания создает основу для большей диверсификации и меньшей зависимости от доходов бизнеса пассажирских перевозок, которые резко упали из-за пандемии.

Согласно последнему финансовому отчету Uber, в третьем квартале 2021 года, завершившемся 30 сентября, доходы от услуг доставки Uber Eats снова оказались больше, чем доходы от службы такси, и продолжили расти более высокими темпами.

Статистика Uber за последние два квартала демонстрирует рост в 75% и 55% по сравнению с аналогичными показателями год назад.
Кроме того, руководство компании прогнозирует получение прибыли EBITDA (до уплаты налогов и амортизационных отчислений) в размере от $25 до $75 млн, что станет вторым кварталом прибыльности в истории Uber.

Генеральный директор Дара Хосровшахи в интервью Bloomberg в прошлом месяце сказал, что ожидает, что компания приблизится к верхней границе этого прогноза.
«После Covid мы считаем, что можем добиться успеха и расти действительно в любой среде», — сказал Хосровшахи, добавив, что он «уверен», что компания достигнет рекордных максимумов в 2022 году.

Мнение аналитиков рынка об Uber

В декабре инвестиционная компания UBS оценила акции Uber рейтингом “покупки” и целевой ценой в $80. Это более чем вдвое выше по сравнению с ценой в $37,82 за акцию Uber на момент закрытия торгов в четверг 20 января.

Недавно аналитики Needham назвали акции Uber лучшим выбором на 2022 год и озвучили рейтинг “покупки”, хотя немного снизили свою целевую цену на них с $77 до $75.
Эксперты настроены оптимистично, поскольку считают, что доходы служб доставок достигнут новых рекордов в 2022 году:

«Мы ожидаем, что Uber объявит о дополнительных партнерствах и географическом расширении доставки продуктов в 2022 году, и рассматриваем эти потенциальные события как оптимистичные.»

Аналитики Jefferies в начале месяца также прогнозировали для Uber ускоренный путь к прибыли за счет «пожинания плодов напряженной работы по оптимизации портфеля активов в последние годы + достижения масштаба в области службы такси и доставки».

В Jefferies ожидают, что количество заказов на службу такси Uber полностью восстановится в 2022 году по сравнению с 2019 годом.

Аналитики RBC Capital Markets, в свою очередь, отметили, что компания Uber покажет скачок прибыли как только авиаперелеты восстановятся.

После дисбаланса спроса и предложения, который привел к скачку цен и увеличению времени ожидания такси во время пандемии, показатели Uber улучшились за счет привлечения и удержания новых водителей. Однако, по мнению аналитиков Wolfe Research, проблемы рынка труда США могут продолжать негативно влиять на бизнес Uber.

Наконец, в списке рисков Uber по-прежнему стоит вопрос о классификации его сотрудников, согласно законам США.

В 2020 году Uber и другие компании с аналогичной моделью работы одержали временную победу в Калифорнии, поскольку жители штата проголосовали за “Предложение 22 “ — возможность классификации сотрудников этих компаний в качестве подрядных рабочих.

Однако в прошлом году «Предложение 22» калифорнийским судом было названо неконституционным, поскольку не предусматривает законных льгот и социальных выплат работникам.

Если Uber будет вынужден классифицировать своих водителей и других сотрудников как штатных, компании придется платить льготы и покрывать страхование по безработице. Это сильно увеличит расходы и представляет риск для получения прибыли.

В этом году регулирующие органы должны вынести окончательные решения по этому вопросу.

Эксперт объяснил, почему сейчас самое время покупать акции

Сейчас самый благоприятный момент для покупки акций — их можно приобрести по «привлекательным ценам», чтобы впоследствии заработать. Об этом заявил в эфире радио Sputnik эксперт Александр Лосев, комментируя падение российского рынка акций.

Во вторник российский рынок акций открылся снижением индекса Московской биржи на 6,4 процента, до 3353 пунктов, это минимум с конца февраля. Однако уже к 8:30 рынок отыграл часть падения, превысив 3500 пунктов.

По мнению эксперта, этому способствовали действия иностранных, в частности американских, участников рынка, устроивших «распродажу» активов. Когда стоимость акций снизилась, инвесторы потеряли деньги, но на российском фондовом рынке всё хорошо, считает он.

«…Компании, которые представлены на нашем рынке, по сути, являются отраслевыми «чемпионами», на две трети это компании-экспортёры, причём половина — это нефтегазовый сектор, то там (на российском фондовом рынке. — Прим. ред.) всё хорошо», — отметил Лосев.

Он также подчеркнул, что дивидендная доходность и потенциал акций огромные, а инвесторы сейчас могут приобрести акции по «привлекательным ценам» и на этом заработать.

Читайте также:

• Эксперт рассказал, куда не стоит вкладывать деньги новичку • Центробанк хочет до 2023 года ограничить доступ неопытных инвесторов к рискованным сделкам • Тен: инициатива расширения механизма «золотой акции» является обоснованной

«Если есть какие-то сбережения, сейчас самый благоприятный момент для входа на рынок. Как говорят трейдеры, «на кровище» надо покупать, американцы просто подарили нам возможность купить активы дёшево», — заключил Лосев.

Ранее кабмину предложили дать возможность вводить право «золотой акции» при продаже принадлежащих государству акций компаний, в которых государству до приватизации принадлежит как минимум блокирующий пакет. Такой законопроект приняли в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 17 ноября.

Стоит ли покупать акции Meta прямо сейчас – мнение Джима Крамера

Джим Крамер из CNBC в четверг подтвердил свою уверенность в отличных долгосрочных перспективах Meta Platforms, материнской компании Facebook, но сказал, что инвесторы, которые хотят заработать на текущем падении акций, должны быть терпеливы.

«Я хочу сказать, что акции Meta-Facebook стоит приобрести, потому что в какой-то момент продавцы все равно выдохнутся … И эта ситуация никак не отличается от последних трех случаев, когда я давал аналогичный совет, а все смеялись», – сказал ведущий Mad Money, чей благотворительный фонд уже давно владеет акциями гиганта социальных сетей.

«Возможно, мы еще не дошли до искомого уровня, но мы очень близки к нему. Дайте им обрушить цены еще разок. Когда это произойдет, вы получите отличную возможность», – продолжил Крамер.

Акции Meta упали на 26,4% в четверг, в результате чего компания потеряла более $237 млрд капитализации. Такое резкое падение произошло из-за того, что Уолл-стрит пришлось иметь дело с более слабым, чем ожидалось, прогнозом в отношении роста выручки в следующем квартале, а также опасениями компании о негативном влиянии на бизнес недавних изменений Apple своей политики конфиденциальности.

Крамер сказал, что квартальные результаты и прогнозы Meta определенно разочаровали.

«Если сложить все этом вместе, то можно оправдать снижение акций на целых 15%», – признал Крамер. Но снижение на 26%, по его мнению, преувеличено, «потому что у Facebook есть реальная прибыль. Прямо сейчас стоимость акций всего в 18 раз больше фактической прибыли, приходящейся на них, что намного ниже среднего, если рассматривать оценку других компаний S&P 500».

Кроме того, Крамер отметил, что компания, возглавляемая Марком Цукербергом, сталкивалась с множеством проблем в прошлом, и ее акции часто падали на фоне опасений инвесторов. Он отметил, что покупал акции, когда они торговались по цене в районе $20 за штуку, хотя многие причисляли Meta к числу лузеров.

Однако до сих пор Meta удавалось преодолевать все препятствия, и ее акции росли, сказал Крамер. Он ожидает, что в итоге бумаги снова продемонстрируют рост.

«Я не говорю вам покупать Meta-Facebook уже сейчас (в пятницу). Пока что нет, – сказал Кремер. – Инвесторы действуют на эмоциях … поэтому продажи не будут похожи на обычные. Они действуют из злости, хаотично и очень иррационально. Такое поведение не обязательно закончится за один день».

Дивиденды экспортеров или гособлигации? Что выбрать и когда покупать?

Про рынок акций и облигаций поговорили с Игорем Додоновым, аналитиком ФГ «Финам».

Далее делимся мнением эксперта от первого лица.

Вообще решение о том, заходить в акции, в том числе дивидендные, или облигации в принципе зависит от мнения каждого инвестора относительно того, как дальше будет развиваться геополитическая обстановка вокруг России. В нынешней ситуации она, согласитесь, довольно нетривиальная. Рынок падает не из-за экономического кризиса, а именно из-за роста политических рисков.

Здесь весьма сложно угадать, где будет достигнуто дно. Все будет зависеть от новостного фона, от того, как далеко в итоге решаться зайти политики. Сейчас да, все активы подешевели, и акции, и бонды. Волатильность открывает возможность купить хорошие активы недорого. В принципе, потенциальная доходность может быть высокой, но только если сценарий военного конфликта и жестких санкций не будет реализован.

Продолжение

Стоит ли покупать акции, упавшие больше всего? · LHV

27 июля 2018 г.

Последнее, что хочет сделать инвестор, глядя на упавшие на 50% акции, – купить их, особенно если инвестиция с соответствующим минусом уже есть в портфеле. Однако инвестирование – это дальновидный процесс, а значит, надо задумываться о вощможностях в более дальних перспективах. И здесь вполне оправданно возникает вопрос: могут ли наиболее пострадавшие акции таить в себе ценность, которая проявится когда-нибудь в будущем и которую остальные сейчас легкомысленно не замечают?

Чтобы проверить гипотезу, я воспользовался широко известным фондовым индексом S&P 500, выбрав из него акции, которым в прошлом году повезло меньше всех. Сфера деятельности десяти представленных в таблице компаний довольно разнообразна и варьируется от коммунального сектора до производства игрушек. А объединяют их проблемы в бизнесе, отправившие в прошлом году стоимость акций в свободное падение.

На приведенном ниже графике видно, что портфель, в равных долях составленный из этих предприятий, с начала 2018 года по 9 июля достиг производительности в 16,6% по сравнению с результатом индекса S&P 500 в 3,4%. Подавляющую часть периода показатели уступали индексу, но в мае начался резкий рост, что, с одной стороны, может объясняться общей стабилизацией настроений на бирже, но не исключено и то обстоятельство, что в рамках поступающих в апреле и мае первых результатов за квартал какая-то из этих фирм порадовала утешительными новостями.

Однако шесть месяцев – слишком короткий период для фундаментальных выводов. Поэтому я опробовал ту же стратегию задним числом с 2011 года. Следующий график демонстрирует, что бывали такие годы, как 2013-й и 2016-й, когда производительность портфеля главных «неудачников» за предыдущие 12 месяцев превышала среднюю производительность рынка в два или более раза. К сожалению, больше все-таки было разочарований, особенно в 2015 году, когда падение цены на нефть увело производителей энергии в еще больший минус, снизив ценность всего портфеля почти вполовину.

По крайней мере в данный временной отрезок решение выбрать лидеров падения не дало бы инвестору стабильного преимущества: если индекс S&P 500 рос в 2011–2017 годы в среднем на 13,8% в год, то портфель – в среднем на 8,2% в год.

Если бы мы держали акции два года в надежде, что наш графит превратится в бриллиант, то и из этого не вышло бы толка. Наоборот, мы сделали бы только хуже: в 2011–2017 годы эта стратегия дала бы за двухлетний период среднюю производительность в 7,9%, тогда как индекс S&P 500 рос в среднем на 24,4%.

А как обстоят дела с инвестированием в акции, демонстрирующие рост? Из нижеприведенного графика следует, что в период 2011–2017 было всего два года (2011-й и 2017-й), когда портфель, состоящий из десяти акций, процентуально наиболее подорожавших за предыдущий год, не смог побить индекс S&P 500, да и то разница, можно сказать, незначительная. За семь лет годовая производительность этой стратегии была бы в среднем 16,2% против 13,8% индекса S&P 500.

Однако портфель, составленный лишь из десяти акций, колеблется гораздо сильнее, чем индекс (и базирующиеся на нем фонды), состоящий из 500 предприятий, поэтому возникает вопрос, стоит ли дополнительная производительность в несколько процентов того, чтобы значительно повышать рискованность всего портфеля.

Резкое падение стоимости акций обычно сопоставляют с ухудшением финансовых показателей или перспектив компании. Если экономические проблемы кратковременные, акция станет хорошим кандидатом для роста. К сожалению, эксперименты показали, что вслепую составляя портфель из главных «неудачников», преимущества перед конкурентами не добиться. Вероятность получить производительность больше средней будет выше, если отдать предпочтение лидерам роста за предыдущий год: зачастую влияние формировавших цену катализаторов переносится и на следующий год.

Эрко Ребане, аналитик LHV

Читать подробнее

Топ-5 акций для инвестиций прямо сейчас

26 Июля, 2021, 15:02

9804

Каждого инвестора интересует, в какой актив можно инвестировать, чтобы получить прибыль в ближайшее время. Но на фондовом рынке все не так просто и однозначно. Если речь идет о высокой прибыли, то в первую очередь на ум приходит высокотехнологический сектор США. Стоимость акций этих компаний растет со второй половины 2020 года — а когда рост прекратится, никто наверняка сказать не может. Так и получается, что высокотехнологический сектор растет, инвестор это видит и хочет получить прибыль. Он вкладывает свои средства, чем опять провоцирует рост сектора — замкнутый круг. 

Но далеко не все хотят вкладывать свои средства только в технологический сектор. Инвесторы хотят немного диверсифицировать портфель, чтобы он был устойчив к внезапным движениям рынка. В этой статье мы разберем 5 компаний, чьи акции могут принести прибыль до конца года. 

---

Intel

Некогда эта компания была «мастодонтом» на рынке компьютерных составляющих. Процессоры Intel являлись самыми производительными и противопоставить им было нечего. Однако последние несколько лет у компании появился серьезный соперник в виде AMD. С 2014 года пост генерального директора AMD заняла Лиза Су, которая сосредоточила усилия на игровых процессорах и микрочипах. Как итог, компании удалось добиться небывалых успехов в этом направлении. Процессоры AMD стали намного производителей Intel, а также стоили на порядок дешевле. 

Именно с этого момента у компании и начались проблемы. Потребители теперь предпочитали процессоры AMD, вследствие чего выручка компании заметно сократилось, а это уже повлияло на стоимость акций компании.

В 2021 году Intel решила несколько изменить вектор развития: компания начала заниматься производством процессоров, чипов и микросхем для вышек 5G. При этом, производство составляющих для компьютеров не прекратилось. Технологию 5G постепенно подготавливают к внедрению в разных уголках мира, а стремление Intel стать поставщиком составляющих для вышек может сулить повышение стоимости акций компании.

Чтобы обеспечить все самые густонаселенные места планеты новым видом интернета, провайдерам придется потратить много времени и средств. Перенаправление деятельности Intel на такой стадии говорит лишь об одном: акции компании будут расти. По оценкам аналитиков, примерный рост до конца года — 19%. 

AT&T

Транснациональный телекоммуникационный конгломерат родом из США. Компания входит в число дивидендных аристократов Америки, так как в течение 25 лет поднимает дивидендные выплаты. Учитывая, какое место AT&T занимает на мировой арене и резидентство в дивидендных аристократах, не совсем понятно, что она делает в этом обзоре. Как правило, у таких компаний не бывает импульсного роста, так у них большая история и серьезное положение на рынке. Однако последние пару месяцев дела у компании идут неважно. 

Стоимость акций AT&T просела на 18%, что достаточно серьезно даже для рисковых активов, которыми являются акции. Главная причина просадки — инвесторы уверены в том, что компания потратить много средств на внедрение 5G вышек. Только подготовка к этому процессу заставила AT&T отказаться от ежегодного повышения дивидендов, что может привести к исключению из списка дивидендных аристократов. 

Как итог, инвесторы опасаются момента начала внедрения вышек 5G. Если сейчас не повысили дивиденды, то дальше могут браться кредиты или займы. При таком раскладе участники рынка могут продолжить продавать акции AT&T, что повлечет еще большее снижение котировок. 

Как и в случае с Intel, технология 5G может внести коррективы в дела компании. По мнению экспертов, как только процесс будет закончен, стоимость акций компании вернется на прежний уровень. Минимальный потенциал роста до конца года — 18%. 

Moderna

Американская фармакологическая компания. Фарма-сектор сейчас процветает как никогда, причиной тому, разумеется, является COVID-19. Компания занимает лидирующие позиции по нескольким параметрам:

1. Эффективность вакцины. При появлении новых штаммов COVID-19 (британский или индийский) Moderna всегда доказывает эффект. Кроме того, компания уже начала тестирование вакцин на подростках от 12 до 18 лет, а в скором времени начнет испытание и на детях от полугодовалого возраста. 

2. Объем поставляемых вакцин. Огромное количество партнерств компании обеспечивает постоянный спрос на вакцину от Moderna. Благодаря этому, по итогам 2020 года, выручка компании выросла на 4000%. 

3. Вакцина от Moderna занимает третье место в мире по популярности. Множество людей во всем мире хочет привиться именно ею.

С мая 2021 года стоимость акций Moderna выросла на 37%. Ситуация с COVID-19 по всему миру говорит о том, что рост акций не собирается прекращаться. Аналитики прогнозируют рост стоимости ценных бумаг Moderna на 19% до конца года. 

Microstrategy

Американская компания по разработке ПО для мобильных устройств. Также, Microstrategy предоставляет бизнес-аналитику и облачные хранилища. Компанию очень любят в криптосекторе: все свободные средства Microstrategy направляет на покупку биткоина. А если таких средств нет, то компания их привлекает, как это было в июне 2021 года. Microstrategy объявила о размещении конвертируемых старших облигаций на сумму в $400 млн, со сроком погашения в 2028 году. Привлечь удалось несколько больше, чем планировалось — $500 млн. 

С одной стороны, рвение компании можно понять. Криптосектор активно развивается, что влечет собой увеличение капитализации крипторынка. Скупать биткоины Microstrategy начала еще на отметке в $23 000, поэтому даже при нынешней стоимости в $33 000 компания находится в солидном плюсе. По последним данным, Microstrategy владеет 92 тыс. BTC, а это больше $3 млрд, что делает ее крупнейшим криптоинвестором. 

Если смотреть с другой стороны, то у акций Microstrategy появилась одна особенность, которая заставила часть инвесторов отказаться от ценных бумаг компании — корреляция с крипторынком. Куда идет стоимость биткоина, туда же идут и акции Microstrategy. 

Так почему же сейчас выгодно инвестировать Microstrategy? Крипторынок уже достаточно продолжительное время консолидируется в диапазоне от $30 000 до $37 000. Аналитики прогнозируют скорейших выход из данного диапазона и возобновление бычьего тренда. В связи с этим, возможный рост до конца года — 37%. 

Sunrun

Американская компания по производству и поставке солнечных батарей. Сейчас акции Sunrun восстанавливают свои позиции после просадки, которая длилась с января 2021 года. Данную просадку связывают с избранием в президенты США Джо Байдена. 

Дело вот в чем: в своей предвыборной кампании Байден заявлял, что намерен вложить в сектор возобновляемой энергии до $2 трлн. Разумеется, участники рынка приняли эту информацию как призыв к действию и начали скупать акции компаний из этого сектора, куда входит и Sunrun. Но когда Джо Байден пришел к власти, то разговоры о $2 трлн прекратились. Это и повлекло собой снижение стоимости акций компаний сектора зеленой энергетики. Поддержка данным компаниям от государства конечно осуществляется, но не в тех масштабах, о которых говорилось ранее.  

В любом случае, для инвестиций Sunrun сейчас выглядит интересно, так как переходить на возобновляемую электроэнергию — это идея не только США. Множество стран в Европе, Китай, Япония и многие другие делают шаги в этом направлении. 

Преобразование энергии при помощи солнца считается самым легким способом из всех существующих, а это основной вид деятельности Sunrun. Ожидаемый рост стоимость акций до конца года — 27%. 

Заключение

В этой статье мы подобрали самые потенциально выигрышные акции компаний, которые позволят инвесторам заработать в ближайшее время. Полгода — это совсем не долго для инвестиций, сравните хотя бы с 10-летними облигациями в США. При инвестициях в фондовый рынок помните, что акции — это рисковый вид активов, поэтому вероятность понести убытки крайне велика. 

Данная подборка содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должна рассматриваться в качестве инвестиционного совета и является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущей динамики цен. 

7 лучших акций квантовых вычислений для покупки в 2022 году

Квантовые вычисления позволяют использовать большие данные, делать сложные прогнозы и использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы коренным образом изменить бизнес-операции. Развитие этой технологии повлияет на многие отрасли, такие как автомобилестроение, сельское хозяйство, финансы, здравоохранение, энергетика, логистика и космос. В результате Уолл-стрит уделяет значительное внимание акциям квантовых вычислений.

Когда-то считавшиеся научной фантастикой, квантовые вычисления в последние годы добились значительного прогресса в решении сложных задач с молниеносной скоростью.Эта передовая технология использует мощь квантовой механики для решения сложных задач. Этим компьютерам могут потребоваться секунды, чтобы вычислить уравнения, которые обычно занимают дни для машин, использующих бинарную структуру.

Международная корпорация данных прогнозирует, что мировой рынок квантовых вычислений должен вырасти примерно с 412 миллионов долларов в 2020 году до более чем 8,5 миллиардов долларов в 2027 году. 2027. Учитывая такие показатели, становится понятно, почему инвесторы в восторге от будущего акций квантовых вычислений.

Несмотря на то, что в настоящее время она находится в зачаточном состоянии, Уолл-стрит уже разогрелась до долгосрочных перспектив этой технологии. Помимо того, что в 2021 году акции нескольких компаний, занимающихся исключительно квантовыми вычислениями, станут публичными, известные технологические компании вкладывают значительные средства в исследования, чтобы инвестировать в этот продвинутый сегмент.

С учетом этой информации, вот семь лучших акций квантовых вычислений, которые можно купить в 2022 году:

• Analog Devices (NASDAQ: ADI )
• Defiance Quantum ETF (NYSEARCA: QTUM )
• International Business Machines (NYSE: IBM )
• IonQ (NYSE: IONQ )
• Microsoft (NASDAQ: MSFT )
• Nvidia (NASDAQ: NVDA )
• Приобретение Supernova Partners II (NYSE: SNII )

Акции компании Quantum Computing: Analog Devices (ADI)

Источник: Shutterstock

52-недельный диапазон: 142 доллара.25 – 191,95 долл. США  

Дивидендная доходность: 1,7%

Группа полупроводников Analog Devices производит интегральные схемы для обработки аналоговых и цифровых сигналов. Микросхемы ADI используются в преобразователях данных, высокопроизводительных усилителях и интегральных микросхемах СВЧ.

23 ноября компания Analog Devices

опубликовала показатели за четвертый квартал 2021 года. Выручка увеличилась на 53 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (год к году) и составила 2,34 млрд долларов США. Скорректированная прибыль выросла с 1,44 доллара на акцию до 1,73 доллара на акцию. Компания получила свободный денежный поток в размере 810 миллионов долларов.Денежные средства и их эквиваленты на конец периода составили 1,98 миллиарда долларов.

Заводская автоматизация подстегнула спрос на датчики и возможности подключения машин, которые все больше полагаются на микросхемы Analog. Кроме того, автомобильная промышленность также стала ключевым фактором роста из-за более широкого использования передовой электроники в электромобилях (EV).

В конце августа производитель микросхем завершил сделку по приобретению Maxim Integrated. Сделка на миллиард должна увеличить долю рынка ADI в автомобилестроении и производстве микросхем 5G.

ADI в настоящее время торгуется чуть ниже 160 долларов, что на 7% больше, чем за последние 12 месяцев. Акции торгуются с форвардной прибылью в 21,5 раза и с отставанием от продаж в 8,9 раза. Прогноз средней цены акций Analog Devices на 12 месяцев составляет 210 долларов.

ETF Defiance Quantum (QTUM)

Источник: Maxx-Studio/ShutterStock.com

52-недельный диапазон: 42,96–57,15 долл. США

Коэффициент расходов:  0,40% в год

QTUM — это биржевой фонд (ETF), ориентированный на вычислительную технику следующего поколения.Он предлагает знакомство с именами, лидирующими в области квантовых вычислений, машинного обучения и облачных вычислений. Фонд отслеживает индекс квантовых вычислений и машинного обучения BlueStar.

QTUM, который начал торговаться в сентябре 2018 года, имеет 71 холдинг. На 10 крупнейших холдингов приходится менее 20% чистых активов в размере 161,5 млн долларов. Иными словами, управляющие фондами не делают больших ставок ни на одну компанию.

Среди ведущих холдингов в списке — компания по обеспечению безопасности и аэрокосмической отрасли Lockheed Martin (NYSE: LMT ), французский оператор связи Orange (NYSE: ORAN ) и IBM.

Для большинства розничных инвесторов QTUM потенциально может стать безопасным и диверсифицированным местом для начала инвестирования в квантовые вычисления. Поскольку портфельные компании относятся к широкому спектру технологических сегментов, сильные колебания цены одной акции не окажут существенного влияния на ETF.

За последний год фонд вырос на 8,7% и достиг рекордного максимума в ноябре 2021 года. Однако недавняя распродажа акций технологических компаний привела к снижению на 10,7% с начала года (с начала года). Заинтересованные читатели могут рассматривать это снижение как хорошую точку входа в QTUM.

Акции компании Quantum Computing: International Business Machines  (IBM)

Источник: Shutterstock.com/LCV

52-недельный диапазон: $113,17–$146,12

Дивидендная доходность: 4,8%

Технологический гигант International Business Machines (IBM) не нуждается в особом представлении. Устаревшее технологическое имя предлагает интегрированные решения и услуги, включая инфраструктуру, программное обеспечение, информационные технологии (ИТ) и оборудование.

IBM объявила финансовые результаты за четвертый квартал 2021 года в январе.24. Выручка компании составила 16,7 млрд долларов США, что на 6,5% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль составила 2,33 миллиарда долларов, или 2,57 доллара на разводненную акцию, по сравнению с 1,36 миллиарда долларов, или 1,51 доллара на разводненную акцию, в квартале предыдущего года. Денежные средства и их эквиваленты на конец периода составили 6,65 млрд долларов США.

После объявления генеральный директор Арвинд Кришна сказал: «Мы увеличили выручку в четвертом квартале за счет внедрения гибридного облака, что привело к росту программного обеспечения
и консалтинга».

Компания запустила свой квантовый компьютер Quantum System One в 2019 году.В настоящее время услугами квантовых вычислений IBM пользуются около 150 исследовательских групп и компаний-партнеров. Эти названия происходят от компаний, предоставляющих финансовые услуги, автопроизводителей и поставщиков энергии.

В июне 2021 года IBM представила в Германии самый мощный в Европе квантовый компьютер. Кроме того, технологический гигант недавно объявил о сделке с Raytheon Technologies (NYSE: RTX ) на предоставление услуг квантовых вычислений и искусственного интеллекта для аэрокосмической, оборонной и разведывательной отраслей.

В настоящее время IBM переходит из рук в руки примерно на 137 долларов, что на 20% больше, чем за последние 12 месяцев.Акции торгуются с форвардной прибылью в 13,5 раз и с отставанием от продаж в 2,2 раза. Медианная цена акций IBM на 12 месяцев составляет $144,50. Заинтересованные читатели могут подумать о покупке акций IBM на этих уровнях.

IonQ (IONQ)

Источник: Shutterstock

52-недельный диапазон: 7,07–35,90 долл. США

IonQ — одна из первых публично торгуемых акций квантовых вычислений. Она стала публичной в результате слияния с компанией по приобретению специального назначения (SPAC) dMY Technology Group III в конце 2021 года.

Квантовая компания опубликовала результаты за третий квартал 2021 года 15 ноября. Ее чистый убыток составил 14,8 млн долларов, или 12 центов на разводненную акцию, по сравнению с чистым убытком в 3,6 млн долларов год назад. Денежные средства и их эквиваленты на конец квартала составили 587 миллионов долларов. Уолл-стрит была довольна тем, что в то время заказы по контрактам с начала года составили 15,1 миллиона долларов.

IonQ в настоящее время разрабатывает сеть квантовых компьютеров, доступных из различных облачных сервисов. В технологии используются ионизированные атомы, которые позволяют машинам IonQ выполнять сложные вычисления с меньшим количеством ошибок, чем любой другой доступный квантовый компьютер.

Стартап имеет финансовую поддержку известных инвесторов, в том числе Билла Гейтса и японской телекоммуникационной компании  Softbank Group (OTCMKTS: SFTBF ). Кроме того, IonQ развивает стратегические партнерские отношения с Microsoft, Amazon, (NASDAQ: AMZN ) Amazon Web Services и Alphabet, (NASDAQ: GOOG , NASDAQ: GOOGL ) Google Cloud.

Несмотря на то, что IonQ предпринимает шаги, чтобы стать рыночным псевдонимом, это все еще спекулятивная инвестиция.Обладая потенциалом взрывного роста, она может стать привлекательной акцией квантовых вычислений для инвесторов, желающих рискнуть.

Акции

IONQ колеблются около 12 долларов. Недавняя распродажа акций технологических компаний привела к снижению с начала года на 26,7%. Тем не менее, 12-месячный прогноз средней цены акций IONQ составляет 23 доллара.

Акции квантовых вычислений: Microsoft (MSFT)

Источник: rafapress/Shutterstock.com

52-недельный диапазон: 224,26–349,67 долл. США

Дивидендная доходность: 0.8%

Microsoft — одна из крупнейших и наиболее известных технологических компаний в мире. Он предлагает программные продукты и услуги, в том числе облачную службу Azure, пакет повышения производительности Office 365 и платформу управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) Dynamics 365.

Между тем, Microsoft Quantum — это «первая в мире открытая облачная экосистема квантовых вычислений с полным стеком», которая позволяет разработчикам создавать квантовые приложения и запускать их на нескольких платформах. Софтверный гигант предоставляет услуги квантовых вычислений через облако на Azure.

25 января руководство

объявило об устойчивых показателях за второй квартал 2022 финансового года. Выручка увеличилась на 20 % в годовом исчислении до 51,7 миллиарда долларов. Чистая прибыль выросла на 21% в годовом исчислении до $18,8 млрд, или $2,48 на разводненную акцию, по сравнению с $15,5 млрд, или $2,03 на разводненную акцию, в квартале предыдущего года. Денежные средства и их эквиваленты на конец периода составили 20,6 млрд долларов США.

18 января Microsoft объявила о планах по приобретению Activision Blizzard  (NASDAQ:ATVI), ведущего игрока в области разработки игр и интерактивных развлечений.Это будет полностью наличная сделка на сумму 68,7 миллиарда долларов. Уолл-стрит ожидает, что эта сделка станет попутным ветром для игрового бизнеса Microsoft и строительными блоками для метавселенной.

Акции

MSFT в настоящее время торгуются чуть ниже 310 долларов, что на 27% больше, чем за последние 12 месяцев. Акции поддерживают оценку 32,6-кратной форвардной прибыли и 12,3-кратной скользящей выручки. А 12-месячный прогноз средней цены акций Microsoft составляет 370 долларов.

Нвидиа (НВДА)

Источник: Антонио Баккарди / Shutterstock.ком

52-недельный диапазон: 115,67–346,47 долл. США

Дивидендная доходность: 0,06%

Санта-Клара, штат Калифорния Компания Nvidia стала известным производителем полупроводников и программного обеспечения для разработки вычислительных систем следующего поколения. Читатели InvestorPlace , вероятно, знают, что производитель чипов является лидером на рынках игровых центров и центров обработки данных.

17 ноября Nvidia объявила впечатляющие показатели за третий квартал 2022 финансового года. Выручка выросла на 50% в годовом исчислении до рекордных 7 долларов.1 миллиард благодаря рекордным продажам игр и центров обработки данных. Чистая прибыль увеличилась на 62% в годовом исчислении до $2,97 млрд, или $1,17 на разводненную акцию. Денежные средства и их эквиваленты на конец периода составили 1,29 миллиарда долларов.

Производитель микросхем обеспечивает необходимую вычислительную мощность, необходимую для развития квантовых вычислений. Кроме того, Nvidia недавно выпустила cuQuantum, комплект для разработки программного обеспечения, предназначенный для создания рабочих процессов квантовых вычислений. Он сотрудничает с Google, IBM и другими игроками в области квантовых вычислений, которые полагаются на cuQuantum для ускорения своей работы с квантовыми вычислениями.

Учитывая растущий адресный рынок облачных вычислений, игр, искусственного интеллекта, а в последнее время и метавселенной, акции NVDA заслуживают вашего внимания. Акции переходят из рук в руки около 245 долларов, что почти на 80% больше, чем в прошлом году. Тем не менее, несмотря на 18-процентное снижение с начала года, акции торгуются с 46,5-кратной форвардной прибылью и 25-кратной скользящей прибылью.

Наконец, 12-месячный прогноз средней цены акций Nvidia составляет 350 долларов. Поскольку компания готовится вскоре сообщить о доходах, инвесторам следует ожидать увеличения колебаний цен.

Акции компании Quantum Computing: Приобретение Supernova Partners II (SNII)

Источник: Дмитрий Демидович/ShutterStock.com

52-недельный диапазон: 9,62–12,75 долл. США

Наша последняя акция — Supernova Partners Acquisition II, SPAC. Она объединяется с Rigetti Computing, стартапом, специализирующимся на разработке квантовых компьютеров. В результате слияния Rigetti Computing была оценена примерно в 1,5 миллиарда долларов и получила валовую выручку в размере 458 миллионов долларов.

Rigetti разрабатывает квантовые чипы, а затем интегрирует эти чипы в управляющую архитектуру. Он также разрабатывает программное обеспечение, используемое для создания алгоритмов для этих чипов.

Rigetti недавно объявила об основных результатах деятельности за девять месяцев, закончившихся 31 октября 2021 года. Выручка составила 6,9 миллиона долларов. Чистый операционный убыток снизился на 3% в годовом исчислении до 26,2 млн долларов.

«Мы считаем, что время для квантовых вычислений пришло», — сказал основатель и генеральный директор Чад Ригетти. «Потребительский спрос растет по мере того, как квантовые компьютеры Rigetti начинают решать сложные вычислительные задачи.

В июне 2021 года стартап запустил первый в мире масштабируемый многочиповый квантовый процессор. Этот процессор имеет собственную модульную архитектуру. Теперь Уолл-Стрит ожидает, что компания двинется в сторону коммерциализации.

Rigetti сотрудничает с государственными органами и технологиями для совершенствования своих квантовых процессоров. Например, он может похвастаться стратегическими партнерскими отношениями с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Министерством энергетики США. Он также работает с фирмой по анализу данных Palantir Technologies (NYSE: PLTR ) и производителем электроники Keysight Technologies  (NYSE: KEYS ).

Акции

SNII в настоящее время стоят менее 10 долларов, снизившись примерно на 4% с начала года. По мере роста интереса инвесторов к названиям квантовых вычислений акции, вероятно, станут горячими.

O На дату публикации Tezcan Gecgil имеет как длинные, так и короткие позиции по акциям NVDA. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат ее автору с учетом Правил публикации InvestorPlace.com.

Тезкан Гечгил более двух десятилетий работает в сфере управления инвестициями в США.S. и Великобритания. В дополнение к формальному высшему образованию в этой области, она также сдала все 3 уровня экзамена на дипломированного специалиста по рынку (CMT). Ее страстью является торговля опционами, основанная на техническом анализе фундаментально сильных компаний. Ей особенно нравится организовывать еженедельные покрываемые звонки для получения дохода.

3 акции роста вблизи 52-недельного минимума, которые можно купить прямо сейчас

Последние несколько месяцев были жестокими для акций роста.В дополнение к множеству других факторов макроэкономические сдвиги и неутешительные результаты некоторых ведущих в отрасли технологических компаний привели к снижению доверия инвесторов к компаниям с перспективной оценкой.

С другой стороны, некоторые массовые откаты стоимости также создали возможности для инвестиций в акции ведущих технологических компаний с большими дисконтами. Читайте дальше, чтобы узнать, почему группа участников Motley Fool определила Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM), Twilio (NYSE:TWLO) и Netflix (NASDAQ:NFLX) как самые популярные продукты на пятках недавнего рынка. турбулентность.

Источник изображения: Getty Images.

Растущий ров в массивной нише

Джейсон Холл (Zoom) : Продолжаются споры об удаленной работе. Будет ли это широко распространено или преходящее увлечение? А как насчет компаний, использующих видеоконференции для замены личных встреч с клиентами? Некоторые считают, что это почти полностью заменит деловые поездки; другие считают, что как только компании начнут терять клиентов, их торговые представители вылетят следующим рейсом, чтобы встретиться с лицами, принимающими решения.

Акции Zoom уже более года обсуждают этот спор. После «приближения» к историческим максимумам в 2020 году акции резко упали. По недавним ценам они упали на 75% по сравнению с историческим максимумом.

Данные ZM от YCharts

Но я думаю, что аргумент в какой-то степени игнорирует данные. Zoom продолжает увеличивать количество клиентов, доходы и денежные потоки с невероятной скоростью. И это не просто регистрация компаний для предоставления видеоуслуг; Zoom Phone добился огромного успеха, поскольку компании обращаются к Zoom за комплексной платформой для общения.

Сегодня акции Zoom торгуются в 11 раз ниже продаж. Это дешевле, чем когда-либо, даже с 90 224 до 90 225, когда пандемия коронавируса привела к резкому росту их акций. Возможно, мы никогда больше не увидим, как доходы Zoom снова вырастут на 50% в год, но я думаю, что рост на 25%+ в течение следующего десятилетия возможен. И это делает Zoom очень дешевой акцией по сегодняшней цене.

Усиление тенденций коммуникации и взаимодействия с пользователями

Кит Нунан (Twilio) :  Это был тяжелый год для Twilio, и акционеры могут чувствовать, что они давно не видели хороших новостей.Акции коммуникационных технологий рухнули в конце октября после того, как были опубликованы результаты компании за третий квартал с неутешительными прогнозами, и их оценка продолжала снижаться на фоне неприязни рынка к компаниям, оценка которых зависит от роста.

Программное обеспечение Twilio позволяет клиентам легко настраивать автоматизированные каналы обслуживания клиентов, отправлять важные обновления статуса и реагировать на запросы пользователей, и здесь есть многообещающие долгосрочные перспективы расширения, несмотря на то, что могут предложить недавние торги.Цена акций специалиста по коммуникациям сейчас упала примерно на 58% по сравнению с максимумом, достигнутым в феврале прошлого года, и я думаю, что у долгосрочных инвесторов есть возможность увидеть хорошие результаты акций по текущим ценам.

Программное обеспечение

Twilio помогает использовать мобильные приложения для лидеров отрасли, включая Uber , Airbnb , Nike и Shopify. Компания имеет базу из более чем 250 000 клиентов, и сочетание роста расходов на одного клиента и присоединения новых клиентов закладывает основу для дальнейшего роста продаж в долгосрочной перспективе.И хотя в настоящее время бизнес не является прибыльным, сильный баланс Twilio означает, что компания должна иметь достаточную гибкость для приобретений и не должна иметь проблем с финансированием операций, не беря в долг.

Программные сервисы для мобильных устройств будут играть ключевую роль в экономическом росте в течение следующего десятилетия и далее, и подход Twilio, основанный на внедрении и расширении услуг с самым высоким рейтингом, может помочь ему обеспечить долгосрочное лидерство в ценных категориях.

У инвесторов есть возможность купить пионера потокового контента со скидкой

Паркев Татевосян (Netflix) : Этот пионер потокового контента переживает непростое начало 2022 года.На момент написания этой статьи акции упали на 32% за год и торгуются вблизи своего 52-недельного минимума в $360. Это серьезное падение для Netflix, который в какой-то момент стоил 688 долларов в прошлом году. Тем не менее, это может быть отличная возможность купить эти выдающиеся акции роста по более низкой цене. Следует признать, что в краткосрочной перспективе рост числа подписчиков Netflix может быть немного прерывистым, но в долгосрочной перспективе его траектория выше.

Подписчики — это кровь компании. Это то, что приводит в движение маховик.Подписчики приносят доход, который Netflix затем может потратить на контент, который привлекает больше подписчиков и так далее. В связи с этим выручка Netflix в 2021 году составила 29,7 миллиарда долларов. Это на 4,7 миллиарда долларов больше, чем в 2020 году.

Важно отметить, что рост числа подписчиков и доходов приводит к увеличению прибыльности. С 2017 по 2021 год рентабельность операционной прибыли Netflix увеличилась с 7,2% до 20,9%. Его бизнес-модель изначально масштабируема. Независимо от того, сколько людей смотрят, производство контента обходится Netflix почти одинаково.

По состоянию на 31 декабря у Netflix было 222 миллиона подписчиков, что на 9% больше, чем за тот же период годом ранее. Это основная причина, по которой инвесторы получают скидку на акции Netflix прямо сейчас — не из-за того, сколько у них подписчиков, а из-за того, сколько их прогнозируется на следующий квартал. Менеджмент подсказал инвесторам, что в первом квартале они должны увеличиться на 2,5 миллиона единиц. Однако за последние пять лет средний рост Netflix составил 8,4 миллиона человек в первом квартале. Прогноз ниже среднего привел к падению акций Netflix после того, как компания объявила цифры 1 января.20.

Тем не менее, Netflix продолжает увеличивать количество подписчиков, выручку и операционную прибыль. Недавняя распродажа означает, что инвесторы могут покупать эти превосходные акции роста вблизи 52-недельных минимумов, сделка, которая может длиться недолго.

Эта статья представляет мнение автора, который может не согласиться с «официальной» рекомендательной позицией консультационной службы премиум-класса Motley Fool. Мы пестрые! Ставя под сомнение инвестиционный тезис — даже собственный — помогает всем нам критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

4 гениальные акции, которые можно купить в случае краха фондового рынка

Не надо приукрашивать: январь был тяжелым месяцем для Уолл-Стрит и инвесторов. И эталонный индекс S&P 500 , и зависящий от роста индекс Nasdaq Composite претерпели самые большие коррекции после вызванного пандемией краха в марте 2020 года.

Хотя в последние дни акции значительно восстановились, по-прежнему нет недостатка в катализаторах, которые могут отправить фондовый рынок в штопор.Нужно понимать, что, хотя обвалы и коррекции фондового рынка являются обычным явлением, исторически они также являются идеальным временем, чтобы вложить свои деньги в работу в высококачественных компаниях.

Если бы эта недавняя коррекция переросла в полноценный крах фондового рынка, следующие четыре акции были бы гениальной покупкой.

Источник изображения: Getty Images.

Амазонка

На протяжении более десяти лет гигант электронной коммерции Amazon (NASDAQ:AMZN) был для инвесторов удобным местом, где они могли вложить свои деньги во время любого краха или значительной коррекции.

Большинство людей знакомы с Amazon из-за его первоклассного онлайн-рынка. В августе прошлого года eMarketer подсчитал, что на Amazon будет приходиться более 41% всех онлайн-расходов в США в 2021 году. Это более чем на 34 процентных пункта выше, чем у следующего ближайшего конкурента, Walmart .

Но то, что заставляет эту онлайн-площадку работать, — это стремление компании увеличить количество членов Prime. Ежегодные взносы, вносимые примерно 200 миллионами участников Prime, помогают поддерживать крайне тонкую розничную прибыль Amazon и, что более важно, позволяют компании снижать цены у традиционных розничных продавцов.Также не помешает то, что участники Prime более склонны окупать свои деньги, покупая больше на платформе и оставаясь в экосистеме продуктов и услуг Amazon.

Возможно, вы не понимаете, что Amazon также является лидером в сфере облачных инфраструктурных услуг. В третьем квартале на долю Amazon Web Services (AWS) пришлось почти треть глобальных расходов на облачную инфраструктуру. Расходы на облачные технологии, возможно, все еще находятся в начале пути, а это означает, что этот высокодоходный сегмент может более чем удвоить операционный денежный поток Amazon к середине десятилетия.

Источник изображения: Getty Images.

Планета 13 Холдинги

Одна вещь, которая стала кристально ясной во время пандемии, заключается в том, что потребители относятся к каннабису как к недискреционному товару. Другими словами, люди будут покупать травку для лечения и отдыха независимо от того, насколько хорошо или плохо работает экономика. Вот что делает уникальные акции марихуаны Planet 13 Holdings (OTC:PLNH.F) такими гениальными покупками в случае краха фондового рынка.

Вместо того, чтобы открывать магазины в как можно большем количестве легализованных штатов, Планета 13 имеет всего две действующие амбулатории.Но это не заурядные магазины марихуаны. Las Vegas SuperStore занимает площадь 112 000 квадратных футов и включает в себя кафе, центр мероприятий и центр обработки данных, ориентированный на потребителей, в дополнение к огромному количеству торговых площадей. Между тем, супермаркет Orange County в Санта-Ана, штат Калифорния, имеет площадь 55 000 квадратных футов, из которых 16 500 квадратных футов отведены под продажи. Эти магазины — это не только опыт, но и возможность совершить продажу.

Planet 13 проделала особенно хорошую работу по увеличению продаж в своем флагманском супермаркете в Лас-Вегасе.В этом конкретном месте используются технологии через киоски самооплаты и (извините за каламбур) высокий уровень персонализации. Покупатели могут пройти через магазин со своим личным помощником.

Благодаря ориентированному на туристов подходу Planet 13 планирует расшириться до Чикаго, штат Иллинойс, Майами, штат Флорида, и Орландо, штат Флорида, в качестве следующих направлений. Учитывая, что компания находится на пороге повторяющейся прибыльности, она сделает разумную покупку, если произойдет крах рынка.

Генеральный директор GM Мэри Барра представляет электромобиль Chevy Silverado.Источник изображения: Дженерал Моторс.

Дженерал Моторс

Стоимостные акции также могут стать гениальной покупкой во время рыночного краха или коррекции. Немногие компании могут предложить более привлекательную минимальную оценку, чем автогигант General Motors (NYSE:GM).

Исторически сложилось так, что акции автомобильных компаний имеют низкое отношение цены к прибыли, что является отражением их циклических связей и в целом высокого уровня долга. Но автопроизводители, такие как GM, находятся на грани того, чтобы извлечь выгоду из многолетнего всплеска роста, вызванного электрификацией потребительских и корпоративных автомобилей.

В прошлом году General Motors объявила, что увеличивает свои расходы на электромобили (EV), автономные транспортные средства и батареи до 35 миллиардов долларов США до 2025 года. Заводы по производству аккумуляторов для электромобилей будут запущены к 2023 году, а к середине десятилетия компания выпустит 30 новых электромобилей по всему миру.

Как я уже отмечал ранее, возможности General Motors касаются не только Соединенных Штатов. В 2021 году компания поставила примерно 2.9 миллионов автомобилей в Китае, ведущем автомобильном рынке мира. Благодаря значительному присутствию в Китае и инфраструктуре, необходимой для масштабирования производства электромобилей, у General Motors есть реальный шанс поглотить долю рынка электромобилей.

Примерно в 8 раз превышающая консенсус-прогноз Уолл-Стрит за 2022 год, GM может уберечь своих акционеров в периоды повышенной волатильности.

Источник изображения: Getty Images.

Холдинги CrowdStrike

Последняя акция, которую было бы гениально купить в случае краха фондового рынка, — это компания по кибербезопасности CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD).

Покупка компаний, которые предоставляют необходимые товары или услуги, — это разумный способ для инвесторов позиционировать себя во время краха или коррекции. Хотя мы часто думаем о таких вещах, как вода и электричество, как о товарах или услугах первой необходимости, кибербезопасность превратилась в необходимое решение для компаний, работающих в Интернете или в облаке, особенно после пандемии. По мере того, как корпоративные данные все больше перемещаются в облако, все больше полагаются на сторонних поставщиков, таких как CrowdStrike, которая занимается защитой конечных пользователей.

Облачная платформа безопасности Falcon

компании CrowdStrike фактически является золотым стандартом защиты данных. Falcon ежедневно отслеживает около 1 триллиона событий, и со временем он стал более эффективным в выявлении угроз и реагировании на них благодаря использованию искусственного интеллекта.

Возможно, самым потрясающим аспектом CrowdStrike является то, что компания уже достигла своей долгосрочной скорректированной цели по валовой прибыли от подписки (от 77% до 82%+), но все еще находится на очень ранних стадиях своего роста.Ключом к его успеху является то, что существующие клиенты покупают несколько облачных модулей. Доля подписчиков с четырьмя или более подписками на облачные модули резко возросла с 9% до 68% менее чем за пять лет. Поскольку кибербезопасность — это высокодоходная отрасль, у CrowdStrike не должно возникнуть проблем с получением денежного потока.

Эта статья представляет мнение автора, который может не согласиться с «официальной» рекомендательной позицией консультационной службы премиум-класса Motley Fool.Мы пестрые! Ставя под сомнение инвестиционный тезис — даже собственный — помогает всем нам критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

3 акции, которые невозможно остановить, чтобы купить, что бы ни случилось в 2022 году

Разные люди по-разному прогнозируют поведение акций в течение следующих 11 месяцев. И никто из них не знает наверняка, пойдут ли акции вниз, вверх или вбок.

Но долгосрочным инвесторам не обязательно играть в эту игру в угадайку. Вот три акции, которые нельзя остановить, чтобы купить, что бы ни случилось в 2022 году.

Источник изображения: Getty Images.

1. Алфавит

Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) вызвал ажиотаж на прошлой неделе, объявив о дроблении акций 20 к 1. Этот шаг на самом деле не будет иметь большого значения, хотя он может подтолкнуть некоторых индивидуальных инвесторов к покупке акций и, возможно, обеспечит Alphabet место в индексе Dow Jones Industrial Average .

То, что делает Alphabet неудержимым (и такими отличными акциями для покупки), — это его ров и перспективы роста. Немногие компании, если таковые имеются, обладают таким же сильным конкурентным преимуществом, как Alphabet в Google Search и YouTube, особенно в Android, Chrome и других продуктах.

Реклама должна оставаться двигателем устойчивого роста Alphabet. Тем не менее, у компании есть еще большие возможности для роста с Google Cloud и ее «другими ставками», в частности, с ее подразделением технологий беспилотных автомобилей Waymo.

Генеральный директор

Alphabet Сундар Пичаи недавно заявил, что компания «определенно рассматривает блокчейн» — еще одну прекрасную область для расширения. А с запасом наличности в размере почти 136,7 млрд долларов (включая эквиваленты наличности и реализуемые на рынке) у Alphabet достаточно денег, чтобы инвестировать в другие новые возможности. Независимо от того, чем обернется 2022 год, эта компания создана, чтобы выжить и процветать в долгосрочной перспективе.

2. Интуитивная хирургия

Конечно, пандемия в некоторой степени подорвала бизнес лидера роботизированных хирургических систем Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG).Многие больницы отложили неэкстренные операции из-за резкого увеличения госпитализаций с COVID-19. Вполне возможно, что вариант коронавируса омикрон и другие появляющиеся варианты могут продолжать негативно влиять на Intuitive.

Однако хирургические процедуры не будут откладываться на неопределенный срок. Кроме того, наличие таблеток от COVID-19 и потенциально специфичных вакцин может помочь положить конец пандемии. Важно отметить, что в 2021 году Intuitive обеспечила устойчивый рост выручки и прибыли, несмотря на проблемы, связанные с коронавирусом.

Еще лучше то, что долгосрочные попутные ветры Intuitive намного сильнее, чем его краткосрочные встречные ветры. Старение населения во всем мире должно стимулировать растущий спрос на хирургические процедуры, которые идеально подходят для роботизированной помощи. Intuitive имеет особенно многообещающие возможности для роста на международных рынках.

В настоящее время лишь небольшая часть всех хирургических операций выполняется с использованием роботизированных систем. Инновация Intuitive Surgical должна значительно расширить ее рынок в ближайшие годы.

3. Нвидиа

Nvidia (NASDAQ:NVDA) впервые сделала себе имя, поддерживая видеоигры с помощью своих быстрых графических чипов. Игры продолжают приносить 45% общего дохода компании.

Но доходы Nvidia от центров обработки данных, скорее всего, скоро превысят доходы от игр. Графические чипы компании хорошо подходят для огромных вычислительных мощностей, необходимых приложениям искусственного интеллекта (ИИ).

Не забывайте, однако, о профессиональном блоке визуализации Nvidia.На самом деле это самый быстрорастущий бизнес компании. Платформа Nvidia Omniverse для виртуального 3D-дизайна и совместной работы уже пользуется большим успехом. Omniverse Avatar, который можно использовать для создания интерактивных аватаров с искусственным интеллектом, может стать рыночным потенциалом в десятки миллиардов долларов в год.

Omniverse — это первая попытка Nvidia проникнуть в метавселенную, но в долгосрочной перспективе компания может заработать еще больше денег, поставляя графические чипы, которые оживляют виртуальный мир. Nvidia также имеет огромные перспективы роста благодаря технологии беспилотных автомобилей.

Некоторые инвесторы могут быть разочарованы тем, что запланированное приобретение Nvidia ARM Holdings, скорее всего, в этом году пойдет прахом. Но благодаря множеству способов обеспечения огромного роста у этой акции есть преимущество даже без ARM.

Эта статья представляет мнение автора, который может не согласиться с «официальной» рекомендательной позицией консультационной службы премиум-класса Motley Fool. Мы пестрые! Ставя под сомнение инвестиционный тезис — даже собственный — помогает всем нам критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

4 акции роста, которые можно купить и держать вечно

Навсегда — это очень долго. Есть хороший аргумент в пользу того, что вам не следует держать свои акции вечно. Вы можете продать некоторые из них, выйдя на пенсию, например, чтобы увеличить свой доход по социальному обеспечению. Продажи также являются правильным решением, когда акции потеряли ваше доверие.

Тем не менее, есть некоторые потрясающие компании с соответствующими акциями, которые в прошлом показали отличные результаты и, похоже, готовы продолжать хорошо вознаграждать акционеров в течение длительного времени.Такие компании могут оставаться в вашем портфеле на многие десятилетия, а возможно, и на всю оставшуюся жизнь. В конце концов, если вам не нужно ликвидировать весь свой портфель перед смертью, вы можете оставить несколько ценных акций своим близким.

Источник изображения: Getty Images.

Итак, вот четыре надежных кандидата для вашего долгосрочного портфеля.

1. Системы Веева

Veeva Systems (NYSE:VEEV) существует всего около 15 лет, но она превратилась в компанию, предлагающую программное обеспечение как услугу (SaaS), с недавней рыночной стоимостью около 36 миллиардов долларов.Он описывает себя как «ведущего мирового поставщика облачных программных решений для регулируемых отраслей, таких как потребительские товары, химия, косметика и науки о жизни». Он помогает компаниям разобраться в данных, которые они собирают, предлагает услуги по управлению взаимоотношениями с клиентами и помогает фармацевтическим компаниям управлять своими многочисленными процессами клинических испытаний — среди прочего.

Так какой же запас роста у Veeva? Что ж, за последнее десятилетие его акции выросли на 505%, по состоянию на конец января.В годовом исчислении это 24% по сравнению с 14% для S&P 500 . (Эти 14% тоже очень достойные.) Его результаты за последний квартал не впечатлили некоторых инвесторов, но эти результаты включали рост выручки на 26% по сравнению с прошлым годом, в то время как прибыль выросла на 9% на основе общепринятых принципов бухгалтерского учета (GAAP) и 26%. % на основе не-GAAP. (Инвесторам было бы полезно узнать больше об GAAP, чтобы лучше понимать финансовую отчетность.)

2. Меркадо Либре

MercadoLibre (NASDAQ:MELI) часто называют « eBay  Латинской Америки», но о нем нужно знать гораздо больше.Например, он также включает в себя цифровую платежную систему Mercado Pago, чем-то похожую на PayPal , которую eBay выделила в 2015 году. Между тем, учтите, что в Латинской Америке проживает более 635 миллионов человек, что примерно вдвое превышает размер США — это означает, что существует лота потенциала роста.

И MercadoLibre быстро растет: выручка в третьем квартале выросла на 73% по сравнению с прошлым годом (без учета валютных курсов), а валовая стоимость товаров увеличилась на 30%. Акции компании выросли примерно на 1100% за последнее десятилетие, в среднем более чем на 28% в год.Более того, акции также кажутся несколько недооцененными, поскольку их прогнозное отношение цены к прибыли недавно составило 120. Хотя это круто, это намного ниже среднего пятилетнего значения, равного 528.

Источник изображения: Getty Images.

3. Программное обеспечение Unity

Программное обеспечение Unity (NYSE:U) может быть незнакомо большинству из нас. Но с недавней рыночной стоимостью, превышающей 30 миллиардов долларов, она стала, по ее собственным словам, «ведущей в мире платформой для создания и эксплуатации интерактивного 3D-контента в реальном времени (RT3D).» Рассмотрим эту статистику:

• 71% из 1000 лучших мобильных игр используют программное обеспечение Unity.
• Более 50 % игр для мобильных устройств, ПК и консолей используют инструменты и услуги компании.
• Каждый месяц около 2,5 миллиардов пользователей используют контент с использованием технологии Unity.

Акции компании торгуются только с конца 2020 года, и с тех пор ее акции недавно выросли более чем на 50%, в среднем около 37% в год. В третьем квартале выручка выросла на 43 % в годовом исчислении, а чистые убытки сократились.Unity нравится недавнее приобретение компании по производству спецэффектов Weta Digital, и некоторые задаются вопросом, будет ли операционная система Unity доминировать в метавселенной.

4. Универсальный дисплей

Тикер Universal Display (NASDAQ:OLED) может дать вам подсказку о его бизнес-направлении: дисплеи для электронных устройств, таких как смартфоны, телевизоры, планшеты и смарт-часы. Компания специализируется на технологии энергосберегающих органических светоизлучающих диодов (OLED), а ее дисплеи используются в телевизорах Samsung серии Galaxy и LG OLED, а также в других продуктовых линейках.

За последнее десятилетие акции Universal Display выросли более чем на 230 %, что составляет в среднем около 13 % в год. На самом деле это отставание от доходности S&P 500 за тот же период времени, но помните — когда вы думаете об инвестировании в различные акции, будущие результаты имеют большее значение, чем прошлые результаты. В третьем квартале выручка компании выросла на 23% в годовом исчислении, при этом финансовый директор Сидни Розенблатт отметил: «Глядя на отрасль OLED, мы считаем, что мы все еще находимся в начале пути к долгосрочному стабильному росту рынка.По мере того, как формируется следующая волна внедрения OLED для приложений средней и большой площади, мы укрепляем свои позиции лидера и новатора OLED на нескольких фронтах».

Будущее

Universal Display выглядит многообещающе, поскольку производители телевизоров обновляют свои предложения, например, до моделей с разрешением 4K, и все больше людей покупают модели с очень большими экранами, требующими большей площади экрана. Пока что OLED-экраны присутствуют только в небольшой части телевизоров, поскольку они дороже, но вполне вероятно, что со временем эта доля будет расти, что станет попутным ветром для компании.

У этих четырех компаний очень многообещающее будущее, поэтому копайте глубже в те, которые вас интересуют, и знайте, что есть много других акций роста, которые также выглядят привлекательными. Хорошо стремиться сохранить свои акции в течение многих лет или даже десятилетий, но никогда не делайте этого вслепую. Обязательно следите за своими активами, в идеале не реже одного раза в квартал, чтобы убедиться, что они все еще на правильном пути и заслуживают вашего доверия.

Эта статья представляет мнение автора, который может не согласиться с «официальной» рекомендательной позицией консультационной службы премиум-класса Motley Fool.Мы пестрые! Ставя под сомнение инвестиционный тезис — даже собственный — помогает всем нам критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

3 акции роста для покупки перед большим ралли

Ни для кого не секрет, что последние несколько недель были непростыми на рынке. Индекс S&P 500 в настоящее время снизился на 6% по сравнению с максимумом начала января, но он остается уязвимым для увеличения продаж после в основном неограниченного роста, зарегистрированного в 2020 и 2021 годах.

Однако, как известно, инвесторы выплеснули вместе с водой и младенцев. Иными словами, фиксация прибыли была довольно неизбирательной, в результате чего некоторые акции, которые не заслуживали такого удара, упали.

Они, конечно, окупятся — качество всегда (в конечном счете) отражается на цене акции. Дело в том, что имеет смысл войти в лучшие из этих компаний, пока цены на их акции еще не выросли, прежде чем другие инвесторы заметят и исправят свои ошибки.Вот краткое изложение трех лучших акций роста, готовых к восстановлению после значительных распродаж.

Источник изображения: Getty Images.

Этси

Amazon может быть доминирующим именем на арене электронной коммерции, но ее огромные размеры подходят для массового мерчандайзинга. Списки единственных в своем роде товаров ручной работы и винтажных товаров там просто не работают. Поскольку потребители по-прежнему хотят покупать эти типы товаров в Интернете, Etsy (NASDAQ:ETSY) заняла значительную нишу и заняла ее.Веб-сайт Etsy теперь может похвастаться 5,2 миллионами активных продавцов, обслуживающих 89,4 миллиона активных покупателей; эти цифры продолжают расти даже после всплесков, вызванных пандемией.

Есть причина, по которой компания добилась такого невероятного роста, на самом деле две причины.

Первая из этих причин заключается в том, что компания все еще перерабатывает относительно молодой продукт. В сентябре, например, компания представила интерактивную платформу под названием The Etsy House, которая позволяет потребителям виртуально просматривать дома с некоторыми из лучших товаров для дома на сайте.В мае прошлого года Etsy объявила о сотрудничестве с поп-культурной личностью Николь Ричи, в которой рассказывается о некоторых любимых создателях звезды, продающих свои товары на сайте. Это всего лишь несколько примеров того, как компания продолжает расширять свою сеть, создавая более привлекательную платформу для своих пользователей.

Вторая причина заключается в том, что, какой бы большой ни была электронная коммерция, большая часть покупок по-прежнему совершается в автономном режиме. Бюро переписи населения США сообщает, что в третьем квартале прошлого года только 13% розничного потребления в стране осуществлялось через Интернет.Остальные 87% по-прежнему доступны для покупки, и потребители все еще привыкают к мысли покупать больше, чем просто базовые товары, используя Интернет.

Учитывая эти два фактора, неудивительно, что сообщество аналитиков Уолл-стрит считает, что в этом году выручка Etsy вырастет более чем на 20%, что приведет к аналогичному увеличению прибыли. Что удивительно, так это тот факт, что стоимость акций снизилась более чем на 50% по сравнению с ноябрьским пиком.

Бронирование холдингов

Как раз в тот момент, когда казалось, что пандемия идет на спад, ура! Омикронный вариант COVID-19 распространился по планете, вызвав больше инфекций, чем мы видели в 2020 году и в начале 2021 года, когда многие предполагали, что пандемия находится в самом худшем состоянии.Новые блокировки и ограничения на поездки — даже введенные нами самими — перевернули надежды на то, что мы снова начнем отдыхать, и впоследствии поколебали большую часть многообещающих отскоков от туристических и туристических акций. Онлайн-турагент Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) не стал исключением, потеряв более 20% своей стоимости между максимумами и минимумами ноября.

Однако есть причина, по которой акции Booking Holdings вернули большую часть своей недавней распродажи. Как оказалось, мир в основном решил жить дальше, несмотря на то, что коронавирус все еще с нами.

Отраслевое аналитическое агентство Destination Analysts сообщает, что по состоянию на прошлую неделю 63,1% жителей США считают, что «жизнь должна вернуться к нормальной жизни, несмотря на пандемию». Это больше, чем 60,3% всего двумя неделями ранее. С этой целью Destination Analysts говорят, что 92,1% американцев совершат хотя бы одну поездку в этом году. Конкурирующий веб-сайт бронирования путешествий Expedia подтверждает это мнение, добавляя, что средний житель США заложил в бюджет 2300 долларов на свою следующую поездку. Всемирная туристская организация ООН также считает, что международный туристический бизнес должен достичь уровня 2019 года уже в 2024 году, и большая часть этого восстановления еще впереди.

Широкий портфель туристических онлайн-сервисов Booking Holdings, безусловно, имеет все шансы стать первой остановкой, поскольку потребители начинают воплощать свои планы в жизнь.

Пул Корпорейшн

Наконец, добавьте Pool Corp. (NASDAQ:POOL) в свой список акций роста, чтобы покупать их раньше, чем позже, поскольку они созрели для ралли. В этом случае ралли будет усилено тем фактом, что акции упали на 17% с начала года.

Да, как следует из названия, Pool Corp.предлагает принадлежности для бассейнов. Было бы преувеличением сказать, что бизнес находится в устойчивой к рецессии, нециклической отрасли. В целом, однако, как только кто-то владеет пулом, он делает все возможное, чтобы поддерживать его. По крайней мере, рынок предложения пулов является устойчивым, и, возможно, даже более устойчивым, чем когда-либо после пандемии.

Да, Booking Holdings можно купить сейчас, когда мир медленно возвращается к нормальной жизни, и люди снова путешествуют. В то же время, однако, COVID-19 привел к тому, что потребители оценили превращение своих домов в ультракомфортные «гнездышки», достойные инвестиций.В этом ключе выручка Pool выросла на 23% в 2020 году, несмотря на проблемы, с которыми в то время столкнулись другие отрасли, и компания, вероятно, сообщит об улучшении выручки за весь год более чем на 32%, как только будут опубликованы окончательные результаты за 2021 год. Ожидается, что рост замедлится примерно до 10% в этом году, учитывая жесткое сравнение.

Тем не менее, нет оснований полагать, что мы не увидим больше этого импульса в будущем, поскольку конкуренты в отрасли консолидируются, а доля рынка завоевывается крупнейшими игроками.По оценкам IMARC Group, мировой рынок строительства бассейнов будет расти в среднем на 4% в год до 2026 года, причем США (где Pool Corp. ведет основную часть своего бизнеса) будут лидировать в этом росте.

 

Эта статья представляет мнение автора, который может не согласиться с «официальной» рекомендательной позицией консультационной службы премиум-класса Motley Fool. Мы пестрые! Ставя под сомнение инвестиционный тезис — даже собственный — помогает всем нам критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

Можно ли купить акции Meta Platforms сейчас?

Гигант социальных сетей Meta Platforms (NASDAQ:FB) недавно сообщил о доходах за четвертый квартал 2021 года, и результаты настолько шокировали инвесторов, что они продали акции вниз более чем на 20%. Когда появились отчеты о доходах, Meta была компанией с оборотом в 900 миллиардов долларов; редко можно увидеть, как такие большие акции совершают столь резкое движение.

Но отчет о прибылях и убытках ясно дал понять, что бизнес меняется.Перемены — это хорошо? Реакция рынка, похоже, так не думает, но все может быть не так, как кажется. Вот три основных вывода из квартала, которые могут подсказать инвесторам, стоит ли покупать Meta.

1. Изменения в конфиденциальности вредят рекламному бизнесу

Весной Apple внесла изменения в свою платформу iOS, чтобы ограничить способы отслеживания и таргетинга цифровых рекламодателей на пользователей iPhone. Если у вас есть iPhone, вы, вероятно, видели это; приложения попросят вас согласиться на отслеживание.Пользователи могут отказаться от отслеживания, что делает рекламную платформу Meta менее эффективной. Компания начала ощущать его влияние в третьем квартале 2021 года, но руководство раскрыло весь масштаб его влияния в четвертом квартале.

Источник изображения: Getty Images.

Финансовый директор

Дэвид Венер обнародовал прогноз по выручке на первый квартал 2022 года, который предусматривает рост всего на 3-11% в годовом исчислении, что является потенциально шокирующе низким прогнозом, учитывая, что выручка компании выросла всего на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четвертом квартале 2021 года.

Хотя руководство упомянуло конкуренцию со стороны таких приложений, как TikTok, изменения Apple в iOS являются серьезной причиной низкого прогноза.Изменения еще не были внесены в первую половину 2021 года, поэтому первые два квартала 2022 года трудно сравнивать. По оценкам Венера, доход от рекламы в iOS в этом году обойдется Meta примерно в 10 миллиардов долларов.

Meta тратит кучу денег на исследования и разработки, поэтому я не удивлюсь, если компания в конце концов найдет обходной путь для проблем с iOS. Однако это оказывает значительное влияние на краткосрочные операции Meta.

2. Meta наращивает инвестиции в метавселенную

Этот квартал был первым в соответствии с новой структурой отчетности Meta, в которой он разделил свои платформы социальных сетей и сегменты метавселенной, показав, как каждый из них стоит сам по себе.Сегмент метавселенной, или «Лаборатории реальности», в который входит Oculus, показал значительные операционные убытки.

Выручка сегмента

Reality Labs выросла до 877 миллионов долларов, что на 22% больше, чем в прошлом году, но потеряла 3,3 миллиарда долларов; подразделение получает большие инвестиции и, вероятно, какое-то время не будет прибыльным. Расходы увеличились из-за более высоких расходов на исследования и разработки, о которых Марк Цукерберг ясно дал понять, когда объявил о смене названия компании на Meta.

Meta намеренно выходит за рамки социальных сетей, поэтому владение акциями означает, что вы покупаете планы метавселенной компании.В четвертом квартале 2021 года компания получила свободный денежный поток в размере 12,5 млрд долларов, что на 35% больше, чем в прошлом году, даже с учетом дополнительных расходов. Как видно из графика, Meta тратит большую часть этих средств на выкуп акций, который становится более эффективным только при более низкой цене акций, потому что та же сумма денег может вывести с рынка больше акций, помогая увеличить прибыль на акцию.

Данные о выкупе акций FB (TTM) от YCharts

3. Facebook достиг своего пика?

Ежедневное количество активных пользователей Facebook впервые снизилось в четвертом квартале 2021 года, хотя и незначительно, упав до 1.929 млрд против 1,930 млрд в предыдущем квартале. Платформы социальных сетей — это дойная корова Meta, поэтому мысль о потенциальном спаде может встревожить инвесторов. Но также важно учитывать, что в совокупности Meta насчитывает 2,82 миллиарда активных пользователей в день в своем семействе приложений, таких как Facebook, Instagram и WhatsApp, и 3,59 миллиарда человек используют приложения ежемесячно.

В мире 7,9 миллиарда человек, поэтому кажется справедливым, что сети Meta стали настолько большими, что в какой-то момент станет труднее привлекать новых пользователей.Получение большего дохода на пользователя сейчас кажется более важным показателем, и средний доход на пользователя Facebook вырос до 11,57 долларов в четвертом квартале 2021 года, что на 14% больше, чем в четвертом квартале 2020 года. Инвесторы захотят следить за пользовательскими показателями, чтобы гарантировать, что в Хуже всего то, что рост числа пользователей останавливается, а не ускоряется потеря пользователей.

Можно ли покупать акции?

Meta выглядит как компания в переходный период; его социальные сети не обеспечивают такого роста, которого могли бы ожидать инвесторы.Тем не менее, Meta настолько близка к тому, чтобы стать монополией социальных сетей, и бизнес генерирует больше свободного денежного потока каждый квартал, чем большинство компаний получают годовой доход.

Акции теперь торгуются с отношением цены к прибыли всего 17, что кажется выгодной сделкой для компании с глобальным охватом и огромными свободными денежными потоками, которые производит Meta.