Какие акции растут в цене – Советы экспертов какие акции покупать в 2019 году: Перспективные акции российских компаний

30 акций, которые принесут прибыль несмотря ни на что | Финансы

Банк Morgan Stanley составил очередной ежегодный список акций, которые будут расти, даже если экономическая ситуация в мире ухудшится.

В отчете, опубликованном в прошлый четверг, аналитики Morgan Stanley отметили акции 30 компаний, которые, по их мнению, будут процветать, даже если рост мировой экономики окажется более медленным, чем прогнозируется.

На начальном этапе составления этого списка аналитики отобрали акции компаний, которые непрерывно росли в течение последних 48 месяцев и в последние три года стабильно давали квартальную прибыль. Затем из них были выбраны акции с рейтингами «выше среднерыночного» и «среднерыночные».

Кроме того, прогнозируемый среднегодовой темп роста между 2015 и 2018 годами должен составить, по меньшей мере, 15% для EPS и 10% для прибыли.

«Мы считаем, что эти компании обладают потенциалом длительного роста, связанным, например, с надежным конкурентным преимуществом, многолетним жизненным циклом товара, увеличением доли рынка или со способностью влиять на ценообразование», — говорится в отчете Morgan Stanley.

1. Alexion Pharmaceuticals

• Тикер: (NASDAQ: ALXN)
• Рост дохода на акцию: 21%
• PE 2016: 27,4
• PEG: 0,9

«Мы полагаем, что акции компании будут расти за счет того, что число стран, в которых одобрено применение препарата Soliris, постоянно увеличивается, а в 2017 году ожидается, что он будет одобрен как средство против оптиконевромиелита, благодаря чему доход от продаж Soliris вырастет к 2020 году на 600 млн долларов», — заявил аналитик Morgan Stanley Мэтью Харрисон.

2. Align Technology

• Тикер: (NASDAQ: ALGN)
• Рост дохода на акцию: 32%
• PE 2016: 40,5
• PEG: 1

По словам Стива Бьючо из Morgan Stanley, у производителя невидимых брекетов есть три повода с оптимизмом смотреть в будущее: во-первых, сотрудничество с компаниями Dentsply Sirona и SmileDirectClub; во-вторых, тот факт, что стоматологи все активнее используют цифровые технологии; в-третьих, выход на международный рынок.

3. Alphabet

• Тикер: (NASDAQ: GOOGL)
• Рост дохода на акцию: 17%
• PE 2016: 24,4
• PEG: 1,2

«Google является ведущим игроком на рынке платного поиска, и по мере того, как компании вкладывают все больше денег в интернет-рекламу, курс акций Google продолжает стабильно расти. Кроме того, корпорации принадлежит YouTube, мировой лидер в индустрии видеорекламы в интернете, а с 2016 по 2018 год только в США этот рынок вырастет, по нашим прогнозам, более чем на 70% и составит около 16 млрд долларов», — пишет Брайан Новак.

Google оставляет Apple позади

4. Amazon.com

• Тикер: (NASDAQ: AMZN)
• Рост дохода на акцию: 154%
• PE 2016: 137,1
• PEG: 0,5

«Amazon.com является ведущим игроком на американском рынке электронной коммерции, и так как в последние годы люди совершают все больше покупок в интернете, курс акций AMZN продолжает стабильно расти. Благодаря обширной системе логистики и тому, что членство в клубе Amazon Prime теперь доступно для всех жителей планеты, Amazon может урвать у Китая значительную часть мирового рынка электронной коммерции», — уверен Новак.

5. American Tower Corp.

• Тикер: (NYSE: AMT)
• Рост дохода на акцию: 33%
• PE 2016: 137,1
• PEG: 1

«Это крупнейший оператор инфраструктуры сотовой связи, чьи акции котируются на бирже, и его позиции ведущего игрока на мировом рынке только усилятся благодаря распространению в развивающихся странах 3G и 4G технологий», — считает Саймон Флэннери.

6. Athenahealth

• Тикер: (NASDAQ: ATHN)
• Рост дохода на акцию: 25%
• PE 2016: 74,2
• PEG: 2,4

«У Athenahealth хорошие позиции в сегменте рынка информационных технологий для здравоохранения. Сейчас многие больницы испытывают трудности с финансовым положением, поэтому компания может извлечь выгоду из более дешевой системы SaaS (программное обеспечение как услуга)», — полагает Рикки Голдвасер.

7. Atlassian Corporation

• Тикер: (NASDAQ: TEAM)
• Рост дохода на акцию: 11%
• PE 2016: 71,5
• PEG: 7,9

«Atlassian хочет разработать более широкую платформу для совместной работы, пользоваться которой смогут не только IT-специалисты, но и люди без технического образования. Это откроет перед компанией новые рыночные возможности, которые мы оцениваем приблизительно в 40 млрд долларов», — говорит Санджит Сингх.

8. Blue Buffalo Pet Products

• Тикер: (NASDAQ: BUFF)
• Рост дохода на акцию: 18%
• PE 2016: 32,2
• PEG: 1,6

«Наш благоприятный прогноз основан на следующих факторах: 1) Отличные позиции на рынке экологически чистой продукции. 2) Завоевание новых рынков в США и за рубежом. 3) Рост числа домашних животных. Учитывая, что продукция BUFF ориентирована в основном на молодых домашних питомцев, эти факторы, которые до сих пор, судя по всему, не в оценены в должной мере финансовыми аналитиками, должны привести к увеличению доли BUFF на рынке», — считает Дара Мосениан.

9. Celgene

• Тикер: (NASDAQ: CELG)
• Рост дохода на акцию: 25%
• PE 2016: 18,1
• PEG: 0,6

«Сегодня процветание Celgene обеспечивают Revlimid, Abraxane, Pomalyst и Otezla. Главным продуктом компании является Revlimid, и мы полагаем, что именно он в ближайшем будущем обеспечит ежегодный рост валовой выручки на 20%», — говорит Мэтью Харрисон.

10. CyrusOne

• Тикер: (NASDAQ: CONE)
• Рост дохода на акцию: нет данных
• PE 2016: 189,2
• PEG: нет данных

«Развитие технологий облачных вычислений открывает прекрасные возможности для роста таким специализированным компаниям, как CyrusOne, которые будут получать заказы от крупных провайдеров облачных сервисов на разработку центров для обработки и хранения данных», — говорит Саймон Флэннери.

11. Edwards Lifesciences

• Тикер: (NYSE: EW)
• Рост дохода на акцию: 20%
• PE 2016: 41,6
• PEG: 1,7

«Edwards Lifesciences — ключевой игрок на быстрорастущем рынке чрескатетерных сердечных клапанов. После того, как было одобрено их использование для пациентов, относящихся к средней группе риска, у компании появились отличные перспективы для завоевания новых позиций на рынке, а если эти клапаны разрешат применять пациентам с меньшим риском сердечных заболеваний, акции Edwards Lifesciences вырастут еще больше», — утверждает Дэвид Льюис.

12. Equinix

• Тикер: (NASDAQ: EQIX)
• Рост дохода на акцию: 33%
• PE 2016: 240,1
• PEG: 1,9

«Являясь глобальным сервисом, Equinix предлагает уникальные посреднические услуги для компаний, которым нужно обмениваться данными с использованием критически важных и чувствительных к задержкам приложений», — говорит Саймон Флэннери.

13. Facebook

• Тикер: (NASDAQ: FB)
• Рост дохода на акцию: 47%
• PE 2016: 32,4
• PEG: 0,5

«Являясь крупнейшей социальной сетью в мире, услугами которой ежедневно пользуется около миллиарда пользователей, Facebook будет стабильно расти, так как доля рекламы в интернете постоянно увеличивается», — говорит Брайан Новак.

Сможет ли Facebook задушить Slack

14. Five Below

• Тикер: (NASDAQ: FIVE)
• Рост дохода на акцию: 22%
• PE 2016: 30,2
• PEG: 1,2

«В связи с отсутствием достойных конкурентов, Five Below будет расти и на новых, и на существующих рынках, извлекая выгоду из своей ценовой политики», — утверждает Винсент Синиси.

15. Inphi Corporation

• Тикер: (NYSE: IPHI)
• Рост дохода на акцию: 34%
• PE 2016: 32,2
• PEG: 0,7

«Мы считаем, что после внедрения новой технологии амплитудно-импульсной модуляции PAM4 и последовавшего затем заявления Microsoft (NASDAQ: MSFT) о том, что они будут использовать технологию ColorZ, акции Inphi должны существенно подняться в цене», — заявил Джозеф Мур.

16. Lululemon

• Тикер: (NASDAQ: LULU)
• Рост дохода на акцию: 18%
• PE 2016: 26,9
• PEG: 1,3

«Продажи Lululemon должны увеличиться, особенно за рубежом, так как у них очень мало конкурентов на рынке мужской одежды для занятий йогой», — говорит Кимберли Гринбергер.

17. Monster Beverage

• Тикер: (NASDAQ: MNST)
• Рост дохода на акцию: 24%
• PE 2016: 37,5
• PEG: 1,2

«Наш наш взгляд, текущая оценка MNST не в полной мере учитывает долгосрочные перспективы роста дохода на акцию и мы ожидаем апсайда в 2017/2018 вопреки консенсус-прогнозу. Наше мнение основывается на том, что у Monster Beverage постоянно увеличиваются каналы сбыта, в США инновационная продукция, как правило, пользуется спросом, а после сделки с Coca-Cola (NYSE: KO) продажи за рубежом и прибыль компании должны существенно возрасти», — говорит Дара Мосениан.

18. Netflix

• Тикер: (NASDAQ: NFLX)
• Рост дохода на акцию: 70%
• PE 2016: 413,3
• PEG: 1,7

«Широкополосный интернет становится доступен все в большем количестве стран, следовательно, потенциальная аудитория Netflix увеличивается; у канала будет больше подписчиков и больше возможностей заработать. В долгосрочной перспективе мы ожидаем для Netflix увеличения среднего годового дохода от абонента, особенно с учетом возросшего производства собственной сериальной продукции», — говорит Беньямин Суинберн.

19. Palo Alto Networks

• Тикер: (NYSE: PANW)
• Рост дохода на акцию: 65%
• PE 2016: 78,4
• PEG: 0,9

«В Palo Alto умеют быстро принимать правильные решения, и это подкрепляет нашу уверенность в том, что компания будет продолжать расти на развивающемся рынке систем кибербезопасности. Обладая большой базой клиентов и продолжая наращивать операционные прибыли, Palo Alto, по нашим подсчетам, к 2019 финансовому году увеличит свою реальную прибыль более чем на 30%», — говорит Кит Вайс.

20. Proofpoint

• Тикер: (NASDAQ: PFPT)
• Рост дохода на акцию: нет данных
• PE 2016: нет данных
• PEG: нет данных

«По нашим оценкам, рост доходов от оказания биллинговых услуг в 2018 финансовом году составит свыше 20%, что предполагает увеличение доли на рынке безопасности электронной почты, умеренное участие в новых разработках (например, создание антивирусных программ) и отсутствие поступлений от некоторых продуктов, находящихся в стадии разработки, например, систем мониторинга социальных сетей», — говорит Мелисса Горэм.

21. Red Hat

• Тикер: (NYSE: RHT)
• Рост дохода на акцию: 17%
• PE 2016: 34,8
• PEG: 1,7

«Позиции Red Hat выглядят более крепкими, чем у большинства их конкурентов, так как все больше рабочих заданий выполняется в публичных и частных облачных средах, где главенствующие позиции занимает Linux», — утверждает Кит Вайс.

22. Salesforce.com

• Тикер: (NYSE: CRM)
• Рост дохода на акцию: 32%
• PE 2016: 78,7
• PEG: 1,8

«На базе SaaS разрабатываются приложения для продаж, электронной коммерции, технической поддержки, маркетинга, стандартизированного обслуживания, аналитики, искусственного интеллекта и интернета вещей. Salesforce.com остается одним из самых известных производителей программного обеспечения, и развитие облачных технологий, на наш взгляд, только укрепит его позиции», — говорит Вайс.

23. SBA Communications SaaS

• Тикер: (NASDAQ: SBAC)
• Рост дохода на акцию: нет данных
• PE 2016: 77,7
• PEG: нет данных

«SBAC является самым небольшим из трех операторов инфраструктуры сотовой связи в США и в этом году собирается стать инвестиционным фондом недвижимости. Увеличение спроса на услуги сотовой связи в США и Латинской Америке должно укрепить позиции SBAC», — говорит Саймон Флэннери.

24. ServiceNow

• Тикер: (NYSE: NOW)
• Рост дохода на акцию: 58%
• PE 2016: нет данных
• PEG: нет данных

«ServiceNow — это беспроигрышная инвестиция, компания занимает лидирующие позиции на рынке управления IT-услугами, оцениваемом в 6 млрд долларов, и увеличивает свою долю на рынке управления IT-задачами, оцениваемом в более чем 10 млрд долларов. Расширив ассортимент своей продукции, компания претендует на долю в рынке, стоимостью в 44 млрд долларов», — утверждает Кит Вайс.

25. Splunk

• Тикер: (NASDAQ: SPLK)
• Рост дохода на акцию: 94%
• PE 2016: 176,4
• PEG: 0,9

«Анализ машинно-генерируемых данных — это очень перспективное направление деятельности, и Splunk, на наш взгляд, может стать лидером в этой отрасли, оказывая услуги как через облака, так и непосредственно у заказчика», — говорит Мелисса Горэм.

26. Starbucks

• Тикер: (NASDAQ: SBUX)
• Рост дохода на акцию: 15%
• PE 2016: 28,6
• PEG: 1,6

«Starbucks — это по-прежнему самая лучшая растущая сеть с большой капитализацией, и мы ожидаем, что рост продаж в заведениях, существующих более года, составит около 5%, в результате чего рост дохода на акцию будет около 15%», — говорит Джон Глэсс.

История Starbucks и ее основателя

27. TPI Composites

• Тикер: (NASDAQ: TPIC)
• Рост дохода на акцию: нет данных
• PE 2016: 30,9
• PEG: нет данных

«Являясь крупнейшим в США производителем лопастей для ветряков из композитных материалов, обладая хорошими перспективами на международном рынке и имея в качестве клиентов лучшие компании в этой отрасли, TPIC может извлечь выгоду из возросшего спроса на ветряную энергию, а также из того, что изготовители ветрогенераторов предпочитают заказывать лопасти у сторонних организаций», — говорит Стивен Берд.

28. Veeva Systems

• Тикер: (NYSE: VEEV)
• Рост дохода на акцию: 23%
• PE 2016: 63,8
• PEG: 2,1

«Veeva Systems — это лидер в производстве вертикальных приложений SaaS в области биологии и медицины, занимающий ведущее положение на рынке систем автоматизации продаж и CRM. Компания стремится завоевать новые сегменты рынка, такие, как менеджмент данных и контент-менеджмент. Тем самым компания увеличит количество возможных клиентов и упрочит свое положение в качестве ведущего производителя программного обеспечения на основе облачных технологий», — говорит Стэн Злоцки.

29. Visa

• Тикер: (NYSE: V)
• Рост дохода на акцию: 18%
• PE 2016: 29,2
• PEG: 1,3

«Visa является главным бенефициаром перехода человечества к электронным платежам и постепенного отказа от использования наличных денег», — говорит Джеймс Фосет.

30. Workday

• Тикер: (NYSE: WDAY)
• Рост дохода на акцию: нет данных
• PE 2016: нет данных
• PEG: нет данных

«Управление человеческими ресурсами и работа с финансовыми документами постоянно нуждаются в оптимизации, и так как Workday активно работает в обоих этих направлениях, мы считаем, что ее ожидает период куда более длительного (хотя, возможно, и не такого стремительного) роста, чем полагают инвесторы», — говорит Кит Вайс.

ru.ihodl.com

Самые быстрорастущие акции, начиная с 2000 года.

Самые быстрорастущие акции за 18 лет.

21-ый век индекс S&P500 начал с отметки в $1.441. К 20 июня 2018 года он достиг уровня $2.762, что соответствует росту на 91,76% за 18 с половиной лет.

Глядя на то, как рынки устойчиво росли, легко забыть о его прежней волатильности. Начиная с 2000 года, инвесторам пришлось пережить так называемый разрыв технологического пузыря (крах доткомов), начавшегося в марте 2000 и свалившегося до минимума в сентябре 2002. Затем последовали финансовый крах и спад ипотечного кредитования в 2008 и 2009 годах, которые ещё раз напомнили о неустойчивости некоторых активов.

Однако самые быстрорастущие акции, которые мы перечислим здесь, преодолели общие настроения рынка и значительно превзошли его своей прибылью. Если бы 18 лет назад у вас был хрустальный шар, он определённо показал бы, что вам следует вложиться именно в эти ценные бумаги.

[Примечание: Цены на акции и показатели в статье, указаны на момент публикации. Актуальные цены акций вы можете увидеть в специальном виджете в конце текста.]

 

10. Celgene Corp. [NASDAQ: CELG]

• Цена 1 января 2000: $2,91
• Цена 20 июня 2018: $79,44
• Во сколько раз выросли акции: 27,3

Эта биотехнологическая компания занимается лечением рака и воспалительных заболеваний по всему миру. Несмотря на существенное падение относительно 52-недельного максимума, Celgene по-прежнему входит в десятку самых круто растущих акций этого века.

В этом топе вы увидите ещё несколько биотехнологических компаний – они нынче задают крутой тон для S&P500. Появляется все больше перспективных препаратов и методов – отрасль растёт.

На этом фоне недавний откат в цене и рост соотношения цены и прибыли делают CELG привлекательным активом. Тем более, компания готовится выпустить 9 новых лекарств, среди которых есть средства против язвенного колита и рассеянного склероза.

 

 

9. Ventas Inc. [NYSE: VTR]

• Цена 1 января 2000: $1,44
• Цена 20 июня 2018: $53,71
• Во сколько раз выросли акции: 37,2

Ventas – это инвестиционный траст недвижимости, который покупает, управляет, финансирует и арендует недвижимость в сфере здравоохранения. Компания фокусируется на больницах, специализированных медучреждениях, жилье для пожилых людей и иных связанных с медициной учреждениях. Недавно Ventas получила награду National Leader in the Light. Кроме того, компания признана победившей в индексе 2020 Women on Boards Gender Diversity. Помимо высокой цены и стабильной ситуации, Ventas является лучшей дивидендной акцией в нашем списке (4,84%).

 

8. DaVita HealthCare Partners Inc. [NYSE: DVA]

• Цена 1 января 2000: $1,54
• Цена 20 июня 2018: $72,97
• Во сколько раз выросли акции: 47,3

Ещё одна компания из сферы здравоохранения. Сфера работы DaVita HealthCare – центры диализа, обслуживающие людей недостаточностью или дисфункцией почек. В последнее время компания не показывает никаких признаков замедления роста, а недавно объявила о приобретении Northwest Physicians Network – Ассоциации независимых врачей тихоокеанского северо-запада. Один из видных акционеров DVA – Berkshire Hathaway, возглавляемая Уорреном Баффетом, а недавно эти акции рекомендовал The Motley Fool.

 

 

7. Gilead Sciences Inc. [NASDAQ: GILD]

• Цена 1 января 2000: $1,38
• Цена 20 июня 2018: $70,94
• Во сколько раз выросли акции: 51,4

Быстрорастущие акции тридцатилетней Gilead были одними из самых успешных и продуктивных в новом столетии, поэтому по праву входят в числа лучших активов века. Эта биотехнологическая компания из Калифорнии обеспечивает мир лекарствами для лечения ВИЧ/СПИД, гипертонии, гепатита и других болезней. Быстрый рост Gilead частично объясняется тем, что некоторые лекарства, выпускаемые брендом, считаются лучшими в своём профиле.

Gilead – это по-прежнему хороший выбор для инвестирования. В пользу этого говорит и низкое соотношение цены и прибыли, и рекомендации от The Motley Fool, и обширная линейка препаратов, которые планируется выпустить в ближайшее время.

 

6. Apple Inc. [NASDAQ: AAPL]

• Цена 1 января 2000: $3,32
• Цена 20 июня 2018: $185,69
• Во сколько раз выросли акции: 55,9

Самые быстрорастущие акции просто не могут обойтись без этой компании. Apple – корпорация, которая не нуждается в представлении. За последние 18 лет она смогла не только показать восхитительный рост, но и заменить Amazon в звании лучшего актива 21-го века. При рыночной капитализации более $870 миллиардов и всемирной узнаваемости у Apple, кажется, есть несокращаемый отрыв от конкурентов. Правда, сейчас эксперты всё чаще задаются вопросом, сможет ли успех Apple продолжаться в таком же духе.

Тем не менее, есть ряд причин, по которым Apple – это всё ещё хороший актив. Во-первых, у компании соотношение цены и прибыли 17.39. Во-вторых, Apple предлагает отличную дивидендную доходность в 1,55%.

 

5. Ross Stores Inc. [NASDAQ: ROST]

• Цена 1 января 2000: $1,35
• Цена 20 июня 2018: $84,95
• Во сколько раз выросли акции: 62,9

В течение последних 12 лет акции Ross Stores качались, как лёгкий кораблик в девятибалльном шторме. В настоящее время акции показывают рост, стартовав от минимума в $6 за акцию в июне 2006 года. Характерно, что в 2017 году они прибавили целых 43%.

Ross Stores – розничный ритейлер продукции от именитых брендов со скидками от 20% до 60%. Сеть насчитывает до 1412 точек распространения. Дело Ross процветает, так как потребители, внимательно относящиеся к ценам, идут за высоким качеством. The Motley Fool считает, что Ross Stores – один из лучших вариантов для долгосрочного инвестирования, так как компания уверенно расширяется, демонстрирует рост и высокую рентабельность.

 

4. Activision Blizzard, Inc. [NASDAQ: ATVI]

• Цена 1 января 2000: $1,19
• Цена 20 июня 2018: $77,24
• Во сколько раз выросли акции: 64,9

Эта компания разрабатывает мультимедийное и графическое оборудование, а также выпускает видеоигры. Шикарный рост ATVI объясняется высоким статусом бренда в игровом мире и владении несколькими популярными франшизами:

• Call of Duty WWII зарабатывала по $500 миллионов за три дня с момента релиза.
• Несколько игр Activision попадали в список лучших по мнению Yahoo в 2017 году.

И это лишь часть возможных ярких примеров. С ценой в $77,24 и сохраняющимся игровым спросом, ATVI, возможно, лучшие акции из тех, что пересекаются с миром гейминга.

 

3. Tractor Supply Company [NASDAQ: TSCO]

• Цена 1 января 2000: $1,04
• Цена 20 июня 2018: $75,61
• Во сколько раз выросли акции: 72,7

Жители крупных американских городов, возможно, не знакомы с такой крупной компанией, как Tractor Supply. Она была основана в далёком 1938 году, как предприятие по почтовой доставке деталей для тракторов, а сейчас владеет более чем 1600 магазинами в 49 штатах США.

Сейчас это магазин товаров для домашнего и полевого хозяйства, домашних животных и крупного скота. Помимо обслуживания фермеров, владельцев лошадей, ранчо и сельского населения, быстрорастущие акции компании и их успех обусловлен открытием новых магазинов и повышением качества продукции.

TSCO торгуется вблизи своего 52-недельного максимума и имеет соотношение цены и прибыли 21,9. Правда, есть небольшой риск, что будущий рост акций может замедлиться до 11,48% в течение следующих пяти лет.

 

2. CarMax Inc. [NYSE:​ KMX]

• Цена 1 января 2000: $0,78
• Цена 20 июня 2018: $72,75
• Во сколько раз выросли акции: 93.26

С учётом того, что средняя цена нового автомобиля на американском рынке превышает $33.000, успех компании по продаже подержанных машин с 181 офисом вовсе не кажется удивительным. Однако то, что быстрорастущие акции CarMax входят в число лучших по темпам роста – действительно круто.

В 2018 году прибыль KMX достигла $3,7 за каждую акцию. Хороший тренд был задан два года назад ($3,3) и сохранялся на протяжении всего отчётного периода. Учитывая пятилетний прогноз на 13% рост стоимости, быстрорастущие акции CarMax – это хороший актив на долгосрочную перспективу.

 

1. Monster Beverage Corp. [NASDAQ: MNST]

• Цена 1 января 2000: $0,09
• Цена 20 июня 2018: $55,88
• Во сколько раз выросли акции: 620

Monster Beverage вышла на фондовый рынок 1 января 2000 года. К концу 2017 года теоретический акционер, который вложил в эту компании $1000 в тот день, имел бы в активе более $620 тысяч на данный момент.

Monster Beverage производит энергетические напитки, и, судя по такому впечатляющему росту, собственную продукцию в компании употребляет весь штат. А если серьёзно, успех компании объясняется включением в производство таких популярных продуктов, как Burn, Gladiator, Full Throttle и Power Play (все — активные игроки американского рынка).

Правда, в наши дни Monster не входит в число лучших вариантов для вложения денег. Некоторое время назад глобальная трейдинговая компания Susquehanna понизила рейтинг акций MNST с нейтрального до отрицательного.

Наблюдать за взрывными показателями роста компаний из этого списка очень увлекательно, ведь они значительно превзошли S&P500 и другие индексы. Но крутой результат за 18 лет вовсе не значит, что эти активы хороши для приобретения в наши дни. Важна текущая ситуация на рынке, нужно учитывать положение конкурентов, внерыночные факторы, которые могут повлиять на ситуации. Проводите собственное тщательное исследование акций, прежде чем рисковать деньгами.

---

Читайте: Российские акции, которые выросли более чем на 100% за последние 2 года

---

Источник

invlab.ru

В какие акции лучше вложить деньги в 2019 году чтобы зарабатывать

Содержание статьи:

Инвестирование в ценные бумаги считается одним из самых прибыльных способов вложения денежных средств. Этот вид инвестиций имеет свои преимущества и недостатки. Если вы хотите знать, в какие акции лучше вложить деньги в 2019 году, прочитайте эту статью.

Особенности вложения денег в акции

Куда выгодно вложить деньги сегодня чтобы получить прибыль в будущем? Этот вопрос задают многие граждане страны, имеющие сбережения. Безусловно, можно приобрести золото или валюту, но лучше вкладывать деньги в акции. В таком случае вы станете одним из владельцев компании и будете получать дивиденды с ее прибыли. Для того чтобы найти выгодное решение, необходимо обладать определенными умениями и опытом, а еще лучше – иметь экономическое образование.

В первую очередь нужно научиться, как вкладывать деньги в акции и зарабатывать. Главный принцип инвестирования в этот инструмент заключается в следующем: вы покупаете ценные бумаги компаний и автоматически становитесь их частичным собственником.

Как купить?

После того как вы определитесь, в какие акции можно вложить деньги, выберите способ, с помощью которого их можно купить:

• Самый простой вариант – покупка ценных бумаг у других акционеров или спекулянтов. Это можно сделать на фондовой бирже. Достаточно связаться с человеком, который владеет нужным вам пакетом акций и договорится об их покупке. Это достаточно интересный способ, поскольку во время переговоров можно существенно снизить цену на акции. Но он доступен только для тех инвесторов, которые хотят заключить сделку на сумму не менее 100 тыс. долларов, то есть не подходит для простых людей;
• Еще один способ, как можно вложить деньги в акции, которым может воспользоваться любой человек, — это их покупка в интернете на фондовой бирже. Здесь вы сможете приобрести ценные бумаги, имея на счету 1 тыс. долларов. Деятельность брокеров, которые являются посредниками между покупателями и биржей, строго контролируется государством, поэтому вам придется выполнять определенные формальности, например, подписывать договора. Купить в сети большой пакет акций нереально, но для простых людей, которые хотят выгодно вложить свой капитал, этот вариант идеальный;
• Если вы хотите зарабатывать на ценных бумагах, но при этом не хотите вкладывать крупные суммы в их покупку, обратите внимание на биржу бинарных опционов. Все что от вас требуется – это поставить на рост или падение стоимости определенных активов – курса валют, стоимости ценных бумаг, драгоценных металлов, или нефти. Если отнестись серьезно к разработке торговой стратегии, можно зарабатывать приличные суммы.

Достоинства вложения денег в акции

Торговля ценными бумагами может принести серьезную прибыль в отличие от других инвестиционных инструментов. К тому же они чаще всего не подвержены инфляции. Благодаря этому человек может не только сохранить, а и увеличить свой капитал.

Плюсы:

1. В этот актив могут вложиться люди, которые имеют небольшие сбережения;
2. Ценные бумаги крупных компаний отличаются высокой ликвидностью. Вы можете продать их в любой удобный для вас момент и вернуть свои капиталовложения;
3. Благодаря современным технологиям, инвестиции в ценные бумаги доступны всем гражданам нашей страны, в том числе и спекулятивная торговля без участия брокеров;
4. Люди, которые не разбираются в фондовом рынке, могут передать свой капитал в доверительное управление;
5. Если вы правильно определите, в какие акции можно вложить деньги, они принесут высокую доходность. Речь идет о ценных бумагах новых, стремительно развивающихся компаний;
6. Этот инвестиционный инструмент позволяет получать доход двумя способами – дивиденды и спекулятивная торговля;
7. Вы можете стать пассивным или активным инвестором;
8. Люди, которые покупают большие пакеты акций, могут принимать участие в управлении компанией, руководствуясь своими интересами;
9. Торговля ценными бумагами не сопровождается такими высокими рисками, как заработок на рынке Форекс.

Недостатки вложения денег в акции

Но инвестирование в ценные бумаги имеет и свои недостатки. Главный из них – это нестабильность. Цена на них может резко падать и подниматься. Кроме того, частичные владельцы получают дивиденды от прибыли в последнюю очередь, поскольку сначала доход распределяют между сотрудниками компании, ее поставщиками и кредиторами.

Минусы:

1. Перед тем как вложить деньги в акции компании, нужно объективно оценить все возможные риски, поскольку они могут быть достаточно высокими. Например, если предприятие обанкротится, вы потеряете все свои деньги;
2. В период кризиса, ценные бумаги опускаются в цене, причем это происходит быстро, а процесс восстановления может затянуться на длительное время;
3. Во время кризиса снижается ликвидность, особенно это касается тех бумаг, которые не котируются на бирже;
4. Чтобы снизить риски, нужно формировать инвестиционный портфель из ценных бумаг разных компаний, а это не так уж и просто;
5. Инвесторы, которые имеют незначительное количество ценных бумаг, не имеют права влиять на распределение дохода компании;
6. Цены на акции могут колебаться в зависимости от различных факторов, в том числе и политических, поэтому очень трудно спрогнозировать их стоимость;
7. Если компания в конце года понесла убытки, акционеры могут не получить дивиденды;
8. Спекулятивная торговля ценными бумагами без соответствующей подготовки приведет к убыткам;
9. Это долгосрочные вложения. Если вы захотите преждевременно перевести этот актив в деньги, можно потерять приличную часть прибыли, а то и вовсе понести убытки.

Надеемся, что эта информация поможет вам найти ответ на вопрос, выгодно ли вкладывать деньги в акции или лучше поискать другой инвестиционный инструмент.

На чем заострить внимание?

Куда можно инвестировать деньги в 2019 году? Это вопрос задают многие начинающие инвесторы. В нашей стране работает много предприятий, которые называют на фондовом рынке «голубыми фишками». Это «беспроигрышные» компании, которые выпускают акции, практически не опускающиеся в цене. Разумеется, покупку таких ценных бумаг могут позволить себе только состоятельные люди, поскольку их стоимость достаточно высокая. Такие предприятия имеют определенные привилегии на фондовом рынке. Они отличаются стабильностью, причем как при росте цен, так и при их падении, поэтому считаются невероятно престижными.

Граждане часто интересуются, стоит ли вкладывать деньги в акции в период кризиса. Дело в том, что стоимость ценных бумаг в кризисное время существенно снижается, но, когда приходит стабильность, они показывают приличный рост. Если вы правильно определите, в какие акции лучше вложить деньги, буквально через несколько лет ваши деньги приумножаться. Многие опытные финансисты считают, что покупка ценных бумаг во время кризиса более перспективна, чем в период экономической стабильности. Безусловно, вы возьмете на себя определенные риски, но зато получите больше перспектив.

Куда вложить деньги чтобы получать ежемесячный доход в 2019 году? Если вы не боитесь рисковать, отдайте свои сбережения в доверительное управление профессионалу, который торгует валютой или ценными бумагами на бирже. Часть прибыли от сделок будет получать инвестор, а другая часть принадлежит управляющему. Если трейдер неправильно распорядится финансами и потеряет их, он не будет отвечать за это перед инвестором. То есть своими денежными средствами рискует человек, который отдает в чужие руки свой капитал. Но если грамотно выбрать управляющего, можно получать неплохую прибыль.

Как застраховаться от рисков?

Если вы приняли решение, хочу вложить деньги в акции, нужно в первую очередь разобраться в этой теме, поскольку, как в любом другом деле, здесь существуют определенные риски. Чтобы обезопасить свои сбережения, нужно грамотно спланировать все свои действия.

В этом деле нужно придерживаться простых правил:

• Не рискуйте своими финансами. Не вкладывайте в рискованные сделки более 2% от общей суммы сбережений. Даже самый неудачливый инвестор не может допустить 50 ошибок подряд;
• Если к концу месяца ваш счет уменьшился на 5%, прекратите на время торговлю. Это поможет вам сохранить свой капитал;
• Пользуйтесь стоп-заявками;
• Если вы никогда не занимались биржевой торговлей, обратите внимание на доверительное управление.

Самые доходные направления

Виды акций

Попробуем разобраться, в какие акции вкладывать в 2019 году. Этот инвестиционный инструмент является прекрасным средством от инфляции. Но выгодно ли вкладывать деньги в акции, если человек хочет зарабатывать, а не беспокоиться о том, что в любой момент стоимость ценных бумаг может снизиться и вы станете банкротом. Если прислушаться к мнению экспертов о том, куда лучше вложить деньги в 2019 году, они рекомендуют обратить внимание на следующие отрасли:

• Финансы;
• Тяжелая промышленность;
• Газо- и нефтедобывающие отрасли;
• Добыча золота;
• Продовольственные предприятия;
• Машиностроение.

Компании, которые занимаются разработкой золотых приисков, имеют государственные лицензии. Их акции обеспечены драгоценными металлами, цена на которые остается стабильной в любых экономических условиях. Стоимость этих ценных бумаг достаточно высокая, но они самые прибыльные и самые стабильные на мировом рынке.

Большим спросом пользуются акции предприятий тяжелой промышленности и машиностроения. Оборот таких компаний постоянно растет, поэтому данная сфера является достаточно привлекательной для начинающих инвесторов.

Огромный потенциал имеет и продовольственный сектор. Несмотря на кризис, в этом сегменте рынка наблюдается оживление, поэтому любой человек может заработать приличные деньги на росте стоимости ценных бумаг продовольственных компаний. Продукты питания – это востребованный товар. Их покупают даже в период самого сурового кризиса.

Будущий доход

Акционеры получают регулярные выплаты – дивиденды. Их размер пропорционален объему пакета акций и зависит от того, какую политику ведет компания. То есть, некоторые организации предлагают акционерам 5% от прибыли, а другие – 50%. Большую часть своего дохода компания тратит на развитие, поэтому бессмысленно рассчитывать на дивиденды в размере 80–90%.

Формирование стоимости акций

Если вы решили вложить деньги и купить акции, нужно помнить о том, что это инвестиции на перспективу. Они не окупятся за 2–3 года. Компании понадобится определенное время для того, чтобы встать на ноги. Если вы правильно выберете, в какие акции вложить деньги, через несколько лет они станут приносить приличный стабильный доход. В среднем инвесторы получают 1–15% от стоимости бумаг. Размер прибыли во многом зависит от темпов развития компании. Многие эксперты считают, что лучше вкладывать деньги в акции, поскольку на их стоимость не влияет инфляция. Это особенно актуально для международных компаний. Если инвестировать в ценные бумаги действительно перспективного предприятия, через несколько лет можно получать солидный доход.

Полезные советы

Куда можно инвестировать деньги в 2019 году? Специалисты дают несколько простых рекомендаций по вложению денег в ценные бумаги. Они помогут новичкам реально оценить свои возможности и спланировать дальнейшие действия.

1. Изучите тематическую литературу;
2. Оцените здраво свои финансовые возможности. Для инвестиций, понадобится определенный стартовый капитал. Но вы можете вложить в ценные бумаги крупную сумму только в том случае, если имеете постоянную стабильную работу и сбережения, которых должно хватить примерно на год;
3. Инвестируйте в стабильные компании, которые длительное время работают на рынке;
4. Постарайтесь максимально снизить все риски. Даже если это проверенная, надежная компания, не стоит полностью на нее полагаться. Составляйте портфель из акций 10-15 компаний. В таком случае вы максимально снизите все риски;
5. Постоянно собирайте полезную информацию. Желательно периодически консультироваться с надежным брокером, но окончательное решение вы должны принимать самостоятельно, поскольку это ваш личный капитал;
6. Опытные инвесторы считают, когда стоимость ценных бумаг поднимается на 50% от начальной стоимости, их можно смело продать и получить достойный доход.

Выводы

Мы рассказали вам, в какие акции лучше вложить свои сбережения в 2019 году. Внимательно изучите ситуацию на фондовом рынке, выберите компании, занимающие прочные позиции и имеющие большой потенциал и инвестируйте в них свои денежные средства.

Загрузка…

money-hunters.ru

Какие акции выгодно покупать сейчас на бирже, в Сбербанке? Мнения, отзывы

Работать с дорогими акциями может не каждый. И дело не только в наличии денежных средств, но и в человеческой психологии. Не каждый может оставаться спокойным в рискованной ситуации. А ведь на фондовом рынке постоянно происходят колебания курсов. Перед тем как инвестировать средства, нужно разобраться, какие акции выгодно покупать сейчас.

Кратко по делу

В 2016 году фондовый рынок показывает среднесрочную корреляцию. Критический уровень цен достигнут не был. Говорить об изменении тенденции пока рано. Опыт прошлых лет показывает, что длительный восходящий тренд в будущем заставит многих пожалеть об упущенных возможностях. Так какие акции выгодно покупать сейчас на российском рынке?

Подход

Для начала стоит уточнить, что инвестиции и трейдинг – это разные вещи. Частный инвестор озабочен сохранением сбережений через 10-20 лет. Он не проверяет котировки акций ежедневно, но проверяет ежегодные отчеты компаний. Всеми этими вещами занимается трейдер. Который получает зарплату с рынка ЦБ.

Независимо от того, какие акции выгодно покупать сейчас, при работе на рынке нужно придерживаться простых правил:

• Все средства нужно распределить равными долями между компаниями. Не следует инвестировать капитал в активы одной корпорации.
• Перед сделкой нужно внимательно проследить динамику торгов, для того чтобы выявить момент, когда цена будет минимальной.
• Следует ознакомиться с показателями деятельности фирмы, проанализировать аналитическую и финотчетность.
• Компании для инвестиций лучше выбирать из списка самых перспективных и быстрорастущих.

Энергетика

Это самый недооцененный сегмент рынка. Все сомневающиеся могут посмотреть структуру активов «Энел Россия», «ЭОН Россия», рост цен на ФСК ЕЭС. В ближайшее время к тройке лидеров добавится «Русгидро». На Лондонской бирже уже появились депозитарные расписки этой компании.

Какие акции выгодно покупать сейчас на долгий срок? Нефтяных холдингов. Можно очень долго говорить о снижении цен на нефть. Но данный сектор экономики кредитуется по низким ставкам. Он тесно связан с иностранным патентом. Сегодня стоит обратить внимание на акции «Газпромнефти», которая вышла из негативного влияния «Газпрома» и теперь торгуется с большим дисконтом к «Башнефти», «Татнефти», «Лукоилу» и «Сургутнефтегазу». Стоит сказать пару слов о последнем игроке на рынке. Выплата сверхдивидендов зависит от курсовых колебаний. Но компания направляет выручку на приватизацию крупнейших отечественных холдингов. На фоне ослабления национальной валюты приобретение акций монополиста становится не только источником получения дивидендов, но и инвестицией в бизнес и защитой от падения рубля.

Телекоммуникация

Еще какие акции сейчас выгодно покупать? Сектор телекоммуникации в перспективе также способен обрадовать частного инвестора. Но ценные бумаги лучше приобретать выборочно, исходя из данных финансовых отчетов и личных предпочтений, нежели вкладывать средства в сектор в целом. При этом следует учитывать следующие факторы, которые негативно сказываются на цене активов:

• отсутствие иностранных кредитов;
• рост капитальных затрат в валюте;
• на фоне перехода на беспроводные способы связи снижаются доходы от роуминга;
• рост конкуренции на рынке.

Но все эти факторы имеют временный характер. Принимая решения о том, какие акции сейчас выгодно покупать, отзывы инвесторов нужно учитывать. Ведь они вкладывают средства в долгосрочные перспективы. Это касается как МТС, в активах которого имеется проблемный банк, «Мегафона» и неубиваемого «Ростелекома».

Золото

Преимущество этого неубиваемого актива в том, что в долгосрочной перспективе цены на золото остаются стабильно высокими. А привлекательные ценовые уровни всегда предоставляют возможность нарастить свое присутствие на рынке.

Банковский сегмент

Какие акции выгодно покупать сейчас на ММВБ? Клиентов системных банков может заинтересовать возможность вложения средств в ПИФы «Альфа-банка», «Газпромбанка» и т. д. Потеря в доходности в виде издержек управляющей компании будет компенсирована привилегиями от полученных услуг, предложениями банка с увеличенной ставкой по вкладам при параллельной покупке акций.

Какие акции сейчас выгодно покупать в «Сбербанке»? При работе с терминалом доступен фонд FinEx. Несмотря на всю экзотичность данного инструмента и компании в целом, в долгосрочной перспективе инвестиция сможет принести порядка 20% прибыли.

Советы

Хотя 2015 год стал очень тяжелым для национальной экономики, инвестировать в нее средства все же стоит. Согласно прогнозам аналитиков, кризисный период завершается. Макроэкономические показатели уже достигли «дна», на рынке наблюдается стабилизация.

Аналитики рекомендуют вкладывать средства ЦБ экспортеров, производителей, которые ориентированы на импортозамещение. Инвесторы еще не подстроились под новые тенденции. В инвестиционных портфелях до сих пор преобладают активы потребительских компаний. Они приносят высокую доходность, но не защищены от падения спроса.

К концу текущего года рубль начнет укрепляться. Это приведет к росту цен на нефть. Ставка на экспортеров уместна в условиях девальвации национальной валюты. Среди растущих отраслей эксперты выделяют металлургию, оборонную промышленность и строительство. Из перечисленных самой рисковой остается металлургия. Цены на сырье в последние месяцы остаются низкими.

В целом, финансисты советуют ограничить присутствие на рынке российских компаний до минимума. Скорее всего, найдется много желающих вложить средства в экономику своей страны. Но на сегодняшний день ситуация на мировом рынке не позволяет так действовать.

Дорогие, но доступные активы

Несмотря на рыночную неопределенность, больше половины портфеля ЦБ можно сформировать на российской фондовой бирже. Дивидендная доходность сегодня будет ниже банковского процента даже по самым крупным компаниям. Но в ближайшие 5-7 лет она однозначно вырастет. Чтобы еще больше застраховать себя от возможных потерь, нужно диверсифицировать инвестиционный портфель не только золотом, но и акциями из листинга иностранных площадок, например, Нью-Йоркской фондовой биржи.

Интересно, что долгое время одна акция Apple по стоимости соответствовала цене планшета этой же компании. Apple – это одна из успешных и вторая из быстрорастущих (после Samsung) компаний мира. Еще в 2015 году цена одной акции составляла порядка 700 долларов США. Желая привлечь больше инвесторов, компания специально разделила одну акцию на 10 штук. Стоимость пакета действующих держателей ЦБ не изменилось, но количество акций увеличилось в 10 раз. Это же отразилось и на цене. Чтобы купить один пай из 100 акций, достаточно вложить не 7000 долларов, а всего 700.

Какие акции сейчас выгодно покупать на бирже NYSE? Примеру Apple сразу последовали Google и Microsoft. Стоимость одной ЦБ популярной поисковой системы в 2015 году составляла 650 долларов, а «окон» — порядка 800 долларов за штуку. После дробления акций ЦБ стали доступны большему количеству инвесторов.

Вывод

На NYSE и ММБВ представлено еще много дорогих и быстрорастущих компаний. Вложить средства можно в любую из них. Главное — понимать, что ситуация на рынке может измениться в любой момент. Поэтому рассчитывать на постоянную и быстрорастущую прибыль не стоит.

fb.ru

Семь главных причин роста акций на фондовой бирже: рассмотрим подробно

Начинающие инвесторы и все те, кто только еще знакомится с миром финансовых  рынков, сталкиваются с такими особенностями поведения акций и их цен на биржевых торгах, которые в некоторых случаях не поддаются логическому объяснению или просто непонятны.

В действительности это отчасти так, и подобные «хитрости» рынка невозможно объяснить однозначными определениями, как, например, в математике. Все дело в том, что акция как ценная бумага обладает несколькими свойствами, которые так или  иначе проявляются на фондовом рынке в виде скачков цен вверх или вниз.

Основными факторами, которые определяют то, сколько в данный момент стоит та или иная акция или облигация, является ее связь как с внутренними причинами и событиями, происходящими внутри компании — эмитента (то есть, кто выпустил акцию в обращение на  фондовый рынок), так и с внешними. Как то, например, события в политике и экономике, страх одних инвесторов и жадность других. Все это вместе и определяет ту достаточно сложную картину, которая складывается под воздействием многообразных и порой  срытых от глаз обычного человека причин.

Типичная ошибка начинающих инвесторов и трейдеров состоит в том, что они пытаются сразу постичь все механизмы  ценообразования акций на рынке, что, как показывает практика, не всегда просто и к тому же требует некоторого аналитического опыта и знаний. В целом же для того, чтобы инвестировать на рынке и зарабатывать на  нем, начинающим лучше всего просто знать основные причины того, почему складывается такая цена акции, какие факторы имеют наибольшее значение, и уже на основе этого строить свою торговую или инвестиционную стратегию.

В этой статье будет рассказано о семи главных причинах, которые вызывают рост акций на рынке, и о ситуациях, в  которых следует быть особенно внимательным при виде  растущего графика цены, поскольку каждый рост имеет свои  причины и не всегда может быть «настоящим» или объективным.

Содержание статьи

Что заставляет акции на бирже расти, или Маленькие секреты о больших капиталах

Итак, основные причины роста  цен акций на рынке можно определить следующими основными факторами:

1. Как известно, акция выпускается коммерческой компанией, которая что — то производит, чем – то торгует, оказывает услуги и т.п. Например, люди пользуются интернетом — это компании провайдеры  типа  МТС  или  Мегафона, покупают продукты — это сетевые магазины Магнит и им  подобные, несут деньги на  депозит в банки  — это Сбербанк, ВТБ,  и еще  несколько сотен таких же кредитных организаций. Т.е. акции, можно сказать, олицетворяют собой бизнес, который  нужен потребителям  как частным, так и корпоративным. Есть спрос на  продукцию или услуги  компании — растет ее прибыль, растет ее  цена на  рынке. Однако следует помнить, что такая связь не столь прямая, как кажется. На работу компании влияют еще много условий, связанных как с самим бизнесом, так и с его менеджментом и прочим окружением.
2. Рост спроса на акции для того, чтобы  получить краткосрочный доход. Такая система ценообразования акции на рынке собственно является наиболее приоритетной, поскольку рынок для того и существует, чтобы на нем  зарабатывать. Однако спрос, который «толкает» вверх котировки акций, бывает разный. В некоторых случаях, например, спросом  пользуются акции для того, чтобы  спасти от инфляции  и приумножить свой капитал, в других случаях покупают акции, чтобы под их залог  получить кредит в банке и т.п.
3. Дивидендный рост акций. Как известно, стандартной практикой является выплата дивидендов по акциям. Такая выплата происходит после того, как будут занесены в реестр акционеров на определенную дату все владельцы акций. Это происходит обычно один раз в год и это называется «дивидендной отсечкой».

Накануне таких дат обычно всегда наблюдается повышенный спрос на акции щедро платящих дивиденды компаний, как это, например, можно увидеть на графике привилегированных акций Сургутнефтегаза, одной из самых любимых инвесторами акций  на рынке, которую еще называют « кремлевской фишкой».

Рост акций, как правило краткосрочный, наблюдается перед выходом важных новостей компании, например, выход отчетности за квартал или год, какие-то важные события, связанные с расширением бизнеса, или положительных откликов главных лиц государства (как это было не раз с компаниями типа Автоваз, Камаз  или Абрау Дюрсо накануне сочинской олимпиады). Но стоит заметить, что такой рост цены акций  в большинстве случаев носит  временный характер и  не всегда имеет стабильное продолжение в будущем.

4. Спекулятивный рост акций. Тоже довольно часто встречающееся явление, когда, например, без видимых причин или,  как говорят, на отрицательном внешнем фоне растут акции какой-то компании. Такой сюжет чаще всего  встречается с акциями третьего эшелона, где объемы торгов не столь велики, что позволяют даже небольшими  деньгами «разогнать» цену акции до нужных значений. Кто и зачем это делает?  Причины и участники могут быть разные, например, владельцу небольшой компании, чьи акции котируются на бирже, необходимо  получить кредит в банке, который зависит от капитализации компании. Естественно, что чем выше цена акций на рынке, тем выше  капитализация компании, тем больше кредита можно получить. Также такой способ  используют крупные рыночные игроки «куклы» для того, чтобы с помощью искусственного ажиотажного спроса на  акцию выйти из актива накануне, например, событий, могущих отрицательно на нее повлиять.
5. Как это ни странным может показаться на первый взгляд, но акции как ценные бумаги имеют больше преимуществ для сохранения капитала, чем то же золото и недвижимость. Ведь помимо того, что ценная бумага может расти в цене очень долго (например, акции Coca Cola Ford  Boeing имеют почти вековую историю), но еще является долей в бизнесе компании и правом голоса, что в некоторых случаях имеет особое значение.
6. И как уже было сказано, хоть акция и не является  аналогом золота, но фактор сохранения капитала в ситуации  обесценивания денег имеет более приоритетный характер для  роста акций, чем все другие вместе взятые.

Если посмотреть на график  индекса акции американской биржи за 200 лет, то видно, что, несмотря на все кризисы, войны и прочие  катаклизмы рост стоимости  акций неуклонно идет вверх.  Деньги  обесцениваются и даже «вечно зеленый» доллар тоже  не  избежал этой участи, потеряв свою стоимость за 200 лет почти в 100 раз (для сравнения  российский рубль за это же время  девальвирован практически в 65 000 раз).

Тот же 1 доллар, вложенный 200лет назад в акции Америки еще начала 19 века, принес бы своему владельцу в пересчете по текущим ценам почти 10 миллионов, что,  как говорится, не требует  дополнительных аргументов.

Однако такая долгосрочная стратегия  под силу лишь нескольким поколениям  акционеров,  что в принципе  реальная история, если  правильно выбрана страна, где  отдается предпочтение экономике  и законам, а не анархии или диктатуре пролетариата. Но это уже другая сторона инвестиционного анализа, имеющая отношение к работе с рисками на финансовом рынке.

Заключение

В качестве заключения можно также отметить, что рост активов на бирже, не всегда носит линейный характер, и чем короче период инвестирования, тем эта  плавность роста уменьшается. Поэтому у больших денег чаще всего  пользуется спросом именно долгосрочная  стратегия работы на рынке акций и  ценных бумаг, которая  на длительных периодах от нескольких лет дает результаты,  имеющие процентные доходы с несколькими  нулями.

tv-bis.ru

Признаки того, что цена акции продолжит расти

Разве не прекрасно было бы иметь навык, благодаря которому достаточно посмотреть на график акции и знать наверняка, что ее цена готова пойти вверх? Об этом, конечно же, мечтает каждый трейдер. Именно это ежедневно пытаются делать новички и опытные трейдеры. И это — одна из наиболее сложных задач.

Хотя невозможно со 100% уверенностью предсказать, что собирается делать акция, можно выделить три признака, которые каждый трейдер может использовать для повышения своих шансов на точное определение точки входа в позицию, после чего начнется рост цены акции. В данной статье мы рассмотрим эти 3 признака, а также 3 конкретных метода, используя которые вы сможете получать качественные торговые сигналы.

Одна из самых трудных вещей для каждого трейдера — постараться «поймать дно» конкретной акции. Дном акции называют момент достижения ценой нижней точки, с которой начинается восходящий тренд. Безусловно, каждый хотел бы покупать на Low и продавать на High. Но учитывая, что на цену акции влияет множество переменных (макроэкономические показатели, политические и экономические события), вряд ли можно точно определить, что в конкретный момент времени цена акций находится на дне.

Можно со всей уверенность утверждать, что еще никому не удалось найти способ точного предсказания того, что цена будет делать в будущем. Никто не знает наверняка, пойдет ли цена выше. Ведь для этого необходимо проанализировать огромный объем информации: бухгалтерскую отчетность компании, фундаментальный и технический анализ, советы аналитиков в СМИ (которые тоже основаны на догадках либо просто создают заказанный информационный фон). Но и в этом случае мы не можем со 100% уверенностью сказать, что конкретная акция в конкретной точке начнет расти. Однако, мы можем предположить дальнейший рост цены акции и дождаться хороших условий для входа в позицию с высокой вероятностью получения прибыли.

Анализ ситуации в каждой отдельной акции

Прежде всего, нужно определить свой интервал торговли: краткосрочный (20 дней), среднесрочный (18 недель) или долгосрочный (18 месяцев).

В зависимости от временного интервала, можно использовать следующие графики:

• Краткосрочный — дневной график
• Среднесрочный — недельный график
• Долгосрочный — месячный график

Первое требование при просмотре графиков — акция должна уже находиться в восходящем тренде. Попытки поймать дно понижающегося тренда — большая глупость. Это требование, в сочетании с применением простых методов, которые будут изложены ниже, поможет находить акции, которые с высокой вероятностью пойдут выше.

С учетом этого, можно поместить на графики ряд очень полезных инструментов, которые будут подтверждать, что ваши ожидания продолжения роста цены являются обоснованными. Многие начинающие трейдеры принимают торговые решения на основании субъективной информации — своих догадок или интуиции. Одна из самых важных вещей, которые может сделать трейдер, — выработать объективные критерии для процесса торговли. Они помогут понять, что происходит на графике не строя догадок.

Если трейдеру удастся разработать пошаговый процесс оценки графиков, он может обрести уверенность и постоянство, необходимые для совершения сделок. Так на какие же объективные вещи нужно смотреть, чтобы определить, собирается ли цена расти в будущем?

Вот три критерия, которые нужно для этого использовать:

Признак 1: Поведение цены

Это, возможно, наиболее простой, но при этом наиболее эффективный, способ определить, пойдет ли цена вверх. Поведение цены является основой для всех других индикаторов. Если бы не было движения цены, другие индикаторы были бы бесполезны.

Первым делом, надо убедиться, что цена формирует повышающиеся High и повышающиеся Low. Без этого акция не будет расти. Каждый бар имеет свои High и Low. Когда эти High растут, мы видим, что цена движется вверх.

Один из способов убедиться, что цена начинает идти вверх, — найти начало такого движения, когда чередование снижающихся Low и High сменяется появлением повышающихся High и Low. Например, после того, как цена сформировала один повышающийся локальный High и один повышающийся локальный Low, можно довольно уверенно говорить о том, что формируется новый тренд.

Взгляните на график ниже.

В данном примере вы видите красные и зеленые круги, которыми обозначены High и Low — те и другие повышаются. Когда мы наблюдаем подобное движение, можно уверенно утверждать, что цена должна продолжить идти вверх.

Кроме того, если такой шаблон поведения цены изменится, и сформируются понижающиеся High или Low, вы будете знать, что направление движения начинает меняться.

Признак 2: Скользящие средние

Это — еще один простой инструмент, который поможет узнать, можно ли ожидать роста цены. Есть множество типов скользящих средних: простая, экспоненциальная, взвешенная и т. д. В приведенном ниже примере используется простая скользящая средняя. Она дает представление о том, находится ли цена в повышающемся тренде.

Простая скользящая средняя может вычисляться на основании цен открытия, High, Low или закрытия. В данном примере использовались цены закрытия. Таким образом, чтобы вычислить 40-периодную скользящую среднюю, нужно сложить цены закрытия предыдущих 40 баров и разделить сумму на 40. Это дает нам среднюю цену за рассматриваемый период времени. С помощью полученного индикатора, который нанесен на график можно увидеть растет ли цена. Хотя это не гарантирует, что цена будет идти вверх, данный индикатор покажет, заинтересован ли рынок в укреплении цены.

Обратите внимание на рост красной 40-периодной простой скользящей средней на графике ниже.

Это говорит о силе цены и о том, что акция, вероятно, продолжит идти вверх, во всяком случае — в ближайшем будущем. Заметьте также, что цена находится выше скользящей средней. Это является дополнительным подтверждением того, что тренд — сильный. Если цена опустится ниже скользящей средней, это может свидетельствовать о том, что тренд ослабевает, и нужно искать другую акцию, которая готова расти.

Признак 3: Конверт скользящих средних

Этот инструмент поможет наглядней видеть направление движения цены. Конверт скользящих средних использует две дополнительные линии, отстоящие от основной скользящей средней на определенный процент. Базовая линия этого индикатора может представлять собой простую, экспоненциальную или взвешенную скользящую среднюю.

Верхняя и нижняя линии канала строятся на одинаковом удалении от основной. Таким образом, мы получаем параллельные линии, отслеживающие движение цены. Поскольку данный индикатор основан на скользящей средней, то по своей сути он является трендовым индикатором. Если канал направлен вверх, то цена, скорее всего, продолжит бычье движение.

На рисунке ниже можно увидеть, как это выглядит.

В данном примере используется 50-периодная скользящая средняя со стандартным отклонением 10. Эти параметры можно регулировать, но не стоит подгонять их под то, что вы хотите увидеть.

Данный индикатор дает хорошее наглядное представление о направлении, в котором собирается идти цена. Восходящий канал скользящих средних соответствует бычьему движению. Когда направление канала меняется, нужно быть готовым выйти из бычьей сделки.

Заключение

Теперь вы знаете секрет. Независимо от того, используете ли вы поведение цены, скользящие средние или канал скользящих средних, главное — иметь объективный инструмент, который избавит вас от необходимости угадывать, что произойдет в будущем. Нужно иметь возможность, взглянув на график, мгновенно получить подтверждение, сохраняет ли цена силу, и готова ли она продолжить рост.

Имея возможность торговать, когда есть вероятность роста цены, вы находитесь в наиболее выгодном положении для совершения прибыльной сделки. Проверьте эффективность этих признаков самостоятельно, применив описанные методы, и вы увидите, насколько они помогут улучшить состояние вашего торгового счета.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

utmagazine.ru

Какие акции самые прибыльные (статистика), что покупать в 2019 году (прогноз)

Актуализация: 8 Февраль, 2019 в 16:30

Содержание:

• Акции крупных российских компаний
• Прогноз по акциям Сбербанка, Газпрома: какие акции будут расти в 2019 году?

Проследим курсы акции российских компаний, торгующихся на Московской бирже и выберем топ 10 которые прибавили в стоимости с начала года.

Что интересно, зачастую это не самые популярные у широкой публики компании.

Прибавили с начала года

1. ОМЗ, акция прив. — 222.03%
2. ТАНТАЛ, акция об. — 184.99%
3. Ижсталь, акция об. — 109.96%
4. МРСК Сибири, акция об. — 64.98%
5. Кубаньэнерго, акция об. — 46.72%
6. Южный Кузбасс, акция об. — 40.77%
7. Мособлбанк, акция об. — 39.36%
8. EN+, деп. расп. — 36.29%
9. Плазмек, акция об. — 35.34%
10. ТНС энерго Нижний Новгород, акция прив. — 32.97%

Потеряли с начала года

1. НПО Наука, акция об. -25.71%
2. ФГ Будущее, акция об. -19.71%
3. Левенгук, акция об. -17.07%
4. ГТМ, акция об. -13.95%
5. Калужская СК, акция об. -13.86%
6. Магаданэнерго, акция об. -13.76%
7. Русолово, акция об. -9.52%
8. Русполимет, акция об. -7.20%
9. ТНС энерго Ростов-на-Дону, акция об. -7.04%
10. Группа Компаний ПИК, акция об. -5.50%

Подробнее: о том как вложить деньги в акции, что влияет на курсы акций.

Российский фондовый рынок зачастую довольно противоречив — для него характерно явное разделение доходности и роста стоимости акций компаний, в зависимости от секторов экономики.

Лидерами рынка, безусловно, остаются нефтедобывающие и газодобывающие компании, чьи акции стабильно растут, как и дивиденды. Несмотря на нестабильность нефтяных цен, нефтедобыча остаётся прибыльной.

Также выделяются банковская сфера, добыча других полезных ископаемых, помимо углеводородов, и акции компаний — ритейлеров.

На основании того, какие отрасли экономики являются наиболее динамично развивающимися и приносят больший доход, чем остальные, можно выявить крупнейшие и наиболее прибыльные компании, чьи акции будут выгодны для вложения в них. Однако есть такой критерий как капитализация, который определяет самые надёжные компании, зачастую с высокой ликвидностью и самым весомым оборотом на бирже, здесь на Московской бирже лидируют: Сбербанк, Роснефть, Лукойл, Газпром, НОВАТЭК, Норильский никель, Татнефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, НЛМК.

Акции крупных российских компаний

Динамика акций Газпрома совпадает с динамикой курса рубля — их стоимость стабильно снижается в долларовом эквиваленте. И в первую очередь это происходит из-за высокой степени политизированности компании. Стоимость её акций тесно связана с курсом национальной валюты и зависит от общей политической обстановки, хотя объёмы добычи и выручка «Газпрома» достаточно высоки.

К 2019 году планируется начало поставок по газопроводу «Сила Сибири», а также первый этап запуска «Северного потока — 2«, что положительно скажется на цене акций, которые стабилизируются в долларовом значении. Но для получения прибыли в 2019 году акции «Газпрома» вряд ли подходят.

В 1 квартале 2019 Сбербанк планирует завершить сделку по продаже «Denizbank», в случае успеха акции ощутимо прибавят в цене. И даже без учёта данной сделки, ценные бумаги главного коммерческого банка страны стабильно растут на 15%-20% в год. И 2019 не станет исключением, так как «Сбербанк» отыгрывает своё практически всегда.

За последние несколько лет стоимость и масштаб данной компании значительно увеличились, и её положение на российском и европейском рынках упрочились, что и является залогом надёжности вложений в её акции. На 2019 год прогнозируется рост стоимости акций на 20%-25%, так как недавно была пройдена точка спада цены на них, и рост дивидендов, зависящий от сделки по «Denizbank».

Акции Лукойл также считаются одними из наиболее прибыльных на российском фондовом рынке — их стоимость за последний год выросла почти на 50%. И данная динамика сохраняется уже несколько лет.

Осенью 2019 года компанию ожидает переломный период — планируется заморозка добычи нефти и переориентация на природный газ. Окончательное решение будет принято только к концу года, а до того момента стоимость акций «Лукойл» будет значительно изменяться, с разницей до 15%. Заработать можно будет и на этих колебаниях, но после них наступит период стабильного и медленного роста стоимости ценных бумаг.

За 2018 год стоимость акций НорНикеля выросла более, чем на 15%. И это при том, что цена на никель достигла рекордного минимума, снижаясь на протяжении почти всего 2018 года. Благодаря выходу из пике цены на никель, ожидается ещё более значительный рост стоимости акций, чем в 2018 году. Также положительной новостью для инвесторов стали и заявления представителей компании о дальнейшей дивидендной политике и стратегии расширения производства. В 2019 году планируется увеличение объёмов выпуска различных металлов на 5%-15%.

Ранее руководители компании заявляли о возможном сокращении выплат по дивидендам из-за перенаправления средств на развитие компании и расширение производства. Но после данное решение было пересмотрено — расширение и увеличение объёмов производства всё же будет осуществлено, но дивиденды сохранятся на уровне 10%. С учётом роста цен на никель и другие металлы, а также увеличение их выпуска компанией «НорНикель», в 2019 году прогнозируется рост стоимости акций компаний на 15%-20%.

Главной причиной подорожания акций Аэрофлота в кризисные годы стала стремительно дешевеющая нефть. И в 2019 году цены на топливо, скорее всего, снизятся на фоне увеличение добычи и разведанных запасов в США, а также роста объёмов мировой добычи нефти. Но это произойдёт лишь после преодоления политического кризиса в Венесуэле, что случится во второй половине 2019 года или позже.

Поэтому вложения в акции данной авиакомпании стоит отложить до периода, когда рыночная цена нефти вырастет до 65$-67$ за баррель, цены на авиационное топливо увеличатся, затраты на авиаперевозки возрастут и, следовательно, стоимость акций «Аэрофлота» достигнет минимума. При благоприятном сценарии и снижении цен на нефть, рост стоимости акций составит до 15%.

Акции Роснефти в 2019 году ожидает умеренный рост, связанный, прежде всего, с колебаниями цен на углеводороды и продукты нефтепереработки. Но стабильность роста стоимости ценных бумаг обеспечит программа обратного выкупа акций, составленная до 2020 года, подразумевающая выкуп 3% ценных бумаг.

Также акции «Роснефти» привлекательны размером дивидендов — они определены на уровне в 50% от общей чистой прибыли компании, что является достаточно высоким показателем. С учётом прогнозируемого роста цен на нефть в первом полугодии 2019, акции «Роснефти» могут быть куплены в качестве краткосрочного вложения, на несколько месяцев, с потенциальной прибылью в 4%-5%. В общей же сложности за год ценные бумаги компании вырастут на 6%-7%, а в течение года возможны незначительные колебания, связанные с нестабильностью мировых цен на нефть.

В 2019 году лидерами фондового рынка традиционно останутся компании, работающие в банковской и добывающей сфере — они смогут обеспечить инвестором высокий и стабильный рост стоимости акций и выплат по дивидендам. Именно ведущие российские компании наиболее перспективны для вложения денежных средств в 2019 году.

Прогноз по акциям Сбербанка, Газпрома: какие акции будут расти в 2019 году?

Нефтяное соглашение ОПЕК делает привлекательными акции российских нефтедобывающих компаний. Наиболее любопытными в этом отношении выглядят акции Газпрома, активно продолжающего экспансию на внешние рынки и имеющего высокие дивиденды. Стоит обратить внимание так же и на Татнефть.

Стоит обратить внимание на ЛУКОЙЛ, у которого, как отмечают в Goldman Sachs, в связи с снижением капитальных затрат на зрелых месторождениях появилась возможность увеличить дивиденды.

Из банковского сектора традиционно интерес вызывает Сбербанк, рост финансовых показателей которого продолжается несмотря на кризис.

Если рубль покажет признаки к снижению, то это станет отрицательным фактором для всего рынка, но в особенности для компаний генерирующих рублёвую выручку. Побег в акции компаний с валютной выручкой — неплохой вариант переждать суровые времена.

Крупные банки под санкциями, поэтому здесь прорывов ждать не стоит.

Исключение — Сбербанк — чистка банковского рынка прибавляет ему очки, делая его более привлекательным у вкладчиков. Интеграция в ПС Мир, планы на развитие — всё это делает данную бумагу весьма привлекательной.

Энергетические компании страдают от снижения нефтяных котировок + санкционное давление, Газпром под серьёзным прессингом, также как и Роснефть.

Стоит обратить внимание на Мосэнерго, Русал, Яндекс, Мегафон.

Из-за падений доходов населения меньше выручка у ритейла. Хотя, у ориентированной на самый низкодоходный потребительский сегмент — сети Дикси — перспективы весьма интересные.

Ввиду роста оборонзаказа хорошо будут чувствовать себя предприятия завязанные на военно промышленный комплекс.

Это прогноз: о том, как составляются посты — прогнозы

Источник: Kudavlozitdengi

www.dividendnews.ru