Перспективные акции 2019 – Перспективные акции 2019 | Блог успешного инвестора

Рейтинг РБК Quote: самые подорожавшие акции первой половины 2019 года :: Новости :: РБК Quote

Рейтинг РБК Quote: самые подорожавшие акции первой половины 2019 года

Редакция РБК Quote подсчитала, как публичные компании проявили себя на рынке акций за прошедшие шесть месяцев. Мы нашли самые переоцененные и самые перспективные ценные бумаги на российском и иностранном рынках

Фото: РБК

Первое полугодие 2019 года стало очень удачным для инвесторов в акции. С января по июнь американский индекс S&P 500, объединяющий крупнейшие по рыночной капитализации  компании США, вырос на 17%. Это стало лучшим результатом за последние 22 года.

Акции американских компаний дорожали, несмотря на торговое противостояние США с Китаем и опасения инвесторов по поводу замедления мировой экономики.

В рейтинг РБК Quote попали 15 иностранных компаний, акции которых продемонстрировали наилучшую динамику за полгода. Усредненный рост таких

ценных бумаг  достиг 56,3%.

Первое место в рейтинге занял производитель косметики Avon Products. За полгода акции этой компании выросли в цене в 2,5 раза. На второй позиции оказался изготовитель микрочипов AMD с результатом +64,5%. Акции автомобильной марки Ferrari, расположившиеся на третьей строке, за первое полугодие выросли на 62,33%.

Из 15 лидеров роста каталога Quote в список S&P 500 входят следующие компании: AMD, Arconic, Facebook, General Electric, Celgene, Under Armour, eBay, Mastercard и Lockheed Martin.

Фото: РБК

Российский рынок вырос не так заметно, как американский. 15 лидеров роста подорожали за прошедшие шесть месяцев на 42,1%. Лидерами стали бумаги «Россетей», подорожавшие за полгода на 78%.

В мае глава компании Павел Ливинский обратился к правительству с предложением в следующие три года повысить тарифы ФСК для прямых потребителей в четыре раза. Акции «Россетей» ответили ростом и обновили рекорд 2013 года.

На втором месте — прибавившие 72,9% акции ОГК-2, дочерней структуры «Газпрома». Эта компания производит и поставляет тепловую и электрическую энергию.

Третье место заняли акции группы «Черкизово», которая специализируется на мясе. За полгода котировки производителя сосисок и курятины поднялись на 67%.

Фото: РБК

Если говорить о дальнейших перспективах роста, то среди акций иностранных компаний к переоцененным можно отнести акции Ferrari. Мультипликаторы  Ferrari заметно превышают среднеотраслевые значения.

Дальнейшие перспективы роста имеют и акции Vipshop, Momo, Facebook, Celgene и eBay.

Фото: РБК

Среди российских лидеров роста по значению мультипликаторов можно говорить о переоцененности обоих видов акций Сбербанка и депозитарных расписок  X5 Retail Group.

Согласно мультипликаторам, хорошие перспективы на сохранение роста котировок имеют акции «Черкизова», «Нижнекамскнефтехима», «Газпрома», «Трансконтейнера», ТГК-1, группы ЛСР, «Лензолота» и «Яндекса».

Фото: РБК

Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов. Условная стоимость компании, акции которой обращаются на бирже. Капитализация равна цене акций, умноженной на их количество. Часто используется для оценки эффективности инвестиций в ценные бумаги. Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании расчетный показатель, позволяющий оценить уровень рыночной недооцененности или переоцененности акций. Обычно считается как отношение показателя, содержащего рыночную стоимость (капитализация, цена акции, стоимость бизнеса) с отчетным финансовым показателем (выручка, прибыль, EBITDA и др.). Недооцененность или переоцененность компании оценивается путем сравнения значения мультипликатора компании с мультипликаторами конкурентов

Авторы: Алексей Митраков, Андрей Сафронов.

quote.rbc.ru

До 70% годовых. Самые доходные российские акции | Финансы и инвестиции

Хорошие показатели по доходности у «Татнефти» и «Сургутнефтегаза» определяются щедрыми платежами на привилегированные акции, часть которых находится в руках их сотрудников, говорит Лосев. «По сути, это аналог социальной пакета, который вместе с сотрудниками компаний могут получить и миноритарии, купившие бумаги на бирже. Кроме того, эти нефтяные компании выплачивают неплохие дивиденды на обыкновенные акции», — добавляет он.

Что касается «Новатэка», то компания находится в той стадии, когда большая часть затрат на бурение новых скважин и запуск проектов уже совершена, в процессе сейчас «Арктик СПГ-2», а операционные затраты на газовых месторождениях как правило ниже, чем на нефтяных, и теперь компания способна улучшить дивидендную политику, считает Лосев.

Два пути

У инвесторов две стратегии работы на рынке акций — либо ставка на рост стоимости бумаги, либо на хорошие дивиденды, говорит старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук. На российском рынке миноритарии чаще делают ставку на вторую стратегию — дело в том, что котировки ценных бумаг очень сложно спрогнозировать из-за санкционных угроз, инициатив властей (таких, например, как «список Белоусова»), слабых темпов роста экономики и различных «черных лебедей», говорит Александр Лосев.

К тому же ⅔ веса индекса ММВБ — это компании-экспортеры, которые в выплате дивидендов часто ориентируются на свободный денежный поток и прибыль. Слабость рубля, валютная выручка при рублевых затратах и высокие цены на сырьевые товары создают сейчас благоприятную ситуацию, отмечает Лосев. «Но так бывает не всегда; прибыль волатильна, как и стоимость ресурсов на внешнем рынке, как и валютные курсы», — говорит он.

Если ориентироваться на доходность от дивидендов, то стоит выбирать те компании, у которых прозрачная структура выплат дивидендов, прописанная в уставе, — конкретная доля от чистой прибыли или от денежного потока, дает рекомендации управляющий активами Da Vinci Capital Святослав Арсенов. В 2018 году хорошо себя показали бумаги металлургического комплекса — «Северсталь», ММК, «Норильский никель», но ни в коем случае нельзя судить по результатам прошлого года о доходности для инвестора на будущий год, предостерегает Арсенов. Группа металлургических компаний должна продолжить платить хорошие дивиденды и в 2019 году, но их финансовый результат сильно зависит от мировых цен на металлы, которые в 2018 году достигли пика и могут пойти вниз, отмечает эксперт. К тому же летом 2018 года была история со «списком Белоусова», после которой компаниям предстоит повысить свои инвестиционные затраты, напоминает он.

Портфель инвестиций в любом случае должен быть диверсифицированным, чтобы инвестору потом не пришлось испытать разочарование от «успешного» сектора экономики, на который делается ставка, заключает Лосев.

Дивиденды госкомпаний

У госкомпаний, в частности, работающих в нефтяном секторе, объем дивидендов спрогнозировать сложно из-за их традиционного спора с Минфином, указывает Арсенов. Ведомство Антона Силуанова настаивает на том, чтобы уровень дивидендов у всех госкомпаний составлял не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, однако на практике выплачиваются такие дивиденды далеко не всегда.

«Если держатель контрольного пакета акций не может повлиять на решение менеджмента акционерного общества в вопросах дивидендных выплат, значит, либо что-то не так в процедурах корпоративного управления конкретной компании, либо отсутствует воля и желание основного акционера (в данном случае государства) что-то делать», — подытоживает Лосев.

Правда, бывают прецеденты, когда Минфин выи

www.forbes.ru

15 акций, в которые я планирую инвестировать в 2019 году

15 акций, в которые я планирую инвестировать в 2019 году.

Принципы инвестирования:

— Стоимостное;
— Дивидендное;
— Стратегическое.

Условные обозначения:

E5 — средняя чистая прибыль за последние 5 лет;
P/E; EV/E; P/E5; EV/5E — по котировкам на 11.01.2019;
ROE — Рентабельность собственного капитала за последний год;
ДД — мои ожидания дивидендной доходности за 2019 год по котировкам на 11.01.2019.

Приоритет инвестирования — чем выше акция в списке, тем выше приоритет.

Акции стоимости

1) Сбербанк преф (170,05)

P/E = 5,3 
P/Е5 = 8,4
EV/E = 5,3
EV/E5 = 8,4
ROE = 24,1%
P/B = 1,21
ДД = 10,6%

Резюме — отличные показатели, растущий бизнес, нет долга, практически монополист, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

2) Мосбиржа (88)

P/E = 9,8 
P/Е5 = 9,1
EV/E = 5,7
EV/E5 = 5,3
ROE = 16,9%
P/B = 2,32
ДД = 9,1%

Резюме — отличные показатели, растущий бизнес, нет долга, монополист, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

3) Башнефть преф (1852)

P/E = 1,9 
P/Е5 = 3,6
EV/E = 2,2
EV/E5 = 4,1
ROE = 46,7%
P/B = 0,80
ДД = 13,5%

Резюме — превосходные показатели, мало долга. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

4) МРСК Волги (0,101)

P/E = 3,1 
P/Е5 = 6,8
EV/E = 3,2
EV/E5 = 7,0
ROE = 16,5%
P/B = 0,51
ДД = 15,7%

Резюме — отличные показатели, мало долга, монополист. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

5) Энел Россия (1,069)

P/E = 5,2 
P/Е5 = 5,8
EV/E = 8,1
EV/E5 = 9,1
ROE = 17,7%
P/B = 0,91
ДД = 12,1%

Резюме — хорошие показатели, допустимый уровень долга, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

6) ММК (45,6)

P/E = 6,3 
P/Е5 = 10,4
EV/E = 6,0
EV/E5 = 10,0
ROE = 25,3%
P/B = 1,46
ДД = 13,2%

Резюме — хорошие показатели, нет долга, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

7) Лукойл (5200)

P/E = 6,7 
P/Е5 = 9,9
EV/E = 7,0
EV/E5 = 10,4
ROE = 16,7%
P/B = 1,00
ДД = 4,8%

Резюме — приемлемые показатели, мало долга, уважает акционеров. Можно покупать ниже 4600, усредняться при снижении.

8) Аэрофлот (104,66)

P/E = 6,3 
P/Е5 = 10,2
EV/E = 8,3
EV/E5 = 10,4
ROE = 27,5%
P/B = 2,16
ДД = 9,5%

Резюме — приемлемые показатели, допустимый уровень долга, практически монополист. Можно покупать ниже 100, усредняться при снижении.

9) Алроса (104,0)

P/E = 7,6 
P/Е5 = 11,6
EV/E = 8,3
EV/E5 = 12,2
ROE = 37,5%
P/B = 3,20
ДД = 11,5%

Резюме — хорошие показатели, мало долга, монополист, уважает акционеров. Можно покупать ниже 90, усредняться при снижении.

10) Магнит (3827)

P/E = 11,7 
P/Е5 = 8,5
EV/E = 14,9
EV/E5 = 10,8
ROE = 12,8%
P/B = 1,50
ДД = 7,0%

Резюме — приемлемые показатели, допустимый уровень долга, лучшая компания в отрасли, начинает уважать акционеров. Можно покупать ниже 3300, усредняться при снижении.

11) Газпром (161,0)

P/E = 3,3 
P/Е5 = 5,1
EV/E = 5,4
EV/E5 = 8,3
ROE = 9,9%
P/B = 0,30
ДД = 6,2%

Резюме — все так себе, но может выстрелить в 2020-2021. Можно покупать ниже 145, усредняться при снижении.

12) Русгидро (0,507)

P/E = 7,2 
P/Е5 = 7,4
EV/E = 10,7
EV/E5 = 11,1
ROE = 4,3%
P/B = 0,30
ДД = 6,9%

Резюме — все так себе, но может выстрелить в 2020-2021. Можно покупать ниже 0,50, усредняться при снижении.

13) ВСМПО-Ависма (15860)

P/E = 14,2 
P/Е5 = 12,2
EV/E = 16,8
EV/E5 = 14,5
ROE = 7,5%
P/B = 1,08
ДД = 8,0%

Резюме — все так себе, но монополист, уважает акционеров. Можно покупать ниже 15 000, усредняться при снижении.

Акции роста

14) Новатэк (1129,4)

Резюме — очень дорогая, но отличная растущая компания на сверхперспективном рынке. Можно покупать ниже 900, усредняться при снижении.

15) Яндекс (1983)

Резюме — очень дорогая, но отличная растущая компания на сверхперспективном рынке. Можно покупать ниже 1800, усредняться при снижении.

smart-lab.ru

подборка компаний, которые планируют разместить акции на бирже

Компании размещают акции на фондовом рынке по ряду причин: зафиксировать прибыль, получить деньги для инвестиций или стать прозрачней для привлечения крупных кредитов. Мы выбрали восемь интересных компаний, которые в ближайшее время планируют разместить свои акции на фондовом рынке.

Присмотритесь к ним, если ищете, куда вложить. Сейчас у этих компаний, может, и не все хорошо. Но интерес инвестора в том, чтобы раньше остальных разглядеть перспективы и купить акции, пока дешевые.

Офисные пространства

WeWorkВыход на биржу: сентябрь 2019 года

WeWork предоставляет людям и небольшим компаниям офисные пространства — коворкинги.

Американское издание Quartz пишет, что в отчете компании к выходу на биржу использовались нестандартные финансовые показатели, которые могут скрывать убыточность

Инвестиции в другие компании

Endeavour GroupВыход на биржу: осень 2019 года

Холдинг владеет спортивной организацией смешанных единоборств UFC, шоу «Мисс Вселенная» и продает права на вещание спортивных турниров.

Перед выходом на биржу Endeavour хотят приобрести премиальную сеть гостиниц. Это увеличит стоимость бизнеса

Продажа велотренажеров

PelotonВыход на биржу: 2 полугодие 2019 года

Компания продает велотренажеры, которые подключены к интернету для онлайн-занятий и трансляций в прямом эфире.

Хотя у Peloton два продукта — велосипед и подписка на занятия, — компания зависит целиком от продажи велосипедов. Без них подписка не нужна

Добыча нефти

Saudi AramcoВыход на биржу: 2020—2021 год

Крупнейшая компания по добыче нефти. Аналитики оценивают бизнес в 1,2—2 трлн долларов. Это дороже, чем любой другой бизнес.

Сейчас Saudi Aramco выбирает биржу, на которой разместят акции компании. Гонконг не подходит из-за протестов, Лондон — из-за выхода из Евросоюза

Нефтехимическое производство

СибурВыход на биржу: 2020 год

Компания производит готовые материалы из нефтяного газа: каучук, полиэтилен и другие.

В 2019 году «Сибур» запустил завод в Тобольске, в который инвестировал около 9 млрд долларов. В 2020 году завод выйдет на полную мощность. Доходы увеличатся, а значит, вырастет и стоимость бизнеса

Поиск жилья в путешествиях

AirbnbВыход на биржу: 2020 год

Компания зарабатывает на комиссии с аренды жилья, которое сдают и снимают по всему миру через сайт для путешественников.

Airbnb планирует дальше наращивать долю на рынках Китая. Для этого запускают новые продукты и покупают конкурентов

Защита сайтов от хакеров

CloudflareВыход на биржу: дата пока неизвестна

Компания помогает сайтам защищаться от хакеров, а пользователям — шифровать данные от прослушивания спецслужбами и преступниками.

Пока что бизнес Cloudflare операционно убыточен: расходы превышают доходы без учета процентов по кредитам и налогов

Продуктовый магазин

ВкусвиллВыход на биржу: дата пока неизвестна

Компания позиционирует себя как магазин натуральных продуктов. Точки продаж уже работают в 17 городах России.

Размещение акций на бирже — один из вариантов развития. Текущие акционеры зафиксируют прибыль, а часть денег пойдет на инвестиции

Планы и дата выхода на биржу у каждой компании могут поменяться в любой момент, будем следить за новостями. Данные взяты из пресс-релизов компаний или заявлений руководства

На биржу попадают акции разных компаний. Владельцы хотят продать компанию подороже, а инвесторы — найти хороший бизнес по разумной цене. Чтобы не купить задорого акции плохой компании, нужно только:

1. Понять, как оценивать акции.
2. Научиться читать финансовые отчеты.
3. Разобраться в мультипликаторах.

journal.tinkoff.ru

Мы нашли самые недооцененные акции апреля. В список попали 29 компаний :: Новости :: РБК Quote

Мы нашли самые недооцененные акции апреля. В список попали 29 компаний

Самыми перспективными вложениями апреля оказались малоизвестные компании. Первые два места заняли энергетики из ТГК-2 и Ашинский металлургический завод. Среди иностранцев лучший результат показала Cleveland-Cliffs

Фото: РБК

Рейтинг самых недооцененных компаний апреля возглавили ТГК-2 и Ашинский металлургический завод. Среди иностранных компаний наибольший потенциал роста у угольно-добывающей компании Cleveland-Cliffs. Редакция РБК Quote сравнила показатели 98 компаний, которые опубликуют финансовую отчетность в этом месяце, и выбрала самые перспективные акции апреля.

При формировании рейтинга мы расположили компании по возрастанию мультипликатора  P/E. Это отношение рыночной стоимости к прибыли. Таким образом, в верхней части таблицы оказались те, чьи акции имеют наибольший потенциал роста. В таких случаях инвесторы не дожидаются отчетности, а покупают акции заранее — чтобы после восходящего тренда выйти из бумаг и зафиксировать прибыль  . В правой колонке — потенциал роста котировок по версии сервиса Refinitiv.

На верхней строчке находится энергетическая компания ТГК-2, которая обеспечивает электричеством центральную и северо-западную часть России. Аналитики не дали прогноз по котировкам ТГК-2. Но по значению мультипликаторов компанию можно считать недооцененной.

Соотношения P/E и EV/ EBITDA  поставщика электричества оказались ниже, чем у многих конкурентов. Если по итогам года ТГК-2 покажет лучшие результаты, чем в 2017 году, это может стать сигналом к вложению в бумаги. Выход отчетности ТГК-2 ожидается в последнюю неделю апреля.

Также аналитики не дают числовой прогноз относительно перспектив акций Ашинского металлургического завода. Это предприятие заняло второе место в рейтинге РБК Quote. Отчетность металлургической компании должна выйти 28 апреля.

Третью строчку занял «Газпром», который согласно мультипликаторам также относится к недооцененным компаниям. Консенсус-прогноз аналитиков показывает ожидания роста акций газового гиганта на 35,5% от текущего уровня. При этом аналитики ждут от «Газпрома» выручку не меньше, чем ₽8,26 трлн и прибыль на акцию не меньше, чем ₽56,6. Оправдает ли «Газпром» ожидания инвесторов, можно будет узнать в конце апреля.

«Обувь России» заняла четвертую строчку по недооцененности. В последний момент эта компания перенесла публикацию отчетности с конца марта на начало апреля. В предыдущем обзоре мы уже писали о недооцененности акций торговой сети по финансовым показателям. Консенсус-прогноз Refinitiv говорит о возможности движения котировок вверх на 150%. Для этого «Обувь России» должна нарастить продажи выше ₽12,2 млрд и показать прибыль на акцию больше ₽10,8.

Лидером по недооцененности среди иностранных акций, чья квартальная отчетность выйдет в апреле, стала американские горнодобытчики Cleveland-Cliffs. Аналитики считают, что акции компании могут прибавить в цене 34,5%.

По мнению профильных экспертов, Cleveland-Cliffs покажет снижение выручки и даже квартальный убыток. Если снижение показателей окажется меньшим, чем прогнозы аналитиков, финансовые результаты смогут подтолкнуть рост котировок благодаря чрезмерной недооцененности бумаг. Публикация отчетности намечена на 18 апреля.

В тройку лидеров попала сеть Bed Bath & Beyond. В магазинах этой компании продаются подушки, мочалки и туалетные столики. На прошлой неделе акции компании сильно взлетали в цене. В силу этого аналитики не успели пересчитать прогнозы, а потому сейчас реальная цена акции оказалась выше прогнозных значений. В таблице это проявляется в виде отрицательного значения потенциала роста.

Но даже при текущих значениях компания остается недооцененной, а выход отчетности может стать сигналом для инвесторов, готовых на риск. Отчетность Bed Bath & Beyond будет опубликована 10 апреля.

Ниже приведены полный календарь финансовых отчетностей на апрель 2019 года для российских компаний.

А так выглядит график, по которому в апреле будут отчитываться иностранные компании.

Закрытие открытой торговой позиции для извлечения прибыли при движении биржевых котировок в выгодную для трейдера сторону. Как правило фиксация прибыли происходит при достижении определенного приемлемого размера прибыли, либо при дальнейшей неопределенности движения котировок. Для длинной позиции фиксация прибыли происходит путем продажи ценных бумаг, для короткой позиции фиксация прибыли происходит через покупку ценных бумаг. Часто массовая фиксация прибыли участниками торгов после продолжительного направленного движения цен (тренда) становится причиной коррекции EBITDA (англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и уценки. Финансовый показатель позволяющий оценить сумму денег, которую компания может получить за период. В отличии от прибыли, при расчете EBITDA из суммы доходов не вычитаются такие неденежные расходы как амортизация и переоценка. Один из важных показателей для оценки способности компании обслуживать долг расчетный показатель, позволяющий оценить уровень рыночной недооцененности или переоцененности акций. Обычно считается как отношение показателя, содержащего рыночную стоимость (капитализация, цена акции, стоимость бизнеса) с отчетным финансовым показателем (выручка, прибыль, EBITDA и др.). Недооцененность или переоцененность компании оценивается путем сравнения значения мультипликатора компании с мультипликаторами конкурентов

Автор: Алексей Митраков.

quote.rbc.ru

В какие акции вложить деньги в 2019 году

2018 год показался инвесторам поездкой на американских горках: тарифы Трампа, промежуточные выборы в США, Brexit, рост процентных ставок и Китай — все это было в центре внимания.

Однако волатильность в 2018 году показала, что покупка акций 2019 года будет очень захватывающим событием. Год, который ознаменует десятилетний юбилей окончания последнего финансового спада.

Еще не было лучшего времени, чтобы начать учиться инвестировать в акции. С ростом активности на мировой экономической и политической арене, определение лучших акций для покупки в 2019 году для диверсификации вашего портфеля, потребует изучения международных рынков.

В этой статье рассмотрим:

• Какие акции вырастут в 2019 году
• Как Вы можете получить доступ к международным рынкам для создания диверсифицированного портфеля
• Лучшие акции для покупки в 2019 году на рынках Великобритании и Европы
• Лучшие акции для покупки на рынках США
• Как инвестировать в акции, лучшие акции для покупки сегодня и как торговать акциями на международных рынках.

Давайте начнем с лучших акций, которые можно купить в 2019 году на рынках Великобритании и Европы, и что делает каждую из них особенной.

Помните, что производительность отдельных акций может быть выше или ниже, а прошлые результаты не предсказывают будущих результатов.

Лучшие акции на рынках Великобритании и Европы

Не секрет, что 2018 год был непростым для фондовых рынков Великобритании и Европы. Инвесторы вывели из рынка более 43 миллиардов долларов США из-за политических и экономических проблем.

Однако, по данным HSBC Private Banking, экономика США начнет замедляться в первой половине 2019 года, что поможет сместить внимание на восстановление европейского рынка.

Инвесторы считают индустрию роскошной моды класса люкс хорошим вложением. В конце концов, богатые всегда готовы платить больше, чтобы сохранить свой статус. Поскольку Европа — это центр мировой моды, это создаёт интересную отправную точку при поиске лучших компаний для покупки акций.

Одна компания, которая вызвала большой интерес — Kering.

В какие акции вложить деньги — #1 Kering

Возможно, Вы раньше не слышали о Kering, но, точно знаете некоторые принадлежащие им бренды, такие как Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta и другие.

Основанная в 1881 году в Париже, Франция, они являются одним из крупнейших мировых брендов класса люкс. Так что же такого особенного в них и являются ли они держателями лучших акций на сегодня? Давайте взглянем подробнее:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition — #KER, недельный график — диапазон данных: 6 декабря 2015 г. — 28 ноября 2018 г. — выполнено 28 ноября 2018 г. в 7:53 PM GMT

Техническая картина

График выше показывает стремительный рост котировок акций Kering с конца 2015 года до середины 2018 года. С тех пор рынок упал, но несколько раз удерживался на ценовом уровне € 365,00.

Покупатели возвращаются на рынок?

Технические аналитики утверждают что да, основываясь на горизонтальной линии поддержки, отмеченной синим цветом. Давайте посмотрим, что фундаментальная картина показывает нам.

Фундаментальная картина

В компании Kering происходят существенные изменения. В частности, они запускают свой собственный сайт электронной коммерции, который будет управляться собственными силами.

Эта новая стратегия была разработана в сочетании с новыми сделками от Apple, и она очень взволновала и вдохновила инвесторов.

Настолько сильно, что аналитики инвестиционного банка UBS AG инициировали покупки акций Kering в ноябре 2018 года с целью увеличения цены акции до 575,00 евро. Это дает много преимуществ.

Даже такие компании, как Merrill Lynch & Co, Morgan Stanley и HSBC, присоединились к UBS AG для увеличения рейтингов покупки.

Источник: Markets Insider

Kering будут платить вам за владение их акциями. Фактически, все публичные компании платят за владение их акциями.

Это называется «выплата дивидендов».

Компания Kering готова платить вам 6 евро за каждую акцию. Однако это только в том случае, если вы инвестируете в компанию, покупая реальные акции. Как Вы можете это сделать?

Один из хороших вариантов — Admiral.Invest, который дает вам доступ к 15 крупнейшим фондовым биржам мира.

Не говоря уже о таких возможностях как:

• Бесплатные данные по рынкам в реальном времени
• Современная многофункциональная платформа для торговли активами
• Низкие комиссии за транзакции
• Нулевая плата за обслуживание торгового счета
• Выплата дивидендов по акциям

Теперь давайте посмотрим на второго кандидата на покупку лучших акций в 2019 году на рынках Великобритании и Европы:

Перспективные акции 2019 — #2 Experian

Со времени последнего кризиса, кредиторы и финансовые институты проводят более тщательную проверку потребителей. Это стало большим плюсом для агентства кредитных историй Experian.

Так что же особенного в них, и можно ли сказать, что это самые перспективные акции 2019 года, которые можно купить сегодня? Давайте взглянем.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition — #EXPN, недельный график — диапазон данных: с 29 ноября 2015 года по 29 ноября 2018 года — Выполнено 29 ноября 2018 года в 3:30 PM GMT

Техническая картина

На графике выше видно, что рынок в целом рос с 2015 года. Покупка акций Experian ускорилась в середине 2018 года.

После небольшого снижения, быки снова начали покупать на уровне цены 1708 пунктов, как показано на графике горизонтальной синей линией. Теперь, когда покупатели контролируют рынок, есть ли дальнейшие перспективы?

Давайте посмотрим на фундаментальную картину для получения дополнительной информации.

Фундаментальная картина

Только в США Experian хранит кредитную информацию о более чем 220 миллионах пользователей и 40 миллионах активных предприятий. Это одна из причин, по которой акции Experian могут считаться как лучшие акции 2019 года. Только 18% выручки приходится на Великобританию, хотя ее головной офис находится там.

Это говорит о том, что Experian не так сильно зависит от Brexit и неопределенности вокруг него.

При этом компания извлекает выгоду из текущего экономического бума в США . Возможно, именно поэтому инвестиционный банк JP Morgan Cazenove повторно подтвердил свой рейтинг переоцененных акций Experian в ноябре 2018 года с ценовой целью в 2000 пунктов.

Источник: Markets Insider

Они присоединяются к девяти другим аналитикам, таким как UBS AG, в их рейтинге покупок акций, а еще шесть аналитиков показывают удержание акций.

В какие акции лучше вложить деньги — рынок США

С тех пор, как Дональд Трамп победил на президентских выборах в 2016 году, фондовые рынки США выросли, достигнув рекордной отметки в сентябре 2018 года. Несмотря на спор о торговых тарифах между США и Китаем, инвесторы наслаждались снижением налогов администрацией Трампа.

Больше денег для американских компаний превратилось в рабочие места, экономическую экспансию и высокие доходы компаний.

В целом экономический рост сильный и есть надежда, что он сохранится. Как говорит Джим Карон, управляющий фондом в Morgan Stanley Investment Management: «Мы наблюдаем более высокую производительность и рост инвестиций в бизнес, что означает, что это произошло не только из-за так называемой «сахарной пилюли» в результате изменения налогово-бюджетной политики».

В какие акции инвестировать в 2019 году на рынках США? Давайте разберемся:

В какие акции инвестировать в 2019 году на рынках США? — #1 Amazon

В сентябре 2018 года Amazon официально стала второй компанией в США, которая достигла оценки в 1 триллион долларов. Один этот показатель делает акции Amazon достойным конкурентом для инвестиционного портфеля в 2019 году.

Но есть и другие причины, по которым акции Amazon заслуживают того, чтобы считаться одними из лучших акций, которые можно купить сегодня, и одними из лучших акций на рынках США.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition — #AMZN, недельный график — диапазон данных: с 28 июня 2015 года по 29 ноября 2018 года — выполнено 29 ноября 2018 года в 16:30 4:30 PM GMT

Техническая картина

Акции Amazon в последние годы стремительно росли. Если бы Вы купили акции Amazon на сумму 1000 долларов, когда они впервые стали публичными в 1997 году, то 4 сентября 2018 года инвестиции выросли бы до 1 362 000 долларов США.

После последнего прикосновения линии канала, инвесторы снова активно заходят на рынок. Означает ли это, что быки возвращают контроль? Давайте посмотрим на основную картину для получения дополнительной информации:

Фундаментальная картина

Amazon создавался как книжный онлайн-магазин и с тех пор разносторонне развивался в других областях.

Это одна из причин, по которой некоторые книжные магазины обанкротились, но Amazon выжил. Сейчас компания переходит в онлайн-продажи продуктов и в область, которая больше всего привлекает инвесторов — облачные вычисления. Вот как Morgan Stanley разбивает пять основных блоков Amazon:

Источник: Morgan Stanley Research

Самое интересное, что следует исключить из этого исследования, это то, что Amazon известен как платформа, где сторонние компании продают свои продукты потребителям. Однако облачный сервис Amazon, AWS, значительно вырос и приближается к тому же уровню доходов, что и сторонний бизнес.

Давайте не будем забывать о вложениях компании в чипы искусственного интеллекта, спортивных трансляций и связь с Уорреном Баффетом и Дж.П. Морганом, что может подорвать рынок здравоохранения.

Источник: Markets Insider

Этот уровень роста очень сильно взволновал инвесторов и аналитиков, что видно из числа рейтингов покупки акций.

Акции в 2019 году — #2 Berkshire Hathaway

Возможно, Вы не слышали о компании, но, вероятно, слышали о ее владельце — инвесторе-миллиардере Уоррене Баффете, получившем прозвище «Оракул из Омахи» (где базируется компания).

С тех пор, как в середине 1960-х годов Уоррен Баффет приобрел компанию по производству текстиля, Баффет использовал денежный поток текстильной компании для инвестирования в другие предприятия.

В результате этих инвестиций рыночная капитализация компании превысила 500 миллиардов долларов США. Некоторые из этих инвестиций:

• Apple
• Bank of America
• American Express
• Coca-Cola

Это делает Berkshire Hathaway достойным конкурентом, чьи акции считаются одними из лучших, которые можно купить сегодня, и лучшими акциями на рынках США.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition — #BRKB, недельный график — диапазон данных: 19 июля 2015 г. — 29 ноября 2018 г. — выполнено 29 ноября 2018 г. в 5:23 PM GMT

Техническая картина

За последние несколько лет акции Berkshire Hathaway росли довольно плавно. После небольшого падения в 2017 году, а также в период с сентября по октябрь 2018 года покупатели продолжали возвращаться на рынок по линии тренда своих предыдущих минимумов.

Многие технические аналитики будут использовать эту линию поддержки тренда, обозначенную синей линией на графике выше, как свидетельство потенциальных областей для покупки акций.

Что нам говорит фундаментальная картина, при четком контроле рынка со стороны инвесторов?

Фундаментальная картина

Одним из преимуществ акций Berkshire Hathaway является тот факт, что они дают вам доступ к целому ряду предприятий в отраслях, которые известны как «отрасли навсегда». К ним относятся страховые компании, коммунальные предприятия, банковские учреждения, железные дороги и авиакосмическая промышленность.

По сути, Вы получаете доступ к широкому кругу компаний, таких как Apple, Bank of America и Coca-Cola.

Интересный факт: Уоррен Баффет потратил около 1 миллиарда долларов на выкуп акций своей компании. Известный как «обратный выкуп акций», это делается только в том случае, если Вы думаете, что цена ваших акций дешевеет.

Источник: Markets Insider

Аналитики показывают бычий настрой по акциям с самой высокой ценовой целью в 265 долларов США и самой низкой целевой ценой в 220 долларов США.

Акции в 2019 году

Когда дело доходит до фондового рынка, два самых популярных способа участия — научиться торговать акциями и научиться инвестировать в акции. Как правило, торговля акциями считается более активным подходом. Инвестирование в акции считается более пассивным.

Одним из основных отличий являются временные рамки, в течение которых трейдер планирует открыть и закрыть позицию.

Изучая, как торговать акциями, большинство трейдеров будут держать свои позиции в течение нескольких дней или недель. При изучении того, как инвестировать в акции, большинство трейдеров будут стремиться удерживать свои позиции в течение нескольких месяцев или даже лет.

В конце концов, есть определенные преимущества в изучении того, как инвестировать в акции, такие как:

• Выплаты дивидендов. Как инвестор, Вы можете создать потенциальный пассивный доход с портфелем акций, выплачивающих дивиденды.

• Время: это тот ресурс, который вы не можете вернуть. Проведение долгосрочных инвестиций поможет вам сконцентрировать свое время на наиболее важных для вас вещах, таких как друзья и семья

• Планирование выхода на пенсию: планирование на будущее так же важно, как жизнь в настоящем. Научиться инвестировать в акции возможно, даже если вы начинаете с небольшой суммы

Если Вы планируете инвестировать в фондовый рынок для создания своего портфеля с лучшими акциями на 2019 год, вам необходимо иметь доступ к лучшим доступным продуктам. Одним из таких продуктов является Admiral.Invest.

Он позволяет вам инвестировать в акции и ETF на 15 крупнейших мировых биржах с торговой платформой MetaTrader 5.

Другие преимущества включают в себя бесплатные рыночные данные в режиме реального времени, обновления рынка премиум-класса, нулевую комиссию за обслуживание торгового счета, низкие комиссии за транзакции и выплаты дивидендов.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

admiralmarkets.com

10 перспективных российских акций, которые выросли или упали за год

Мы посмотрели, какие акции российских компаний выросли и упали за прошедшие 12 месяцев, и попробовали оценить их потенциал. Возможно, дешевые акции самое время покупать, а дорогие пора продавать, потому что перспектив роста нет.

Акции брали из индекса Мосбиржи, в который входят ценные бумаги крупнейших российских компаний.

Доходность: 58%

Почему выросли:
рост цен на нефть и газ в рублях, увеличение дивидендов по отношению к 2017 году

Почему еще могут вырасти:
окончание крупных строек к 2020 году и постепенное увеличение доли дивидендов с 27 до 50%

Доходность: –44%

Почему упали:
бурный рост числа магазинов не помог увеличить доходы компании

Почему могут вырасти:
возможно, уменьшат объем инвестиций и начнут гасить долг

Доходность: 53%

Почему выросли:
рост цен на нефть и газ в рублях, увеличение производства сжиженного газа

Почему еще могут вырасти:
покупка новых месторождений, запуск четвертого завода на Ямал СПГ

Доходность: –34%

Почему упали:
из-за цен на нефть выросла цена на топливо. Прибыль компании упала в четыре раза

Почему могут вырасти:
если компания получит субсидии от государства или повысит стоимость билетов

Доходность: 39%

Почему выросли:
компания запустила новое месторождение, выросли цены на золото, также помогло падение рубля

Почему еще могут вырасти:
выход на полную мощность нового месторождения и постепенное снижение долга

Финансовая компания

«Сафмар»

Доходность: –27%

Почему упали:
инвестировали в облигации банка «Открытие» и акции Объединенной вагонной компании. Обе бумаги принесли убыток

Почему могут вырасти:
возможно, вырастут, но мы не знаем

Доходность: 30%

Почему выросли:
выросли цены на золото, завершили освоение месторождения

Почему еще могут вырасти:
выход нового месторождения на проектную мощность — рост производства и выручки

Доходность: –25%

Почему упали:
небольшая маржинальность бизнеса и большой долг

Почему могут вырасти:
продажа американского подразделения и частичное погашение долга

Доходность: 29%

Почему выросли:
рост цен на нефть и газ в рублях и выплата больших дивидендов

Почему еще могут вырасти:
возможно, вырастут, но мы не знаем

Доходность: –24%

Почему упали:
перезапуск отремонтированных магазинов не помог остановить падение продаж в магазинах

Почему могут вырасти:
приход новой команды из X5 Retail Group и грамотное открытие новых магазинов

Котировки акций взяты с 10.06.2018 по 10.06.2019. Доходность рассчитана по формуле: (цена акции сегодня − цена акции год назад) / цена акции год назад

Чтобы самостоятельно научиться инвестировать в акции, нужно только…

1. Уметь оценивать бизнес.
2. Читать отчетность.
3. Выбирать акции по специальным показателям.

journal.tinkoff.ru