Какие акции растут в цене – Топ-10 самых прибыльных акций в России 2019

Содержание

10 перспективных российских акций, которые выросли или упали за год

Мы посмотрели, какие акции российских компаний выросли и упали за прошедшие 12 месяцев, и попробовали оценить их потенциал. Возможно, дешевые акции самое время покупать, а дорогие пора продавать, потому что перспектив роста нет.

Акции брали из индекса Мосбиржи, в который входят ценные бумаги крупнейших российских компаний.

Доходность: 58%

Почему выросли:
рост цен на нефть и газ в рублях, увеличение дивидендов по отношению к 2017 году

Почему еще могут вырасти:
окончание крупных строек к 2020 году и постепенное увеличение доли дивидендов с 27 до 50%

Доходность: –44%

Почему упали:
бурный рост числа магазинов не помог увеличить доходы компании

Почему могут вырасти:
возможно, уменьшат объем инвестиций и начнут гасить долг

Доходность: 53%

Почему выросли:
рост цен на нефть и газ в рублях, увеличение производства сжиженного газа

Почему еще могут вырасти:
покупка новых месторождений, запуск четвертого завода на Ямал СПГ

Доходность: –34%

Почему упали:
из-за цен на нефть выросла цена на топливо. Прибыль компании упала в четыре раза

Почему могут вырасти:
если компания получит субсидии от государства или повысит стоимость билетов

Доходность: 39%

Почему выросли:
компания запустила новое месторождение, выросли цены на золото, также помогло падение рубля

Почему еще могут вырасти:
выход на полную мощность нового месторождения и постепенное снижение долга

Финансовая компания
«Сафмар»

Доходность: –27%

Почему упали:
инвестировали в облигации банка «Открытие» и акции Объединенной вагонной компании. Обе бумаги принесли убыток

Почему могут вырасти:
возможно, вырастут, но мы не знаем

Доходность: 30%

Почему выросли:
выросли цены на золото, завершили освоение месторождения

Почему еще могут вырасти:
выход нового месторождения на проектную мощность — рост производства и выручки

Доходность: –25%

Почему упали:
небольшая маржинальность бизнеса и большой долг

Почему могут вырасти:
продажа американского подразделения и частичное погашение долга

Доходность: 29%

Почему выросли:
рост цен на нефть и газ в рублях и выплата больших дивидендов

Почему еще могут вырасти:
возможно, вырастут, но мы не знаем

Доходность: –24%

Почему упали:
перезапуск отремонтированных магазинов не помог остановить падение продаж в магазинах

Почему могут вырасти:
приход новой команды из X5 Retail Group и грамотное открытие новых магазинов

Котировки акций взяты с 10.06.2018 по 10.06.2019. Доходность рассчитана по формуле: (цена акции сегодня − цена акции год назад) / цена акции год назад

Чтобы самостоятельно научиться инвестировать в акции, нужно только…

1. Уметь оценивать бизнес.
2. Читать отчетность.
3. Выбирать акции по специальным показателям.

journal.tinkoff.ru

Как и в какие акции вложить деньги

Все слышали о том, что можно вложить деньги в акции и заработать на этом. Несмотря на широкую известность, очень немногие знают о том, как действительно работают акции, что они могут дать, и как происходит процесс покупки и продажи.

Что касается заработка на акциях, то тут всё просто, есть три варианта:

Заработок на повышении курса (купить подешевле, продать подороже) — long,
Заработок на понижении курса (берём акции в долг у брокера и продаём по высокой цене, когда курс упадёт выкупаем акции по низкой цене и отдаём брокеру, прибыль наша) — short,
Дивиденды.

Почему стоит выбрать вклады в акции и что стоит знать новичку

Главная причина инвестиций в акции – это возможности высокой прибыли. Если вас пугают сопутствующие риски (а они есть при любых видах инвестиций, даже при вкладах в банк), то можно вас и обрадовать и огорчить одновременно.

Полностью разориться на акциях практически невозможно. Конечно, есть вероятность потерять часть средств, но если вы грамотно будете распоряжаться своими знаниями относительно покупки и продажи акций, то вы будете получать в абсолютном большинстве случаев только прибыль.

Небольшой ликбез:

Кто такой брокер

Чтобы совершать сделки на бирже вам понадобится брокер. Брокеры предоставляют услуги по покупке и продаже акций за небольшой процент от сделки. Брокер – это посредник меж вами и биржей, он берет на себя ответственность в покупке акций и обеспечивает вас необходимым оборудованием и данными о рынке.

Как выбрать брокера

Существуют разного рода рейтинги, по которым оцениваются все существующие на российском рынке брокеры. Один из важнейших критериев — торговый оборот. Полный список брокеров смотрите на сайте Московской биржи: http://www.micex.ru/markets/stock/members/topoperators/631

Критерии выбора: стоимость услуг, простота и быстрота оформления отношений, наличие онлайн инструментов работы, личного кабинета, дополнительная информация, аналитика, предоставляемая брокером. Для новичков важным моментом будет наличие бесплатного обучения, вебинаров, низкая минимальная сумма депозита. Адекватный и компетентный персонал (особенно важно для неспециализированных компаний, например для банков).

Важный момент близость и физическая доступность брокера, его филиала, лёгкость пополнения вашего счёта удобными вам платёжными инструментами, будь-то пластиковая карта, онлайн банкинг или электронные платёжные системы.

О брокерах:

Где и как можно купить акции Газпрома, Сбербанка, Роснефти, Лукойла и других предприятий обычному человеку

Как мы узнали ранее, это легко можно сделать при помощи брокера.

Через брокера можно получить доступ к любой торговой площадке мира, будь то фондовые рынки США, Европы, Индии, Китая, Бразилии или Австралии и покупать/продавать торгующиеся там бумаги.

Вам остается только открыть счет у выбранного брокера, внести деньги, выбрать тарифный план который включает в себя доступ к нужной вам торговой площадке.

Далее выбираем акции, сверяемся с текущим курсом и оставляем заявку на покупку. Если работаем через интернет, то здесь нам помогут специальные программы, например QUIK, MetaTrader5.

Независимо от способа покупки акции будут иметь виртуальный вид, так как привычная бумажная форма уже отменена. При приобретении ценных бумаг производится две записи в депозитарии. Одна в компании о том, что вы стали акционером, другая у вашего брокера.

Впрочем, сейчас акции можно приобрести почти как и любой другой товар в интернет магазине.

Как выбрать в какие акции вкладываться

У каждого свой подход. Вы можете слушать экспертов, можете воспользоваться фундаментальным или техническим анализом, если вы, конечно, владеете навыками этих анализов. Вы можете покупать акции наугад, на интуиции.

Для акций важен такой аспект, как ликвидность — то есть возможность быстро купить или продать нужный вам объём ценных бумаг.

Конечно, разумнее всего изучить основы технического и фундаментального анализа и действовать в соответствии с полученными знаниями.

Так же важно отслеживать экономический календарь, новости.

Плюсы и минусы вкложений в акции

Плюсы:

Недостатки вкладов в акции:

Высокие риски. Их можно избежать, применяя знания, но, тем не менее, они есть;
Ваш брокер в любом случае будет брать комиссию с ваших операций вне зависимости от того выиграли вы или проиграли. Справедливости ради, размер комиссий обычно весьма незначителен.

Риски и способы их избежать

Важная тема, без разбора которой работать в данном направлении будет крайне затруднительно. Риски есть всегда, в любом деле. Важно правильно их рассчитать и сделать так, чтобы они не смогли уничтожить ваш счет, прежде чем вы наберетесь опыта и будете получать прибыль.

Подробнее о том, что влияет на курс акций, из-за чего они падают, из-за чего растут — общие принципы — заметка для прочтения.

В трейдинге можно придерживаться некоторых правил, чтобы минимизировать издержки:

К примеру, покупать акции таким образом, чтобы при каждой сделке вы рисковали не более чем двумя процентами своего счета. Согласитесь, даже самому неудачливому человеку трудно будет проиграть 50 раз подряд.
Также вы можете прекращать торговлю до конца месяца, когда ваш счет уменьшается на 5% от первоначальной суммы. Так образом вы точно не проиграете всё до копейки.
Грамотно составьте свой инвестиционный портфель, он поможет минимизировать риски, подробнее о портфелях и портфельных инвестициях.
Определитесь со своим стилем биржевой торговли: попробуйте разные варианты и выбирайте наиболее подходящий вам (он будет зависеть как от имеющегося капитала, так и от навыков и свободного для биржи времени).
Используйте стоп-заявки.
Рассмотрите варианты доверительного управления, при котором вам не обязательно быть гуру биржевой торговли или обратите внимание на структурные продукты.

Советы начинающим трейдерам.

Пример того, как можно отслеживать и прогнозировать изменения курса акций: Взаимосвязь упоминаний в новостях и курса акций компании Роснефть и Общие тенденции влияния новостей на курсы акций

Ведущие Российские предприятия, чьи акции можно купить

Традиционно самыми надежными российскими предприятиями считаются так называемые голубые фишки. Это особая привилегированная каста на российском фондовом рынке. Для них свойственна стабильность, как в росте, так и в рисках, а компании, чьи акции входят в разряд голубых фишек имеют невероятный престиж.

Небольшая подборка информации по акциям различных компаний:

Об инвестировании на зарубежных биржах + как вложить деньги в акции китайских компаний через биржи США.

Какие акции самые прибыльные — сухие цифры и почему мы покупаем те или иные акции (речь о непрофессиональных участниках рынка).

По виду ценных бумаг, фондовый рынок можно разделить на рынок акций, рынок облигаций, рынок производных финансовых инструментов: фьючерсы и опционы.

Дополнительно — из блогов наших авторов — личный опыт:

adne.info

Лидеры роста на фондовом рынке — Investing.com

Бест Эффортс Банк	58,000	60,000	50,000	+7,000	+13,73%	114,37K	18:46:01
РКК Энергия ОАО	5.560,0	5.880,0	5.160,0	+370,0	+7,13%	0,12K	18:37:41
Воронежская ЭСК	47,8000	49,4000	44,8000	+3,0000	+6,70%	16,70K	18:00:35
Safmar Fin	484,4	484,4	467,0	+17,0	+3,64%	15,64K	18:49:11
Банк Приморье	14.400	14.400	14.400	+400	+2,86%	0,00K	11:47:23
QIWI	1.290	1.290	1.243	+31	+2,46%	56,12K	18:49:27
МРСК Центра ОАО	0,2818	0,2914	0,2804	+0,0066	+2,40%	116,11M	18:45:04
МРСК Центр. и Привол.	0,2198	0,2220	0,2161	+0,0051	+2,38%	430,71M	18:49:49
МКБ	5,830	5,830	5,660	+0,132	+2,32%	30,83M	18:49:57
Авиакомпания ЮТэйр	7,60	7,79	7,29	+0,17	+2,29%	61,90K	18:48:57
Северо-Западное пароходство	818,00	864,00	770,00	+18,00	+2,25%	0,98K	18:37:39
Мосэнерго	2,4895	2,4895	2,4065	+0,0545	+2,24%	19,89M	18:45:38
ОКС	1.540,00	1.620,00	1.480,00	+30,00	+1,99%	0,68K	18:25:57
Мордовэнергосбыт	0,383	0,390	0,373	+0,007	+1,86%	4,19M	18:26:31
ТНС энерго Ярославль (прив.)	88,00	88,00	87,00	+1,50	+1,73%	0,51K	18:38:04
Саратовэнерго	0,1208	0,1208	0,1198	+0,0020	+1,68%	470,00K	15:02:07
Камчатскэнерго (прив.)	0,3040	0,3040	0,3040	+0,0050	+1,67%	10,00K	18:45:28
ТРК	0,3790	0,3810	0,3790	+0,0060	+1,61%	20,00K	10:31:29
Энергосбыт Ростовэнерго	0,3350	0,3350	0,3300	+0,0050	+1,52%	300,00K	18:36:57
Нижнекамскнефтехим	92,950	93,150	91,200	+1,350	+1,47%	20,49K	18:45:22
МРСК Волги ОАО	0,0835	0,0842	0,0823	+0,0012	+1,46%	235,66M	18:49:59
МРСК Юга ОАО	0,0609	0,0616	0,0599	+0,0009	+1,42%	41,00M	18:48:00
Группа Компаний ПИК	380,00	382,00	373,00	+5,30	+1,41%	293,59K	18:45:32
ДЭК ОАО	1,0110	1,0280	0,9560	+0,0140	+1,40%	489,00K	18:39:29
Gaz PAO	336,50	338,00	330,50	+4,50	+1,36%	0,29K	18:01:08
OR PAO	45,20	45,75	44,55	+0,60	+1,35%	235,37K	18:45:05
ЦМТ ОАО	7,520	7,520	7,320	+0,100	+1,35%	9,20K	18:23:23
КГК (прив.)	75,500	77,000	75,500	+1,000	+1,34%	0,09K	17:03:18
Роллман ГК (прив.)	19,94	20,00	19,64	+0,26	+1,32%	3,68K	18:35:42
Красный Октябрь (прив.)	250,00	253,50	247,50	+3,00	+1,21%	0,42K	18:27:19
Ростелеком	81,40	81,40	80,11	+0,94	+1,17%	3,35M	18:48:08
Центр международной торговли (прив.)	6,960	6,960	6,880	+0,080	+1,16%	4,90K	18:22:43
Нижнекамскшина	23,460	23,940	22,800	+0,260	+1,12%	5,00K	18:14:15
КуйбышевАзот	145,00	146,00	141,60	+1,60	+1,12%	1,90K	18:45:11
ТЗА ОАО	93,0	93,0	92,0	+1,0	+1,09%	0,26K	18:08:25
ТрансКонтейнер ОАО	8.530,0	8.640,0	8.410,0	+90,0	+1,07%	0,15K	18:35:42
Саратовский НПЗ	9.600,0	9.600,0	9.600,0	+100,0	+1,05%	0,00K	11:02:18
ТМК ОАО	52,58	52,78	51,82	+0,54	+1,04%	1,03M	18:48:44
ФосАгро	2.457,0	2.467,0	2.436,0	+25,0	+1,03%	67,71K	18:49:26
Магаданэнерго	4,9700	4,9900	4,8900	+0,0500	+1,02%	18,00K	15:46:24
МосОблБанк	2,252	2,292	2,224	+0,022	+0,99%	490,90K	18:49:18
ПРОТЕК	93,00	93,20	92,00	+0,90	+0,98%	6,25K	18:48:46
АЭСК	0,5860	0,5880	0,5780	+0,0055	+0,95%	31,00K	18:28:07

ru.investing.com

Лидеры роста. Акции каких компаний подорожали сильнее всего с начала года :: Новости :: РБК Quote

В январе наилучшую динамику продемонстрировали акции косметической компании Avon и холдинга En+. В рейтинг самых подорожавших компаний месяца также вошли «Россети», интернет-магазин Vipshop и металлурги Cleveland-Cliffs

Улица в Сан-Франциско (Фото: пользователя GPS с сайта flickr.com)

Первый месяц года оказался удачным периодом для множества компаний, акции которых торгуются на бирже. Редакция РБК Quote подсчитала, чьи акции выросли сильнее всего, и составила два рейтинга — один для зарубежных, а второй для российских компаний. Оказалось, что котировки иностранных фирм из топ-15 увеличились в среднем на 33,2% (если пересчитать в рублях, то на 26,8%), а российских — на 17,5%.

Основным отличием между лидерами двух рейтингов оказались причины, по которым акции начали дорожать. Если в зарубежной части господствует бизнес-составляющая и международные события, а рост или падение бумаг напрямую зависят от эффективности работы, то в российском списке действует совсем другая логика. Лидер рейтинга, En+ Олега Дерипаски, вышел на первое место благодаря снятию санкций. Обладатель второго места — «Россети» — начал расти после указа Владимира Путина о выпуске дополнительных акций.

Иностранцы: косметика, Китай и бизнес-модели

Рейтинг самых быстрорастущих иностранных компаний возглавила Avon — компания, которая продает косметику и товары для дома через сеть индивидуальных распространителей. За январь компания стала более чем в полтора раза дороже. Этот рост главным образом связан с детализацией плана по сокращению издержек и глобальным переменам в компании.

В прошлом году акции Avon несколько раз значительно дорожали. Иногда взлет котировок был вызвано неожиданно хорошими финансовыми показателями, иногда — сведениями о возможном поглощении либо объявлением о смене бизнес-модели. И все же итогам года акции Avon потеряли более чем четверть стоимости. Падение 2018 года легко связать с промежуточными отчетностями, которые разочаровали инвесторов.

Второе место в январском рейтинге РБК Quote занял китайский интернет-магазин Vipshop. За январь котировки этой онлайн-платформы выросли на 40,8%. В прошлом году акции Vipshop были среди лидеров падения, потеряв за год более половины стоимости. Во многом такое падение было связано с «торговой войной» — взаимными ограничительными действиями властей США и Китая, направленными на протекцию собственного производства и торговли.

В конце года ситуация для китайских компаний начала выправляться. Рост января для акций Vipshop стал продолжением целого тренда — восстановления доверия инвесторов к китайским бумагам.

Россия: санкции, Путин и эмиссия

Лидером роста на российском рынке по итогам января стали глобальные депозитарные расписки En+. За январь они прибавили в цене 27,5%. В прошлом году эти же бумаги вошли в «антирейтинг»: по итогам 2018 года они потеряли 47% своей стоимости. В январе 2019 года прошлогодний аутсайдер подорожал более чем на треть. Как падение, так и взлет котировок связаны в первую очередь с санкциями.

В прошлом году компания попала под ограничительные меры США вместе со своим основным акционером — российским олигархом Олегом Дерипаской. После того, как Дерипаска перестал быть владельцем контролирующего пакета, формальных поводов для санкций не осталось. В середине января 2019 года в прессе появились сведения о готовящемся снятии санкций. Рынок отреагировал бурным ростом акций En+ и «Русала». В конце месяца санкции действительно отменили.

Любопытно, что если En+ оказался в лидерах роста январского рейтинга, то «Русал» — в лидерах снижения. Вероятно, здесь сказался фактор того, что акции «Русала» обращаются на гонконгской бирже и арбитражные операции (торговля ценными бумагами одной компании с целью моментального извлечения прибыли из-за разницы цен между разными биржами) воспрепятствовали резкому скачку цен после снятия санкций.

Депозитарные расписки En+ весь санкционный период фактически торговались только на Московской бирже. Новости о снятии санкций подняли котировки в ожидании возобновления активных торгов депозитарными расписками холдинга в Лондоне.

Второе место в рейтинге заняли «Россети». Значительный рост акций электросетевого холдинга наблюдался и осенью прошлого года, но тогда аналитики осторожно высказывались относительно покупок этих акций. Январь наступившего года для «Россетей» стал месяцем посленовогоднего ралли.

Это можно объяснить ожиданием дополнительной эмиссии акций. В декабре указ о такой эмиссии подписал президент России Владимир Путин, а совет директоров компании утвердил положение о дивидендной политике. Дело в том, что по закону допэмиссия акций возможна только по цене не ниже номинала, который у «Россетей» составляет ₽1. Сейчас они стоят ниже номинала. Иными словами, компания не сможет выполнить указ президента, пока акции не подорожают выше ₽1 за штуку.

В связи с повышением тарифов и неплохими результатами трех кварталов прошлого года аналитики ожидают хороших финансовых результатов от «Россетей» по итогам года. Новая дивидендная политика и хорошая прибыль обещают значительное увеличение дивидендных выплат, что способно повысить рыночную стоимость акций.

Если сравнивать рейтинг по отраслям, то наибольшее количество позиций досталось энергетическим компаниям — четыре. Среди лидеров оказались две металлургические компании и два многопрофильных холдинга. Один из них контролирует энергоемкое производство алюминия и энергетическое обеспечение этого производства, а основной актив другого холдинга — компания мобильной телефонной связи.

А теперь внимание: куда не стоит вкладываться

Обычно акции дорожают после каких-то позитивных событий, связанных с компанией. Еще одна причина роста котировок — высокие ожидания. При быстром удорожании бумаг соотношение цены и финансовых показателей меняется — а значит, меняются и специальные коэффициенты, мультипликаторы . С их помощью инвесторы оценивают перспективы вложений в ту или иную компанию.

Если акция подорожает слишком сильно, это может сделать ее слишком дорогой для удерживания в портфеле. В таких условиях инвесторы могут начать продавать быстро взлетевшие акции. Это называется « фиксация прибыли ». Чтобы не начать покупать акции, в которых скоро произойдет такая фиксация, необходимо сравнить их мультипликаторы.

РБК Quote провела такое сравнение для всех участников январского рейтинга. Мы сопоставили нынешние показатели с параметрами конца декабря 2018 года. Чтобы анализ получился более точным, мы добавили к нему сравнение со средним значением мультипликаторов компаний, похожих по сфере деятельности.

Логика такова: если значение всех мультипликаторов акции выросло и оба мультипликатора оказались больше средних показателей по отрасли, то такая акция может начать считаться как переоцененная. А значит, инвестировать в такие бумаги не стоит — слишком велика вероятность потерять деньги.

Мы использовали P/E — отношение капитализации к прибыли, а также EV/EBITDA — отношение полной стоимости компании (суммы капитализации компании и ее долга — EV) к EBITDA . Сравнение мультипликаторов российских лидеров роста выглядит так:

Оказалось, что ценные бумаги лидеров рейтинга — En+, «Россетей» и ЧТПЗ — имеют меньшие значения мультипликаторов, чем у конкурентов. Это значит, что перечисленные компании имеют хорошую перспективу роста.

А вот мультипликаторы МРСК Юга, «Русснефти» и привилегированных акций МГТС имеют значения больше, чем у компаний с сопоставимой деятельностью. Следовательно, эти компании близки к пределу роста и могут начать дешеветь в ближайшее время.

Среди иностранных компаний два лидера, вероятнее всего, смогут удержать свой рост. По сравнению с конкурентами они выглядят вполне недооцененными — даже несмотря на значительный рост за последний месяц.

Пределов роста достигли ценные бумаги Cleveland-Cliffs, AMD, Square, Ferrari, Netflix и Alexion. Мультипликаторы этих компаний после своего роста показывают большие значения, чем у конкурентов.

Расчеты приведены без учета налогообложения. Следует учесть, что для резидентов Российской Федерации с дивидендных выплат удерживается налог 13%. Также налог 13% удерживается с ценовой разницы в случае продажи акций по цене, превышающей цену покупки.

Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов. Условная стоимость компании, акции которой обращаются на бирже. Капитализация равна цене акций, умноженной на их количество. Часто используется для оценки эффективности инвестиций в ценные бумаги. Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании Закрытие открытой торговой позиции для извлечения прибыли при движении биржевых котировок в выгодную для трейдера сторону. Как правило фиксация прибыли происходит при достижении определенного приемлемого размера прибыли, либо при дальнейшей неопределенности движения котировок. Для длинной позиции фиксация прибыли происходит путем продажи ценных бумаг, для короткой позиции фиксация прибыли происходит через покупку ценных бумаг. Часто массовая фиксация прибыли участниками торгов после продолжительного направленного движения цен (тренда) становится причиной коррекции EBITDA (англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и уценки. Финансовый показатель позволяющий оценить сумму денег, которую компания может получить за период. В отличии от прибыли, при расчете EBITDA из суммы доходов не вычитаются такие неденежные расходы как амортизация и переоценка. Один из важных показателей для оценки способности компании обслуживать долг расчетный показатель, позволяющий оценить уровень рыночной недооцененности или переоцененности акций. Обычно считается как отношение показателя, содержащего рыночную стоимость (капитализация, цена акции, стоимость бизнеса) с отчетным финансовым показателем (выручка, прибыль, EBITDA и др.). Недооцененность или переоцененность компании оценивается путем сравнения значения мультипликатора компании с мультипликаторами конкурентов

Автор: Алексей Митраков.

quote.rbc.ru

Эти акции выросли более чем на 1500% за 10 лет

На фондовом рынке встречаются компании, подарившие инвесторам целое состояние, если они в нужный момент купили их ценные бумаги. К сожалению, выявить до сильного прорыва такие предприятия сложно. Те, кому это удалось — отличные аналитики и, отчасти, счастливчики.

В этой статье собраны акции, которые увеличили бы ваши $10.000 до шестизначных значений, если бы вы инвестировали в них 10 лет назад.

[Примечание: Цены на акции и показатели в статье, указаны на момент публикации. Актуальные цены акций вы можете увидеть в специальном виджете в конце текста. Перед покупкой акций всегда проводите собственный анализ. Вложение денег несёт риск их потери. Эта статья опубликована с целью обзора, а не призыва к покупке.]

Sleep Number Corp. [NASDAQ: SNBR]

• Цена 1 октября 2008: $1.67
• Цена 1 ноября 2018: $37.82
• Прибыль от инвестиций $10.000: $216.467

Sleep Number — это американская компания, которая производит кровати, матрасы и спальные принадлежности для широкой потребительской аудитории. У SNBR 569 магазина на территории США и 23 зарегистрированных патента на её продукцию. Каждый $1, вложенный в этот бизнес 10 лет назад, увеличился бы в 21 раз.

Ulta Beauty [NASDAQ: ULTA]

• Цена 1 октября 2008: $13.13
• Цена 1 ноября 2018: $272.5
• Прибыль от инвестиций $10.000: $197.754

Косметическому ритейлеру не пришлось пользоваться своей продукцией, чтобы сделать себя привлекательнее для инвесторов. Подскочив за 10 лет от $13 до $272, ULTA принесла условному акционеру, который оставался верным компании на протяжении всего времени, 1977.54% доходности.

Fonar Corp. [NASDAQ: FONR]

• Цена 1 октября 2008: $1.14
• Цена 1 ноября 2018: $25.05
• Прибыль от инвестиций $10.000: $209.737

Корпорация FONAR работает в области здравоохранения: исследует и разрабатывает сканирующее оборудование для МРТ. Компания была основана в 1978 году. Первая продала коммерческий томограф и открыла первый МРТ центр. За 10 лет её акции выросли на 2097.37%.

Patrick Industries [NASDAQ: PATK]

• Цена 1 октября 2008: $2.56
• Цена 1 ноября 2018: $45.45
• Прибыль от инвестиций $10.000: $167.539

Patrick Industries производит автомобили для отдыха и путешествий: трейлеры, дома на колёсах, кэмпервены и лодочный транспорт. Линейка продукции включает не только основу, но и массу аксессуаров: столешницы, интерьерные элементы, компоненты приборных панелей. Если бы вы вложили в эту компанию 10 лет назад $10.000 они превратились бы в $167.539.

Texas Pacific Land Trust [NYSE: TPL]

• Цена 1 октября 2008: $37.18
• Цена 1 ноября 2018: $664.14
• Прибыль от инвестиций $10.000: $168.628

История Texas Pacific Land Trust начинается с банкротства Техасской и Тихоокеанской железных дорог. После чего в распоряжении TPL оказалось 3,5 миллиона акров земли. Сейчас у компании всего 888 тысячи акров, но она по-прежнему остаётся одной из крупнейших в Техасе. В наши дни прибыль TPL дают землепользование, управление пастбищными территориями, роялти за нефть и газ.

Domino’s Pizza [NYSE: DPZ]

• Цена 1 октября 2008: $12.03
• Цена 1 ноября 2018: $268.72
• Прибыль от инвестиций $10.000: $213.375

Domino’s Pizza — международная сеть пиццерий. Вторая по величине в США после «Пицца Хат». Компания имеет около 11 600 корпоративных филиалов в 75 странах по лицензии франчайзинг, где продают в среднем 1,5 млн изделий в день. Эти акции выросли в 21 раз за 10 лет.

Mitek Systems [NASDAQ: MITK]

• Цена 1 октября 2008: $0.28
• Цена 1 ноября 2018: $9.6
• Прибыль от инвестиций $10.000: $332.857

Эта компания разрабатывает программное обеспечение, которое осуществляет цифровую идентификацию и мобильный захват при помощи искусственного интеллекта. Технология позволяет регистрировать чеки через мобильные телефоны и открывать банковские счета. Она проверяет идентичность людей, классифицирует и аутентифицируют фотографии документов, удостоверяющих личность, паспорта и водительские права. Mitek была основана в 1986 году, а с 2008 года её акции выросли на 3300%.

MGP Ingredients [NASDAQ: MGPI]

• Цена 1 октября 2008: $2.94
• Цена 1 ноября 2018: $70.53
• Прибыль от инвестиций $10.000: $229.898

MGP Ingredients владеет производством почти всего ржаного виски в США, включая такие марки, как Angel’s Envy, Bulleit Rye, Filibuster, George Dickel Rye, High West, James E. Pepper, Redemption, Smooth Ambler и Templeton Rye. Всего у компании около 50 наименований продукции.

Nvidia Corp. [NASDAQ: NVDA]

• Цена 1 октября 2008: $10.55
• Цена 1 ноября 2018: $217.58
• Прибыль от инвестиций $10.000: $196.237

Nvidia — американская компания, которая делает графические ускорители, процессоры и наборы системной логики. Она наиболее известна в среде гейминга, потому что производит много продукции именно для игрового рынка. Это одно из самых надёжных, быстрорастущих и перспективных предприятий за последние 10 лет.

Amazon.com [NASDAQ: AMZN]

• Цена 1 октября 2008: $71.78
• Цена 1 ноября 2018: $1.664,00
• Прибыль от инвестиций $10.000: $221.819

Amazon – крупнейшая в мире компания по обороту, продающая товары через интернет. Один из первых интернет-сервисов в мире ориентированный на продукцию массового потребления. AMZN — образцовое, технологичное, гибкое и амбициозное предприятие. Многие инвесторы сейчас жалеют, что не вложили деньги в Amazom на начальном этапе их бизнеса.

Booking Holdings [NASDAQ: BKNG]

• Цена 1 октября 2008: $67.07
• Цена 1 ноября 2018: $1.897,00
• Прибыль от инвестиций $10.000: $272.839

Booking Holdings — владеет веб-сайтами на 40 языках с представительством в 200 странах мира, среди которых Booking.com, Priceline.com, Agoda.com, Kayak.com, Cheapflights, Rentalcars.com, Momondo и OpenTable. В 2017 году 89% его валовой прибыли было сделано за пределами Соединённых Штатов, в основном при помощи флагмана Booking.com. Бизнес компании был насыщен крутыми подъёмами и падениями, но в результате вложения инвесторов увеличились в 27 раз за 10 лет.

Air Transport Services Group [NASDAQ: ATSG]

• Цена 1 октября 2008: $0.70
• Цена 1 ноября 2018: $19.94
• Прибыль от инвестиций $10.000: $274.857

Air Transport занимается авиационной логистикой и грузоперевозками. В 2008 году акции компании упали ниже $1, но в следующее десятилетие успешно восстановились, прыгнули до $25 и откатились к $20. Тот, кто поверил в предприятие в 2008 году и не стал выводить средства, к ноябрю 2018 года увеличил их в 27,5 раз.

Nexstar Media Group [NASDAQ: NXST]

• Цена 1 октября 2008: $2.43
• Цена 1 ноября 2018: $79.30
• Прибыль от инвестиции $10.000: $316.337

В наступившую эпоху повсеместного увлечения потоковым видео и стриминговыми сервисами Nexstar Media Group чувствует себя более чем комфортно. В распоряжении группы компаний есть сайты и 171 телевизионная станция, что даёт стабильную аудиторию пользователей.

Medifast [NYSE: MED]

• Цена 1 октября 2008: $6.55
• Цена 1 ноября 2018: $215.26
• Прибыль от инвестиций $10.000: $318.641

Medifast помогает клиентам избавляться от лишнего веса и поддерживать здоровый образ питания. Компания распространяет продукцию через веб-сайты, многоуровневый маркетинг, телемаркетинг, франчайзинговые клиники потери веса и медицинских работников. С 2008 её акции выросли в 32 раза.

Align Technology [NASDAQ: ALGN]

• Цена 1 октября 2008: $10.75
• Цена 1 ноября 2018: $232.95
• Прибыль от инвестиций $10.000: $206.697

Align Technology работает в сфере лечения зубов, а именно: трёхмерного сканирования, проектирования и печати протезов. Грамотное управление и развитие технологий 3D печати помогли корпорации за 10 лет увеличить цену акций в 20 раз.

Lendingtree [NASDAQ: TREE]

• Цена 1 октября 2008: $5.01
• Цена 1 ноября 2018: $255.80
• Прибыль от инвестиций $10.000: $500.579

Американская компания, которая управляет кредитным обменом онлайн. Сервис соединяет потребителей с несколькими кредиторами, банками и кредитными партнёрами. В 2008 Lending Tree только вышла на фондовый рынок, и в первые 5 лет не показывала бурного роста. Большие прорывы котировок стали заметны в 2016-2018 годах. 1 января 2018 одна акция стоила дороже $370, а сейчас цена держится в районе $250. Но даже при этом, денежные средства первых инвесторов Lenging Tree увеличились в 50 раз.

Natural Health Trends [NASDAQ: NHTC]

• Цена 1 октября 2008: $0.49
• Цена 1 ноября 2018: $23.26
• Прибыль от инвестиций $10.000: $464.693

Natural Health Trends занимается прямой продажей товаров для здорового образа жизни через интернет. Десять лет назад $10.000 хватило бы на покупку 20.000 акций. К ноябрю 2018 года такое вложение увеличилось бы в 46 раз. Это красивая история о том, как penny stocks принесла своим владельцам огромную прибыль.

Netflix [NASDAQ: NFLX]

• Цена 1 октября 2008: $4.33
• Цена 1 ноября 2018: $316.88
• Прибыль от инвестиций $10.000: $721.824

Для большинства из нас Netflix – это видео-контент образцового качества, доступный практически в любом месте. А для тех, кто владел акциями NFLX в 2008 году Netflix – компания, которая увеличила вложенные деньги в 72 раза.

EXACT Sciences Corp. [NASDAQ: EXAS]

• Цена 1 октября 2008: $0.86
• Цена 1 ноября 2018: $73.83
• Прибыль от инвестиций $10.000: $848.488

Exact Sciences Corp. — делает молекулярную диагностику и фокусируется на раннем выявлении колоректального рака. В 2014 году EXAS запустила Cologuard — первый ДНК тест стула на колоректальную онкологию. За 10 лет её акции выросли в 85 раз.

Читайте: Куда инвестировать деньги: самые надёжные отрасли на фондовом рынке

Источник

invlab.ru

30 акций, которые принесут прибыль несмотря ни на что | Финансы

Банк Morgan Stanley составил очередной ежегодный список акций, которые будут расти, даже если экономическая ситуация в мире ухудшится.

В отчете, опубликованном в прошлый четверг, аналитики Morgan Stanley отметили акции 30 компаний, которые, по их мнению, будут процветать, даже если рост мировой экономики окажется более медленным, чем прогнозируется.

На начальном этапе составления этого списка аналитики отобрали акции компаний, которые непрерывно росли в течение последних 48 месяцев и в последние три года стабильно давали квартальную прибыль. Затем из них были выбраны акции с рейтингами «выше среднерыночного» и «среднерыночные».

Кроме того, прогнозируемый среднегодовой темп роста между 2015 и 2018 годами должен составить, по меньшей мере, 15% для EPS и 10% для прибыли.

«Мы считаем, что эти компании обладают потенциалом длительного роста, связанным, например, с надежным конкурентным преимуществом, многолетним жизненным циклом товара, увеличением доли рынка или со способностью влиять на ценообразование», — говорится в отчете Morgan Stanley.

1. Alexion Pharmaceuticals

Тикер: (NASDAQ: ALXN)
Рост дохода на акцию: 21%
PE 2016: 27,4
PEG: 0,9

«Мы полагаем, что акции компании будут расти за счет того, что число стран, в которых одобрено применение препарата Soliris, постоянно увеличивается, а в 2017 году ожидается, что он будет одобрен как средство против оптиконевромиелита, благодаря чему доход от продаж Soliris вырастет к 2020 году на 600 млн долларов», — заявил аналитик Morgan Stanley Мэтью Харрисон.

2. Align Technology

Тикер: (NASDAQ: ALGN)
Рост дохода на акцию: 32%
PE 2016: 40,5
PEG: 1

По словам Стива Бьючо из Morgan Stanley, у производителя невидимых брекетов есть три повода с оптимизмом смотреть в будущее: во-первых, сотрудничество с компаниями Dentsply Sirona и SmileDirectClub; во-вторых, тот факт, что стоматологи все активнее используют цифровые технологии; в-третьих, выход на международный рынок.

3. Alphabet

Тикер: (NASDAQ: GOOGL)
Рост дохода на акцию: 17%
PE 2016: 24,4
PEG: 1,2

«Google является ведущим игроком на рынке платного поиска, и по мере того, как компании вкладывают все больше денег в интернет-рекламу, курс акций Google продолжает стабильно расти. Кроме того, корпорации принадлежит YouTube, мировой лидер в индустрии видеорекламы в интернете, а с 2016 по 2018 год только в США этот рынок вырастет, по нашим прогнозам, более чем на 70% и составит около 16 млрд долларов», — пишет Брайан Новак.

Google оставляет Apple позади

4. Amazon.com

Тикер: (NASDAQ: AMZN)
Рост дохода на акцию: 154%
PE 2016: 137,1
PEG: 0,5

«Amazon.com является ведущим игроком на американском рынке электронной коммерции, и так как в последние годы люди совершают все больше покупок в интернете, курс акций AMZN продолжает стабильно расти. Благодаря обширной системе логистики и тому, что членство в клубе Amazon Prime теперь доступно для всех жителей планеты, Amazon может урвать у Китая значительную часть мирового рынка электронной коммерции», — уверен Новак.

5. American Tower Corp.

Тикер: (NYSE: AMT)
Рост дохода на акцию: 33%
PE 2016: 137,1
PEG: 1

«Это крупнейший оператор инфраструктуры сотовой связи, чьи акции котируются на бирже, и его позиции ведущего игрока на мировом рынке только усилятся благодаря распространению в развивающихся странах 3G и 4G технологий», — считает Саймон Флэннери.

6. Athenahealth

Тикер: (NASDAQ: ATHN)
Рост дохода на акцию: 25%
PE 2016: 74,2
PEG: 2,4

«У Athenahealth хорошие позиции в сегменте рынка информационных технологий для здравоохранения. Сейчас многие больницы испытывают трудности с финансовым положением, поэтому компания может извлечь выгоду из более дешевой системы SaaS (программное обеспечение как услуга)», — полагает Рикки Голдвасер.

7. Atlassian Corporation

Тикер: (NASDAQ: TEAM)
Рост дохода на акцию: 11%
PE 2016: 71,5
PEG: 7,9

«Atlassian хочет разработать более широкую платформу для совместной работы, пользоваться которой смогут не только IT-специалисты, но и люди без технического образования. Это откроет перед компанией новые рыночные возможности, которые мы оцениваем приблизительно в 40 млрд долларов», — говорит Санджит Сингх.

8. Blue Buffalo Pet Products

Тикер: (NASDAQ: BUFF)
Рост дохода на акцию: 18%
PE 2016: 32,2
PEG: 1,6

«Наш благоприятный прогноз основан на следующих факторах: 1) Отличные позиции на рынке экологически чистой продукции. 2) Завоевание новых рынков в США и за рубежом. 3) Рост числа домашних животных. Учитывая, что продукция BUFF ориентирована в основном на молодых домашних питомцев, эти факторы, которые до сих пор, судя по всему, не в оценены в должной мере финансовыми аналитиками, должны привести к увеличению доли BUFF на рынке», — считает Дара Мосениан.

9. Celgene

Тикер: (NASDAQ: CELG)
Рост дохода на акцию: 25%
PE 2016: 18,1
PEG: 0,6

«Сегодня процветание Celgene обеспечивают Revlimid, Abraxane, Pomalyst и Otezla. Главным продуктом компании является Revlimid, и мы полагаем, что именно он в ближайшем будущем обеспечит ежегодный рост валовой выручки на 20%», — говорит Мэтью Харрисон.

10. CyrusOne

Тикер: (NASDAQ: CONE)
Рост дохода на акцию: нет данных
PE 2016: 189,2
PEG: нет данных

«Развитие технологий облачных вычислений открывает прекрасные возможности для роста таким специализированным компаниям, как CyrusOne, которые будут получать заказы от крупных провайдеров облачных сервисов на разработку центров для обработки и хранения данных», — говорит Саймон Флэннери.

11. Edwards Lifesciences

Тикер: (NYSE: EW)
Рост дохода на акцию: 20%
PE 2016: 41,6
PEG: 1,7

«Edwards Lifesciences — ключевой игрок на быстрорастущем рынке чрескатетерных сердечных клапанов. После того, как было одобрено их использование для пациентов, относящихся к средней группе риска, у компании появились отличные перспективы для завоевания новых позиций на рынке, а если эти клапаны разрешат применять пациентам с меньшим риском сердечных заболеваний, акции Edwards Lifesciences вырастут еще больше», — утверждает Дэвид Льюис.

12. Equinix

Тикер: (NASDAQ: EQIX)
Рост дохода на акцию: 33%
PE 2016: 240,1
PEG: 1,9

«Являясь глобальным сервисом, Equinix предлагает уникальные посреднические услуги для компаний, которым нужно обмениваться данными с использованием критически важных и чувствительных к задержкам приложений», — говорит Саймон Флэннери.

13. Facebook

Тикер: (NASDAQ: FB)
Рост дохода на акцию: 47%
PE 2016: 32,4
PEG: 0,5

«Являясь крупнейшей социальной сетью в мире, услугами которой ежедневно пользуется около миллиарда пользователей, Facebook будет стабильно расти, так как доля рекламы в интернете постоянно увеличивается», — говорит Брайан Новак.

Сможет ли Facebook задушить Slack

14. Five Below

Тикер: (NASDAQ: FIVE)
Рост дохода на акцию: 22%
PE 2016: 30,2
PEG: 1,2

«В связи с отсутствием достойных конкурентов, Five Below будет расти и на новых, и на существующих рынках, извлекая выгоду из своей ценовой политики», — утверждает Винсент Синиси.

15. Inphi Corporation

Тикер: (NYSE: IPHI)
Рост дохода на акцию: 34%
PE 2016: 32,2
PEG: 0,7

«Мы считаем, что после внедрения новой технологии амплитудно-импульсной модуляции PAM4 и последовавшего затем заявления Microsoft (NASDAQ: MSFT) о том, что они будут использовать технологию ColorZ, акции Inphi должны существенно подняться в цене», — заявил Джозеф Мур.

16. Lululemon

Тикер: (NASDAQ: LULU)
Рост дохода на акцию: 18%
PE 2016: 26,9
PEG: 1,3

«Продажи Lululemon должны увеличиться, особенно за рубежом, так как у них очень мало конкурентов на рынке мужской одежды для занятий йогой», — говорит Кимберли Гринбергер.

17. Monster Beverage

Тикер: (NASDAQ: MNST)
Рост дохода на акцию: 24%
PE 2016: 37,5
PEG: 1,2

«Наш наш взгляд, текущая оценка MNST не в полной мере учитывает долгосрочные перспективы роста дохода на акцию и мы ожидаем апсайда в 2017/2018 вопреки консенсус-прогнозу. Наше мнение основывается на том, что у Monster Beverage постоянно увеличиваются каналы сбыта, в США инновационная продукция, как правило, пользуется спросом, а после сделки с Coca-Cola (NYSE: KO) продажи за рубежом и прибыль компании должны существенно возрасти», — говорит Дара Мосениан.

18. Netflix

Тикер: (NASDAQ: NFLX)
Рост дохода на акцию: 70%
PE 2016: 413,3
PEG: 1,7

«Широкополосный интернет становится доступен все в большем количестве стран, следовательно, потенциальная аудитория Netflix увеличивается; у канала будет больше подписчиков и больше возможностей заработать. В долгосрочной перспективе мы ожидаем для Netflix увеличения среднего годового дохода от абонента, особенно с учетом возросшего производства собственной сериальной продукции», — говорит Беньямин Суинберн.

19. Palo Alto Networks

Тикер: (NYSE: PANW)
Рост дохода на акцию: 65%
PE 2016: 78,4
PEG: 0,9

«В Palo Alto умеют быстро принимать правильные решения, и это подкрепляет нашу уверенность в том, что компания будет продолжать расти на развивающемся рынке систем кибербезопасности. Обладая большой базой клиентов и продолжая наращивать операционные прибыли, Palo Alto, по нашим подсчетам, к 2019 финансовому году увеличит свою реальную прибыль более чем на 30%», — говорит Кит Вайс.

20. Proofpoint

Тикер: (NASDAQ: PFPT)
Рост дохода на акцию: нет данных
PE 2016: нет данных
PEG: нет данных

«По нашим оценкам, рост доходов от оказания биллинговых услуг в 2018 финансовом году составит свыше 20%, что предполагает увеличение доли на рынке безопасности электронной почты, умеренное участие в новых разработках (например, создание антивирусных программ) и отсутствие поступлений от некоторых продуктов, находящихся в стадии разработки, например, систем мониторинга социальных сетей», — говорит Мелисса Горэм.

21. Red Hat

Тикер: (NYSE: RHT)
Рост дохода на акцию: 17%
PE 2016: 34,8
PEG: 1,7

«Позиции Red Hat выглядят более крепкими, чем у большинства их конкурентов, так как все больше рабочих заданий выполняется в публичных и частных облачных средах, где главенствующие позиции занимает Linux», — утверждает Кит Вайс.

22. Salesforce.com

Тикер: (NYSE: CRM)
Рост дохода на акцию: 32%
PE 2016: 78,7
PEG: 1,8

«На базе SaaS разрабатываются приложения для продаж, электронной коммерции, технической поддержки, маркетинга, стандартизированного обслуживания, аналитики, искусственного интеллекта и интернета вещей. Salesforce.com остается одним из самых известных производителей программного обеспечения, и развитие облачных технологий, на наш взгляд, только укрепит его позиции», — говорит Вайс.

23. SBA Communications SaaS

Тикер: (NASDAQ: SBAC)
Рост дохода на акцию: нет данных
PE 2016: 77,7
PEG: нет данных

«SBAC является самым небольшим из трех операторов инфраструктуры сотовой связи в США и в этом году собирается стать инвестиционным фондом недвижимости. Увеличение спроса на услуги сотовой связи в США и Латинской Америке должно укрепить позиции SBAC», — говорит Саймон Флэннери.

24. ServiceNow

Тикер: (NYSE: NOW)
Рост дохода на акцию: 58%
PE 2016: нет данных
PEG: нет данных

«ServiceNow — это беспроигрышная инвестиция, компания занимает лидирующие позиции на рынке управления IT-услугами, оцениваемом в 6 млрд долларов, и увеличивает свою долю на рынке управления IT-задачами, оцениваемом в более чем 10 млрд долларов. Расширив ассортимент своей продукции, компания претендует на долю в рынке, стоимостью в 44 млрд долларов», — утверждает Кит Вайс.

25. Splunk

Тикер: (NASDAQ: SPLK)
Рост дохода на акцию: 94%
PE 2016: 176,4
PEG: 0,9

«Анализ машинно-генерируемых данных — это очень перспективное направление деятельности, и Splunk, на наш взгляд, может стать лидером в этой отрасли, оказывая услуги как через облака, так и непосредственно у заказчика», — говорит Мелисса Горэм.

26. Starbucks

Тикер: (NASDAQ: SBUX)
Рост дохода на акцию: 15%
PE 2016: 28,6
PEG: 1,6

«Starbucks — это по-прежнему самая лучшая растущая сеть с большой капитализацией, и мы ожидаем, что рост продаж в заведениях, существующих более года, составит около 5%, в результате чего рост дохода на акцию будет около 15%», — говорит Джон Глэсс.

История Starbucks и ее основателя

27. TPI Composites

Тикер: (NASDAQ: TPIC)
Рост дохода на акцию: нет данных
PE 2016: 30,9
PEG: нет данных

«Являясь крупнейшим в США производителем лопастей для ветряков из композитных материалов, обладая хорошими перспективами на международном рынке и имея в качестве клиентов лучшие компании в этой отрасли, TPIC может извлечь выгоду из возросшего спроса на ветряную энергию, а также из того, что изготовители ветрогенераторов предпочитают заказывать лопасти у сторонних организаций», — говорит Стивен Берд.

28. Veeva Systems

Тикер: (NYSE: VEEV)
Рост дохода на акцию: 23%
PE 2016: 63,8
PEG: 2,1

«Veeva Systems — это лидер в производстве вертикальных приложений SaaS в области биологии и медицины, занимающий ведущее положение на рынке систем автоматизации продаж и CRM. Компания стремится завоевать новые сегменты рынка, такие, как менеджмент данных и контент-менеджмент. Тем самым компания увеличит количество возможных клиентов и упрочит свое положение в качестве ведущего производителя программного обеспечения на основе облачных технологий», — говорит Стэн Злоцки.

29. Visa

Тикер: (NYSE: V)
Рост дохода на акцию: 18%
PE 2016: 29,2
PEG: 1,3

«Visa является главным бенефициаром перехода человечества к электронным платежам и постепенного отказа от использования наличных денег», — говорит Джеймс Фосет.

30. Workday

Тикер: (NYSE: WDAY)
Рост дохода на акцию: нет данных
PE 2016: нет данных
PEG: нет данных

«Управление человеческими ресурсами и работа с финансовыми документами постоянно нуждаются в оптимизации, и так как Workday активно работает в обоих этих направлениях, мы считаем, что ее ожидает период куда более длительного (хотя, возможно, и не такого стремительного) роста, чем полагают инвесторы», — говорит Кит Вайс.

ru.ihodl.com

Какие акции покупать

Меня постоянно спрашивают, какие акции покупать в этом году, в акции каких компаний лучше вкладываться, стоит ли сейчас покупать акции Газпрома или Сбербанка и тд и тп… Я могу рассказать о некоторых простых, но очень полезных правилах, которые помогут самостоятельно выбирать акции для своего инвестиционного портфеля. А также о том, как избегать слабых бумаг, которые вместо прибыли могут принести только убытки и разочарования.

Но принимать окончательное решение о покупке акций и о том, как распорядиться своими финансами, вам придется самостоятельно. Хотя бы потому, что у каждого человека абсолютно разные жизненные ситуации, суммы денег, сроки и цели инвестирования. Как и терпимость к риску, и инвестиционный план. Да и кто лучше вас сможет сохранить и приумножить свои кровные? Уж точно не умники-аналитики с их нелепыми прогнозами…

В основе нашей философии лежит умение самостоятельно принимать решения, а также пожинать их плоды и нести за них ответственность. Очевидно, что это — здоровая жизненная философия для каждого взрослого человека, так почему бы не применить ее к инвестированию? Братья Гарднер

Чтобы получать хорошую прибыль на фондовом рынке, совсем не обязательно быть великим ученым, — достаточно иметь определенную информацию, не спешить и вкладывать свои деньги с умом. А поможет нам старый-добрый технический анализ, если точнее — анализ графиков.

Только не пытайтесь анализировать сразу все торгуемые инструменты! Начинающему инвестору лучше сосредоточиться на высоколиквидных акциях, которые входят в Индекс ММВБ. Для начала, например, можно провести анализ дневных графиков голубых фишек из ММВБ 10. Задача анализа — выбрать акции, достойные вашего портфеля. Отобрать самые сильные бумаги, которые смогут вас обогатить в долгосрочной перспективе. А для этого в первую очередь важно знать, какие акции покупать не стоит.

Стремление получить слишком много и слишком быстро — без того, чтобы произвести необходимую подготовку, узнать наиболее надежные методы или приобрести обязательные навыки и дисциплину, — может стать причиной вашего краха. Уильям Дж. ОНил, «Как делать деньги на фондовом рынке».

Какие акции НЕ покупать

1. Не покупать акции только потому, что аналитики присвоили им рейтинг «покупать»

Все эти оценки субъективны, у разных компаний и аналитиков они разные и пока такие рейтинги мало кому помогали делать стабильно выгодные вложения.

2. Не покупать падающие в цене акции по причине того, что они подешевели

Одну из самых распространенных ошибок новичков на фондовом рынке называют «ловить падающие ножи». То есть покупать падающую в цене акцию в надежде, что она со временем начнет расти. Эта тактика довольно опасна. Дело в том, что бумага, которая начала падать, может лететь вниз бесконечно долго. В процессе ее снижения, конечно, возможны обнадеживающие остановки и временные повышения цены (отскоки), но несмотря на все надежды и желания, падение может быть очень долгим (некоторые бумаги умудряются падать по 5-10 лет!), а последующий возможный рост — слишком слабым, неспособным даже частично покрыть убытки, не говоря уже о прибыли.

Словом, не ждите, друзья, добра от слабых акций, а ищите сильные, растущие. И если на дневном графике анализируемой вами бумаги наблюдается вот такая картина снижения по нисходящему тренду — не покупайте акции этого эмитента!

Никогда не покупайте акцию в периоды коррекции! Джесси Ливермор, «Торговля акциями».

3. Не покупать акции на вершине рынка

Другая ошибка начинающих инвесторов — это покупка акций слишком поздно, уже на вершине рынка, буквально перед его обрушением после долгого роста. В этом случае покупаются уже слишком дорогие бумаги и надежды на рост их цены оказываются тщетными. Поэтому очень важно знать признаки окончания тренда и сигналы его разворота, чтобы воздержаться от покупки акций на пике их цены. Например, прорыв линии растущего тренда — признак того, что рост окончен:

Или если после долгого роста нарисовалась разворотная фигура Голова и плечи или, например, модель Двойная вершина:

Хорошим подспорьем для графического анализа являются различные индикаторы, помогающие определить силу тренда для своевременного вхождения в рынок. Например, Индекс относительной силы или Скользящие средние.

Если не удается найти компании, которые кажутся вам привлекательными, положите деньги в банк до тех пор, пока не обнаружите таковые. Питер Линч

Какие акции стоит покупать

Так в какие же акции лучше инвестировать свои накопления для получения дохода в долгосрочной перспективе? Ответ простой — в сильные, растущие бумаги, способные расти в цене все выше и выше. В идеале — в начале фазы роста. Например, по фигуре Двойное основание. Или по сигналу Ценовой прорыв:

Ждите, пока рынок не даст вам сигналы, ключи, подсказки, перед тем, как совершить действие. Двигайтесь только, когда у вас есть подтверждение. Нетерпение — это убийца. Джесси Ливермор, «Торговля акциями».

Признаком явной силы акции и надежным сигналом к ее покупке является, например, пробой сильной линии сопротивления, особенно после долгой консолидации под ней:

Надо искать те акции, которые выходят на новые максимумы, прорываясь из областей консолидации цен. Уильям Дж. ОНил, «Как делать деньги на фондовом рынке».

Растущие в цене акции также выгодно покупать при отбое от линии восходящего тренда:

Лично мне обычно трудно покупать бумаги, которые подросли-подорожали. Ах, как хочется иногда подхватить хорошенько просевшую бумаженцию понизу, подешевле, да чтобы она на развороте ракетой вверх и процентов эдак 1000 годовых! 😀 Но я все-таки заставляю своего внутреннего долгосрочного инвестора наступить на горло своему же внутреннему спекулянту, не позволяя смешивать свой инвестиционный план с трейдингом.

Выбор времени для входа в рынок

Прежде, чем сделать окончательный выбор в пользу определенных акций, важно провести анализ состояния всего рынка. Общерыночный тренд — это важный инвестиционный фильтр. Если вы собираетесь покупать акции российских предприятий, то наличие на графике индекса ММВБ восходящего тренда означает, что вы заходите в рынок в благоприятный период. Если же намереваетесь покупать американские бумаги, то начинайте с анализа S&P 500 и тд. И помните, что если какая то бумага обгоняет в росте Индекс — это признак силы. Такая акция может стать украшением вашего инвестиционного портфеля.

Акция, попавшая в список новых максимумов, особенно когда это происходит впервые и при торговле на большом объеме во время бычьего рынка, может оказаться обьектом инвестирования с большим потенциалом. Уильям Дж. ОНил, «Как делать деньги на фондовом рынке».

Фильтры акций

Все, о чем я рассказала выше — это лишь некоторые основные принципы отбора акций с помощью графиков и технического анализа. Те, кто готов заниматься инвестированием всерьез и надолго, должны понимать, что им необходимо учиться и развиваться в этой области, не ограничиваясь только основами. Например, осваивать и применять также фундаментальный анализ, который поможет находить недооцененные акции.

Мы подчеркиваем важность самообразования, интеллектуальной целостности, долгосрочного инвестирования и получения удовольствия как от процесса обучения, так и собственно от инвестирования. Братья Гарднер

Для отбора акций очень удобно использовать фильтры. Фильтр берет один или несколько параметров (коэффициент P\E, изменения цены за 52 недели, дивидендная доходность, финансовые показатели и тд) и проверяет акции на соответствие этим параметрам. С помощью такого фильтра можно отобрать, например, бумаги с высокой дивидендной доходностью или те, что показали рост выше Индекса и тд.

Популярные фильтры: Google Finance Stock Screener, Finviz Screener или MSN Money. На русском: Investing.com. Также удобным инструментом для отбора акций в свой шорт-лист могут быть ренкинги, с помощью которых вы сможете отследить лидеров роста, лидеров по капитализации, оборотам, дивидендной доходности и тд. На Investfunds, кроме ренкингов, есть также удобная возможность возможность сравнить акции между собой.

Фильтры очень помогают сократить количество претендентов на ваш инвестиционный портфель. Но все отобранные с его помощью бумаги следует проверить вышеуказанными методами технического анализа на предмет входа в рынок. Кстати, братья Гарднер предлагают совсем простой вариант фильтра. Они предлагают задаться вопросом «Какие компании производят продукты и услуги, которые очень нравятся мне и моим близким и которыми мы постоянно пользуемся?». Затем составить список таких компаний, провести их анализ и вкладываться в акции, доказавшие свою силу.

Вам нужно понять, компании какого типа вам следует искать, а затем эти компании следует оценить, чтобы убедиться, что они движутся в правильном направлении и заслуживают вашего доверия. Братья Гарднер

В книге «Переиграть Уолл Стрит» Питер Линч рассказал о «школьном инвестиционном портфеле». Экспериментальный портфель акций, отобранных школьниками, принес 70% прибыли за два года и оставил далеко позади индекс S&P 500, который за этот же период вырос на 26%. Чем была обусловлена такая впечатляющая доходность? Дети просто выбирали компании, продукция которых им нравится (мультфильмы, кукурузные хлопья, игрушки, компьютеры, пицца и тд). Затем они исследовали каждую (прибыль, динамику цен акций в течение года по сравнению с индексом и тд) и делали окончательный выбор. А если смогли американские школьники, то сможете и вы!

Допустим, вам очень нравится айфон и вы решили купить акции Apple для долгосрочных инвестиций. Сейчас это можно сделать легко и быстро – достаточно пары кликов и банковской карты, чтобы в интернет-магазине акций, созданным брокером с рейтингом А++ купить онлайн желаемое количество этих бумаг. Но для начала взгляните, как минимум, на график этой акции. Настораживающих сигналов нет? Цена растет? Тогда все в порядке и вы знаете, что покупаете…

Если же на тщательный отбор бумаг и самообразование в этой области абсолютно нет времени, то можно использовать механические инвестиционные стратегии — в долгосрочной перспективе (не менее пяти лет) они прекрасно работают!

Вы являетесь самыми лучшими управляющими для своих денег, а те мудрецы с Wall Street, которые пытаются вас уверить, что у вас недостаточно времени и мастерства, чтобы управлять своими деньгами, глубоко неправы. Братья Гарднер

Резюмируя все вышесказанное, — прежде чем решить, покупать ли определенную бумагу, важно провести ее анализ, чтобы получить ответ на два ключевых вопроса:

Является ли эта компания качественной, сильной, растущей?
Является ли цена акций этой компании привлекательной именно сейчас?

И еще:

У каждого из нас достаточно ума, чтобы зарабатывать на фондовом рынке. Но не у каждого достаточно выдержки. Если вы склонны к панической продаже, вам лучше обойти стороной и акции, и взаимные фонды, инвестирующие в акции. Питер Линч

Теперь вы знаете, как выбрать сильные бумаги для инвестиций и как купить акции. Пора заняться не менее актуальными вопросами, такими как «сколько акций покупать» и «когда акции продавать«.

Успешных вам инвестиций!

stocktrainer.ru