Чем выгоднее торговать на рынке: Чем выгодно торговать в магазине

Содержание

как зарабатывают на рынке ценных бумаг и с чего начать торговлю?

На практике мало кто представляет, что такое торговля ценными бумагами, можно ли играть на фондовом рынке без специального образования и с чего начать торговлю акциями. Попробуем разобраться во всем по порядку.

Особенности торговли на рынке ценных бумаг

Рынок ценных бумаг, или фондовый рынок, имеет дело с денежными и товарными ценными бумагами — акциями, чеками, векселями, облигациями и так далее. Не следует путать его с валютным рынком, где предметом купли-продажи является валюта. По сути, фондовый рынок — это целый комплекс механизмов, позволяющий всем желающим совершать операции с ценными бумагами[1]. Основной товар на фондовом рынке — ценные бумаги. Какие бывают ценные бумаги?

  • Акции. Акция — это долевая бумага того или иного предприятия. Она дает владельцу право на часть имущества компании, если та будет ликвидирована, а также на долю дохода, если компания будет процветать. Акции — финансовый инструмент высокого риска, но, с другой стороны, торговля акциями может принести высокую прибыль.
    Сегодня ведется торговля не столько акциями, сколько курсом цен на эти акции. Теперь на определенные ценные бумаги покупается непосредственно CFD (Contract For Difference) — «контракт на разницу цен». Что это значит и почему это более выгодно, чем торговля акциями в традиционном понимании? Все просто: покупая CFD, можно купить акцию и продать ее в любой момент, выиграв на разнице цен. То есть это практически беспроигрышный вариант игры на фондовом рынке, потому что по сути своей CFD являются таким финансовым инструментом, который дает возможность получать доход как на повышении, так и на понижении цены базового товара или ценной бумаги.
  • Облигации. Облигациями называют долговые ценные бумаги, которые можно продавать по номинальной стоимости с присовокуплением процента. По сути, выпуская облигации, компании берут в долг у инвестора, обязуясь вернуть средства с процентами. Облигации менее доходны, однако и менее рискованны, чем акции.
  • Векселя. Вексель — в наши дни не самая распространенная ценная бумага. Она представляет собой обязательство о возвращении задолженности.
  • Чеки. Чек имеет немало общего с векселем. Это бумага, удостоверяющая право держателя на получение определенной суммы в банке. Основное отличие чека от векселя состоит в том, что первый выписывается только банками, а второй — любыми коммерческими организациями.
  • Коносаменты. Эта ценная бумага выдается только перевозчиком какого-либо груза его владельцу и дает держателю право на получение данного груза.
  • Банковские сертификаты. Этот тип бумаг представляет собой свидетельство о банковском вкладе с обязательством выдачи самого вклада и причитающихся по нему процентов через определенный срок.

Классификация рынка ценных бумаг

  • По этапу обращения ценных бумаг различают первичный и вторичный фондовый рынок. На первичном рынке производится выпуск (или эмиссия) ценных бумаг, а на вторичном идет торговля выпущенными ранее финансовыми инструментами.
  • По типу регулирования выделяют организованный и неорганизованный рынок. Организованный рынок работает по четким фиксированным правилам, а неорганизованный основывается на частных договоренностях между участниками сделки. Стоит уточнить, что в наши дни неорганизованный рынок фактически прекратил свое существование.
  • По срокам исполнения сделок различают кассовый и срочный. Кассовый предполагает немедленное исполнение сделки, а срочный — исполнение сделки в пределах определенного срока, например нескольких недель или месяцев.
  • По способу торговли различают традиционный и компьютеризированный. Как следует из названия, для совершения традиционной сделки обе стороны встречаются лицом к лицу. При оформлении компьютеризированных сделок личного присутствия не требуется, все операции совершаются онлайн.
  • По месту заключения сделок различают биржевой и внебиржевой рынки. Первый предполагает совершение сделки при участии биржи, второй — без ее участия.

Новичка эта классификация может запутать, но для понимания механизмов торговли ценными бумагами нужно осознавать, что все указанные выше типы рынков тесно взаимосвязаны. Так, практически вся торговля акциями и облигациями сейчас ведется на организованном компьютеризированном биржевом рынке.

Механизм торговли ценными бумагами

Как выглядит механизм торговли ценными бумагами? Торговля ценными бумагами проходит на фондовых биржах. Это торговые площадки, на которых продаются и покупаются финансовые активы.

Это важно!
Покупать и продавать ценные бумаги могут только юридические лица. Однако это не значит, что частное лицо не сможет заработать на фондовом рынке. Принять участие в операциях может любой, но физическим лицам для этого требуется посредник — брокер. Брокер будет заключать сделки, а физлицо — получать доход, отчисляя брокерской компании определенный процент за участие.

Для того чтобы узнать, как играть на рынке ценных бумаг, необходимо как минимум владеть базовыми знаниями по экономике и изучить механизмы работы фондовой биржи. Рассказать об этом в рамках одной статьи невозможно, однако с помощью специальной литературы вы можете ознакомиться с основами, необходимыми для игры на бирже. Что нужно знать участнику фондового рынка?

  • Таблицы котировок. В них сведена воедино информация по каждому виду акций: минимальная и максимальная цена, цена открытия и закрытия сессии, оборот за день.
  • Графики. Это наглядное выражение той информации, которая содержится в таблицах. Удобство графиков в том, что вы можете увидеть данные за четко очерченный период времени.
  • Фондовые индексы. Они обозначают тренд движения — роста или падения — не для одного вида акций, а всего рынка в целом. Индексов очень много (около 2500), но знать их все не требуется, достаточно ознакомиться с основными, в частности российским ММВБ.
  • Фундаментальный и технический анализ. Это основы финансовой математики, которые позволят анализировать и рассчитывать доходность сделок на рынке ценных бумаг.
  • Профессиональная терминология. Без знания и понимания терминологического аппарата можно не рассчитывать на прибыльную торговлю ценными бумагами.

Конечно, чтобы в полной мере ориентироваться в вопросе, лучше не ограничиваться чтением литературы, а записаться на профессиональные курсы и получить финансовое образование соответствующего профиля.

К вопросу о доходах и рисках

Ценные бумаги — такой же товар, как и любой другой. Поэтому и основной принцип торговли на фондовой бирже прост: купить дешевле и продать дороже. Поскольку цены постоянно изменяются, важно правильно высчитать моменты купли и продажи для достижения максимального уровня доходности.

Доход от ценных бумаг можно получать как продавая их, так и просто владея ими — в виде дивидендов, процентных платежей или реализации долговых платежей.

Что влияет на доход от ценных бумаг?

Доходы во многом зависят от ликвидности (то есть востребованности на рынке) и вида ценных бумаг. К примеру, акции — наиболее доходные бумаги, но они же и самые рискованные. Иными словами, торгуя акциями, вы можете как полностью прогореть, так и выиграть. Облигации, векселя и сберегательные сертификаты такого дохода принести не могут, но это стабильные бумаги, и риск потерять свои средства здесь намного ниже.

Ликвидность, как мы уже упоминали, тоже очень важна. В сущности, ликвидность означает возможность продать акции по стоимости, максимально приближенной к рыночной, в любой момент. Высоколиквидные акции крупных компаний (так называемые голубые фишки) — хороший выбор, если вы делаете первые шаги на фондовой бирже. Колебания курса этих акций незначительны, а стоимость — высока. Низколиквидные акции, не пользующиеся спросом, — более рискованный инструмент, к которому, как правило, обращаются лишь опытные игроки, способные обращать колебания цен себе на пользу. Правда, сложность заключается в том, что для торговли настоящими акциями с передачей права собственности необходим депозит не менее 5000 долларов. В случае меньшего оборота (меньшего депозита) получить хоть сколько-нибудь ощутимый доход от разницы цен (колебаний курсов) попросту невозможно. Этим в том числе и объясняется востребованность CFD-контрактов. Они дают возможность торговать при минимальном стартовом капитале.

Вне зависимости от того, сколько средств вы вложили в рынок ценных бумаг, следует грамотно и взвешенно распределять свои активы. Специалисты рекомендуют разделять средства между низко- и высоколиквидными акциями, рискованными и стабильными финансовыми инструментами. Конечно, никакая литература не даст вам полного представления о рынке: этому нужно учиться на практике, желательно под руководством опытного брокера.

Предупреждение: предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

10 причин, почему торговля криптовалютами на спотовом рынке выгоднее фьючерсов

Данные о ликвидациях позиций криптовалютных трейдеров на фьючерсном рынке беспощадны. Согласно Bybt, за два последних дня снова было ликвидировано больше $1,5 млрд, в то время как биткоин опустился к $47 000, прежде чем начать восстановление.

Причина интереса к фьючерсам понятна. Многие трейдеры не располагают достаточными капиталами, из-за чего возникает соблазн воспользоваться заемными средствами для увеличения прибыли. Но даже на растущем тренде цена биткоина склонна предательски откатываться, вызывая многомиллиардные ликвидации длинных позиций. Затем возникает необходимость отбить убытки, желательно за одну сделку. Все это выливается в бесконечный цикл боязни упустить выгодную возможность или так называемого FOMO и отчаяния.

Трейдер Cold Blooded Shiller считает, что простое переключение с фьючерсной торговли на спотовую, когда покупаются и продаются сами активы вместо контрактов на них, стало бы решением для многих участников рынка. Такие биржи, как Binance и FTX, предлагают инструменты для прямой конвертации из фиатной валюты в цифровую и обратно без необходимости даже заходить в полноценный торговый интерфейс.

Многие трейдеры предпочитают не пользоваться спотовой торговлей. Исторически держатели криптовалют на спотовом рынке были предметом насмешек. Им приходилось хранить на своих аккаунтах теряющие по 80% шиткоины, в то время как переигрывать рынок было проще и эффективнее.

Ситуация изменилась в марте, когда стратегии торговли на спотовом рынке начали приносить результаты, а переигрывать рынок по мере укрепления бычьих настроений стало сложнее. Конечно, можно по-прежнему пытаться входить в длинные позиции по фьючерсам с плечом, но это сопряжено с целым набором дополнительных проблем. Аналитик приводит 10 преимуществ спотовой торговли перед фьючерсной, стремясь раскрыть незаслуженно забытую альтернативу. При этом речь идет именно о трейдинге, а не о долгосрочном удержании активов.

  1. Покупка на спотовом рынке автоматически помогает управлять рисками.
    Многие трейдеры ужасно справляются с управлением рисками. Даже те, кто изучил теорию, часто неспособны применить ее на практике. Покупка на спотовом рынке помогает управлять рисками, ограничивая покупательные возможности трейдера.
  2. Нет риска ликвидации. Конечно, можно остаться на руках с безнадежно обвалившимся альткоином, но вам не придется беспокоиться о цене ликвидации.
  3. Терпение и дисциплина. Вкупе с вышеупомянутыми факторами многие трейдеры используют слишком большие размеры плеча и открывают слишком крупные позиции. В результате им приходится агрессивно управлять такими позициями и преждевременно закрывать их. Спотовая торговля ограничивает этот аспект и позволяет расслаблено переносить колебания рынка без необходимости принимать поспешные решения.
  4. Спокойное восприятие PnL. При торговле с плечом или в чрезвычайно рисковых позициях мы становимся заложниками соотношения прибылей и убытков (PnL), постоянно следим за его изменением, паникуя из-за испаряющихся прибылей или увеличивающихся убытков. Спотовая торговля устраняет такие страхи, делая мыслительный процесс более свободным.
  5. Возможность пережить колебания. Хотя эта особенность уже упоминалась выше, имеет смысл остановиться на ней подробнее. Спотовая торговля вызывает меньше напряжения, а потому трейдер будет меньше склонен совершать лишние действия и проводить весь день за графиками. Это помогает увидеть, как часто рынки остаются в одном диапазоне, движения в которых выбивают позиции с высоким кредитным плечом без каких-либо существенных изменений курса в более широкой перспективе. Переключившись на спотовую торговлю, трейдер может столкнуться с откровением о том, что он злоупотребляет микротрейдингом.
  6. Возможность увидеть более широкую картину. Покупать на спотовом рынке у долгосрочных поддержек – это грамотное решение во время бычьего цикла. Многие выбирают точки для входа по дневному графику только затем, чтобы закрыть их из-за движений на пятиминутном.
  7. Пусть рынок работает на вас. Мы на бычьем цикле, поэтому имеет смысл оставить всю тяжелую работу рынку. В текущих условиях нужно просто дать рынку возможность увеличивать стоимость активов, а самым неудачным решением является выход из сделки, перед тем как цена направится выше.
  8. Проще выбирать точки для входа. Спотовая торговля не требует таких строгих условий для входа. Многие ждут отката или ориентируются на краткосрочные графики. Спотовый трейдер стремится покупать на проявлениях силы и восстановлении до прежних уровней. Пример токена 1INCH один из лучших в своем роде. Возвращаемся к крупному долгосрочному уровню сопротивления/поддержки, покупаем, отдыхаем.
  9. Можно продолжать управлять позициями. В спотовой торговле нет необходимости отказываться от активного управления позициями. Даже решения, принимаемые на основании долгосрочных графиков, будут иметь точки отмены. В вышеприведенном примере с 1INCH следует урезать позицию, если линия поддержки/сопротивления будет потеряна. Тем не менее, мы управляем рисками, легко нашли точку для входа и не должны принимать решений на основании краткосрочных движений.
  10. Ограничение пагубного мышления. Люди думают: «Мне надо пойти в лонг с плечом, чтобы много заработать, когда сделка сработает». Они никогда не думают о том, что сделка может не сработать пять раз из-за колебаний рынка. Каждый трейдер видит себя победителем и считает необходимым срубить крупный куш прямо сейчас. Спотовая торговля помогает избежать таких мыслей и по факту оказывается прибыльней для большинства трейдеров, все еще рассчитывающих на звездный час благодаря использованию плеча. Многие сделки проходили бы гораздо успешнее, если бы трейдеры просто оставались в позициях. Также в этом отношении способна помочь торговля опционами.

Бонус

Не нужно думать: «Я заработаю по-крупному на плече, а не на спотовом рынке». Как было сказано выше, из-за этого формируется ментальная предрасположенность, которая не дает трейдеру увидеть провал, прежде чем он достигнет успеха. Покупка на спотовом рынке без использования плеча превосходит позиции с высоким плечом, которые закрываются, прежде чем цена вообще начнет двигаться.

Конечно, свои недостатки есть и у спотовой торговли:

  1. Плечо помогает распределить небольшой портфель;
  2. Некоторые трейдеры не управляют позициями;
  3. Распределенным капиталом может быть неудобно управлять.

Но более скромный размер позиции – это не негативный фактор. Многие трейдеры не справляются с плечом, когда они могли бы просто войти в успешную позицию на спотовом рынке, расслабиться и перемещать прибыли в новые позиции. Я был слабым трейдером и не очень хорошо показал себя в прошлом году, но много работал над этим и теперь почти исключительно торгую на спотовом рынке. Улучшения в портфеле и образе мышления оказались невероятными.

Не нападайте на этот рынок со словами: «Мне нужно пойти в 100x, чтобы выиграть по-крупному». Если вы не позволяете быку провезти вас у себя на спине, то неправильно воспринимаете текущие условия. Не нужно усиленно работать, когда рынок делает это за вас.

Чем торговля на рынке Форекс выгоднее банковских вкладов – ДеньгоДел.com

Банковские вклады, безусловно, прибыльный инструмент – по крайней мере, с ним можно на долгое время сохранить деньги от инфляции и даже получить небольшой процент. Но проблема заключается в том, что для получения хоть сколько-нибудь приемлемого дохода с банковских вкладов, необходимо иметь на счету довольно внушительные суммы, а ждать накопления необходимой суммы с маленьким депозитом очень невыгодно. Поэтому у многих людей при более детальном ознакомлении с условиями банковских вкладов разбиваются мечты о пассивном доходе.

Поэтому те, кто хочет иметь дополнительный заработок или уйти с основной работы занявшись удаленной работой, обращают внимание на торговлю на финансовом рынке Форекс, который имеет свои преимущества.

Плюсы финансового рынка Forex

По количеству преимуществ рынок Форекс сильно опережает банковские вклады, завоевывая все больше сторонников:

  • Круглосуточная работа. Этот рынок международный и в него вовлечены участники со всего мира: рядовые трейдеры, крупные финансовые организации и банки. Когда в одних странах ночь, в других активное время суток и торговые площадки действуют в рабочем режиме.
  • Высокая ликвидность. На рынке постоянно происходит торговая активность и за сутки торговый оборот рынка составляет около 10 триллионов долларов.
  • Кредитное плечо. Пользователь в торговле может использовать средства в десятки или даже в сотни раз превышающие его личные, но рискует только своим депозитом.
  • Возможность инвестировать. Если пользователь не планирует торговать, он может доверить деньги в управление опытному трейдеру, в памм-счет. Доходность таких счетов может доходит до нескольких сотен процентов в год – все зависит от торговой стратегии трейдера. Но стоит помнить, что чем доходнее счет, тем он рискованнее.
  • Автоматическая торговля. Пользователи, владеющие программированием, могут создавать программы, выполняющие рутинные действия в торговле. Но не стоит надеяться, что робот полностью заменит человека в этом плане. Он может заменить, но за его работой все равно необходимо следить.
  • Возможность хорошо зарабатывать. Форекс – высокодоходный рынок и при должном умении и опыте можно иметь постоянный доход. Зарабатывать на рынке форекс</a> можно, но стоит помнить, что на этом рынке также высокий уровень рисков.

Делая выводы из вышеописанного, можно понять, что рынок Форекс гораздо выгоднее банковских вкладов и даже самая консервативная стратегия может принести процент больший, чем банковский вклад.

Как начать зарабатывать

Прежде чем начать зарабатывать, необходимо найти и изучить фирму, которая предоставляет такую услугу как Форекс торги онлайн, необходимо обратить внимание на ее возраст, отзывы пользователей, наличие сертификатов на предоставление таких услуг и историю. Очень важно торговать через порядочного брокера.

Также важно обратить внимание на наличие возможности торговать на демо-счету, он пригодится для приобретения навыков торговли и понимания работы рынка. Но не стоит им долго увлекаться, т.к. торговля на демо-счету и на реальном сильно отличаются из-за психологических факторов – если вы «зарабатывали» на демо-счету миллионы, это не значит, что так будет на реальном.

После этого можно начинать торговать на реальном счету с небольшой суммы, которую нежалко будет потерять – так вы приобретете опыт торговли реальными деньгами и психологическую устойчивость. И необходимо помнить, что все трейдеры «сливают» первый депозит, поэтому не стоит огорчаться из-за первой неудачи.

На чем торговать на Форексе выгоднее всего?

Обычно, все привыкли, что на валютном рынке Форекс можно торговать и проводить операции только с валютами различных государств. Но торговля на Форекс предоставляет и другие возможности совершать сделки, тем самым этот рынок превращается в фондовый. На самом деле рынок Форекс имеет возможность ведения торговли золотом и другими видами экономических ресурсов (будь то другие драгоценные металлы или просто ценные металлы)…

Торговать таким способом очень выгодно по нескольким причинам:

Во-первых, эти металлы (особенно золото) всегда остаются в цене, несмотря ни на какие экономические кризисы. Уже десятилетиями доказано, что на определенном промежутке времени золото постоянно растет в цене. Встречаются лишь редкие случаи, когда золото начинает терять свои позиции, но очень быстро все возвращается на круги своя.

Во-вторых, Форекс сегодня предоставляет возможность торговать золотом и другими металлами тем, кто не имеет их в своей собственности. Проще говоря, Вы торгуете тем золотом, которого у Вас нет на руках. Естественно, что при начале такой работы Вы вносите немалый стартовый капитал, который как бы составляет основу Вашего золотого фонда, которым Вы потом начинаете распоряжаться.

торговать на Форексе

Если Вы опытный трейдер, то получить весьма неплохую прибыль на работе с металлами у Вас не составит практически никакого труда. Если же вы только начинаете свой путь на этом валютном рынке, то Вам первым делом необходимо будет все четко спланировать и выходить на рынок с уже четко продуманной стратегией, которая поможет Вам мгновенно реагировать на все изменения на экономическом пространстве рынка Форекс.

Также существует вариант выгодной торговли фьючерсами. Такая торговля имеет свои преимущества. Во время операций, проводимых с фьючерсами, трейдер может связаться со своим брокером за считанные мгновения, что позволяет ему выиграть ценные секунды для получения желаемой прибыли.

На фьючерсах нет места фиксированному спреду, который имеет место на валютном рынке Форекс. Работа с фьючерсами построена таким образом, что абсолютно никто не может получить огромную прибыль, за счет потери трейдером своих денежных средств.

Здесь заработок идет лишь с процента совершенных сделок, поэтому самим брокерам выгоднее, чтобы трейдер зарабатывал как можно больше. Торговля фьючерсами является очень выгодным и прибыльным делом, что проверено опытом многих трейдеров…

——————————-

Понравилась статья? Поделитесь пожалуйста с другими! Спасибо 🙂

Автор: Forexratings.org

 

10 ошибок начинающего трейдера на фондовом рынке. Чего не стоит делать

1. Торговля без плана

Подавляющее большинство начинающих трейдеров начинают торговлю на фондовом рынке без плана. Вне зависимости то того, хотите вы зарабатывать на бирже регулярно или предпочитаете пассивный источник дохода, создание торгового плана играет важную роль. В противном случае инвестиции и спекуляции превращаются в убыточную азартную игру.

Единственное исключение, когда можно обойтись без плана — использование готового портфеля или услуг финансового советника. В этом случае вы следуете разработанной стратегии инвестирования, поэтому допущение ошибок будет минимальным. Однако для обретения самостоятельности на рынке ценных бумаг первое, что вам понадобится — это торговый план. В нем трейдер фиксирует следующие ключевые моменты:

1) предпочтительный стиль торговли: скальпинг, интрадей трейдинг (внутридневная торговля), свинг трейдинг (позиция может удерживаться в течение нескольких дней) или долгосрочное инвестирование;

2) метод анализа: технический или фундаментальный;

3) выбор площадок для торговли:
— российский или иностранный рынок ценных бумаг;
— рынок акций, срочный или валютный рынок;

4) управление рисками (риск-менеджмент): определение максимального риска на сделку, допустимой просадки по депозиту в месяц, отношения прибыли к риску для одной позиции;

5) правила входа в сделку и другие аспекты.

Следование торговому плану позволяет совершать сделки системно и обдуманно. Со временем навыки будут совершенствоваться, повышая эффективность торговли. Вы научитесь понимать, допустили вы ошибку или рынок просто повел себя не так, как в большинстве случаев.

Ошибкой новичков также является открытие «случайной» (необдуманной) сделки. Любая покупка или продажа ценных бумаг должна совершаться после анализа ситуации в соответствии с торговым планом. Перед сделкой составляется прогноз, который отвечает на вопросы:

— Почему цена может протестировать тот или иной уровень с большей вероятностью? Факторы за и против.
— По каким ценам фиксировать прибыль или убытки и почему?

Даже начинающему трейдеру необходимо понимать, почему шансы на успешную сделку «на его стороне». Подробнее ознакомиться с тем, как и с чего начать торговлю на бирже можно в обзорах:

Я новичок на фондовом рынке. С чего начать

Как начать торговать на бирже. Инструкция для начинающих трейдеров

Как сформировать инвестиционный портфель

Стили торговли. Как определять срок удержания позиции

2. Торговля без подготовки

Перед тем, как приступать к торговле реальными деньгами, проанализируйте какое-то количество графиков. Понаблюдайте за поведением цены, используя технические индикаторы и определяя уровни поддержки и сопротивления. Попытайтесь найти различные закономерности (фигуры, Price Action или другие паттерны) на графиках с разными таймфреймами. Понимание технического анализа полезно не только для спекулянтов, но и для инвесторов, для которых не менее важно открывать и закрывать сделку по более выгодным ценам.

Если ваш стиль торговли «свинг-трейдинг», вам также необходимо понимать влияние на цену новостей. При среднесрочном и долгосрочном инвестировании «подключается» фундаментальный анализ компании и отраслевой анализ. При этом понимание того, что происходит на мировых рынках в целом, не навредит любому трейдеру. Разве что для скальпера такая информация будет совсем бесполезной.

После того, как вы увидите первые положительные результаты своих прогнозов, можно задуматься об открытии реального счета. Есть еще один вариант: попробовать вначале свои силы на демо-счете. Полезные статьи по техническому анализу:

Как определять уровни поддержки и сопротивления

Все технические индикаторы торговой системы QUIK

Самые распространенные фигуры технического анализа

Метод свечного анализа Price Action — Помощник для трейдера

Фундаментальный анализ:

Пошаговая инструкция по финансовому анализу компании

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

3. Излишняя самоуверенность

Получая первый доход на фондовом рынке, у начинающих трейдеров зачастую складывается ложное представление о простоте заработка. Проблема встает особенно остро, если трейдер заработал крупную сумму денег.

Нередко начинающий инвестор или спекулянт ошибочно полагает, что может извлечь выгоду практически из любого движения цен. Излишняя самоуверенность приводит к открытию сделки без необходимого анализа с «холодной» головой. Когда позиция становится убыточной, ситуация усугубляется желанием отыграться, приводя обычно к еще большим потерям.

Похожий эффект возникает у начинающих водителей легковых автомобилей: через некоторое время после привыкания к вождению водитель становится излишне уверенным в своих силах, начиная управлять автомобилем быстрее и агрессивнее. Однако ввиду отсутствия опыта именно в этот период вождения резко повышается вероятность аварии, что подтверждает статистика.

Другой крайностью выступает излишнее доверие сторонним источникам. Нельзя целиком и полностью полагаться на чужое, даже экспертное, мнение. Рекомендации аналитиков могут использоваться для подтверждения или «подгонки» вашего собственного прогноза, но не более того.

Невозможно научиться системной торговле при регулярном следовании прогнозам различных источников. Испытывая чужие идеи на собственных деньгах, существует высокий риск потери капитала. Если вы не готовы принимать взвешенные решения о сделках, то вы недостаточно подготовлены для самостоятельной торговли.

4. Нежелание фиксировать убытки

Совершая сделку вы рассчитываете на рост или падение цены. При неблагоприятном изменении цены необходимо вовремя фиксировать убыток, иначе потери возрастают и становятся неконтролируемыми. В итоге нарастающий минус просто может «достать» вас.

Предположим, цена достигла значения, при котором следует зафиксировать убыток. Вам может показаться, что ситуация на рынке вскоре изменится, и цена развернется в вашу сторону. Но лучше вовремя ограничить потери и не «терпеть» нарастающий минус. Удержание убыточной позиции не гарантирует возврата цены к начальному значению и мешает совершать новые перспективные сделки. В подходящий момент вы сможете открыть позицию заново (перезайти в сделку), если прогноз относительно цены останется прежним.

Надежное решение проблемы по своевременному и быстрому выходу из убыточной сделки — выставление стоп-заявки одновременно с открытием позиции.

Стоп-заявки. Как их ставить и всем ли инвесторам они подходят

5. Больше риска — больше денег

Чем выше риск, тем выше потенциал заработка. Но обратная сторона медали заключается в том, что при увеличении риска повышаются и возможные потери. Не зря опытные трейдеры обычно отводят на одну позицию не более 1-5% от общего капитала.

Максимальный риск может быть оправдан только в одном случае — при «разгоне» депозита. За счет полного использования «плеча» профессиональный трейдер увеличивает риск до предела и поддерживает его на максимальном уровне для кратного увеличения небольшого депозита до приемлемых размеров. При этом на протяжении периода «разгона» депозита даже небольшое неблагоприятное изменение цены влечет за собой серьезные потери, вплоть до потери всего капитала. Поэтому стратегия может использоваться исключительно опытными спекулянтами, которые смогли показать хороший финансовый результат с невысоким уровнем риска продолжительное время (от года).

6. Борьба с трендом

Предположим, в акциях доминирует восходящее или нисходящее трендовое движение. Открывая позицию в противоположном от тренда направлении, инвестор принимает на себя необоснованные риски. Попытки «поймать» разворот тенденции просто исключают получение прибыли в долгосрочной перспективе, поскольку в большинстве случаев такие сделки будут убыточными.

Не пытайтесь «шортить» бумаги на восходящем рынке. Если вы чувствуете, что падение скоро закончится, дождитесь появления надежных технических сигналов на разворот тренда. Даже если компания привлекательна по фундаментальным причинам, стойкий падающий тренд может продолжаться еще длительное время.

Необходимо запомнить ключевой момент: сильное падение инструмента не гарантирует, что цена не пойдет еще ниже. Вместо того, чтобы пытаться принять участие в образовании «дна» рынка, покупайте бумаги после того как цена уверенно развернулась. С опытом вы научитесь определять момент смены тренда раньше.

Ниже представлен пример с восходящим трендом. После того, как цена останавливается или корректируется вниз, может показаться, что тенденция вот-вот развернется. Тем не менее, котировки продолжают практически непрерывно расти, сменив тренд только после пробоя сильного ценового уровня.


7. Усреднение позиции

Усреднение позиции — это уменьшение средней цены позиции путем докупки акций по меньшей цене. То есть если после покупки бумаг их цена начала снижаться, докупка акций снижает среднюю цену всей позиции. Принцип работает аналогично для короткой позиции (продажа актива), только бумаги допродаются по более высокой цене.

Никогда не используйте этот метод, тем более если вы не опытный трейдер. Неудачные инвестиции должны быть сразу проданы — таким образом вы фиксируете убыток, не позволяя ему расти.

Единственный случай, в котором усреднение может быть оправдано, это долгосрочные вложения. Покупая акции стабильной компании и удерживая их больше года, инвестор может докупить акции по упавшей цене, что повышает потенциальную прибыль. Но поскольку потенциальный убыток также растет (в случае дальнейшего падения цены), стратегия имеет обратную сторону медали.

Для того, чтобы избежать усреднения, ряд инвесторов использует теханализ. Он позволяет учесть текущие настроения рынка и войти в сделку по более выгодной цене. В таком случае падение цены ниже определенного уровня говорит трейдеру о том, что он неверно интерпретировал привлекательность бумаг. В этом случае проще зафиксировать убыток, не усугубляя ситуацию усреднением.

Усреднение на падающем рынке — грубая ошибка или успешная стратегия?

8. Нереализованная прибыль или убыток

Существует ошибочное мнение, что убыток (или прибыль) не является «реальным», если позиция еще не закрыта. Однако ваш портфель стоит ровно столько, за сколько вы можете продать его на рынке прямо сейчас. Незафиксированный убыток является таким же убытком.

Многие новички и даже трейдеры с опытом неохотно закрывают убыточную позицию из-за нежелания смириться с тем, что цена пошла против их прогноза. Здесь возникают различные эмоции, упрямство, гордость, которые мешают спокойно зафиксировать потери. Как итог, убыток продолжает расти дальше без всякой гарантии, что цена вернется на прежний уровень. Это может привести к чрезмерным убыткам, которые потом тяжело восполнить. Важно осознавать, что если акции упали на 50%, то для достижения первоначального значения им нужно вырасти уже на 100%.

9. «Любимые» акции

По различным причинам некоторые инвесторы выделяют для себя акции, которые они считают особенно привлекательными. Делать этого не нужно, поскольку в случае обвала котировок будет сложно вовремя от них избавиться. Вообще, растущая акция может в любой момент стать убыточной. Пока вы сконцентрированы на личных «фаворитах», вы упускаете возможность заработка на быстро растущих бумагах.

Необходимо понимать, что акции «отличной» компании вполне могут не расти на краткосрочном периоде. Часто перспективные акции показывают посредственную динамику курса, раскрывая стоимость лишь на долгосрочном горизонте. Все потому, что фундаментальный анализ не учитывает текущие рыночные условия, в том числе интерес инвесторов к покупке определенных бумаг.

10. Использование заемных средств

Ни в коем случае не пополняйте брокерский счет кредитными деньгами. Займ обязывает к регулярному возврату средств с процентами, что оказывает психологическое давление. Вас преследует мысль о необходимости постоянного заработка с биржи. Но это невозможно, поскольку рынок не «раздает» деньги по вашему личному желанию, а предоставляет возможность для заработка в благоприятные периоды времени.

В торговле на фондовой бирже должен использоваться свободный капитал. Причем если вы придерживаетесь высоких рисков (например, при торговле фьючерсами с плечом), то психологически должны быть готовы к потере большей части этих средств по непредвиденным обстоятельствам. Никогда не торгуйте на последние или заемные деньги.

При следовании этим 10-и правилам шансы на успех сильно увеличиваются. Если вы полюбите трейдинг, уделяя достаточно времени на системную торговлю и анализ ошибок, то рано или поздно найдете собственный путь к прибыли. Главное — не рассматривать рынок только в качестве источника заработка, иначе неудачи не будут восприниматься как опыт, а приведут лишь к разочарованию.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ

БКС Брокер

Какой вид торговли самый прибыльный? : The Tribune India

В то время как любой может начать торговать на Форексе, для того, чтобы стать успешным трейдером, требуется больше, чем просто огромный инвестиционный капитал. Помните, что многие индивидуальные трейдеры хотят пополнить ряды успешных трейдеров и получать огромную прибыль с каждой сделки. Некоторые равные или даже близкие к тому, чтобы стать профессиональными трейдерами. Постоянное получение прибыли на финансовых рынках так же редко, как выигрыш многомиллионных джекпотов в лотереях.Один из лучших способов добиться успеха на рынке форекс — это использовать эффективные торговые стратегии. Основное различие между проигрышными трейдерами и прибыльными трейдерами во многом зависит от фундаментального анализа и технического анализа. Сегодняшний пост рассматривает наиболее прибыльный вид торговли. Итак, читайте дальше.

Почему дневная торговля акциями может быть прибыльным видом торговли

Когда дело доходит до акций, трейдерам нужны волатильность, объем торгов и торги по тренду. Хотя трудно утверждать, что один вид торговли более плодотворен, чем другой, наиболее активные трейдеры предпочитают дневную торговлю акциями из-за их высокой прибыльности.Почему так сложно определить наиболее прибыльный вид торговли? Дело в том, что определение прибыльности зависит от типа трейдера и включенных в него активных торговых стратегий. Кроме того, трейдеры активны в разных рыночных условиях и в разных классах активов. Индивидуальные внутридневные трейдеры могут размещать только пару сделок в день из-за трудностей, связанных с входом и выходом из многих сделок в день. Действительно, крупные трейдеры предпочитают долгосрочные торговые возможности. Тем не менее, торговля акциями в течение дня — это движение, которое трейдеры должны тщательно оценить, прежде чем вступать в какие-либо сделки.Как трейдер, было бы разумно оценить все трудности, волатильность рынка и стили торговли, поскольку этот тип торговли требует тщательного планирования. Тщательная оценка и управление рисками могут принести пользу от дневной торговли акциями.

«Достаточные знания позволяют размещать успешные сделки и получать ежедневную прибыль. Это верно даже тогда, когда у трейдера нет располагаемого дохода для инвестирования ». Говорит Tixee

Обзор торговли акциями в течение дня

Торговля акциями в течение дня означает, что трейдер входит в торговлю и выходит из нее в течение одного торгового дня.Например, дневные торги акциями могут включать в себя вход в сделку в 22:00 и выход из нее до 14:00. Хотя некоторые позиционные трейдеры торгуют только в течение дня, большинство сделок основано на незначительных колебаниях цен, возможностях дневной торговли и рыночных ситуациях. В общем, только некоторые трейдеры торгуют акциями и другими финансовыми инструментами в дневное время. Однако стоит отметить, что некоторые учреждения занимаются проп-трейдингом.

Как дейтрейдеры выбирают акции

Дневные трейдеры придерживаются некоторых правил торговли, которые всегда проявляют осторожность и избегают торговли найденными акциями, независимо от преобладающих цен на акции.Эти трейдеры всегда оценивают основные причины инвестирования в ту или иную акцию. Тот факт, что эти причины различны, означает, что у трейдеров разные типы торговых стратегий и критериев. Помните, что существует бесчисленное множество типов акций, которыми могут торговать трейдеры, что затрудняет поиск лучших акций. Некоторые трейдеры легко находят новые акции ежедневно, потому что ищут акции с прорывным торговым трендом. Кроме того, некоторые трейдеры ищут акции с высокой волатильностью или акции, которые пробивают уровни поддержки или сопротивления.Более того, другие предпочитают акции, которыми они торгуют ежедневно в течение месяцев или даже лет. В основном они делают это из-за преимуществ акций. Трейдеру, который прекрасно распознает акцию, практически не нужно ее исследовать. Таким образом, нет необходимости проводить всестороннее исследование новых акций и волатильности или прорывов для трейдеров, которые уже выбрали одну.

Как найти подходящие акции для дневных сделок

Тем, кто хочет стать внутридневным трейдером, необходимо учитывать следующее:

● Объем Объем запасов жизненно важен для внутридневных трейдеров, поскольку он определяет, когда входить и выходить из сделок.Входить и выходить из сделок в течение дня намного проще, если объем запасов велик. «При высокой волатильности важно уменьшить и избежать проскальзывания», — говорится в сообщении Balance. Проскальзывание обычно происходит, когда трейдеры получают цены, которые отличаются от прогнозируемой, независимо от того, находятся ли трейдеры на уровнях входа или выхода из сделки. Проскальзывание происходит, если точка стоп-лосса или рыночный ордер колеблются где-то между временем входа в сделку или временем исполнения. В большинстве случаев это происходит в периоды высокой волатильности, когда заказы превышают типичные суммы акций в заявке или предложении.

● Тренд и диапазон Эти два аспекта жизненно важны, когда речь идет о дневных биржевых торгах. Трейдеры различаются тем, чем они торгуют. Итак, есть диапазонный трейдер, трейдер по тренду или их комбинация. Проще говоря, диапазон — это разница между максимальной и низкой ценой акции за определенный период торговли, в то время как тренд аналогичен позиционной торговле, то есть движению цены акции.

● Волатильность Волатильность жизненно важна при торговле акциями в течение дня, поскольку они нуждаются в значительных изменениях в течение всего дня.Акции имеют разную волатильность, которая может составлять от 0,5% до 5% в день или даже больше. Торговля определенными акциями зависит от нескольких аспектов, таких как торговая техника, темперамент и рефлексы трейдера. Большинство трейдеров предпочитают акции, которые колеблются от 0,5% до 2% в день, потому что они легко справляются с волатильностью. Управлять волатильностью более 5% в день сложно, и только лучшие и наиболее опытные трейдеры могут торговать этими акциями.

Как получить прибыль от дневных биржевых сделок

Существует несколько стратегий и идей, помогающих энтузиастам внутридневной торговли максимизировать свою потенциальную прибыль.В общем, самое главное — управлять связанными с этим рисками. Во-первых, желательно торговать только на ту сумму, которую можно позволить себе потерять. Проще говоря, трейдеры должны выделить определенную сумму денег для дневной торговли. Кроме того, избегайте брать ссуд для торговли, поскольку рынок может идти в любом направлении. Более того, не следует сразу бросать повседневную работу, думая, что прибыль, полученная от торговли акциями, оплатит все счета.

Дневные стратегии для акций

● Стратегия скальпирования Эта стратегия предполагает использование небольших выигрышей, которые накапливаются позже в течение дня.Трейдер устанавливает цели покупки и продажи и придерживается их в течение дня. Это лучшая стратегия дневной торговли, которая подходит трейдерам, которые могут быстро принимать решения, действовать и придерживаться их.

● Торговля по моменту В этой стратегии трейдеры используют акции, цена которых растет. Стратегия популярна среди начинающих трейдеров, поскольку она ориентирована на новости и определение сильных тенденций. Трейдерам необходимо следить за отчетами о доходах и любыми другими важными новостями.

● Торговля на пробое Стратегия пробоя фокусируется на том, когда цена достигает определенного уровня на ценовом графике.Следует помнить об увеличивающейся громкости. Таким образом, можно начинать долгосрочную торговлю только после того, как акция пробьет уровень сопротивления. С другой стороны, вступайте в краткосрочную торговлю, если акция пробивается ниже уровня поддержки.

● Торговля на откате При использовании этой торговой стратегии ищите акцию с уже установленным трендом. После этого оценивайте тренд, пока цена не начнет снижаться. Если установившийся тренд растет, это означает, что трейдеру необходимо войти в сделку и купить.Если после входа в тренд начинает проявляться нисходящий тренд, не беспокойтесь, потому что ранее установленный тренд будет продолжаться в течение длительного периода.

Свинг-трейдинг против дневной торговли

Для начинающих трейдеров дневные трейдеры и свинг-трейдеры — это два разных человека. Дневной трейдер — это человек, который открывает и закрывает несколько сделок в день. С другой стороны, свинг-трейдер — это трейдер, чьи сделки длятся дни или месяцы. При выборе типа трейдера всегда рекомендуется учитывать цели, эмоции, время и различные рынки.

акций против Forex: что наиболее прибыльно?

Что ж, однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку он сводится к предпочтениям трейдеров и методам торговли. Для тех, у кого краткосрочные планы, форекс может быть лучшим вариантом, потому что это ликвидные рынки. С другой стороны, акции подходят долгосрочным трейдерам, у которых есть терпение и желание проводить убедительные исследования рынка.

Инвестирование против торговли — что более прибыльно?

Вы запутались между двумя концепциями инвестирования и торговли и не знаете, какая из них более подходит и прибыльна на фондовом рынке? Ну не волнуйся.

В этом блоге вы подробно прочитаете о том, какие факторы влияют на доходность как в инвестициях, так и в торговле, а какие в целом более прибыльны и рискованны.

Давайте поработаем!

Что такое инвестирование?

Если вы планируете увеличивать свой капитал в геометрической прогрессии в течение длительного периода времени, тогда вложение является жизнеспособным вариантом. Для этого вы можете использовать различные инвестиционные инструменты (например, акции, паевые инвестиционные фонды и т. Д.).

Время ожидания прибыли здесь составляет от нескольких лет до нескольких десятилетий.В течение этого периода некоторые инвестиционные преимущества, такие как проценты, дивиденды и дробление акций, помогут вашему богатству расти в геометрической прогрессии. Если вы хотите попытаться увеличить свое богатство, инвестируя в несколько акций (например, эти акции AstraZeneca и акции, которые могут покупать или торговать другие инвесторы). Рынок, конечно, нестабилен, но поскольку это долгосрочный процесс, инвесторы обычно вовремя компенсируют прибыль и убытки. Понимаю это.

Что такое торговля?

Транзакции выполняются на регулярной основе и включают покупку и продажу товаров, которыми могут быть акции, валютные пары или что-то еще, но в конечном итоге они принесут прямую и краткосрочную выгоду в том же месяце.

Чтобы максимизировать прибыль, трейдеры покупают по более низкой цене и продают по несколько более высокой цене. Другой тип поведения, который имеет место, называется короткими продажами, когда трейдеры продают по высокой и короткой цене. Цена значительно снижена.

Что выгоднее?

Хотя и торговля, и инвестирование связаны с финансовыми рынками и активами, торговля и инвестирование на самом деле являются двумя разными видами деятельности с разными целями, поэтому их сложно сравнивать и обобщать.Однако следует отметить, что торговля также может означать более высокую прибыль. Инвесторы могут рассчитывать на 8-10% доходность своего инвестиционного портфеля каждый год. Но трейдеры могут рассчитывать зарабатывать столько же или больше каждый месяц. Даже трейдеры, которые «всего» зарабатывают 5% в месяц, в конечном итоге получат простую годовую доходность в 60%.

По этим причинам трудно описать какую-либо стратегию как «лучший» выход на фондовый рынок. Если у вас низкая терпимость к риску и вы хотите избежать волатильности, тогда инвестиции — лучший выбор.Если вы подвержены высокому риску и хотите быстро получить огромную прибыль, торговля может быть очень привлекательной.

Важно понимать, что торговля и инвестирование не обязательно должны быть взаимоисключающими. Например, вы можете инвестировать 90% своих средств в долгосрочный диверсифицированный портфель, а остальные 10% можно использовать для спекулятивных коротких сделок.

Инвестиции — это процесс, который в основном применим к пенсионным счетам и т.п. Он имеет расширенную направленность и постепенно устанавливается с течением времени.Вы обязательно получите возврат инвестиций, но он будет долгосрочным, а не мгновенным.

Trading фокусируется на активных краткосрочных стратегиях и предполагает понимание сроков рыночных изменений. Вам нужно покупать акции в нужное время и продавать их в нужное время. Возврат немедленный, от ежедневного, ежемесячного до удвоенного ежеквартально.

Краткосрочные убытки никоим образом не повлияют на инвесторов, потому что они легко выдерживают временные колебания рынка. Однако трейдерам необходимо полагаться на текущие рыночные условия, чтобы максимизировать свою прибыль.

В обоих случаях существуют риски капитала. Торговля сопряжена с большими рисками и возможностью получения более высокой прибыли. Инвестиции часто рассматриваются многими как продвинутый навык, требующий достаточных ресурсов. Риск невелик, но окупаемость требует много времени. Кроме того, на инвестиции не влияют ежедневные рыночные циклы.

1 # Факторы риска

Нет сомнений в том, что фондовый рынок рискованный. Есть два риска торговли или инвестирования. Но инвестировать менее рискованно, чем торговать.Инвестируйте только в долгосрочную прибыль. Если инвесторы вкладывают свои средства в компанию с хорошими фундаментальными показателями, у них есть возможность получить хороший общий доход от фондового рынка.

Если цена акций хорошей компании падает, вы можете удерживать ее, не теряя денег. Переговоры при краткосрочных закупках и продажах (или в тот же день). В краткосрочной перспективе, когда цены на акции падают, это очень рискованно для трейдеров.

2 # Комиссии

При длительной покупке акций инвесторы платят меньше комиссионных, чем дилеры.В результате транзакции брокер должен заплатить больше, поскольку транзакция представляет собой непрерывный процесс покупки или продажи или покупки и продажи. Следовательно, продавец должен платить комиссию за каждую транзакцию.

3 # фокус

Мы всегда стремимся вложить свою жизнь в хорошую карьеру и получить хорошее образование на будущее. При инвестировании в акционерный капитал мы также ориентируемся на компании с прочными основами, которые имеют хорошую репутацию и потенциал роста.

Они инвестируют в эти компании.Целью торговли является накопление богатства путем покупки акций, товаров, валюты или других инструментов по низким ценам и продажи их по высоким ценам.

4 # Стоимость

Для инвестиций, инвесторов, ищущих ценные акции. Ценностное поведение означает котировку акций по более низким ценам, связанным с основным бизнесом, прибылью и дивидендами. Торговля всегда ищет рекламные цены, потому что трейдеры хотят покупать в соответствии с новостями и продавать как можно скорее.

5 # Анализ

Для инвестирования проведите фундаментальный анализ перед покупкой акций. Фундаментальный анализ помогает понять потенциал будущего роста, информацию о компаниях, продуктах, клиентах, балансах и т. Д.

По большому счету это неплохо. Трейдеры проводят технический анализ перед покупкой или продажей акций. Это может помочь трейдерам понять предыдущие движения цен, объемы торгов, технические графики и индикаторы.

6 # Прибыльность

Инвесторы, ищущие комплексную прибыльность. Пример: если вы инвестируете 100 долларов сегодня, совокупная годовая доходность составит 25%. По прошествии 20 лет ваши инвестиции составят 14 098,15 долларов США. В этом сила сложного дохода.

Заключение

Trading не гарантирует возврата. Даже вложение в акции не гарантирует фиксированной доходности, но, по крайней мере, когда вы инвестируете в индексные фонды, долгосрочная доходность гарантирована.Если вы действительно хотите разбогатеть в жизни, сосредоточьтесь на своей сфере деятельности и улучшите свои навыки и знания в этой области.

Инвестируйте эти деньги в индексные фонды, паевые инвестиционные фонды, а также в некоторые крупные, средние и другие малые и средние компании, которым вы доверяете, и забудьте о них хотя бы на несколько лет.

Всегда вкладывайтесь в пенсию, образование, брак и другие цели. Когда вы зарабатываете достаточно денег для достижения этой цели, вычтите эту сумму и используйте ее, чтобы помочь вам достичь своей цели или сохранить ее, чтобы внести долг там, где находится ваш капитал.

самых прибыльных торговых инструментов — Tixee

Сегодняшние тяжелые экономические условия и высокая стоимость жизни, включая высокую арендную плату, требуют вторичного источника дохода. Прибыльные торговые инструменты предлагают прекрасную возможность заработать дополнительные деньги и получить финансовую безопасность. Многие люди не решаются торговать из-за своего отрицательного опыта. Многие люди потеряли деньги из-за неосведомленных спекуляций или из-за принятия необоснованных решений. Многие другие совершали неправильные сделки после того, как были ошеломлены графиками и другими техническими ресурсами и сбиты с толку.

Новые инвесторы нервничают из-за рыночной конъюнктуры. Они не занимают огромных позиций из-за страха перед обязательствами и отсутствия социальных доказательств своей профессии. Другие заняты повседневной жизнью, и у них нет времени инвестировать в торговлю акциями. Если они посвящают время принятию осознанных рыночных торговых решений, то в конечном итоге их графики противоречат их основной работе. Информированный подход к торговле акциями решает все эти проблемы. Достаточные знания позволяют размещать успешные сделки и получать ежедневную прибыль.Это верно даже тогда, когда у трейдера нет располагаемого дохода для инвестирования.

самых торгуемых инструментов в мире

В мире существует почти бесконечное количество прибыльных торговых инструментов. Выбор правильного финансового инструмента для торговли — основная стратегия успешной торговли. Финансовые инструменты предлагают фиксированную или переменную доходность. Инструменты с фиксированной доходностью, такие как срочные вклады, предлагают фиксированную ставку доходности авансом. Поступления от инструментов с переменной доходностью зависят от посторонних факторов.

Ключевые факторы включают экономические показатели актива, процентные ставки, тенденции и многое другое. Инструменты, которые предлагают переменную прибыль, предлагают возможности для большей прибыли, но также несут более высокие риски. К наиболее популярным инструментам относятся акции, фьючерсы, форекс и золото. Все эти финансовые инструменты предлагают переменную прибыль. Фактически, любой инструмент, предлагающий ликвидность, популярен среди инвесторов. Трейдер использует волатильность этих инструментов, чтобы покупать по низкой цене и продавать по более высокой цене. Инвесторы могут заниматься спотовой торговлей, торговлей на фондовом рынке или колебаниями в зависимости от своей торговой стратегии.

Какие инструменты для торговли самые безопасные и прибыльные?

Самый безопасный и прибыльный вид торговли на финансовом рынке — это акции компаний. Торговля акциями имеет меньше недостатков. Инвесторы могут вручную выбирать лучшие акции в мире с европейских рынков, австралийских рынков, Гонконгской фондовой биржи, FTSE 100 или где-либо еще. Фьючерсы и форекс несут большую неопределенность и непредсказуемость. Цены на акции изменяются поминутно, на что влияет несколько факторов.На цены влияют доходы компании, изменение спроса на продукцию компании, выпуск новых продуктов и многое другое. Инвесторы понимают такие детали посредством фундаментального анализа и технического анализа акций. Цена акций также зависит от основных тенденций более широкого фондового рынка и уровней волатильности. Индексы сектора дают хорошее представление о направлении, в котором, вероятно, будет двигаться цена. Большинство долгосрочных инвесторов предпочитают вкладывать средства в самые крупные компании. Дневные трейдеры ежедневно отслеживают цены.Они начинают и закрывают сделку в один и тот же день. У дневного трейдера есть множество возможностей для дневной торговли.

Алгоритмическая торговля

Day Trading и автоматическая торговля позволяют инвесторам делать быстрые ставки и за короткое время получать значительную прибыль. ETF или биржевые фонды позволяют трейдеру фиксировать движение индекса за одну сделку. ETF отслеживают цену индекса или корзины акций. Лучшие биржевые брокеры, такие как Tixee, предлагают полный спектр акций. Платформа Tixee позволяет инвестору вкладывать средства в крупные компании, такие как Amazon, Google, Facebook, Apple и другие.Но акции «голубых фишек» имеют высокую оценку и имеют ограниченный потенциал роста. Умный трейдер диверсифицирует свой портфель, а также инвестирует в копеечные акции. Пенни-акции более спекулятивны и из-за их низкой базы имеют больше шансов вырасти и обеспечить оптимальную доходность.

Насколько прибыльна торговля фьючерсами?

Сегодняшние инвесторы избалованы выбором. У них есть множество классов активов, различных типов активов. Фьючерсный контракт предлагает лучший способ торговли с высоким кредитным плечом.Покупка акций требует огромных вложений. Торговля CFD с кредитным плечом позволяет инвесторам получать огромную прибыль без значительного капитала. Например, одна акция Amazon стоит около 3500 долларов. Торговля CFD с кредитным плечом 1: 500 позволяет заключить полный контракт на акции Amazon с капиталом всего около 700 долларов. Торговля фьючерсами возможна на акции, а также на такие товары, как золото, а также на валюту. Фьючерсные сделки позволяют вести торговлю по 24-часовому графику.

Насколько выгодна торговля золотом?

Торговля ликвидными товарами — еще один популярный финансовый инструмент.Среди сырьевых товаров наиболее популярными являются золото, серебро и сырая нефть. Для торговли существуют разные типы товаров. Также популярны мясные продукты, такие как свиные животы.

Фьючерсные контракты лежат в основе таких производных финансовых инструментов. Торговля золотом отражает стоимость золота на международных биржах. Два самых популярных способа торговли золотом и драгоценными металлами — это золотые ETF и фьючерсные контракты на золото. Цена на золото относительно стабильна и менее волатильна по сравнению с другими инструментами.Таким образом, торговля золотом менее рискованна. Но трейдер должен совершать большие объемы, чтобы получить значительную прибыль.

Прибыльна ли торговля на форексе?

Торговля валютами на валютном рынке является наиболее популярным выбором для инвесторов после акций и товаров. Инвесторы торгуют валютными парами. Торговля на Форекс осуществляется парами, такими как EUR / USD, EUR / GBP, GBP / USD. Большинство инвесторов используют 1-2 актива при торговле инструментами форекс. Работа с большим количеством валют, например с 10-20 валютными парами, потребует дополнительных навыков аналитики и прогнозирования.Самыми популярными парами форекс являются GBP / USD (фунт стерлингов — доллар США), EUR / GBP (евро), USD / JPY (японская иена), AUD / USD (австралийский доллар), USD / CAD (канадский доллар), EUR. / CHF (швейцарский франк) и т. Д.

Однако подходящей валютной пары не существует. Инвесторы, которые внимательно следят за деталями и следят за событиями в разных частях мира, могут торговать экзотическими валютными парами, такими как EUR / TRY (турецкая лира), GBP / ZAR (южноафриканский ранд), USD / THB (таиландский бат). , NOK / JPY (норвежская крона) и т. Д.Многие предприятия и инвесторы участвуют в торгах на Форексе в рамках своих действий по предотвращению геополитического риска. Торговля на Форекс снижает риск девальвации валюты. В последнее время наблюдается тенденция к торговле цифровыми валютами, такими как биткойны и другими криптовалютами. Но рынки криптовалюты имеют высокий риск. Эти биржи не имеют регулирующих органов и подвержены высокой волатильности.

Как начать торговать

Умные инвесторы проявляют должную осмотрительность и сначала изучают основы, прежде чем выходить на биржу.Они начинают с отдельных акций и переходят к фьючерсам и опционам. Рынок форекс отличается от рынка акций. Предлагает хорошую диверсификацию и хеджирование. Но вложения в валютные пары дублируют усилия, необходимые для исследования.

Новички склонны делать элементарные ошибки. Они не понимают должным образом факторы риска и торгуют без стратегии управления рисками. Успешный трейдер склонен к риску и понимает профиль риска своей сделки. Профессионалы, делающие прибыльную инвестиционную карьеру, хорошо рассчитывают риск.Они следят за тем, чтобы их прибыль включала премию за риск. Ключ к успеху — стабильная прибыль. Трейдер всегда должен помнить, что нереализованная прибыль — это просто цифра на экране. Умные трейдеры не жадничают. Они регулярно фиксируют прибыль. Они также открывают счет у надежного брокера для торговли финансовыми инструментами. Лучшие брокеры предлагают высокое кредитное плечо и низкие ставки транзакций. Tixee предлагает инвесторам удобную платформу для торговли через настольные браузеры и мобильные приложения. Инвесторы также могут выбирать между полностью загруженной платформой или простой платформой.Платформа подходит всем, от профессиональных трейдеров до новичков, от пассивных инвесторов до частично занятых и всех остальных. Зарегистрируйте торговый счет сейчас на Tixee и начинайте успешные сделки.

Стоит ли дневная торговля?

Люди в социальных сетях время от времени рекламируют большие прибыли, которые они получают от крупных однодневных ставок, сделанных на спекулятивных акциях. Некоторых такая форма торговли заманчива. Что может быть лучше, чем купить несколько горячих акций, подождать час или два, а затем заработать более 100 000 долларов? Это кажется таким простым и легким.

Реальность такова, что постоянное зарабатывание денег в качестве дневного трейдера — редкое достижение. Это не совсем невозможно, но это, безусловно, неосмотрительный способ инвестировать свои кровно заработанные деньги. Тем, кто рассматривает возможность дневной торговли для заработка, важно понимать некоторые подводные камни, которые могут возникнуть.

Дейтрейдинг — хорошая идея?

Дневная торговля не стоит того для подавляющего большинства дневных трейдеров. Как ни странно, по широко распространенным оценкам, 95% дневных трейдеров в конечном итоге теряют деньги, и эмпирически продемонстрировано, что примерно такой же процент убыточных дневных трейдеров продолжает , несмотря на убытков.Если вы впервые думаете о дейтрейдинге, важно знать, что получить прибыль от дейтрейдинга сложно. Вы можете зарабатывать деньги на дневной торговле, но вы будете в очень ограниченной компании.

Парадокс дневной торговли в том, что может показаться хорошей идеей, в зависимости от того, как работает фондовый рынок. Дневная торговля — это, по сути, игра на краткосрочной волатильности (или ценовом движении) акции в любой день. Дневные трейдеры покупают акцию в определенный момент в течение дня, а затем продают без позиции до закрытия рынка.Если цена акции растет в то время, когда она принадлежит дневному трейдеру, трейдер может получить краткосрочный прирост капитала. Если цена снижается, дневной трейдер накапливает краткосрочные потери капитала.

Основная причина, по которой дневная торговля — плохая идея, связана с транзакционными издержками. Двумя наиболее заметными операционными издержками являются налоги и сборы, такие как торговые комиссии. Если вы покупаете акции и продаете их до истечения одного года, то любое увеличение стоимости акций облагается налогом по вашей обычной ставке подоходного налога, которая, вероятно, значительно выше, чем ставка налога, которая применялась бы, если бы вы держали акции в течение год или больше.В зависимости от торговой платформы, которую вы используете, и типа безопасности, которой вы торгуете, вы также можете платить комиссию каждый раз, когда покупаете или продаете акции. Эти транзакционные расходы могут быть дорогостоящими для внутридневных трейдеров.

Врожденная природа рынков капитала также обычно делает дневную торговлю убыточной. Поминутные движения цен акций в любой конкретный день не более чем случайны и имеют тенденцию мгновенно приспосабливаться к любой новой общедоступной информации. Кроме того, когда вы размещаете рыночный ордер на покупку или продажу, вы торгуете против большого количества опытных институциональных инвесторов и высокочастотных торговых автоматов.Вероятность того, что вы знаете что-то, чего не знают профессиональные инвесторы — если бы это не была незаконная инсайдерская информация — крайне маловероятна.

Учитывая, что успешная дневная торговля является редким подвигом — и даже реже на основе согласованных — есть много причин полностью отказаться от внутридневной торговли. Вы много работали, чтобы заработать деньги, и не должны подвергать их ненужной опасности. Особенно если учесть значительно завышенную ставку налога, установленную для краткосрочных сделок (продажа любых акций, удерживаемых в течение одного года или меньше), будет справедливо сказать, что дневная торговля не стоит риска.

Источник изображения: Getty Images.

Можно ли зарабатывать деньги на дневной торговле?

В большинстве случаев дневная торговля не прибыльна, но может быть прибыльной. Инвесторам иногда удается спрогнозировать движение акций и получить шестизначную прибыль, точно рассчитав время движения рынка. Эти трейдеры могут баловаться дешевыми акциями, чтобы добиться своей огромной прибыли, или им просто иногда везет — как многие люди делают в казино каждый день.

Вы можете слышать истории о некоторых трейдерах, которые зарабатывают деньги в профессиональной среде, покидают свои инвестиционные фирмы и называют себя «успешными» дневными трейдерами — но никогда не рисковали своими деньгами в каких-либо сделках! Непрофессиональный инвестор, пытающийся научиться внутридневной торговле, используя свои собственные деньги, вряд ли добьется успеха.В редких случаях индивидуальный инвестор может получить взрывную прибыль. Но гораздо чаще встречаются случаи, когда дневная торговля разрушает жизни или финансовые ситуации.

Дневная торговля по сравнению с инвестированием

Инвестирование в традиционном смысле, как правило, не относится к дневной торговле. Хотя «инвестирование» — это широкий термин, хорошо известно, что наиболее эффективный способ постоянно получать стабильную и положительную прибыль после уплаты налогов — это просто покупать акции или облигации и удерживать их на длительный срок.

Долгосрочные инвесторы, придерживающиеся принципа «покупай и держи», обычно не испытывают эмоциональных колебаний, которые беспокоят большинство внутридневных трейдеров, даже когда их активы растут. Если бы вам пришлось создать и поддерживать портфель дешевых биржевых фондов (ETF) вместо дневной торговли, шансы получить прибыль в течение длительного периода времени были бы в подавляющем большинстве в вашу пользу.

Инвесторы с долгосрочными активами имеют хорошие возможности для диверсификации своих инвестиций и снижения риска крупных убытков.Дневные трейдеры, которые покупают и продают всего несколько популярных акций, имеют гораздо менее диверсифицированные портфели, поэтому движение любой отдельной акции оказывает гораздо большее влияние на их финансовое здоровье.

Дейтрейдинг — это азартные игры?

Справедливо сказать, что дневная торговля и азартные игры очень похожи. Словарное определение азартных игр — это «практика риска деньгами или другими ставками в игре или пари». Когда вы размещаете дневную сделку, вы делаете ставку на , что случайные движения цены конкретной акции будут иметь тренд в желаемом вами направлении.

Точно так же, как опытные игроки в покер изучают и неустанно тренируются, чтобы преуспеть в игре, немногие успешные дневные трейдеры (которые могут работать в учреждениях), как правило, очень хорошо осведомлены о том, как движутся рынки в краткосрочной перспективе. Если бы начинающий игрок в покер бросил вызов столу экспертов, он или она могли бы выиграть одну или две руки, но почти наверняка проиграли бы в целом деньги. Хотя дневная торговля — это не совсем то же самое, что азартные игры, одно остается верным в отношении этой практики: в большинстве случаев она не приносит прибыли.

Пенни-акции — это то же самое, что и дневная торговля?

Нет, это не так. «Пенни-акции» и «дневная торговля» — это два совершенно разных термина, но они часто встречаются вместе в разных контекстах. Пенни — это просто акции, которые продаются по цене менее 5 долларов. Дневная торговля — это покупка и продажа акций в один и тот же торговый день или в течение аналогичного короткого периода времени. Многие дневные трейдеры предпочитают сосредоточиться на покупке и продаже дешевых акций, но дневная торговля возможна для всех акций, даже для акций голубых фишек.

Некоторые внутридневные трейдеры покупают и продают преимущественно мелкие акции из-за возможности получения высокой прибыли на процентов за относительно короткий период времени. Акция, оцененная в 1 доллар, должна принести инвестору всего 1 доллар, чтобы получить 100% отдачу от своих первоначальных инвестиций. Для сравнения: акция, торгующаяся по 100 долларов, должна была бы вырасти еще на 100 долларов, прежде чем будет достигнута такая же 100% -ная прибыль. Дневные трейдеры иногда пытаются использовать быстрые (и случайные) восходящие движения дешевых акций, чтобы получить значительную процентную прибыль, несмотря на то, что движения акций в течение любого дня невероятно непредсказуемы, а прибыль далеко не гарантирована.

Налоги на дневную торговлю

Когда вы покупаете акцию, а затем продаете ее в течение того же торгового дня, вы можете заработать деньги. Но вы также должны платить налоги с прибыли, которая равна цене, по которой вы продаете акции, за вычетом начальной цены покупки. Ставка налога на краткосрочный прирост капитала такая же, как и ставка налога, установленная для вашего обычного дохода (например, , , деньги, которые вы зарабатываете, работая).

Эта ставка налога, вообще говоря, выше, чем ставка налога, установленная для долгосрочного прироста капитала, который взимается только после того, как акции или другие ценные бумаги остаются в вашем портфеле в течение года или дольше.Значительно более высокие налоговые ставки, применяемые к краткосрочному приросту капитала, являются еще одной причиной рассмотреть возможность удержания ваших инвестиций как минимум на год.

Помимо присущей ей рискованности, дневная торговля особенно не стоит того, если учесть значительно более высокие налоговые ставки, налагаемые на краткосрочные сделки.

Как вы вкладываете свои деньги, зависит от вас

Вы сами решаете, как лучше всего использовать свои деньги. Если вы решите заниматься дневной торговлей, то наиболее разумным подходом будет держать суммы долларового риска на относительно низком уровне — скажем, не более 10% от стоимости вашего общего портфеля.Этой суммы может быть достаточно, чтобы получить опыт внутридневной торговли, но она не опустошит ваш портфель полностью, если ваши краткосрочные позиции несут большие убытки. Если вы также рассматриваете другие стратегии для увеличения своей чистой стоимости, было бы разумно узнать о многих преимуществах инвестирования в долгосрочной перспективе.

Что лучше для вас?

  • Торговля и инвестирование — это два разных подхода к фондовому рынку, и какой из них лучше, во многом зависит от ваших временных затрат и терпимости к риску.
  • Инвестирование предполагает покупку актива, стоимость которого, как вы ожидаете, со временем будет расти, с целью получения долгосрочной прибыли.
  • Торговля, с другой стороны, заключается в определении времени движения рынка, а также в покупке и продаже акций в течение короткого периода времени с целью получения быстрой прибыли.
  • Посетите справочную библиотеку Business Insider по инвестициям, чтобы узнать больше.

Активная торговля акциями всегда была популярным занятием, особенно в течение длительного периода. бычий рынок 2010-х гг.Но во время пандемии коронавируса 2020 года его популярность достигла новых высот.

Многие трейдеры стали онлайн-знаменитостями. Возможно, вы даже знаете кого-то лично, кто запрыгнул в торговый поезд, и вам интересно, стоит ли вам тоже подняться на борт — вместо того, чтобы просто кормить свой 401 (k) каждой зарплатой или инвестировать в случайные паевые инвестиционные фонды.

Но важно понимать, что слова «активный» и «инвестор» редко соседствуют друг с другом.

Торговля и инвестирование — два разных подхода к фондовому рынку.С помощью торговли вы надеетесь получить быструю прибыль на основе краткосрочных колебаний рынка. Долгосрочные инвесторы, напротив, склонны создавать диверсифицированные портфели активов и оставаться в них во время подъемов и падений рынка.

Из-за того, что торговля связана с высокими ставками и присущи ей риски, многие инвесторы, особенно частные лица, могут захотеть вообще ее избежать. Однако другие могут захотеть направить часть своих свободных средств на торговлю, а остальное — на долгосрочное инвестирование.Давайте подробнее рассмотрим основы каждой стратегии, их плюсы и минусы.

Основы инвестирования

Инвестирование включает в себя вложение денег в финансовые активы (акции, облигации, паевые инвестиционные или биржевые фонды и т. Д.). которые, как вы ожидаете, со временем будут расти в цене. Инвесторы, как правило, имеют длительный временной горизонт и в основном стремятся к накоплению богатства за счет постепенного повышения курса и сложных процентов, а не краткосрочной выгоды.

Чем короче временной горизонт, тем выше риск потери денег при вложении средств. Вот почему Управление по обучению и защите инвесторов Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) рекомендует положить деньги на сберегательный счет, если вам понадобится доступ к нему в течение трех лет. Для всех других целей инвестирование может принести гораздо большую прибыль. Некоторые инвесторы могут даже планировать удерживать свои вложения в течение нескольких десятилетий.

Диверсификация (владение различными инвестициями) важна для инвесторов, поскольку она может снизить их риск — в основном за счет смягчения последствий непостоянство (быстрые, резкие или неожиданные изменения ценностей или цен).Сегодня инвесторы могут достичь мгновенной диверсификации с помощью паевых инвестиционных фондов и ETF — единых инвестиционных инструментов, которые владеют множеством или большим количеством активов. Также важно учитывать вашу терпимость к риску и предполагаемую дату вывода при выборе распределения активов вашего портфеля.

Если инвесторы выбирают отдельные акции или облигации, они обычно обращают внимание на фундаментальные индикаторы, то есть на элементы, присущие компании-эмитенту, такие как ее прибыль, история или кредитоспособность.Эти факторы помогают выявить недооцененные акции (т. Е. стоимостное инвестирование ) или иметь шанс получить значительный прирост капитала (т. е. инвестировать в рост).

Основы трейдинга

Торговля подразумевает покупку и продажу акций или других ценных бумаг за короткий период времени с целью получения быстрой прибыли.В то время как инвесторы обычно измеряют свой временной горизонт в годах, трейдеры думают в терминах недель, дней или даже минут.

Двумя наиболее распространенными формами торговли являются дневная торговля и свинговая торговля. Внутридневные трейдеры покупают и продают ценные бумаги в один и тот же торговый день; должности никогда не удерживаются в одночасье. С другой стороны, свинг-трейдеры покупают активы, стоимость которых, как они ожидают, вырастут в течение нескольких дней или недель.

В мире трейдинга основные принципы акций не имеют большого значения.Даже если ожидается, что стоимость акции будет расти в долгосрочной перспективе, это не обязательно означает, что она будет расти в течение следующих нескольких минут или даже дней. Вот почему трейдеры, как правило, больше полагаются на технический анализ движений рынка и новостные отчеты для принятия своих торговых решений.

Торговля может быть рискованным предприятием. Если сделка пойдет против вас, вы можете потерять много денег за короткий период времени. И трейдеры часто увеличивают свой риск, используя кредитное плечо, то есть занимая деньги или покупая активы за деньги, которых у них еще нет.Опционы, маржинальная торговля или короткие продажи — все это способы использования заемных средств.

Известные трейдеры часто кажутся более опытными и знающими, чем «маленькие человечки» (или девушки). И хотя верно то, что некоторые трейдеры более опытны в чтении графиков и проведении технического анализа, чем другие, никто не может точно предсказать каждую сделку. Знаменитые трейдеры могут (и теряют) большие убытки на сделках.

Если вы заинтересованы в том, чтобы попробовать свои силы в торговле, использование позиций небольшого размера (то есть, не тратя большие суммы) может снизить ваш риск больших потерь в любой одной сделке.Другие советы включают установку стоп-лосса, который будет автоматически выполняться, если актив упадет ниже определенной цены (тем самым ограничив ваши потери).

Один лучше другого?

Хотя оба они связаны с финансовыми рынками и активами, торговля и инвестирование на самом деле являются двумя разными видами деятельности с разными целями. Так что сравнения и обобщения — дело сложное.

В целом, однако, торговля более рискованна по двум причинам:

  • Она включает в себя множество спекуляций, то есть быстрых решений, обоснованных предположений и простых азартных игр.
  • Он требует минимальной (или не требует) диверсификации, поскольку сложно отслеживать более нескольких сделок одновременно. Кроме того, диверсификация по своей природе «выравнивания» смягчает как взлеты, так и падения — и трейдеры хотят максимальных максимумов, которые они могут получить.

Однако следует отметить, что торговля также может означать более высокую прибыль. Инвесторы могут надеяться заработать от 8% до 10% от своего портфеля в год. Но трейдер может надеяться заработать столько или больше за месяцев . Даже трейдеры, которые зарабатывали «всего» 5% в месяц, в конечном итоге получат несложную годовую прибыль в размере 60%.

По этим причинам трудно назвать любую стратегию «наилучшим» способом выхода на фондовый рынок. Если у вас низкая толерантность к риску и вы хотите избежать волатильности, инвестирование будет лучшим вариантом. Но если вы больше склонны к риску и хотите быстро получить большую прибыль, торговля может быть привлекательной.

Важно понимать, что торговля и инвестирование не обязательно должны быть взаимоисключающими. Например, вы можете инвестировать 90% своих денег в диверсифицированный портфель, который вы будете держать в течение длительного времени, и выделить остальные 10% — фактически ваши игровые деньги — на краткосрочную спекулятивную торговлю.

Финансовый вывод

Торговля может быть захватывающим способом быстро заработать деньги. Однако, как и в случае с азартными играми, это также может быстро привести к большим убыткам. Инвестирование обычно означает меньшие краткосрочные выигрыши, но также и меньшие серьезные потери.

Если вы не боитесь риска, торговля частью ваших денег может быть приятной и может привести к прибыли. Если ваши основные цели — снижение риска и подверженность волатильности, то вам стоит придерживаться долгосрочного инвестирования.Но если вы откладываете деньги на финансовую цель, которую надеетесь достичь к определенному времени, обычно лучше всего подходит медленный и устойчивый подход к инвестированию.

Соответствующее покрытие при инвестировании:

Что такое обыкновенные акции? Наиболее типичный способ инвестирования в компанию и получения прибыли от ее роста

Рыночная капитализация говорит вам, сколько стоит компания и соответствует ли покупка ее акций вашей общей инвестиционной стратегии

Что такое диверсификация? Портфельная стратегия, использующая различные инвестиции для ограничения риска

Что такое индексный фонд? Недорогой и малорисковый способ инвестирования в фондовый рынок

Пассивное инвестирование — это долгосрочная стратегия увеличения благосостояния, которую должны знать все инвесторы. Вот как это работает

Фондовый рынок — Что такое фондовый рынок и как он работает

Что такое фондовый рынок?

Фондовый рынок — это открытые рынки, которые существуют для выпуска, покупки и продажи акций, которые торгуются на фондовой бирже или вне биржи.StocksStockЧто такое акция? Лицо, владеющее акциями компании, называется акционером и имеет право требовать часть остаточных активов и прибыли компании (в случае роспуска компании). Термины «акции», «акции» и «капитал» используются взаимозаменяемо., Также известные как акции, представляют собой долевое владение в компании, а фондовый рынок — это место, где инвесторы могут покупать и продавать право собственности на такие инвестируемые активыФинансовые активыФинансовые Под активами понимаются активы, возникающие в результате договорных соглашений о будущих денежных потоках или владения долевыми инструментами другого предприятия.Ключ. Эффективно функционирующий фондовый рынок считается критически важным для экономического развития, поскольку он дает компаниям возможность быстрого доступа к капиталу от общественности.

Цели фондового рынка

Доходы от капитала и инвестиций

Фондовый рынок служит двум очень важным целям. Первый состоит в том, чтобы предоставить capitalNet Working CapitalNet оборотный капитал (NWC) — это разница между текущими активами компании (за вычетом денежных средств) и текущими обязательствами (за вычетом долга) на ее балансе.компаниям, которые они могут использовать для финансирования и расширения своего бизнеса. Если компания выпускает один миллион акций, которые первоначально продаются по 10 долларов за акцию, то это дает компании 10 миллионов долларов капитала, которые она может использовать для развития своего бизнеса (за вычетом любых комиссий, которые компания платит инвестиционному банку за управление акциями. предложение). Предлагая акции вместо заимствования капитала, необходимого для расширения, компания избегает возникновения долгов и выплаты процентов по этому долгу.

Второстепенная цель фондового рынка — дать инвесторам — тем, кто покупает акции, — возможность участвовать в прибылях публичных компаний.Инвесторы могут получить прибыль от покупки акций одним из двух способов. По некоторым акциям регулярно выплачиваются дивиденды (определенная сумма денег на акцию, которой кто-то владеет). Другой способ, которым инвесторы могут получить прибыль от покупки акций, — это продать свои акции с целью получения прибыли, если цена акций вырастет по сравнению с их покупной ценой. Например, если инвестор покупает акции компании по 10 долларов за акцию, а цена акции впоследствии повышается до 15 долларов за акцию, инвестор может получить 50% прибыли от своих инвестиций, продав свои акции.

История биржевой торговли

Хотя торговля акциями восходит к середине 1500-х годов в Антверпене, современная торговля акциями обычно считается началом торговли акциями Ост-Индской компании в Лондоне.

Первые дни инвестиционной торговли

На протяжении 1600-х годов правительства Великобритании, Франции и Нидерландов предоставляли чартеры ряду компаний, в названии которых упоминалась Ост-Индия. Все товары, привезенные с Востока, перевозились по морю, что предполагало рискованные поездки, которым часто угрожали сильные штормы и пираты.Чтобы снизить эти риски, судовладельцы регулярно обращались к инвесторам с просьбой предоставить финансовое обеспечение для рейса. Взамен инвесторы получали часть денежной прибыли, полученной в случае успешного возвращения корабля с товарами для продажи. Это самые ранние примеры компаний с ограниченной ответственностью (LLC), и многие из них держались вместе только на один рейс.

Ост-Индская компания

Образование Ост-Индской компании в Лондоне в конечном итоге привело к новой инвестиционной модели, при которой компании-импортеры предлагали акции, которые, по сути, представляли долю долевого участия в компании и, следовательно, предлагали инвесторам инвестиционную прибыль на выручку от всех рейсов, профинансированных компанией, а не только за одну поездку.Новая бизнес-модель позволила компаниям запрашивать более крупные инвестиции на акцию, что позволило им легко увеличивать размер своего морского флота. Инвестирование в такие компании, которые часто были защищены от конкуренции королевскими уставами, стало очень популярным из-за того, что инвесторы потенциально могли получить огромную прибыль от своих инвестиций.

Первые акции и Первая обмен 1773.Несмотря на то, что сразу после создания LSE последовали значительные финансовые потрясения, биржевой торговле в целом удалось выжить и развиваться на протяжении 1800-х годов.

Начало Нью-Йоркской фондовой биржи

Войдите на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE), основанную в 1792 году. Хотя и не первая на территории США, эта честь принадлежит Филадельфийской фондовой бирже (PSE) — NYSE быстро выросла и стала доминирующей фондовой биржей в Соединенных Штатах, а в конечном итоге и в мире.NYSE занимала физически стратегическое положение, находясь среди крупнейших банков и компаний страны, не говоря уже о том, что она расположена в крупном судоходном порту. Биржа установила требования к листингу для акций и изначально довольно высокие комиссии, что позволило ей быстро стать богатым учреждением.

Современная торговля акциями

Меняющийся облик глобальных бирж

На внутреннем рынке NYSE была скудной конкуренцией на протяжении более двух столетий, и ее рост в основном поддерживался постоянно растущей американской экономикой.LSE продолжала доминировать на европейском рынке торговли акциями, но NYSE стала домом для постоянно растущего числа крупных компаний. Другие крупные страны, такие как Франция и Германия, в конечном итоге создали свои собственные фондовые биржи, хотя они часто рассматривались в первую очередь как ступеньки для компаний на пути к листингу на LSE или NYSE.

В конце 20-го, -го, -го века торговля акциями распространилась на многие другие биржи, включая NASDAQ, которая стала излюбленным местом растущих технологических компаний и приобрела все большее значение во время бума технологического сектора 1980-х и 1990-х годов.NASDAQ возникла как первая биржа, работающая между сетью компьютеров, которые совершали сделки в электронном виде. Электронная торговля сделала весь процесс торговли более быстрым и рентабельным. Помимо роста NASDAQ, NYSE столкнулась с растущей конкуренцией со стороны фондовых бирж Австралии и Гонконга, финансового центра Азии.

В конечном итоге NYSE объединилась с Euronext, которая была образована в 2000 году в результате слияния бирж Брюсселя, Амстердама и Парижа.В результате слияния NYSE и Euronext в 2007 году была создана первая трансатлантическая биржа.

Как торгуются акции — биржи и внебиржевой рынок

Большинство акций торгуется на таких биржах, как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) или NASDAQ. Фондовые биржи, по сути, представляют собой рыночную площадку для облегчения покупки и продажи акций инвесторами. Фондовые биржи регулируются государственными учреждениями, такими как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в Соединенных Штатах, которые контролируют рынок, чтобы защитить инвесторов от финансового мошенничества и обеспечить бесперебойное функционирование биржевого рынка.

Хотя подавляющее большинство акций торгуется на биржах, некоторые акции торгуются на внебиржевом рынке (OTC), где покупатели и продавцы акций обычно торгуют через дилера или «маркет-мейкера», который специально занимается с акциями. . Внебиржевые акции — это акции, которые не соответствуют минимальной цене или другим требованиям для листинга на биржах.

Внебиржевые акции не подпадают под те же правила публичной отчетности, что и акции, котирующиеся на биржах, поэтому инвесторам не так просто получить надежную информацию о компаниях, выпускающих такие акции.Акции на внебиржевом рынке обычно торгуются гораздо реже, чем биржевые акции, а это означает, что инвесторам часто приходится иметь дело с большими спредами между ценами покупки и продажи для внебиржевых акций. Напротив, биржевые акции гораздо более ликвидны, с относительно небольшими спредами между покупателями и покупателями.

Участники фондового рынка — инвестиционные банки, биржевые маклеры и инвесторы

На фондовом рынке есть ряд постоянных участников.

Инвестиционные банки проводят первичное публичное размещение (IPO) Первичное публичное размещение (IPO) Первичное публичное размещение (IPO) — это первая публичная продажа акций, выпущенных компанией.До IPO компания считается частной компанией, обычно с небольшим количеством инвесторов (учредителей, друзей, родственников и бизнес-инвесторов, таких как венчурные капиталисты или бизнес-ангелы). Узнайте, что такое IPO акций, которое происходит, когда компания впервые решает стать публичной компанией, предлагая акции.

Вот пример того, как работает IPO. Компания, которая желает стать публичной и предложить акции, обращается к инвестиционному банку. Список ведущих инвестиционных банков. Список 100 лучших инвестиционных банков мира, отсортированных в алфавитном порядке.Лучшие инвестиционные банки в списке: Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch. выступать в качестве «андеррайтера» первичного размещения акций компании. Инвестиционный банк после исследования общей стоимости компании и принятия во внимание того, какой процент владения компания желает передать в форме акций, осуществляет первоначальный выпуск акций на рынке за вознаграждение, гарантируя при этом компании установлена ​​минимальная цена за акцию.Следовательно, в интересах инвестиционного банка следить за тем, чтобы все предлагаемые акции были проданы и по максимально возможной цене.

Акции, предлагаемые в ходе IPO, чаще всего покупаются крупными институциональными инвесторами, такими как пенсионные фонды или компании паевых инвестиционных фондов.

Рынок IPO известен как первичный, или первичный, рынок. После того, как акция была выпущена на первичный рынок, вся торговля акциями после этого происходит через фондовые биржи на так называемом вторичном рынке.Термин «вторичный рынок» немного вводит в заблуждение, поскольку это рынок, на котором подавляющее большинство биржевых операций происходит изо дня в день.

Биржевые маклеры, которые могут выступать или не выступать в качестве финансовых консультантов, покупают и продают акции для своих клиентов, которые могут быть либо институциональными инвесторами, либо индивидуальными розничными инвесторами.

Аналитики по исследованию рынка акций Аналитик по исследованию акций Аналитик по исследованию рынка ценных бумаг проводит исследования публичных компаний и распространяет результаты этих исследований среди клиентов.Мы рассказываем о зарплате аналитика, должностных инструкциях, точках входа в отрасль и возможном карьерном росте. могут работать в биржевых брокерских фирмах, паевых инвестиционных фондах, хедж-фондах или инвестиционных банках. Это люди, которые исследуют публично торгуемые компании и пытаются спрогнозировать вероятность роста или падения стоимости акций компании.

Управляющие фондами или управляющие портфелями, в том числе управляющие хедж-фондами, управляющие взаимными фондами и биржевые фонды (ETF). Торговля и инвестирование. Руководства по торговле и инвестированию CFI разработаны как ресурсы для самообучения, позволяющие научиться торговать в своем собственном темпе.Просмотрите сотни статей о торговле, инвестировании и важных темах для финансовых аналитиков. Узнайте о классах активов, ценах на облигации, риске и доходности, акциях и фондовых рынках, ETF, импульсах, технических менеджерах, которые являются важными участниками фондового рынка, потому что они покупают и продают большое количество акций. Если популярный паевой инвестиционный фонд решает вложить значительные средства в конкретную акцию, этого спроса на эту акцию часто бывает достаточно, чтобы цена акции заметно выросла.

Индексы фондового рынка

Общие показатели фондового рынка обычно отслеживаются и отражаются в показателях различных индексов фондового рынка.Фондовые индексы состоят из набора акций, который призван отражать общую динамику акций. Сами фондовые индексы торгуются в форме опционов и фьючерсных контрактов, которые также торгуются на регулируемых биржах.

Среди ключевых индексов фондового рынка — промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA), промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA). Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA), также называемый «Доу-Джонс» или «Доу», является одним из наиболее широко признанные индексы фондового рынка., индекс Standard & Poor’s 500 (S&P 500), индекс фондовой биржи Financial Times 100 (FTSE 100), индекс Nikkei 225, индекс NASDAQ Composite и индекс Hang Seng.

Бычьи и медвежьи рынки и короткие продажи

Двумя основными концепциями биржевой торговли являются «бычий» и «медвежий» рынки. Термин «бычий рынок» используется для обозначения фондового рынка, на котором цена акций обычно растет. Это тип рынка, на котором преуспевает большинство инвесторов, поскольку большинство инвесторов в акции являются покупателями, а не продавцами акций в короткую.Медвежий рынок существует, когда цены на акции в целом снижаются.

Инвесторы могут получать прибыль даже на медвежьих рынках за счет коротких продаж. Короткие продажи — это практика заимствования акций, которые инвестор не держит, у брокерской фирмы, которая владеет акциями этих акций. Затем инвестор продает заемные акции на вторичном рынке и получает деньги от продажи этих акций. Если цена акции снижается, как надеется инвестор, то инвестор может получить прибыль, купив достаточное количество акций, чтобы вернуть брокеру количество акций, которые они заимствовали по общей цене, меньшей, чем то, что они получили за продажу акций. раньше по более высокой цене.

Например, если инвестор считает, что акции компании «А», вероятно, упадут с ее текущей цены в 20 долларов за акцию, инвестор может внести так называемый маржинальный депозит, чтобы занять 100 акций компании. акции от его брокера. Затем он продает эти акции по 20 долларов каждая, по текущей цене, что дает ему 2000 долларов. Если затем акция упадет до 10 долларов за акцию, инвестор может купить 100 акций и вернуть своему брокеру всего за 1000 долларов, в результате чего он получит прибыль в 1000 долларов.

Анализ акций — рыночная капитализация, прибыль на акцию и финансовые показатели

Аналитики фондового рынка и инвесторы могут рассматривать множество факторов, чтобы указать вероятное будущее направление движения акций, вверх или вниз в цене.Вот краткое изложение некоторых из наиболее часто используемых переменных для анализа акций.

Рыночная капитализация или рыночная капитализация акции — это общая стоимость всех находящихся в обращении акций. Более высокая рыночная капитализация обычно указывает на то, что компания более устоявшаяся и финансово устойчивая.

Биржевые регулирующие органы требуют от публичных компаний регулярно предоставлять отчеты о прибылях и убытках. Эти отчеты, выпускаемые ежеквартально и ежегодно, тщательно отслеживаются рыночными аналитиками как хороший показатель того, насколько хорошо работает бизнес компании.Среди ключевых факторов, анализируемых на основе отчетов о прибыли, — прибыль компании на акцию (EPS), которая отражает прибыль компании, разделенную между всеми ее выпущенными акциями.

Аналитики и инвесторы также часто изучают ряд финансовых коэффициентов, которые предназначены для определения финансовой стабильности, прибыльности и потенциала роста публичной компании. Ниже приведены некоторые из ключевых финансовых коэффициентов, которые учитывают инвесторы и аналитики:

Отношение цены к прибыли (P / E) : отношение цены акций компании к ее прибыли на акцию.Более высокий коэффициент P / E. на акцию для акций компании, потому что они ожидают, что компания будет расти и цена акций вырастет.

Отношение долга к собственному капиталу : это фундаментальный показатель финансовой устойчивости компании, поскольку он показывает, какой процент операций компании финансируется за счет долга по сравнению с тем, какой процент финансируется инвесторами в акционерный капитал.Более низкое отношение долга к собственному капиталу Просмотрите сотни статей !, указывающих на первичное финансирование от инвесторов, предпочтительнее.

Коэффициент рентабельности капитала (ROE) : Рентабельность собственного капитала Рентабельность капитала (ROE) Рентабельность собственного капитала (ROE) — это показатель прибыльности компании, при котором годовая прибыль компании (чистая прибыль) делится на ее стоимость. общий акционерный капитал (т.е. 12%). ROE объединяет отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс, поскольку чистая прибыль или прибыль сравниваются с собственным капиталом. Коэффициент (ROE) считается хорошим индикатором потенциала роста компании, поскольку он показывает чистую прибыль компании по отношению к общей сумме вложений в акционерный капитал компании.

Маржа прибыли : Инвесторы могут рассмотреть несколько коэффициентов маржи прибыли, включая маржу операционной прибыли. Операционная маржа. Операционная маржа равна операционному доходу, разделенному на выручку.Это коэффициент рентабельности, измеряющий выручку после покрытия операционной и чистой прибыли. общая выручка. Он измеряет величину чистой прибыли, которую получает компания на доллар полученной выручки. Преимущество рассмотрения маржи прибыли, а не только абсолютной суммы прибыли в долларах, состоит в том, что она показывает, какова процентная прибыльность компании.Например, компания может показать прибыль в размере 2 миллионов долларов, но если это соответствует только 3% прибыли, то любое значительное снижение доходов может поставить под угрозу прибыльность компании.

Другие часто используемые финансовые коэффициенты включают рентабельность активов, формулу рентабельности активов и рентабельности активов. Рентабельность активов (ROA) — это тип показателя рентабельности инвестиций (ROI), который измеряет прибыльность бизнеса по отношению к его общим активам. (ROA), дивидендная доходность, соотношение цены к балансовой стоимости (P / B), коэффициент текущей ликвидности Финансовые статьи FinanceCFI разработаны как руководства для самостоятельного изучения важных финансовых концепций онлайн в удобном для вас темпе.Просмотрите сотни статей !, а коэффициент оборачиваемости запасов Оборачиваемость запасов или коэффициент оборачиваемости запасов — это количество раз, когда компания продает и заменяет свои запасы товаров в течение определенного периода. Он рассматривает стоимость проданных товаров по отношению к его средним запасам за год или за любой установленный период времени.

Два основных подхода к инвестированию на фондовом рынке — инвестирование в стоимость и инвестирование в рост

Там же представляют собой бесчисленные методы выбора акций, которые используют аналитики и инвесторы, но практически все они представляют собой ту или иную форму из двух основных стратегий покупки акций: стоимостного инвестирования или инвестирования в рост.

Стоимостные инвесторы Инвестиции в акции: руководство по стоимостному инвестированию После публикации Бена Грэхема «Интеллектуального инвестора» так называемое «стоимостное инвестирование» стало одним из наиболее уважаемых и широко применяемых методов выбора акций. обычно инвестируют в хорошо зарекомендовавшие себя компании, которые демонстрируют стабильную прибыльность в течение длительного периода времени и могут предлагать регулярный дивидендный доход. Ценностное инвестирование больше направлено на избежание риска, чем инвестирование в рост, хотя стоимостные инвесторы действительно стремятся покупать акции, когда считают, что цена акций занижена.

Инвесторы в ростИнвестирование в акции: руководство по инвестированию в ростИнвесторы могут воспользоваться преимуществами новых стратегий инвестирования в рост, чтобы более точно отточить акции или другие инвестиции, предлагающие потенциал роста выше среднего. ищите компании с исключительно высоким потенциалом роста, надеясь получить максимальное повышение стоимости акций. Обычно они меньше озабочены дивидендным доходом и более склонны рисковать, вкладывая средства в относительно молодые компании. Акции технологических компаний из-за их высокого потенциала роста часто пользуются спросом у инвесторов в рост.

Дополнительные ресурсы

В то время как новые области инвестирования, такие как торговля на Форекс и криптовалюты, продолжают возникать, торговля акциями остается самой популярной формой инвестирования во всем мире как среди институциональных, так и среди индивидуальных инвесторов.

  • Типы рынков — дилеры, брокеры, биржи Типы рынков — дилеры, брокеры, биржи Рынки включают брокеров, дилеров и биржи. Каждый рынок работает с разными торговыми механизмами, которые влияют на ликвидность и контроль.Различные типы рынков допускают разные торговые характеристики, описанные в этом руководстве.
  • Торговые механизмы Торговые механизмы Торговые механизмы относятся к различным методам торговли активами. Два основных типа торговых механизмов — это механизмы торговли на основе котировок и заявок.
  • Инвестирование: руководство для начинающих Инвестирование: руководство для начинающих Руководство CFI по инвестициям для начинающих научит вас основам инвестирования и научит их начинать. Узнайте о различных стратегиях и методах торговли.
  • Стратегии инвестирования в акцииСтратегии инвестирования в акцииСтратегии инвестирования в акции относятся к различным типам инвестирования в акции.Эти стратегии включают в себя вложение стоимости, роста и индексного инвестирования. На стратегию, которую выбирает инвестор, влияет ряд факторов, таких как финансовое положение инвестора, инвестиционные цели и терпимость к риску.

Свинг-трейдинг: стратегии для того, чтобы стать успешным свинг-трейдером | Фондовые новости и анализ фондового рынка

Почему Swing Trade?

Swing Trading — это стратегия, которая фокусируется на получении меньшей прибыли при краткосрочных тенденциях и более быстром сокращении убытков.Прибыль может быть меньше, но, если делать это последовательно с течением времени, она может привести к отличной годовой доходности. Позиции Swing Trading обычно открываются от нескольких дней до пары недель, но могут удерживаться и дольше.

Стратегия свинг-трейдинга

Начнем с основ стратегии свинг-трейдинга. Вместо того, чтобы нацеливаться на прибыль от 20% до 25% для большинства ваших акций, цель по прибыли — более скромные 10% или даже всего 5% на более жестких рынках.

Может показаться, что такие виды прибыли не являются той наградой, которая меняет жизнь, которую обычно ищут на фондовом рынке, но именно здесь вступает в силу фактор времени.

Свинг-трейдер сосредотачивается не на прибылях, развивающихся в течение недель или месяцев; средняя длина сделки больше похожа на от 5 до 10 дней . Таким образом, вы можете сделать много маленьких выигрышей, которые в сумме дадут большую общую прибыль. Если вы довольны приростом на 20% за месяц или более, то прирост от 5% до 10% каждую неделю или две может дать значительную прибыль.

Конечно, вы все равно должны учитывать убытки. Меньшая прибыль может привести к росту вашего портфеля только в том случае, если потери будут небольшими.Вместо обычного стоп-лосса от 7% до 8%, принимайте убытки быстрее, максимум от 3% до 4%. Это обеспечит вам соотношение прибыли к убыткам 3: 1, что является хорошим правилом управления портфелем для достижения успеха. Это критически важный компонент всей системы, поскольку большие потери могут быстро свести на нет большой прогресс, достигнутый с меньшими выигрышами.

Свинг-трейдинг по-прежнему может приносить большую прибыль по отдельным сделкам. Акция может демонстрировать достаточную начальную силу, чтобы ее можно было удерживать для большей прибыли, или можно получить частичную прибыль, давая оставшейся позиции пространство для движения.

Получайте полезные советы и новости о свинг-трейдинге каждую неделю в колонке IBD Swing Trading.

Swing Trading и CAN SLIM

Хотя система инвестирования CAN SLIM рассчитана на более длительные периоды инвестирования, ее правила могут применяться в среде свинг-трейдинга.

Взять прорывы от консолидаций. Необходимы предварительные восходящие тенденции. Предпочтительны боковые действия, не позволяющие отказаться от большого количества земли. Высокие рейтинги относительной силы — это ключевая статистика, позволяющая ограничить вашу вселенную лучшими перспективами.И объем дает вам подтверждение, что учреждения накапливают акции. Поворот, добавленный свинговой торговлей, — это таймфрейм.

Вместо консолидации, которая обычно длится минимум пять-семь недель, вы можете рассчитывать на половину этого времени или даже меньше.

Гибкость в рассмотрении более коротких временных рамок обусловлена ​​заниженными целями по прибыли. Предыдущий восходящий тренд на 30% или более требует более длительных временных рамок надежной базовой структуры, прежде чем продолжится с аналогичным или лучшим ростом.Но если вы ищете прирост от 5% до 10%, требований гораздо меньше.

Точно так же объемные характеристики прорыва также могут иметь сокращенные временные рамки. Вместо 50-дневного скользящего среднего объема в качестве порогового значения для большого оборота обратите внимание на объем более короткой области консолидации в поисках подсказок. Если объем прорыва может превзойти недавнюю активность, это может быть достаточным подтверждением силы.

Свинг-торговля против дневной торговли

Свинг-трейдинг и дневная торговля могут показаться похожими практиками, но основные различия между ними имеют одну общую тему: время.

Во-первых, разные временные рамки для удержания сделки. Дневные трейдеры входят в сделки и выходят из них в течение нескольких минут или часов. Свинг-торговля обычно длится несколько дней или недель.

Более короткие временные рамки внутридневных трейдеров означают, что они обычно не удерживают позиции на ночь. В результате они избегают риска перерывов в новостях, поступающих в нерабочее время и вызывающих большой протест против них. Между тем, свинг-трейдеры должны опасаться, что цена открытия акции может значительно отличаться от ее закрытия днем ​​ранее.

Но есть дополнительный риск с более короткими временными рамками. Большой разброс между ценой покупки, продажи и комиссией может съесть слишком большую часть вашей прибыли. Свинг-трейдеры тоже могут бороться с этим, но для внутридневных трейдеров эффект усиливается. Дневные трейдеры могут обнаружить, что сами выполняют всю работу, а маркет-мейкеры и брокеры извлекают выгоду из этого.

Чтобы компенсировать это, дневным трейдерам часто предлагается «возможность» использовать свои портфели с большей маржой, в четыре раза превышающей покупательную способность, а не вдвое.Использование более крупных позиций с кредитным плечом может увеличить процентную прибыль для компенсации затрат. Проблема в том, что все время никто не прав. Недостаток концентрации, дисциплины или просто невезение может привести к сделке, которая сильно пойдет против вас. Плохая сделка или череда неудачных сделок могут взорвать ваш счет, где убытки для портфеля настолько велики, что шансы на восстановление невелики. Для свинг-трейдера череда убытков или большой убыток все еще может иметь драматический эффект, но более низкое кредитное плечо снижает вероятность того, что результаты уничтожат ваш портфель.

Это приводит к еще одной разнице, связанной со временем: обязательству по времени. Правильная дневная торговля требует сосредоточения внимания на многочисленных позициях и постоянного поиска новых потенциальных возможностей в течение дня для замены закрытых позиций. Это означает, что это не подработка; дневная торговля — ваша единственная работа.

Дополнительное время для дневной торговли связано с риском. Отсутствие стабильной зарплаты делает доход дневного трейдера зависимым от успеха в торговле. Это может добавить к торговле дополнительный уровень стресса и эмоций, а большее количество эмоций в торговле приведет к неправильным решениям.

Стиль свинг-трейдинга, напротив, может иметь несколько сделок в одни дни и ничего в другие. Позиции можно периодически проверять или обрабатывать с помощью предупреждений при достижении критических ценовых точек, а не при необходимости постоянного мониторинга. Это позволяет свинг-трейдерам диверсифицировать свои вложения и сохранять разум при инвестировании.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *