Акций apple: 404 | Тинькофф Банк

24.01.2013, Чт, 10:01, Мск , Текст: Сергей Попсулин

Стоимость акций Apple рухнула на 10% в период расширенной торговой сессии 23 января. Это произошло после публикации отчета за I квартал 2012-2013 финансового года, завершившегося 29 декабря, несмотря на то, что компания установила рекорд по выручке и прибыли.

Выручка Apple в отчетный период выросла на 18% в сравнении год к году, достигнув рекордного значения в $54,5 млрд. Прибыль составила $13,1 млрд, столько же, сколько в I квартале 2011-2012 финансового года. Право утверждать, что показатель стал рекордным, Apple дал тот факт, что в текущем финансовом году квартал был короче на одну неделю.

В период с октября по декабрь 2012 г. компания поставила на мировой рынок рекордные 22,9 млн планшетов iPad по сравнению с 15,4 млн годом ранее, 4,1 млн компьютеров Mac по сравнению с 5,2 млн годом ранее и 12,7 млн плееров iPod по сравнению с 15,4 млн в аналогичный период прошлого финансового года.

Поставки iPhone выросли на 29% и, как и iPad, достигли рекордного значения — 47,8 млн устройств (против 37 млн годом ранее). Однако до прогноза независимых экспертов Apple не дотянула — они ожидали увидеть цифру в 50 млн устройств. Это и привело к падению курса акций, сообщает Reuters.

Кроме того, выручка ($54,5 млрд) оказалась ниже независимого прогноза на уровне $54,7 млрд. Хотя прибыль на акцию превзошла это значение (фактические $13,8 против прогнозируемых $13,5).

Apple не смогла оправдать ожиданий аналитиков

Агентство Reuters отмечает, что по выручке Apple не оправдывает ожиданий аналитиков третий квартал кряду.

В текущем II квартале 2012-2013 фингода Apple ожидает выручку в размере $41-43 млрд, что опять же ниже прогноза независимых экспертов, рассчитывающих на более чем $45 млрд.

«Самым важным для Apple является создание лучших продуктов в мире, которые бы смогли приносить радость людям», — заявил генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook), подчеркнув, что основной целью компании не является гонка за долей рынка.

Кук также намекнул, что они вынашивают множество идей, куда можно двигаться дальше, и готовят множество новых продуктов, которые будут своевременно представлены. По данным аналитика KGI Securities Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo), в 2013 г. Apple собирается выпустить два новых iPhone, iPad mini с Retina-дисплеем, iPad 5 и другие новинки.

По состоянию на конец декабря Apple располагала $137,1 млрд в виде денежных средств, что превышает годовую прибыль такой компании, как Hewlett-Packard. За 3 месяца запасы компании возросли почти на $16 млрд.

Стоит ли покупать акции Apple? Вот ключевые цифры, на которые стоит обратить внимание

Apple Inc. запускает новую серию снимков для компаний, которые чаще всего ищут на MarketWatch.

Ежеквартальный обзор покажет сравнение ключевых показателей, за которыми следует следить, и наиболее важных проблем компаний, чтобы помочь инвесторам принять решение о том, владеть ли акциями.

Обновления будут включать сравнение результатов с результатами конкурентов. Помните, что нет двух одинаковых компаний — даже конкуренты не соревнуются во всех сферах.Любому инвестору необходимо провести собственное исследование, чтобы принимать обоснованные долгосрочные решения.

Место Apple в

Как крупнейшая компания в мире по рыночной капитализации Apple AAPL, -1,28% в отличие от своих крупнейших «крупных технологических» конкурентов — компания остается в основном производителем оборудования, в то время как другие из крупнейших технологических игроков быстрее наращивают продажи и имеют предприятия, которые в большей степени сосредоточены на интеллектуальном капитале и услугах. Но категория услуг Apple, включая облачное хранилище и резервное копирование, цифровой контент и платежные сервисы, быстро растет и является второй по значимости бизнес-категорией.

Ключевые показатели

Финансовый год Apple заканчивается в последнюю субботу сентября. Итак, ее первый финансовый квартал закончился 26 декабря. Вот некоторые из наиболее важных показателей, за которыми профессиональные инвесторы следят за компанией и ее конкурентами.

Рост продаж

Компания сообщает о своих продажах по продуктам / услугам, а также по географии. Поскольку компания Apple ориентирована на оборудование, бизнес носит очень сезонный характер, поэтому продажи в декабрьском квартале составили 38% продаж за последние четыре отчетных квартала.

Вот сравнение продаж по категории продукта / услуги:

(документы компании)

И по географическому сегменту:

Наибольший рост продаж Apple пришелся на Китай. Продажи этого сегмента за декабрьский квартал составили 19,1% от общего объема продаж по сравнению с 14.8% годом ранее.

Чтение: Пандемия могла навсегда изменить путь Apple

Ценовая сила и прибыльность

Вот годовое сравнение валовой и операционной прибыли Apple и пяти других крупных технологических компаний. Каждая компания имеет уникальное сочетание направлений бизнеса. Это означает, что прямое сравнение не имеет смысла. Apple и Nvidia Corp. NVDA, -1,24% в основном производители оборудования. Facebook Inc. FB, +0.14% сервисная компания. Корпорация Microsoft, Alphabet Inc. GOOGL, -0,47% GOOG, -0,38% и Amazon.com Inc. АМЗН, г. -1,11% все они добились успеха в построении крупного международного корпоративного бизнеса облачных сервисов, но все три получают больше доходов от других направлений.

Вот сравнение показателей роста продаж, валовой прибыли и операционной прибыли для всех шести компаний за последние отчетные кварталы и кварталы прошлого года.

Валовая прибыль компании — это объем продаж за вычетом стоимости проданных товаров, разделенный на объем продаж. Это мера силы ценообразования. Увеличение валовой прибыли при росте продаж — хороший знак. Если валовая прибыль сокращается, это может означать, что компания вынуждена увеличить использование дисконтирования для предотвращения конкуренции. Сравнение только двух периодов может быть не особенно значимым, но важно понимать, есть ли тренд.

Валовая прибыль Apple в праздничном квартале значительно выросла по сравнению с прошлым годом.

Операционная маржа компании — это прибыль до вычета процентов, налогов и износа, разделенная на чистую выручку. Это можно считать «рентабельностью продаж».

Все перечисленные компании увеличили свою квартальную операционную маржу, за исключением Amazon.

Свободный денежный поток

Поскольку бизнес многих компаний привязан к интеллектуальной собственности и услугам, некоторые профессиональные инвесторы считают, что в современной экономике акцент на генерирование денежных потоков может быть более важным, чем традиционные меры стоимости, такие как соотношение цены и качества. книги или даже отношения цены к прибыли.Доходность свободного денежного потока (FCF) компании может быть рассчитана путем деления свободного денежного потока за последние 12 месяцев на текущую цену акций.

Для Apple и пяти других сравниваемых здесь крупных технологических компаний свободный денежный поток может сильно колебаться от квартала к кварталу.

Вот сравнение изменений свободного денежного потока на акцию шести компаний за последние 12 отчетных месяцев по сравнению с 12-месячным периодом годом ранее, а также последующие 12-месячные доходности свободного денежного потока, основанные на ценах акций на момент закрытия. 16 апреля:

Таким образом, Apple заняла второе место после Alphabet по росту свободного денежного потока за последние 12 месяцев.У Apple самая высокая доходность свободного денежного потока среди этой группы.

Оценка запасов и результаты деятельности

Вот оценки отношения цены к прибыли (P / E) для шести акций, основанные на консенсусных оценках прибыли на следующие 12 месяцев среди аналитиков, опрошенных FactSet, вместе с данными об общей доходности до 16 апреля :

У Apple второй по величине форвардный коэффициент P / E.Он был лучшим исполнителем среди группы в течение трех лет и занимал третье место в течение пяти лет.

Мнение Уолл-стрит

Вот краткое изложение мнения аналитиков Уолл-стрит, опрошенных FactSet:

Аналитики, работающие в брокерских компаниях, любят эти акции. Но отраслевые целевые цены рассчитаны только на один год, хотя это относительно короткий период для долгосрочного инвестора.Таким образом, целевые цены не являются агрессивными, несмотря на позитивные настроения. У Apple самый низкий процент «покупок» или аналогичный рейтинг, но второй по величине предполагает 12-месячный потенциал роста.

Важные даты

• 20 апреля — Apple анонсирует новые продукты.
• 28 апреля — Apple объявит финансовые результаты за второй квартал после закрытия рынка.

Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) — Почему аналитик рассматривает AirTags как возможность на 10 миллиардов долларов для Apple

Apple Inc (NASDAQ: AAPL) представила свои Bluetooth-трекеры под названием «AirTags» во вторник на своем виртуальном мероприятии «Spring Loaded».По словам Raymond James & Associates, этот продукт открывает для Apple 10 миллиардов долларов.

Аналитик Apple: Аналитик Раймонда Джеймса Крис Касо имеет рейтинг «Лучше 2» по оценке технологического гиганта Купертино, штат Калифорния, с целевой ценой в 160 долларов.

The Apple Thesis: Казо сказал, что AirTags сродни AirPods с точки зрения потенциального роста компании, возглавляемой Тимом Куком, поскольку они укрепят ее экосистему и будут стимулировать обновления.

«Мы считаем, что эта категория продуктов будет иметь очень широкую привлекательность (кто бы не заплатил 30 долларов, чтобы не потерять свой кошелек?), И как таковая может вырасти до 10 миллиардов долларов», — написал Казо в записке во вторник.

По оценке Раймонда Джеймса, AirPods продаются с годовым объемом около 70-80 миллионов единиц.

«При цене 30 долларов за Air Tag (или 99 долларов за 4), если бы Air Tags продавались в том же объеме, что и AirPods, годовой доход AirTag составил бы 2–2,5 миллиарда долларов», согласно Caso.

Аналитик предположил, что разумно, что AirTags будет продаваться в гораздо большем количестве единиц по сравнению с AirPods, поскольку пользователи покупают несколько единиц для маркировки таких предметов, как кошельки и ключи.

«Мы не удивимся, увидев, что AirTags со временем вырастет до 10 миллиардов долларов, что приблизит этот продукт к AirPods с точки зрения влияния на выручку.”

Precision AirTag доступно только для пользователей iPhone 11 и более поздних версий и дает им стимул к обновлению.

В этом месяце Apple заявила, что разрешит сторонним компаниям использовать свою сеть отслеживания «Найди меня», что означает, что теперь сторонние продукты можно отслеживать с помощью устройств, произведенных компанией, возглавляемой Тимом Куком.

Apple Price Action: акций Apple закрылись падением почти на 1,3% до 133,11 доллара на момент публикации и на 0,61% после закрытия.

Читать дальше: Discord откладывает заявку Microsoft на приобретение в пользу возобновления плана IPO: WSJ

Фотография предоставлена ​​Apple Inc.

Последние рейтинги для AAPL

Просмотреть другие рейтинги аналитиков AAPL
Посмотреть последние рейтинги аналитиков

© 2021 Benzinga.com. Benzinga не дает советов по инвестициям. Все права защищены.

Dow Jones распродается, поскольку акции Apple разворачиваются в преддверии события «весенняя загрузка»; Акции Tesla подскочили на

Промышленный индекс Доу-Джонса во вторник упал более чем на 300 пунктов, так как Apple опередила свое мероприятие «Весенняя загрузка». Акции Tesla резко выросли из-за повышения целевой цены, в то время как Nvidia упала ниже своей недавней точки покупки.

Среди лидеров Dow Jones Apple (AAPL) резко развернулся вниз во вторник, а Microsoft (MSFT) поднялся на 0.4% на сегодняшнем фондовом рынке. Акции Nike (NKE) упали почти на 3% после понижения рейтинга.

Tesla (TSLA) во вторник поднялась почти на 3%, после чего снизилась после падения на 3,4% в понедельник. Акции Dow Jones Johnson & Johnson (JNJ) опубликовали сильные оценки за первый квартал в начале вторника. Между тем, Netflix (NFLX) отчитается о прибыли после закрытия.

Среди наиболее популярных акций, которые можно покупать и смотреть, Lam Research (LRCX) и Nvidia (NVDA) находятся в новых зонах покупки.

Lam Research, Microsoft и Nvidia входят в список лидеров IBD.

Dow Jones сегодня

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,9%, а индекс S&P 500 упал на 0,9%. Высокотехнологичный композит Nasdaq потерял 1,2% в ходе полуденных торгов.

Среди фондов, торгуемых на бирже, Innovator IBD 50 (FFTY) во вторник упал на 4%. Трекер Nasdaq 100 Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) упал на 1,1%. Между тем, индекс SPDR S&P 500 ETF (SPY) снизился на 0,9%.

Ралли на фондовом рынке: Dow и S&P достигли новых максимумов

На фоне текущего ралли фондового рынка промышленные индексы Dow Jones и S&P 500 в пятницу достигли рекордных максимумов, но сейчас отступают.

Между тем высокотехнологичный Nasdaq находится недалеко от своих исторических максимумов на фоне недавнего роста индекса, но находит сопротивление около уровня 14000.

в понедельник Big Picture прокомментировал: «В понедельник на фондовом рынке продавцы ударили по ведущим акциям полупроводников и компаний с малой капитализацией. Индекс малой капитализации Russell 2000 упал ниже своей 50-дневной скользящей средней, но композит Nasdaq сумел удержаться вблизи своей короткой позиции. срок 10-дневной скользящей средней ».

Стратегия ETF фондового рынка и способы инвестирования

Акции Dow Jones: понижение рейтинга Nike

Nike упали почти на 3% во вторник утром после того, как Citigroup понизила их рейтинг с покупки до нейтрального и снизила целевую цену со 160 до 140.

Акции Dow Jones более чем на 10% ниже своего 52-недельного максимума и приближаются к своему долгосрочному 200-дневному скользящему среднему.

Прибыль Dow Jones: Johnson & Johnson

Рано во вторник Johnson & Johnson отчиталась о прибылях и продажах за первый квартал. Компания сообщила о скорректированной прибыли в размере 2,59 доллара на акцию при продажах в размере 22,3 миллиарда долларов.

JNJ выросли более чем на 1% в начале вторника, чтобы добавить к четырехдневной серии побед. Акции продолжают движение выше своей 50-дневной скользящей средней.

Прибыль на фондовом рынке: прибыль Netflix

FANG, опубликует квартальные результаты во вторник. Аналитики ожидают, что компания получит 2,98 доллара на акцию при выручке в 7,14 миллиарда долларов, согласно данным IBD.

NFLX выросли примерно на 1% на утренних торгах и формируют базу с точкой покупки 593,39.

акций для покупки: Lam Research, Nvidia

Акции IBD Leaderboard Lam Research вернулись в диапазон покупок после восходящей точки покупки 603,70, согласно анализу графиков IBD MarketSmith.Диапазон покупки 5% составляет 633,89. Акции упали почти на 2% в начале вторника.

Согласно комментарию в таблице лидеров, «Lam Research вернулась к диапазону покупок от чашки после падения в понедельник утром. Лам также пытается удержаться на 21-дневной экспоненциальной скользящей средней. Линия относительной силы достигла новых максимумов при прорыве. , это бычий знак «.

Nvidia, производитель графических чипов, завершила торги в понедельник чуть ниже 615 пунктов покупки на новой базе чашки на фоне падения на 3,5% за день. Зона покупки 5% поднимается до 645.75. Во вторник акции упали на 2% ниже точки покупки.

Согласно данным IBD Stock Checkup, акции Nvidia могут похвастаться сильными 95 из 99 99 IBD Composite Rating. Составной рейтинг IBD помогает инвесторам легко оценивать качество фундаментальных и технических показателей акций.

IBD Live: новый инструмент для ежедневного анализа фондового рынка

акции Tesla

Tesla резко упали до 0,5% во вторник утром, надеясь отыграться после падения более чем на 3% в понедельник.В преддверии открытия Mizuho повысил свою целевую цену с 775 до 820, сохранив при этом свой рейтинг покупки.

На прошлой неделе акции Tesla впервые с конца февраля восстановили свою ключевую 10-недельную скользящую среднюю, критический уровень поддержки. Tesla формирует новую базу, но еще слишком рано для новой точки покупки с оптимальным риском.

25 января акции Tesla достигли рекордной отметки 900,40 после роста на 93% с 466 пунктов покупки в стакане с ручкой.

Лидеры Dow Jones: Apple, Microsoft

Среди ведущих акций Dow Jones акции Apple развернулись на 1.На 6% ниже во вторник в преддверии товарной выставки Spring Loaded, которая начнется в 13:00. ET. Ожидается, что компания представит новые iPad, в том числе новый iPad Pro с мини-светодиодным дисплеем

Акции Apple формируют основу чашки с ценой покупки 145,19.

Софтверного гиганта Microsoft во вторник снизились на 0,6%. Microsoft торгуется в верхней части диапазона покупок в 5% после точки покупки на уровне 246,23, которая достигает максимума на уровне 258,54.

Не забудьте подписаться на Скотта Лехтонена в Твиттере на @IBD_SLehtonen, чтобы узнать больше о растущих акциях и промышленном индексе Доу-Джонса.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Самые популярные акции для покупки и наблюдения

Узнайте, как рассчитать время рынка с помощью рыночной стратегии IBD для ETF

Найдите лучшие долгосрочные инвестиции с долгосрочными лидерами IBD

MarketSmith: исследования, графики, данные и коучинг — все в одном месте

В нерабочее время: 5 ключевых факторов, влияющих на прибыль; Отступление рынка шлепает лидеров

Apple Event включает в себя новый iMac, Apple TV и Purple iPhone

Размер текста

Apple анонсировала новые красочные iMac на мероприятии Spring Loaded во вторник.

яблоко анонсировала свой долгожданный iPad Pro во вторник, но компания также немного удивилась, когда представила новую линейку iMac, построенную на своих широко разрекламированных чипах M1. Анонсы были сделаны во время мероприятия компании Spring Loaded.

Новый планшет включает в себя фирменный чип M1, а также сотовую связь 5G. Apple заявила, что графика на новом iPad Pro в 1500 раз быстрее, чем на оригинальном iPad.Устройства также поддерживают новейшие игровые контроллеры PlayStation и Xbox.

Аналитик BofA Securities Вамси Мохан ранее на этой неделе отметил, что сегменту iPad предстоит сложное сравнение во второй половине 2021 финансового года, поскольку работа на дому и обучение на дому привели к двузначному росту iPad во второй половине прошлого года. год.

«iPad сталкивается с серьезными проблемами, и выручка от выпуска новых моделей iPad может увеличиться», — написал Мохан.

Модель iPad Pro с диагональю 12,9 дюйма будет оснащена мини-светодиодным экраном.Аналитик Wedbush Дэн Айвс ранее высказывал предположения о таком дисплее, утверждая, что он «изменит правила игры в отношении цветовых характеристик, возможностей затемнения и высокой контрастности для потребителя».

Компания сообщила, что новые модели iPad Pro поступят в продажу во второй половине мая. 11-дюймовая модель стоит от 799 долларов, а 12,9-дюймовая модель с мини-светодиодным экраном — от 1099 долларов.

Новый iMac отличается яркими цветами сзади и более нейтральными тонами спереди.Дисплей 24 дюйма с дисплеем Retina 4,5K. Они также включают в себя более качественную камеру, микрофон и звуковую систему — очевидные попытки привлечь внимание тех, кто работает над Zoom из дома.

Новый iMac стоит от 1299 долларов и будет доступен во второй половине мая.

Накануне мероприятия аналитики в основном ждали новых моделей iPad Pro. Поскольку виртуальное мероприятие завершилось в 14:00. По восточноевропейскому времени акции Apple упали на 1,5% до 132,83 доллара, в то время как S&P 500 индекс упал на 0.8%.

На мероприятии был использован стремительный подход к новым устройствам и функциям. Компания представила AirTags — небольшое устройство, которое можно прикрепить к своему рюкзаку, кошельку или связке ключей, чтобы интегрировать его в сеть Apple Find My для поиска потерянных вещей. Устройство будет продаваться за 29 долларов или 99 долларов за упаковку из четырех штук.

Также было представлено новое устройство Apple TV 4K с улучшенным изображением. Он оснащен бионическим чипом Apple A12 и обновленным пультом дистанционного управления. Он также включает встроенные функции цветового баланса и новую интеграцию с Siri на iPhone.

Генеральный директор Apple Тим Кук начал мероприятие с описания повышения качества жизни таких сервисов, как Apple Card и Podcasts. Он также анонсировал фиолетовый iPhone 12 и показал трейлер второго сезона Apple TV + оригинального сериала «Тед Лассо».

Напишите Коннору Смиту по адресу [email protected]

Делаете ставки на объявление Apple Car? Купите этот топ TSX Stock

Электромобиль заряжается

Сектор электромобилей продолжает оставаться горячим.В наши дни Apple (NASDAQ: AAPL) находится в центре внимания после объявления о возможности запуска собственного электромобиля.

Хотя слухи об автомобиле Apple несколько утихли, сегодня у инвесторов все еще есть тонна оптимизма. Многие энтузиасты Apple ждут такого объявления и теперь размышляют о том, кто может быть потенциальным партнером в этом проекте.

Я по-прежнему осторожно оптимистичен, что канадский автоплеер Magna International (TSX: MG) (NYSE: MGA) может быть в процессе.

Вот некоторые предположения и то, почему Magna может быть отличной покупкой независимо от обсуждения Apple Car.

Чтобы понять, как Magna вписывается в обсуждение Apple Car, нам сначала нужно понять бизнес-модель Apple. А какой продукт лучше, чем iPhone?

iPhone от Apple с годами стал дойной коровой для Apple. Именно в этих продуктах Apple получает большую прибыль. Действительно, Apple может достичь этой прибыли, удерживая свою интеллектуальную собственность внутри компании и участвуя в других дополнительных услугах, таких как разработка продуктов, маркетинг и управление цепочкой поставок собственными силами, а остальное — на аутсорсинг.

Apple фактически не производит iPhone через внутренние цепочки поставок. Фактически, подавляющее большинство продуктов компании передается сторонним организациям.

Почему?

Что ж, инвестирование в капиталоемкую инфраструктуру, такую ​​как фабрики, робототехника и т.п., обходится дорого. Такой шаг подорвет рентабельность Apple. Кроме того, компания считает, что ее набор навыков лучше всего использовать при разработке новых продуктов, таких как Apple Car, и их вывода на рынок.

Войдите в Magna.

Magna — один из крупнейших сторонних подрядчиков в Северной Америке и, безусловно, крупнейший производитель в Канаде. Сообщается, что в прошлом Apple вела переговоры с Magna о партнерстве. Соответственно, появились слухи, что в какой-то момент назревает сделка. Однако сейчас это всего лишь слухи.

История продолжается

Magna International — ценный игрок в автомобильной промышленности, являющийся важным партнером как минимум 38 автомобильных компаний, таких как Kia, Daimler AG, Tata Motors, Toyota , Aston Martin и т. Д. .Фактически, это одна из крупнейших автомобильных компаний в мире.

Эта производственная компания использовала свои партнерские отношения для разработки собственных запатентованных технологий, включая запчасти для электромобилей, платформы для автономного вождения и долю в Waymo. Он также укрепляет свои позиции в качестве важного игрока в области аккумуляторных батарей, заключив новую сделку с LG . Фактически, это сотрудничество Magna-LG является одним из ключевых спекулятивных факторов, вызывающих множество слухов о партнерстве Magna-Apple прямо сейчас.

Независимо от того, завершится ли эта сделка в конечном итоге, я думаю, что у Magna хорошие возможности для роста.Компания сосредоточилась на получении большей доли своей общей выручки от продаж запчастей для электромобилей и производственных сделок. С Apple или без него сегодня это хорошая покупка для инвесторов, которые хотят играть в электромобиль.

Сообщение Делаете ставки на объявление Apple Car? Акции Buy This Top TSX впервые появились на канале The Motley Fool Canada.

Подробнее

Дурацкий участник Крис Макдональд не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. Дэвид Гарднер владеет акциями Apple.The Motley Fool владеет акциями Apple и рекомендует их. Motley Fool рекомендует Magna Int’l и следующие варианты: короткие звонки на 130 долларов в марте 2023 года для Apple и длинные мартовские звонки на 120 долларов в 2023 году на Apple.

Цель Motley Fool — помочь миру лучше инвестировать. Нажмите здесь сейчас , чтобы получить бесплатную подписку на Take Stock , бесплатный информационный бюллетень по инвестициям Motley Fool Canada. Этот документ, наполненный идеями об акциях и советами по инвестированию, является важным чтением для всех, кто хочет построить и приумножить свое состояние в предстоящие годы. Motley Fool Canada 2021

Лучшая покупка: Apple против IBM

Apple (NASDAQ: AAPL) и IBM (NYSE: IBM) — два технологических гиганта, которые принесли инвесторам очень разную прибыль за последнее десятилетие.

Цена акций Apple взлетела более чем на 1000%, поскольку iPhone изменил рынок мобильных устройств. IPad изменил определение планшетных компьютеров, Apple Watch доминировали на рынке умных часов, а компания расширила свою аппаратную экосистему за счет AirPods и HomePods.Apple также агрессивно привязала своих пользователей к новым сервисам подписки, таким как Apple Music, Apple TV + и Apple Arcade.

Между тем, цена акций IBM упала на 20%, поскольку компания отчаянно пыталась снова увеличить свои доходы. Он пытался расширить свой быстрорастущий облачный бизнес, чтобы компенсировать снижение доходов от программного обеспечения, оборудования и ИТ-услуг для бизнеса, но эти усилия дали противоречивые результаты. Big Blue также изо всех сил пыталась конкурировать с Amazon (NASDAQ: AMZN), Microsoft (NASDAQ: MSFT) и другими облачными гигантами.

Источник изображения: Apple.

Выбор между Apple и IBM может показаться простым. Даже компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продала всю свою долю в IBM и за последние годы заняла большую позицию в Apple. Но не переоценивают ли инвесторы рост Apple и недооценивают усилия IBM по реорганизации?

Рост Apple ускоряется

Выручка Apple выросла на 6% и 10% соответственно в 2020 финансовом году, который закончился в сентябре прошлого года.Рост продаж компьютеров Mac, iPad, Apple Watch, AirPods и программного обеспечения компенсировал 3% -ное падение продаж iPhone, что составило половину годового дохода.

В первом квартале 2021 года выручка Apple выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 111,4 млрд долларов, когда компания выпустила iPhone 12, первое семейство устройств 5G. Продажи iPhone подскочили на 17%, так как во всех остальных сегментах рост продаж выражался двузначными числами. Выручка от услуг выросла на 24%, так как компания привлекла более 600 миллионов платных подписчиков по всей экосистеме программного обеспечения.

Продажи Apple также достигли рекордного уровня во всех географических регионах, чему способствовал рост продаж на 57% в Большом Китае. Его валовая прибыль увеличилась, он выкупил акции на 24,8 миллиарда долларов, а его прибыль на акцию подскочила на 35%.

Большинство аналитиков ожидают, что Apple опубликует самые высокие показатели продаж iPhone с момента выхода iPhone 6 в 2014 году. Однако Apple также сталкивается с неразрешенными конфликтами из-за комиссий в магазине приложений и конфликтами с онлайн-рекламодателями из-за изменений в конфиденциальности в iOS 14.

Mac также столкнулся с новой конкуренцией со стороны Chromebook Alphabet , которые, по данным IDC, впервые опередили MacBook по годовым поставкам в 2020 году.Расширение экосистемы услуг также может встретить ожесточенное сопротивление со стороны гигантов потокового мультимедиа, таких как Spotify и Netflix .

Несмотря на трудности, аналитики ожидают, что в этом году выручка и прибыль Apple вырастут на 22% и 36% соответственно, поскольку ее сильные стороны легко компенсируют ее потенциальные недостатки. Apple также завершила первый квартал с почти 196 млрд долларов наличными и эквивалентами, так что у нее есть множество способов расширить свой бизнес за счет новых инвестиций и приобретений.

IBM разделится на две компании

Выручка и скорректированная прибыль IBM снизились на 5% и 32% соответственно в 2020 финансовом году, что совпадает с календарным годом. Общая выручка от облачных вычислений выросла на 19% до 25,1 млрд долларов, или 34% от выручки, но не смогла компенсировать слабый спрос на унаследованные продукты и услуги во время кризиса. Валовая маржа немного выросла, но операционная маржа все равно снизилась.

Источник изображения: Getty Images.

Приобретение IBM Red Hat за 34 миллиарда долларов, которое она закрыла в середине 2019 года, не смягчило удар.В 2020 финансовом году выручка Red Hat выросла на 18%, но отсрочка корпоративных сделок с другими подразделениями IBM свела на нет эту прибыль.

Аналитики ожидают, что выручка IBM вырастет менее чем на 1% в этом году, поскольку ее рост стабилизируется в постпандемическом мире, а ее прибыль вырастет на 27%. Однако эти оценки не полностью учитывают запланированное IBM разделение на две компании в конце этого года.

Арвинд Кришна, возглавивший компанию в апреле прошлого года, планирует выделить медленнорастущий сегмент услуг управляемой инфраструктуры IBM в новую компанию.Затем «новая» IBM сосредоточится на расширении своего быстрорастущего гибридного облака и бизнеса ИИ с поддержкой программного обеспечения Red Hat с открытым исходным кодом.

Кришна считает, что IBM может занять нишу в гибридных облачных сервисах, которые связывают публичные облачные платформы с частными облаками, но Amazon и Microsoft также расширяют свои публичные облачные платформы с помощью гибридных облачных сервисов.

IBM завершила год с наличными деньгами и ценными бумагами на рынке в размере 14,3 миллиарда долларов, что дает ей некоторое пространство для будущих инвестиций в облачные технологии — но она все еще составляет 61 доллар.Общая сумма долга составляет 5 миллиардов долларов, из которых 7,2 миллиарда долларов подлежат погашению в течение года.

Apple сообщила о долгосрочном долге в размере 107 миллиардов долларов в прошлом квартале, но его денежные средства и их эквиваленты по-прежнему легко перевешивают этот долг — и всего 7,8 миллиарда долларов из общей суммы долга подлежат погашению в течение года.

Выбор по-прежнему легкий

Apple торгуется с форвардной прибылью в 29 раз и выплачивает форвардную доходность всего в 0,6% по своим дивидендам. У IBM гораздо более низкий форвардный коэффициент P / E — 11, а дивидендная доходность — 4.9%. IBM поначалу может показаться выгодной сделкой, но это дешево, потому что она сталкивается с множеством непредсказуемых встречных ветров.

Между тем, оценка Apple остается разумной по сравнению с ее ростом, и ее дальнейший путь намного яснее. Поэтому я считаю, что в обозримом будущем Apple продолжит опережать IBM.

Эта статья представляет собой мнение автора, который может не согласиться с «официальной» рекомендательной позицией премиальной консультационной службы Motley Fool.Мы разношерстные! Ставка под сомнение по поводу инвестиционного тезиса — даже нашего собственного — помогает всем нам критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

Apple Stock A Купить прямо сейчас? График акций AAPL показывает это

Акции Apple (AAPL) подскочили до рекордно высокого уровня в преддверии отчета о доходах гиганта бытовой электроники за декабрь. Но из-за отката акций Apple многие инвесторы задаются вопросом, можно ли покупать акции AAPL прямо сейчас.

Apple несколько раз была американской историей успеха. Во-первых, он вызвал революцию в области персональных компьютеров в 1970-х, выпустив Apple II. Затем в 1980-х годах он заново изобрел ПК, выпустив Macintosh.

Стив Джобс вернулся к управлению Apple в 1997 году и руководил серией успешных инноваций, включая iMac, iPod, iTunes, iPhone, iPad и App Store.

Самый большой драйвер современного успеха Apple — это iPhone. Смартфон, который изменил правила игры, дебютировавший в 2007 году, вызвал годы массового роста и создал лояльную базу клиентов, желающих покупать продукты и услуги Apple.

Но продажи iPhone замедлились, поскольку пользователи дольше держат свои телефоны между обновлениями. Тем не менее, компания может быть в разгаре цикла серьезного обновления со своими первыми iPhone 5G.

Apple Stock News: iPhone 12 Supercycle?

Компания из Купертино, штат Калифорния, 23 октября начала продавать серию iPhone 12 с поддержкой 5G. У телефонов есть дисплеи с диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма, а начальная цена варьируется от 699 до 1099 долларов.

Помимо сверхбыстрой беспроводной связи 5G, iPhone 14-го поколения имеет улучшенные камеры, более быстрые процессоры и новый дизайн.Модели iPhone 12 Pro оснащены новым лидарным сканером, обращенным назад. Лидар, сокращение от «обнаружение света и дальность», позволяет определять глубину для фото- и видеоприложений, включая более быструю автофокусировку в условиях низкой освещенности. Кроме того, это откроет новые возможности для опыта дополненной реальности.

Отчеты о продажах более дорогих моделей iPhone 12 серии оказались положительными. Но недавно Apple сократила производство iPhone 12 Mini начального уровня. Акции Apple снизились на фоне новостей.

Apple представила серию iPhone 12 вместе с умным динамиком HomePod Mini на онлайн-мероприятии 13 октября. Однако инвесторов это не впечатлило. Акции Apple упали на 2,7% в день дебюта iPhone 12. Это был худший прием на Уолл-стрит, когда-либо выпускавшийся в продажу iPhone.

Сообщается, что Apple планирует выпустить несколько новых продуктов этой весной. В их число входят новые планшеты iPad Pro, беспроводные наушники AirPods третьего поколения и устройства слежения AirTags. Кроме того, он может выпустить свои первые настольные компьютеры iMac на базе Apple Silicon.

Apple может решить представить эти продукты на своей ежегодной Всемирной конференции разработчиков. Виртуальный WWDC этого года запланирован на 7-11 июня.

Apple: возможности роста

С развитием бизнеса iPhone инвесторы задаются вопросом, каким будет следующий большой драйвер роста для акций Apple.

В последнее время два предприятия увеличили продажи и прибыль Apple: услуги и носимые устройства.

В декабрьском квартале выручка Apple от услуг выросла на 24% до 15 долларов.8 миллиардов. Услуги включают App Store, AppleCare, iCloud, Apple Pay, Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade и другие предложения.

6 апреля аналитик Morgan Stanley Кэти Хуберти заявила, что консенсус-прогнозы Уолл-стрит в сфере услуг Apple слишком занижены для следующих двух лет.

Между тем, Apple сталкивается с антимонопольным надзором в США и Европе в отношении политики App Store, включая 30% комиссионных. 18 ноября Apple снизила комиссию для мелких разработчиков до 15%, возможно, чтобы успокоить регуляторов.Но акции Apple в первые дни после этих новостей упали.

Европейский Союз планирует предъявить Apple антимонопольные обвинения в отношении App Store в ближайшие недели, согласно сообщениям новостей. По словам аналитика Wedbush Securities Дэниела Айвза, угроза регуляторных действий является «основным риском» для акций Apple.

Apple прекращает выпуск оригинальной колонки HomePod

В декабрьском квартале продажи подразделения Apple Wearables, Home and Accessories увеличились на 30% и составили почти 13 миллиардов долларов.В это устройство входят такие носимые устройства, как Apple Watch, беспроводные наушники AirPods и наушники Beats. Он также содержит беспроводной динамик Apple HomePod и другие разные гаджеты.

12 марта Apple объявила, что прекращает выпуск своей оригинальной музыкальной колонки HomePod, чтобы сосредоточиться на продаже меньшего и менее дорогого устройства HomePod Mini. HomePod Mini стоит 99 долларов против 349 долларов за большую модель.

Недавно появились слухи, что Apple хочет создать беспилотный электромобиль.Эти слухи набирали обороты в январе, когда Hyundai сообщила о начале переговоров с Apple о сотрудничестве в области автомобилей. Согласно сообщениям новостей, Apple недавно провела переговоры с Nissan и другими автопроизводителями.

Но слухи об автомобилях Apple не подняли акции Apple. Акции AAPL снизились с момента публикации отчета о прибылях и убытках компании за первый квартал финансового года.

Прибыль Apple: победа и отсутствие указаний

27 января Apple представила результаты за декабрьский квартал лучше ожиданий.

Apple заработала 1,68 доллара на акцию при продажах в 111,44 миллиарда долларов в первом финансовом квартале, закончившемся 26 декабря. Аналитики прогнозировали прибыль в 1,41 доллара на акцию при продажах в 103,28 миллиарда долларов. В годовом исчислении прибыль Apple выросла на 34%, а продажи — на 21%.

В декабрьском квартале выручка от продаж iPhone подскочила на 17% до 65,6 млрд долларов, чему способствовал запуск телефонов серии iPhone 12. На бизнес Apple по производству iPhone приходилось 59% продаж компании за этот период.

Между тем, продажи компьютеров Mac выросли на 21% до 8 долларов.7 миллиардов долларов, а продажи планшетов iPad подскочили на 41% до 8,4 миллиарда долларов. Тенденции работы на дому и учебы на дому, вызванные пандемией Covid-19, способствовали росту в обеих товарных категориях.

Apple не опубликовала прогнозов на мартовский квартал, сославшись на неопределенность рынка, связанную с пандемией коронавируса. Компания не давала финансовых указаний с тех пор, как в начале 2020 года разразилась пандемия Covid-19, которая создала неопределенность для ее бизнеса. Акции Apple упали на 3,5% на следующий день после отчета о прибыли за первый квартал.

Следующим потенциальным катализатором роста акций Apple может стать отчет компании за март за квартал. Apple планирует опубликовать финансовые результаты за второй квартал 28 апреля.

Эксклюзивные рейтинги акций Apple

Акции Apple отставали от рынка в целом после распродажи акций технологических компаний, которая началась в середине февраля.

AAPL имеют рейтинг относительной силы IBD 51 из 99. Рейтинг относительной силы показывает, как динамика цены акции складывается по сравнению со всеми другими акциями за последние 52 недели.

По данным инструмента IBD Stock Checkup, акции Apple имеют составной рейтинг IBD 67 из 99. Составной рейтинг IBD объединяет пять отдельных собственных рейтингов фундаментальных и технических показателей в один простой в использовании рейтинг. Композитный рейтинг лучших акций роста составляет 90 или выше.

В августе 2018 года Apple стала первой компанией, рыночная стоимость которой превысила 1 триллион долларов. С тех пор, как он достиг этого рубежа, Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) и родительский Google Alphabet (GOOGL) присоединились к нему в клубе за триллион долларов.

Акции Apple были первыми, чья рыночная стоимость превысила 1,5 триллиона долларов в начале июня 2020 года. За ними последовали Amazon и Microsoft.

В августе 2020 года акции AAPL первыми достигли рыночной капитализации в 2 триллиона долларов. Давний аналитик Apple Джин Мюнстер, управляющий партнер Loup Ventures, сказал, что в этом десятилетии рыночная капитализация акций Apple может достичь 3 триллионов долларов.

Технический анализ акций AAPL

Акции Apple выросли 30 ноября, когда инвестиционный банк Morgan Stanley заявил, что компания является одной из лучших компаний для инвестиций в беспроводную сеть 5G.

22 января, согласно анализу IBD Leaderboard, акции Apple вырвались из чашки с ручкой при цене покупки 138,89. Акции Apple достигли рекордного уровня 145,09 25 января на ожиданиях сильного отчета за праздничный квартал.

Однако акции AAPL упали после выхода отчета о прибыли за декабрь и вышли из зоны покупок. 17 февраля акции Apple запустили правило продажи стоп-лосс в соответствии с принципами торговли IBD.

Акции Apple консолидировались в течение последних 11 недель с точкой покупки 145.19, согласно графикам IBD MarketSmith.

AAPL закрыли очередную сессию 5 апреля на отметке 125,90.

Можно ли покупать акции Apple прямо сейчас?

Акции Apple сейчас нельзя покупать, но скоро это может произойти. Однако акции AAPL торгуются в нижней половине своей текущей базы. Он также борется за то, чтобы выйти за пределы своей 50-дневной скользящей средней.

Акции Apple, вероятно, столкнутся с сопротивлением накладных расходов прежде, чем они достигнут следующей официальной точки покупки.

Plus, акции AAPL имеют рейтинг накопления / распределения IBD D-, что указывает на институциональную продажу акций.

В четвертом квартале компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (BRKB) продала около 57 миллионов акций Apple на сумму около 7,4 миллиарда долларов.

Следите за общим фондовым рынком. Если рынок поворачивает на юг, не пытайтесь бороться с общим направлением фондового рынка.

Чтобы найти лучшие акции для покупки и просмотра, посетите страницу списков акций IBD. Больше идей по акциям можно найти на платформах IBD Leaderboard, MarketSmith и SwingTrader.

Следите за сообщениями Патрика Зейтца в Twitter на @IBD_PSeitz, чтобы узнать больше о потребительских технологиях, программном обеспечении и акциях полупроводников.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Можно ли покупать акции Microsoft прямо сейчас? Вот что показывают графики IBD

Можно ли покупать акции Roku после неожиданной прибыли за четвертый квартал?

Найдите акции привлекательного роста с помощью акций дня IBD

Поймайте следующий крупный выигрыш с помощью MarketSmith

Получайте биржевые идеи от экспертов IBD каждое утро перед открытием выставки