Есть ли у них потенциал для инвесторов?
- Content Marketing
- ImpulsQ GMBH
- 28 февраля 2023 в 12:26
Взгляд на акции казино, доступные на рынке, безусловно, дает представление о том, есть ли у цифровых казино потенциал для инвесторов. В принципе, акции — это интересная инвестиция, и не только в Германии или в Европе, но и во всем мире. В последние годы все больше и больше людей становятся публичными. Тенденции здесь явно восходящие.
Как и в случае с ростом числа посетителей казино, доступных в Интернете, в отношении акций казино также наметилась четкая тенденция. Посещение казино реализовать легче, чем когда-либо прежде. Поэтому и количество посетителей, и интерес инвесторов к приобретению акций казино неумолимо растут.
Акции казино находятся в центре внимания инвесторов
В настоящее время многие инвесторы задаются вопросом, стоит ли им включать акции казино в свои портфели и обладают ли они желаемым потенциалом. Многие компании предлагают интересные варианты на фондовом рынке с акциями казино.
Как индустрия спортивных ставок, так и индустрия азартных игр значительно выросли с 1999 года. Некоторые группы или поставщики спортивных ставок занимают высокие позиции на Франкфуртской фондовой бирже. Фактом является и то, что некоторые инвесторы тем временем сумели заработать миллионы на акциях казино. Более того, все больше и больше онлайн-казино сегодня котируются на фондовой бирже.
Тем не менее, некоторые люди, желающие инвестировать, задаются вопросом, имеет ли смысл вкладывать деньги в акции казино. Здесь всегда на задворках сознания остается мысль, что это, в конце концов, азартная игра. Однако, в принципе, нет ничего плохого в том, чтобы включить в портфель онлайн-акции. В конце концов, важно лишь знать текущую стоимость акций онлайн-казино, как и всех других акций.
Сколько акций казино?
С точки зрения выхода на биржу, индустрия азартных игр все еще находится в зачаточном состоянии, но уже существует удивительный выбор акций. Сюда входят акции казино, а также игорных компаний.
Точное количество акций казино на рынке в настоящее время назвать сложно. Причина в том, что эти акции котируются не только на фондовых биржах США. Акции казино также котируются на европейских фондовых биржах, например, на Франкфуртской фондовой бирже или Стокгольмской фондовой бирже. Тем не менее, найти акции и поставщиков, которые вы ищете, в перечисленных компаниях несложно. Таким образом, сделать инвестиции в цифровые казино можно в любое время.
Акции казино и их потенциал
Ассортимент предлагаемых акций очень обширен и разнообразен, причем не только от казино, но и от провайдеров в секторе азартных игр. Это относится и к потенциалу, который предлагается инвестору. Прежде всего, эти акции подходят для краткосрочного инвестирования, поскольку бизнес по продаже акций казино, как правило, очень спекулятивен. Именно поэтому инвесторы, любящие риск, особенно проявят здесь свой интерес. Этот тип инвестора любит торговать в рискованном бизнесе.
Здесь вполне возможно, что быстрый рост цен произойдет сразу после инвестирования.
В этом случае часто рекомендуется как можно быстрее продать акцию. Тогда прибыль может быть востребована немедленно. В зависимости от акций и выбранной суммы инвестиций, вполне реальны более высокие прибыли за сравнительно короткий период времени.
Каковы лучшие акции казино?
Трудно оценить, какие акции из индустрии азартных игр сейчас являются лучшими, поскольку здесь действует то же самое, что и со всеми другими акциями. Здесь также сначала необходимо получить хорошее представление об отдельном провайдере и его акциях. Тем не менее, уже существуют акции казино, которые зарекомендовали себя в течение длительного времени. Как инвестор, вы определенно можете получить прибыль от этих акций.
Важно знать, что акции проводятся не напрямую от казино, а от провайдеров казино. Это означает, что за несколькими онлайн или офлайн казино может стоять одна компания. Если вы хотите инвестировать в акции казино, вам нужно посмотреть, какая компания стоит за ним.
Прибыль и риск
Общеизвестно, что где бы ни манили высокие доходы, но в то же время всегда существует высокий уровень риска.
Именно по этой причине акции казино особенно подходят для инвесторов, которые не против пойти на высокий риск. Другими словами, если вы хотите получить высокую прибыль, вы также должны быть готовы пойти на более высокий риск. Конечно, это относится ко всем видам биржевой торговли. Аналогичная ситуация и с торговлей криптовалютой. Для тех, кто осознает этот факт, акции являются выгодной инвестиционной возможностью. Инвесторы здесь делают ставку на опыт и стабильность. Кроме того, онлайн-казино становятся все более популярными, что, конечно, также влияет на соответствующие акции.
На будущее можно предположить, что акции операторов казино, будь то онлайн или оффлайн, будут и дальше оставаться очень интересными. Это связано с тем, что вся сфера азартных игр продолжает расти, и эта тенденция сохранится в течение следующих нескольких лет. В итоге победят лучшие провайдеры, и поэтому их акции будут наиболее популярными, хотя пока неясно, какие именно это будут компании. Поэтому важно наблюдать за бизнесом, а затем принимать решение, основываясь на опыте и знаниях.
Intercontinental Exchange. Биржа, как казино, всегда в плюсе — Финансы на vc.ru
{«id»:13885,»url»:»\/distributions\/13885\/click?bit=1&hash=27370a6c89319ae8a2e7a1ba13a8a3fdefd22caf5773a9f45ff960e01d40ba52″,»title»:»\u041f\u0430\u0440\u0430\u043b\u043b\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0438\u043c\u043f\u043e\u0440\u0442 \u0438 \u0440\u0435\u0441\u0435\u0439\u043b \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0443 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u0438\u043a\u0438″,»buttonText»:»\u041f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430?»,»imageUuid»:»4930238f-073f-540d-b767-aa37979c1a27″,»isPaidAndBannersEnabled»:false}
Какая разница, растут рынки или падают, биржи зарабатывают всегда, а когда большие и резкие движения (вверх или вниз) то зарабатывает еще больше, так как количество и объём сделок больше. Соответственно Акции растут, а дивиденды платятся акционерам
279 просмотров
Основные Моменты
- Дивидендная доходность у ICE на текущий момент совсем небольшая 1,16%.
- Драйвер роста сегмент ипотечных технологий выручка растёт на 56% г/г
О Компании
Фондовая биржа предоставляет возможность собрать вместе биржевых брокеров, продавцов, покупателей и трейдеров для участия в продаже акций, облигаций, деривативов и других ценных бумаг.
Intercontinental Exchange $ICE — крупнейший в мире оператор. Известна в основном тем, что владеет Нью-Йоркской фондовой биржей NYSE (крупнейшая биржа в мире) и Euronext (крупнейшей фондовая биржа в Европе). Конкуренты другие биржи NASDAQ $NDAQ (вторая по размерам биржа в мире) или Московская биржа $MOEX (крупнейшая биржа СНГ)
Бизнес компании
Биржи получают доход от торговых и клиринговых сборов. У ICE в прошлом году 43% чистой выручки было от клиринга и торговли. Вторым по величине источником были от продажи торговых данных агрегаторам СМИ и торговым терминалам.
Наверно один из самых важных для долгосрочного инвестора моментов — это устойчивое конкурентное преимущество (Экономический Ров по Баффету). ICE принадлежат крупнейшие биржи в Мире, как следствие больше инвесторов и компаний будут стремиться выходить на эти биржи и следовательно больше сделок (и комиссий) будет происходить на биржах
Биржа
Основное направление. Во времена кризисов рост волатильности и объема торгов на фондовом рынке позитивно влияет на бизнес биржи. Так как в панике многие продают дешевеющие активы, другие на радостях покупают компании по хорошей цене. Всё это ведёт к увеличению сделок, а с каждой сделки биржа удерживает комиссию. Контракты на сырую нефть марки Brent так же являются важной статьёй доходов, они торгуются на Нью-Йоркской фондовой биржей
Продажа торговых данных
Так же ICE активно развивает инфраструктуру для торговли ETF. По итогам 2020 года рынок ETF вырос более чем на 70% в активах под управлением, а в среднем на 25% в год за последние 5 лет.
ICE предоставляет информацию о ценах и справочные данные. Денежные потоки в данном сегменте повторяющиеся, так как необходимы на постоянно основе, можно сказать, что тут данные предоставляются по подписке, а это стабильные регулярные доходы
Сегмент ипотечных технологий
Самый маленький, но также и самый быстрорастущий. ICE наращивает присутствие в сфере ипотечного кредитования. Приобрела: MERS — систему электронной регистрации ипотечных кредитов, Ellie Mae — технологии ипотечного кредитования для кредиторов, управление индивидуальными займами, Simplifile — локальный учет жилищных ипотечных кредитов. Ставка на ипотеку оправдывается. Выручка выросла на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4 квартале и на 56% за полный год
Квартальный отчет. Сегмент ипотечных технологий Источник: Отчет компании
Дивиденды
На текущий момент Дивидендная доходность у ICE совсем небольшая 1,16%. Но быстро наращивает выплаты.
Payout Ratio (Процент Дивидендов от прибыли) равен 32%
История выплат Intercontinental Exchange Подготовлено автором на основании отчетов компании — https://t.me/RH_Stocks
Рост стоимости акций
Компания хорошо растёт, стабильно обгоняя индекс S&P 500. Драйверы роста есть и для сохранения роста. так же кризисы на рынке не сильно влияют на доходность основных направлений ICE
Intercontinental Exchange vs S&P 500 Источник — Tradingview.com
Подводя Итог
Если вы ожидаете очередного кризиса который вот-вот настанет на фондовом рынке, то, возможно, купить акции ICE будет хорошим решением, любые резкие движения положительно сказываются на доходах биржи, так как количество сделок растёт. У компании есть быстрорастущий ипотечный сегмент как драйвер роста стоимости акций и стабильные дивиденды с хорошим темпом увеличения выплат
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией советом или идей купить или продать конкретные акции или другие финансовые инструменты
Я частный инвестор и автор телеграмм канала о вложении на фондовом рынке.
Результаты можно посмотреть в моём публичном Портфеле
Основная задача создать стабильный пассивный дивидендный доход. Инвестирую в долгосрок по паре сделок в месяц.
6 акций казино, которые стоит рассмотреть в 2023 году
Источник изображения: Getty Images.
Ночь в казино может показаться застывшим во времени опытом — представьте себе видения Джеймса Бонда или испытайте удачу за столом для игры в кости — но индустрия казино быстро меняется, и новые разработки открывают уникальную возможность для инвесторов.
Онлайн-игры становятся законными во многих штатах США, и как сети казино старой школы, так и начинающие акции онлайн-гемблинга подхватывают эту тенденцию. Между тем, азиатский рынок, сосредоточенный на китайской территории Макао, зарекомендовал себя как крупнейший рынок азартных игр в мире с большими выигрышами для операторов, владеющих одной из немногих лицензий на работу на острове.
После сильного удара по пандемии COVID-19 перспектива полного открытия индустрии в 2022 году может стать выгодной возможностью, когда игроки и туристы в полном составе вернутся в такие места, как Лас-Вегас.
Если вы ищете одни из лучших акций казино, продолжайте читать, чтобы узнать о шести самых привлекательных акциях азартных игр, которые вы можете купить сегодня.
Лучшие акции казино в 2023 году
| Компания | Рыночная капитализация | Описание |
|---|---|---|
| Курорты MGM (NYSE:MGM) | 13,5 миллиардов долларов | Оператор казино в Лас-Вегасе, Макао и на региональных рынках США, а также занимается онлайн-азартными играми через BetMGM. |
| Лас-Вегас Сэндс (NYSE:LVS) | 39,4 миллиарда долларов | Оператор казино в первую очередь ориентирован на рынок Макао. |
| Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN) | 10,4 миллиарда долларов | Оператор казино в Макао, Лас-Вегасе и Бостоне. |
| Penn National Gaming (NASDAQ:PENN) | 4,7 миллиарда долларов | Владеет региональными казино и ипподромами, а также онлайн-казино и миноритарным пакетом акций Barstool Sports. |
| DraftKings (NASDAQ:DKNG) | 5,2 миллиарда долларов | Владелец игровых платформ онлайн-казино и онлайн-букмекеров. |
| Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR) | 9,1 миллиарда долларов | Оператор широкого спектра американских казино и онлайн-букмекеров. |
1. MGM Resorts
MGM обладает одной из самых впечатляющих коллекций недвижимости в индустрии казино.
Ему принадлежат многие из самых известных казино-курортов в Лас-Вегасе, в том числе Белладжио, MGM Grand, The Mirage, Луксор и Нью-Йорк-Нью-Йорк, а также места в Атлантик-Сити, Детройте и Миссисипи, среди прочих. Он также имеет 56% акций в двух казино Макао, MGM Macau и MGM Cotai.
Около двух третей из его 45 000 номеров находятся на бульваре, что делает его более открытым для туризма в Лас-Вегасе, чем многие его сверстники.
Акции MGM резко упали, когда пандемия впервые разразилась в марте 2020 года, но с тех пор они выросли до максимумов после финансового кризиса благодаря инвестициям IAC/Interactive (IAC 2,42%) и переходу к онлайн-играм с BetMGM. В 2021 году он запустил онлайн-ставки в нескольких штатах и открыл букмекерские конторы в нескольких своих отелях. По состоянию на третий квартал 2021 года скорректированная EBITDA уже выше допандемического уровня, что создает импульс для постпандемической эпохи.
2.
Las Vegas SandsЕсли вы хотите сделать ставку на Макао, Las Vegas Sands — то, что вам нужно. Компания полностью ориентирована на азиатский рынок с пятью казино в Макао, а также Marina Bay Sands в Сингапуре. В марте 2021 года он продал свой бизнес в Лас-Вегасе, включая венецианский, частной инвестиционной компании за 6,25 миллиарда долларов.
К сожалению, стратегия сосредоточения внимания на Азии дала обратный эффект во время пандемии, поскольку трафик в Макао резко упал из-за строгих ограничений в Китае и других азиатских регионах. Акции закончили 2021 год значительно ниже своего допандемического уровня. Тем не менее, этот бизнес должен вернуться, когда регион выйдет из пандемии, и Макао должен оставаться крупнейшим игровым рынком в мире из-за его близости к большому населению и культурной близости к играм в Китае и других частях Азии.
Ориентируясь на международный рынок, Las Vegas Sands медленнее продвигалась к онлайн-играм, но в июле 2021 года объявила о планах стать стратегическим инвестором в цифровые игровые технологии.
Однако на данный момент у компании нет действующего бизнеса онлайн-игр.
3. Wynn Resorts
Wynn — еще один диверсифицированный оператор казино, которому принадлежит 72% Wynn Palace и Wynn Macau в Макао, Wynn и Encore в Лас-Вегасе и Encore Boston Harbour, открывшейся в 2019 году..
В октябре 2020 года компания также запустила Wynn Interactive, в которой ей принадлежит 72% акций, в партнерстве с BetBull для создания онлайн-букмекерской конторы и онлайн-казино. Wynn почти продала Wynn Interactive SPAC в прошлом году, но отказалась от сделки в ноябре 2021 года. В сообщениях СМИ в январе 2022 года указывалось, что компания снова ищет покупателя. Бывший генеральный директор Мэтт Мэддокс сказал, что экономика онлайн-ставок на спорт неблагоприятна, потому что конкуренты слишком много тратят на приобретение.
Винн еще не полностью оправилась от пандемии. По состоянию на третий квартал 2021 года компания по-прежнему работала с убытком, но она по-прежнему нацелена на развитие крупной элитной недвижимости и недавно объявила о планах строительства курорта недалеко от Дубая в 2026 году.
Wynn уделяет особое внимание рынкам с недостаточным уровнем обслуживания, таким как Дубай и район Бостона. может окупиться для инвесторов в будущем.
4. Penn National Gaming
Акции Penn National Gaming резко выросли в начале пандемии, поскольку инвесторы были впечатлены ее продвижением в онлайн-гемблинг. Хотя акции остыли с момента своего пика, они все еще существенно выросли по сравнению с допандемическими уровнями.
Компания владеет 44 объектами недвижимости в 20 штатах, но акции в первую очередь стали ассоциироваться с азартными играми в Интернете. Penn Interactive работает как онлайн-букмекерская контора и казино. Ему также принадлежит 36% акций Barstool Sports, и он сформировал стратегическое партнерство с Barstool для эксклюзивного продвижения своих собственных букмекерских контор, включая Barstool Sportsbook.
В развитие сделки с Barstool компания приобрела theScore, еще одну цифровую мультимедийную и игровую платформу, еще больше укрепив свои позиции в онлайн-играх.
Несмотря на встречные ветры из-за пандемии на ее казино, компания продемонстрировала уверенный рост в 2020 и 2021 годах и даже была прибыльной на основе GAAP, в отличие от многих своих конкурентов. Если онлайн-ставки на спорт продолжат расти, Penn вполне может стать победителем.
5. DraftKings
DraftKings, которая стала публичной через SPAC в 2020 году, является единственной компанией, занимающейся онлайн-гемблингом в этом списке. У него есть что-то вроде дуополии в онлайн-ставках на спорт с FanDuel. В трех ведущих штатах для онлайн-ставок на спорт — Нью-Джерси, Пенсильвании и Мичигане — DraftKings заняла 29-е место.% доли рынка по состоянию на сентябрь 2021 года, в то время как FanDuel претендовала на 40%.
Как и многие другие компании, DraftKings использовала приобретения для своего роста. В августе 2021 года он потратил 1,5 миллиарда долларов на приобретение Golden Nugget Online Gaming, укрепив свои позиции в играх онлайн-казино, чтобы выйти за рамки ставок на спорт и ежедневных фэнтезийных видов спорта.
Социальное дистанцирование и режим самоизоляции во время пандемии привели к буму онлайн-ставок на спорт и азартных игр, а выручка DraftKings почти удвоилась в 2020 году до 614,5 млн долларов. В 2021 году выручка компании должна была снова удвоиться, а в 2022 году прогнозируется почти 50-процентный рост выручки, что демонстрирует сильную динамику.
Компания достигла 1,3 миллиона платных пользователей в месяц в течение третьего квартала 2021 года. Хотя она по-прежнему значительно убыточна, если вы ищете рост в индустрии казино, потенциал DraftKings трудно превзойти.
6. Caesars Entertainment
Caesars Entertainment была приобретена Eldorado Resorts в 2020 году, которая после сделки сохранила название Caesars. После слияния Caesars стала крупнейшим оператором казино в США с 54 объектами по всему миру, в том числе восемью в Лас-Вегас-Стрип. Caesars управляет казино в 16 штатах.
Эльдорадо до слияния была одной из ведущих компаний казино, а компания, ныне известная как Caesars, с момента своего IPO в 2014 году добилась доходности примерно 1700%, отчасти благодаря агрессивной стратегии приобретения Eldorado. В апреле 2021 года компания потратила 4 миллиарда долларов на покупку британской игровой компании William Hill Group. Caesars сообщила о высокой прибыли от своих казино в третьем квартале 2021 года. Как и другие сети казино, Caesars стремится использовать свою национальную сеть с помощью программы лояльности, поощряя посещение нескольких объектов.
Благодаря мощному продвижению онлайн-игр, уважаемому букмекеру и сбалансированному бизнесу казино между Лас-Вегасом и регионами, Caesars выглядит хорошо подготовленным для будущего роста, особенно если вы хотите избежать суматохи в Макао.
Связанные потребительские дискреционные акции
Инвестиции в акции спортивных ставок
Ставки на спорт, ранее находившиеся в тени, становятся все более популярными.
Вот как получить прибыль.
Инвестиции в развлекательные акции
Эти ведущие компании занимаются развлечением людей из средств массовой информации.
Лучшие акции гостиничного бизнеса прямо сейчас
У этих компаний может быть дом в вашем портфолио.
Инвестирование в лучшие потребительские дискреционные акции
Когда у людей появляется немного лишних денег, они не отказываются от предложений этих компаний.
Стоит ли покупать акции казино?
Как сектор, акции казино за последние 10 лет отставали от рынка, но были и крупные победители, включая Caesars и акции онлайн-игр, такие как DraftKings и Penn National.
С расширением онлайн-гемблинга в США следующие 10 лет, вероятно, будут сильно отличаться от прошлого десятилетия, а возобновление работы после пандемии может вызвать всплеск трафика в обычных казино. Несмотря на то, что в отрасли все еще много неопределенности, вы можете получить большую отдачу в индустрии казино, если вы терпимый к риску инвестор.
Джереми Боуман занимает должность в ИАК. У Motley Fool нет позиций ни в одной из упомянутых акций. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Бросьте кости с этими тремя акциями казино
.
Акции казино Последние новости
На протяжении большей части последних пяти лет доходы индустрии казино росли благодаря бурному развитию внутренней экономики и росту потребительских расходов. Как и во многих отраслях, пандемия коронавируса вызвала спад в бизнесе. После пандемии произошел заметный сдвиг в росте доходов из США в сторону Азии. Успешное открытие казино в таких местах, как Макао и Сингапур, привело к росту доходов на азиатских рынках, намного опережая традиционные рынки казино США, такие как Лас-Вегас.
Рост на азиатских рынках будет зависеть от ограничений из-за пандемии коронавируса. Если азиатские страны продолжат ужесточать ограничения, как это было в Китае, компании казино могут не восстановиться до допандемического уровня в течение нескольких лет.
Тем не менее, на прошлой неделе был некоторый оптимизм в отношении того, что Китай начинает ослаблять некоторые из своих строгих правил в отношении коронавируса.
Ожидается, что к 2025 году мировой рынок азартных игр достигнет 50 миллиардов долларов, а совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 4,85%. Существует два основных типа игр в казино: игры в наземных казино и игры в онлайн-казино. С легализацией ставок на спорт в ряде штатов США за последние несколько лет онлайн-ставки на спорт значительно расширились. Ожидается, что в период с 2022 по 2030 год мировой рынок онлайн-гемблинга и ставок будет расти со среднегодовым темпом роста 12%.
В целом индустрию казино ждут важные ближайшие несколько лет. Нестабильные условия и сдвиги на ключевых рынках могут сохраниться из-за макроэкономических проблем и надвигающихся ограничений из-за коронавируса. Игры онлайн-казино, а именно ставки на спорт, предоставляют значительные возможности для казино. Использование преимуществ онлайн-рынка по мере того, как штаты США легализуют ставки на спорт, станет важным источником дохода в ближайшие годы.
Оценка акций казино с рейтингом AAII A+
При анализе компании полезно иметь объективную основу, позволяющую сравнивать компании таким же образом. Вот почему AAII создал рейтинг акций A+, который оценивает компании по пяти факторам, которые были указаны в исследованиях и реальных результатах инвестиций, чтобы определить акции, превосходящие рынок в долгосрочной перспективе: стоимость, рост, импульс, пересмотр оценки прибыли (и сюрпризы) и качество.
БОЛЬШЕ ОТ FORFORBES ADVISOR
Используя оценку акций инвесторов A+ от AAII, в следующей таблице приводится сводная информация о привлекательности акций трех казино — Caesars Entertainment, MGM Resorts и PENN Entertainment — на основе их фундаментальных показателей.
Обзор акций трех казино с рейтингом A+ от AAII
Американская ассоциация индивидуальных инвесторов
Что показывают рейтинги акций A+
Caesars Entertainment
ЦЗР — компания, занимающаяся азартными играми и гостиничным бизнесом, которая владеет и управляет игровыми заведениями.
Его основная операционная деятельность представлена по географическим регионам и отчетным сегментам, включая Запад, Средний Запад, Юг, Восток и Центральный регион. Западный сегмент включает казино Silver Legacy Resort и отель и казино Tropicana Laughlin. Сегмент Среднего Запада включает Isle Casino Hotel Waterloo и Isle Casino Hotel Bettendorf. Южный сегмент включает Isle Casino Racing Pompano Park, Isle of Capri Casino Hotel Lula, Horseshoe Lake Charles Hotel and Casino, Tropicana Casino Hotel Greenville и Belle of Baton Rouge Casino Hotel. Восточный сегмент включает Presque Isle Downs and Casino, Eldorado Gaming Scioto Downs и Tropicana Atlantic City Casino and Resort. Центральный сегмент включает казино Tropicana Evansville, казино Horseshoe St. Louis и казино Grand Victoria Elgin.
Акции более высокого качества обладают характеристиками, связанными с потенциалом роста и сниженным риском падения. Ретроспективное тестирование уровня качества показывает, что акции с более высокими оценками в среднем превосходили акции с более низкими оценками за период с 1998 по 2019 год.
процентильный ранг среднего из процентильных рангов рентабельности активов (ROA), рентабельности инвестированного капитала (ROIC), валовой прибыли к активам, доходности обратного выкупа, изменения общей суммы пассивов к активам, начислений к активам, Z двойного простого риска банкротства ( Z) оценка и F-оценка. F-Score — это число от нуля до девяти, которое оценивает устойчивость финансового положения компании. Он учитывает прибыльность, кредитное плечо, ликвидность и операционную эффективность компании. Оценка является переменной, то есть она может учитывать все восемь мер или, если какая-либо из восьми мер недействительна, действительные оставшиеся меры. Однако, чтобы получить показатель качества, акции должны иметь действительный (ненулевой) показатель и соответствующий рейтинг как минимум по четырем из восьми показателей качества.
Компания занимает высокие позиции с точки зрения ее F-Score, изменения общей суммы обязательств по отношению к активам и начислений по отношению к активам.
Caesars Entertainment имеет F-Score 5, изменение общих обязательств по отношению к активам -12,9% и начисления по активам -5,6%. Медиана F-Score по отрасли и изменение совокупных обязательств к активам составляют 4 и 2,4% соответственно. Тем не менее, Caesars Entertainment занимает низкие позиции с точки зрения рентабельности инвестированного капитала и Z-показателя, занимая 22-ю и 28-ю процентили соответственно.
Пересмотр оценки прибыли показывает, как аналитики оценивают краткосрочные перспективы фирмы. Например, компания Caesars Entertainment имеет оценку пересмотра оценки прибыли D, что является отрицательным. Оценка основана на статистической значимости двух последних неожиданных квартальных доходов и процентном изменении консенсусной оценки на текущий финансовый год за последний месяц и последние три месяца.
Компания Caesars Entertainment сообщила о неожиданной прибыли в третьем квартале 2022 года в размере 65,5%, а в предыдущем квартале сообщила о неожиданной прибыли в размере -433,3%.
За последний месяц консенсусная оценка прибыли за четвертый квартал 2022 года снизилась с 0,187 до 0,163 доллара на акцию из-за одного пересмотра в сторону повышения и одного пересмотра в сторону понижения. За последние три месяца консенсус-оценка прибыли за весь 2022 год снизилась на 0,3% по сравнению с убытком в 3,379 доллара.к убытку в размере $3,388 на акцию из-за одного пересмотра в сторону повышения и одного пересмотра в сторону понижения.
Компания имеет рейтинг ценности C на основе среднего балла ценности 44. Это получено из отношения цены к балансовой стоимости (P/B) 2,8 и отношения цены к продажам (P/S) 1,02, которые занимают 72-й и 34-й процентили соответственно. Caesars Entertainment имеет оценку роста B на основе 76 баллов. За последние пять лет компания значительно увеличила продажи по сравнению с прошлым годом.
MGM Resorts International (MGM) является холдинговой компанией. Компания через свои дочерние компании владеет и управляет интегрированными казино, отелями и развлекательными комплексами в США и Макао.
Сегменты компании включают курорты в Лас-Вегасе, региональные операции и MGM China. Сегмент стрип-курортов Лас-Вегаса состоит из Aria, Bellagio, MGM Grand Las Vegas (включая The Signature), Mandalay Bay (включая Delano и Four Seasons), The Mirage, Luxor, New York-New York (включая The Park), Excalibur и Park MGM (включая NoMad Las Vegas). Сегмент региональных операций состоит из MGM Grand Detroit в Детройте, штат Мичиган; Бо Риваж в Билокси, штат Миссисипи; Gold Strike Tunica в Тунике, штат Миссисипи; Боргата в Атлантик-Сити, Нью-Джерси; Национальная гавань MGM в округе Принс-Джордж, штат Мэриленд; MGM Springfield в Спрингфилде, Массачусетс; Эмпайр-Сити в Йонкерсе, Нью-Йорк; и MGM Northfield Park в Нортфилд-Парке, штат Огайо. MGM China состоит из MGM Macao и MGM Cotai.
Компания имеет уровень ценности B на основании оценки ценности 67, что считается хорошей ценностью. Более высокие баллы указывают на более привлекательные акции для стоимостных инвесторов и, следовательно, на более высокий рейтинг.
Рейтинг Value Score MGM Resorts основан на нескольких традиционных показателях оценки. Компания имеет 3-й рейтинг по доходности для акционеров, 37-й по соотношению цена-продажа и 40-й по соотношению цена-прибыль (P/E) (чем выше ранг, тем лучше стоимость). Доходность компании для акционеров составляет 17,8%, отношение цены к выручке 1,15 и соотношение цена/прибыль 12,6. Отношение стоимости предприятия к прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (Ebitda) составляет 8,2, что соответствует рейтингу 44,9.0003
Оценка ценности основана на процентильном ранге среднего значения процентильных рангов показателей оценки, упомянутых выше, а также на соотношении цены к свободному денежному потоку (P/FCF) и соотношении цены к балансовой стоимости. . Рейтинг масштабируется, чтобы присвоить более высокие баллы акциям с наиболее привлекательными оценками и более низкие баллы — акциям с наименее привлекательными оценками.
MGM Resorts имеет рейтинг Momentum Grade B, основанный на его Momentum Score, равном 67.
Это означает, что его относительная взвешенная сила за последние четыре квартала выше среднего. Эта оценка получена из относительной силы цен выше средней в 8,5% в последнем квартале 9 .0,9% во втором по времени квартале и 9,9% в четвертом по времени квартале, что компенсируется относительной силой цен ниже среднего в размере -18,0% в третьем по времени квартале. Очки составляют 76, 77, 28 и 68 последовательно с самой последней четверти. Взвешенная относительная сила цены за четыре четверти составляет 3,7%, что соответствует баллу 67. Ранг взвешенной относительной силы за четыре четверти представляет собой относительное изменение цены за каждый из последних четырех кварталов, при этом самое последнее квартальное изменение цены оценивается как вес 40%, а каждому из трех предыдущих кварталов присвоен вес 20%.
MGM Resorts имеет категорию качества C с оценкой 60. Компания занимает высокие позиции с точки зрения F-Score и доходности выкупа. Компания имеет F-Score 8 и доходность обратного выкупа 17,8%.
Средняя по отрасли доходность обратного выкупа составляет –0,1%, что значительно ниже, чем у MGM Resorts. Компания занимает место ниже среднего по отрасли по начислениям на активы, рентабельности инвестированного капитала, изменению общей суммы пассивов на активы, Z-показателю и валовому доходу на активы.
PENN Entertainment (PENN) , ранее называвшаяся Penn National Gaming, является поставщиком комплексных развлечений, спортивного контента и игр в казино. Компания управляет примерно 44 отелями в более чем 20 штатах, онлайн-ставками на спорт в более чем 13 юрисдикциях и iCasino в пяти под портфелем брендов, включая Hollywood Casino, L’Auberge, Barstool Sportsbook и theScore Bet. Компания также сосредоточена на медиа-платформе и платформе для ставок, а также на собственной контент-студии iCasino. Его портфель состоит из программы лояльности клиентов mychoice, которая предлагает более 26 миллионам участников набор вознаграждений и опыта по бизнес-каналам. Бренды казино и ипподромов компании включают Ameristar, Argosy, Boomtown Casino Hotel и Cactus Petes Resort Casino.
Его бренды спортивных ставок включают Barstool Sportsbook и theScore Bet. Его отели и курорты расположены по всей Северной Америке. Он имеет розничную сеть игровых автоматов по всей Северной Америке с более чем 50 000 игровых автоматов и терминалов для видеолотерей.
PENN Entertainment имеет категорию качества C с оценкой 45. Компания занимает низкие позиции с точки зрения рентабельности инвестированного капитала, изменения общей суммы обязательств по отношению к активам и валового дохода по отношению к активам. PENN Entertainment имеет рентабельность инвестированного капитала в размере 7,0%, изменение общей суммы обязательств по отношению к активам в размере 7,1% и валовой доход в отношении активов в размере 15,7%.
PENN Entertainment имеет рейтинг Momentum Grade C, исходя из показателя Momentum Score, равного 55. Это означает, что он является средним с точки зрения его взвешенной относительной силы за последние четыре квартала. Взвешенная относительная сила цены за четыре четверти составляет 0,2%.
PENN Entertainment сообщила о неожиданной прибыли за третий квартал 2022 года в размере 90,5%, а в предыдущем квартале сообщила о неожиданной прибыли в размере -72,4%. За последний месяц консенсусная оценка прибыли за четвертый квартал 2022 года увеличилась с 1,427 до 1,428 доллара на акцию из-за одного пересмотра в сторону повышения и двух пересмотров в сторону понижения. За последний месяц консенсусная оценка прибыли на 2022 год увеличилась с 1,561 до 1,562 доллара на акцию на основе одного пересмотра в сторону повышения и двух пересмотров в сторону понижения.
Компания имеет оценку стоимости C на основе ее оценки стоимости 58. Это происходит из-за отношения цены к прибыли выше среднего, равного 25,1, и доходности акционеров ниже среднего, равной -1,0%, которые занимают 68-е место. и 57-й процентиль соответственно. PENN Entertainment имеет оценку роста A, основанную на 85 баллах. За последние пять лет компания продемонстрировала сильный рост продаж.
____
Акции, отвечающие критериям данного подхода, не входят в список «рекомендуемых» или «покупаемых».