Лучшие акции для инвестирования: Лидеры роста и падения (Московская Биржа). Рейтинг акций

10 лучших российских акций 2022: рейтинг РБК

Какие акции были самыми доходными для инвесторов в 2022 году? Итоги завершившегося года — в обзоре «РБК Инвестиций»

Лучшие российские акции по полной доходности

«РБК Инвестиции  » определили топ-10 самых доходных российских акций по итогам 2022 года. Учитывался как рост котировок ценных бумаг  , так и дивиденды  , которые были выплачены в течение года. Доходность каждой акции считалась как сумма процентного изменения цены акций за год и дивидендной доходности. Дивидендная доходность, в свою очередь, определялась как процентное отношение всех выплаченных в течение года дивидендов по акциям к цене акции на конец 2021 года.

2022 год был для фондового рынка России не самым удачным. По его итогам индекс полной доходности Московской биржи снизился на 37,26%, с 7250,04 до 4548,82 пункта. Тем не менее средняя полная доходность десяти лучших российских акций 2022 года составила 64,82%. При этом разброс доходности топ-10 был большой — от 42,11% у акций Росбанка до 107,42% у акций «Электроцинка».

Десять российских акций с наибольшей полной доходностью за 2022 год

Доходность половины акций топ-10 была обеспечена только за счет роста котировок. Акционеры «Электроцинка», ГТМ, «Иркута», Ашинского металлургического завода и Росбанка в течение 2022 года не получали дивидендов. Но при этом рост котировок этих бумаг обеспечил инвесторам неплохую доходность.

С другой стороны, для держателей привилегированных акций «ТНС энерго Воронеж» больше половины доходности было обеспечено дивидендами. Если бы инвестор купил эти акции в конце 2021 года, то доходность от выплаты дивидендов для него составила бы 29,86%, в то время как годовой рост котировок достиг только 21,14% (итого полная доходность 51%).

Также значительная доля дивидендной доходности отмечена в акциях «Лензолота» (из 82,8% полной доходности 38,13 п.п. обеспечено дивдоходностью) и в привилегированных акциях «ТНС энерго Марий Эл» (из 63,13% полной доходности дивидендами обеспечено 24,08 п.

п.).

Секторальный состав списка топ-10 лучших акций не дает возможности выявить какую-либо отраслевую специфику. Среди лучших российских бумаг 2022 года — акции одного банка (Росбанк), одного производителя удобрений («Акрон»), одной IT-компании («Позитив»), одной авиастроительной корпорации («Иркут»), одной транспортно-логистической компании (ГТМ) и двух энергокомпаний («ТНС энерго Воронеж» и «ТНС энерго Марий Эл»). В топ-10 есть три представителя металлургической отрасли. И, пожалуй, можно было бы говорить о ее преобладании, но два металлурга из трех — «Электроцинк» и «Лензолото» — уже практически не занимаются производственной деятельностью.

Лидеры роста

Несмотря на то что у нескольких бумаг полная доходность в значительной степени обеспечена за счет дивидендов, списки десяти самых доходных и самых подорожавших акций 2022 года совпадают на 90%.

Десять российских акций с наибольшим ростом котировок за 2022 год

В топ-10 акций с наибольшим ростом котировок за 2022 год также вошли привилегированные акции банка «Санкт-Петербург».

А не попали в этот список из топа самых доходных акций бумаги «ТНС энерго Воронеж».

За 2022 год индекс Мосбиржи потерял 43,12%, снизившись с 3787,26 до 2154,12 пункта. Средний рост топ-10 самых подорожавших за год российских акций составил 56,5% с разбросом от 34,22% у привилегированных акций банка «Санкт-Петербург» до 107,42% у «Электроцинка».

Эксперты отмечают у каждой акции собственные причины роста, связывая их с новыми экономическими реалиями, которые проявились в 2022 году в условиях введения экономических санкций в отношении российских организаций.

Главный аналитик ПСБ Алексей Головинов, отмечая рост котировок «Иркута», связывает его с востребованностью продукции авиастроительной корпорации в условиях отказа Airbus и Boeing поставлять свои самолеты в Россию. Корпорация «Иркут» — производитель самолетов для гражданской авиации «Сухой суперджет» и МС-21.

Аналитик отмечает изменившуюся экономическую среду как драйвер роста и для других бумаг из списка. Так, рост котировок «Акрона» Головинов объясняет высокими ценами на минеральные удобрения и отсутствием прямых санкций к компании. Подорожание акций банка «Санкт-Петербург» аналитик связывает с тем, что банк избежал прямых санкций, что позволило ему выплатить дивиденды и запустить программу байбэка.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев также отмечает изменяющиеся условия как значительный фактор роста. Поясняя рост акций группы «Позитив», аналитик в качестве причины называет сложившуюся позитивную конъюнктуру. «Многие зарубежные игроки рынка кибербезопасности приняли решение покинуть Россию, тем самым освободив нишу для компании» — говорит Пучкарев.

Рост многих акций вызван корпоративными событиями. Например, рост акций «Лензолота», как отмечает Дмитрий Пучкарев, связан с выплатой крупных дивидендов. «При этом перспектив дальнейшего роста цены акций не видим, а в перспективе «Лензолото» может быть ликвидировано» — говорит аналитик.

По словам Дмитрия Пучкарева, движения в других бумагах во многом спекулятивны, они особенно участились к концу года. Аналитик отметил, что из-за снизившейся ликвидности  масштабные движения могут вызывать даже участники рынка с небольшим капиталом.

Так, например, лидером роста стали акции владикавказского завода «Электроцинк», хотя с 2020 года он законсервирован, а территория завода передана муниципалитету.

Лидеры дивидендной доходности

Мы также определили топ-10 акций с наибольшей дивидендной доходностью выплат в 2022 году.

Десять российских акций с наибольшей дивидендной доходностью в 2022 году

Дивиденды не стали долгосрочным драйвером роста в прошлом году. Только три бумаги из списка десяти акций с наибольшей дивидендной доходностью вошли в топ-10 самых доходных акций. Это обыкновенные акции «Лензолота» и привилегированные акции «ТНС энерго Воронеж» и «ТНС энерго Марий Эл».

Кроме этих бумаг, обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» к неплохой дивидендной доходности в 14,49% прибавили годовой рост в 22,72%.

Рост котировок «ФосАгро» и обыкновенных акций «ТНС энерго Марий Эл» оказался существенно ниже их дивидендной доходности — 8,99% и 8,22% роста при 18,73% и 17,32% дивидендной доходности соответственно.

У таких лидеров по дивдоходности, как привилегированные акции «Центрального телеграфа» и обыкновенные акции «Газпром нефти», ОГК-2 и «Газпрома», дивидендная доходность была в значительной степени нивелирована годовым снижением котировок. При этом падение котировок «Газпрома» по итогам года на 52,52% перечеркнуло эффективность дивидендной доходности, составившей 14,9%. Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие.

Подробнее Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее

Самые прибыльные акции в истории

Каждый фондовый инвестор старается выбрать для своего портфеля те компании, которые будут приносить ему доход и соответствовать его потребностям. И в какой-то момент может возникнуть вопрос, какие акции являются самыми прибыльными в истории или, по крайней мере, за последние десятилетия? Если вы тоже задаетесь этим вопросом, то вы попали в нужное место.

Содержание

• Какие факторы влияют на стоимость самых прибыльных акций в мире?
• Лучшие акции в истории: топ-3 самых прибыльных акций
• Самые выгодные акции для инвестирования за последние 30 лет 
• Как инвестировать в самые выгодные акции с Admirals

Какие факторы влияют на стоимость самых прибыльных акций в мире?

Есть ряд факторов, которые могут повлиять на цену акций компании как положительно, так и отрицательно. К основным факторам относятся:

• Центральные банки и их монетарная политика. Например, если ФРС сохраняет низкие процентные ставки и увеличивает свою программу выкупа активов, это создает благоприятную среду для потенциального роста цен на акции. И наоборот, более высокие процентные ставки и сокращенные программы выкупа активов создают более «враждебную» среду для акций.
• Макроэкономические показатели. Данные о состоянии экономики, такие как инфляция, безработица и ВВП, могут влиять как на решения центральных банков, так и на потребительские и деловые настроения.
• Цены на сырьевые товары. Цены на сырьевые товары могут оказывать серьезное влияние на прибыль компаний, увеличивая или уменьшая их затраты. Кроме того, цены на товары влияют на настроения потребителей: более высокие цены на товары вынудят потребителей тратить больше на товары первой необходимости, а не на предметы первой необходимости.

Конечно, это не все факторы. Например, на сельскохозяйственные сырьевые товары влияет погода: от нее зависит урожайность сельскохозяйственных культур, например, пшеницы, кукурузы и овса. На другие сырьевые товары, такие как энергетика и металлы, как правило, влияют геополитические факторы, различные этапы производственных циклов наряду с текущим спросом на продукцию. 

Узнайте больше о фундаментальном анализе, финансовых рынках и инвестировании в акции на наших бесплатных обучающих вебинарах! Зарегистрируйтесь для того, чтобы принять участие, нажав на баннер ниже:

Бесплатные вебинары по трейдингу

Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Лучшие акции в истории: топ-3 самых прибыльных акций

➤ Coca-Cola (NASDAQ: KO) 

Акции Coca-Cola стали одними из самых акций прибыльных в истории благодаря тому, что компания обладает целым рядом преимуществ перед своими конкурентами. Сам бренд стал одним из самых узнаваемых в мире, в основном благодаря грамотной рекламе, а также уникальной оригинальной формуле напитка. Coca-Cola использовала ту же стратегию для создания других успешных брендов, таких как Sprite и Fanta.

Кроме того, дистрибьюторская сеть Coca-Cola позволила ей выйти на мировой рынок и продвигать более мелкие бренды напитков после их приобретения. Крупнейший инвестор Coca-Cola, Уоррен Баффет, однажды сказал: «Если вы дадите мне 100 миллиардов долларов США и попросите с помощью этой суммы лишить Coca-Cola лидерства в мире безалкогольных напитков, я верну их вам и отвечу, что это невозможно».

Ниже вы представлен график акций Coca-Cola:

Иcточник: TradingView

➤ Altria (NASDAQ: MO)

Altria Group является материнской компанией Marlboro, входящей в состав Philip Morris International, и обладает те же успехом, что и Coca-Cola. Marlboro — самый популярный в мире бренд сигарет стоимостью более 36 млрд долларов США, что более чем в 5 раз больше, чем у главного конкурента L&M, стоимость которого, по данным Statista, составляет 6,8 млрд долларов США.

Табачная зависимость сделала Altria настолько прибыльной, что, несмотря на снижение количества курящих, компания продолжает расти за счет повышения цен в дополнение к выплате огромных дивидендов для привлечения инвесторов. Акции являются одними из самых высокодоходных дивидендных акций.

➤ Amazon (NASDAQ: AMZN) 

Технологический гигант стал пионером в области электронной коммерции, облачных вычислений, электронных книг Kindle и технологий голосового управления с Alexa и Echo.

Подобно Altria и Coca-Cola, Amazon построила всемирно известный бренд с прекрасной репутацией благодаря низким ценам и превосходному обслуживанию клиентов. Успех Amazon является свидетельством того, как революционная компания на быстрорастущем рынке может приносить своим акционерам отличную прибыль.

Несколько подобных компаний в технологическом секторе, включая Netflix, Apple, Alphabet и Facebook, показали прекрасные результаты, но Amazon возглавляет эту группу.

Начните торговать акциями Amazon, Altria, Coca Cola и более 4500 акциями других компаний без риска для своих средств с помощью бесплатного демо-счета от Admirals. Откройте демо-счет сегодня и начните оттачивать свою инвестиционную стратегию в реальных рыночных условиях.

Торгуйте без риска на демо-счете

Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Самые выгодные акции для инвестирования за последние 30 лет 

За последние 30 лет различные отрасли и сектора поднялись на новые высоты, в основном благодаря стратегиям слияний и поглощений, в то время как другие — пришли в упадок. Вот список из четырех акций, которые, по мнению Kiplinger, стали лучшими долгосрочными инвестициями на фондовом рынке и оказались самыми доходными акциями.

Apple (NASDAQ: APPL)

Рыночная капитализация: $2,40 трлн. Годовая доходность в долл. США: 23,5% Страна: США

Гигантская компьютерная компания Apple начала свой рост в 1970-х и 1980-х годах. Однако в 1996 году Apple пережила сильный спад. После корректировки выплаты дивидендов и сплита, акции компании стоили всего 91 цента.

Хотя первые несколько лет 21-го века акции AAPL торговались в боковом диапазоне, прорыв в области инноваций вскоре положил этому конец. Под дальновидным руководством Стива Джобса Apple, по сути, перестроила себя для мобильной эпохи, выпустив такие революционные гаджеты, как iPod, MacBook и iPad.

➨ По состоянию на декабрь 2022 года акции AAPL торгуются на уровне около 135 долларов США.

Microsoft (NASDAQ: MSFT)

Рыночная капитализация: $1,80 трлн. Годовая доходность в долл. США: 19,2% Страна: США

В 1975 году знаменитый Билл Гейтс и его друг Пол Аллен основали компьютерную компанию под названием Microsoft. Спустя десять лет мир стал свидетелем рождения первой операционной системы Windows (1985 год). Всего через год акции Microsoft достигли отметки в 21 доллар США за акцию. 

Компания произвела революцию в цифровом и компьютерном бизнесе. Не так давно казалось, что дни славы Microsoft подошли к концу, поскольку продажи настольных ПК упали, казалось бы, необратимо, поскольку потребители перешли к использованию мобильных технологий. Но последние 10 лет стали не чем иным, как ренессансом для Microsoft, которая перенаправила свою деятельность в более инновационные отрасли, такие как облачные сервисы.

Amazon (NASDAQ:AMZN)

Рыночная капитализация: $990,78 млрд. Годовая доходность в долл. США: 31,1% Страна: США

Компания Amazon, которая в самом начале представляла собой скромный книжный веб-сайт, стала публичной в 1997 году и с тех пор ее стоимость достигла почти 1,6 трлн долларов США. Годовая доходность акций, составляющая 31,1%, является одной из самых высоких в этом списке. Результаты еще более примечательны, что большинство ведущих акций достигают своей прибыли за счет выплаты дивидендов, в то время как Amazon этого не делает.

Alphabet (NASDAQ:GOOG) 

Рыночная капитализация: $1,27 трлн. Годовая доходность в долл. США: 19,3% Страна: США

Владелец Google, Alphabet, является одной из крупнейших компаний на сегодняшний день и достойным членом «клуба триллионнников» по рыночной капитализации. Это лидер рынка среди поисковых систем в Интернете. Google также добавила в свой бизнес-портфель широкий спектр различных продуктов, например, операционную систему Android, которая является одной из самых, если не самой популярной, мобильной операционной системой в мире. 

Как инвестировать в самые выгодные акции с Admirals

Если вы хотите инвестировать в самые прибыльные акции в истории, вы можете сделать это с помощью различных счетов, предлагаемых Admirals: 

• Счет Invest. MT5 позволяет вам покупать акции и ETF (биржевые фонды), котирующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира. 
• Вы сможете покупать акции с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию, а минимальная комиссия за транзакцию составляет всего 1 доллар США. 
• Счет Trade.MT5 позволяет вам покупать и продавать CFD (контракты на разницу) на более чем 4500 инструментов, включая акции, индексы, товары, валюты и многое другое.
• Торгуйте длинными и короткими позициями! С CFD вы можете спекулировать на движении цен, потенциально получая прибыль на росте и падении цен. 
• Ведите маржинальную торговлю! Вы можете открыть позицию по акциям, располагая всего 20% средств от полной суммы инвестиций. 
• Демо-счет. Вы можете бесплатно открыть демо-счет и протестировать все свои стратегии и функции торговой платформы в виртуальной среде, после чего начать работу на реальном счете.  

➨ Если вы готовы начать инвестирование, выполните всего 4 простых шага: 

• Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера.
• Нажмите «Торговать» или «Инвестировать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Либо скачайте MetaTrader 5 и войдите на счет, используя его данные.
• Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика.
• Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Начните прямо сегодня, нажав на баннер ниже.

Инвестируйте в самые популярные инструменты в мире

Доступ к тысячам акций и ETF

НАЧАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ

Продолжайте свое обучение

• Как играть на фондовом рынке без потери средств?
• Что такое привилегированная акция? Отличия от обыкновенных акций
• Азиатские фондовые рынки — Руководство по торговле

О нас: Admirals 

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5.  Начните торговать сегодня! 
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admirals. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admirals не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admirals установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admirals не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admirals прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

3 простых акции, которые можно купить за 300 долларов прямо сейчас

Хотя это может быть неприятным осознанием, коррекции на фондовом рынке происходят чаще, чем вы, вероятно, думаете. С начала 1950 года индекс S&P 500 с широкой базой подвергался двузначному процентному снижению в среднем каждые 1,87 года.

Но есть и другая сторона медали: возможности. Хотя Dow Jones Industrial Average , S&P 500 и Nasdaq Composite в 2022 году попали в медвежий рынок, история показывает, что каждая коррекция и медвежий рынок на протяжении всей истории в конечном итоге окупаются ралли бычьего рынка. Другими словами, медвежий рынок 2022 года — это красная дорожка для долгосрочных инвесторов.

Источник изображения: Getty Images.

Возможно, лучшим аспектом использования ваших денег на Уолл-Стрит является то, что большинство онлайн-брокерских контор полностью отказались от минимальных депозитных требований и комиссионных сборов. Доступ к фондовому рынку свободнее и справедливее, чем когда-либо, а это означает, что любая сумма денег — даже 300 долларов — может быть идеальной суммой для работы.

Если у вас есть 300 долларов, которые вы готовы инвестировать, и вам не нужны эти деньги для покрытия непредвиденных обстоятельств или оплаты счетов, следующие три простых акции выделяются как феноменальные покупки прямо сейчас.

Alphabet

Первая акция, которую безошибочно можно купить за 300 долларов, — это акции FAANG Alphabet (GOOGL 1,31%) (GOOG 0,87%), которая является материнской компанией интернет-поисковика Google, компании по производству автономных транспортных средств Waymo и потоковой платформы. YouTube.

Даже ведущие в отрасли акции имеют дело со встречными ветрами, и Alphabet не является исключением. Его самая большая проблема на данный момент — это растущее ожидание того, что США погрузится в рецессию в какой-то момент в не столь отдаленном будущем. Большая часть продаж Alphabet приходится на рекламу, и рекламодатели, как правило, сокращают свои расходы, когда есть малейшая вероятность того, что экономика США пойдет вспять.

Но при более длительном рассмотрении все выглядит совсем по-другому. Несмотря на то, что рецессии являются нормальной и неизбежной частью экономического цикла, экономический рост длится значительно дольше, чем спады. Это означает, что акции, ориентированные на рекламу, чаще всего должны обладать сильным рекламным ценообразованием.

Забегая вперед, нет никаких оснований полагать, что Google не будет продолжать доминировать в поиске в Интернете. В марте 2023 года на его долю приходилось более 93% мировой доли интернет-поиска, и он не опускался ниже 9.1% глобальной доли поиска за более чем четыре года. Рекламодатели хорошо знают, что Google предоставляет лучший способ нацеливания сообщений на пользователей интернет-поиска.

Тем не менее, именно вспомогательные сегменты Alphabet могут стать движущей силой роста операционных денежных потоков во второй половине десятилетия. Google Cloud поднялся по служебной лестнице и стал третьим поставщиком услуг облачной инфраструктуры в мире с долей 10%. Корпоративные облачные расходы, возможно, все еще находятся на раннем этапе, что обеспечивает исключительно длительный взлет для высокодоходных облачных сервисов.

Точно так же вырос и YouTube. Это вторая по посещаемости платформа социальных сетей на планете, что служит хорошим предзнаменованием для ее долгосрочной подписки и роста доходов от рекламы. Примерно за год количество ежедневно просматриваемых короткометражек на YouTube подскочило с примерно 30 миллиардов до более чем 50 миллиардов, что указывает на еще одну четко определенную возможность монетизации для YouTube и материнской компании Alphabet.

Если и этого недостаточно, рассмотрите оценку Alphabet. Его можно купить прямо сейчас всего за 17-кратную прибыль Уолл-Стрит в будущем году, несмотря на долгую историю двузначных продаж и роста прибыли.

CrowdStrike Holdings

Вторая акция, которую можно легко купить, если у вас есть готовые инвестировать 300 долларов, — это акции кибербезопасности конечных пользователей CrowdStrike Holdings (CRWD 0,36%).

Самый явный встречный ветер для CrowdStrike — просто оценка компании. Когда процентные ставки были на историческом минимуме или близки к нему, а по поводу экономического роста США не возникало вопросов, Уолл-стрит была готова терпеть бешеную надбавку к оценке. Но с учетом того, что рецессия становится все более вероятной, а Nasdaq Composite все еще ориентируется на медвежий рынок, инвесторам может быть трудно переварить форвардное отношение цены к прибыли на уровне 44. Я здесь, чтобы сказать вам, что CrowdStrike стоит каждой части своей премии.

Прежде чем сосредоточиться на специфике компании, инвесторы должны признать, что решения в области кибербезопасности в значительной степени превратились в предметы первой необходимости. Поскольку после пандемии предприятия перемещают свои данные в облако ускоренными темпами, сторонним поставщикам, таким как CrowdStrike, все чаще приходится полагаться на защиту конфиденциальной информации.

Ключевым винтиком, который делает CrowdStrike таким эффективным поставщиком решений кибербезопасности для конечных пользователей, является Falcon. Эта платформа была построена в облаке и опирается на искусственный интеллект (ИИ) и программное обеспечение с машинным обучением, чтобы со временем лучше распознавать потенциальные угрозы и реагировать на них. В обычную неделю Falcon будет наблюдать за триллионами событий.

Истинный показатель успеха CrowdStrike можно увидеть в общем коэффициенте удержания. Несмотря на то, что облачные решения CrowdStrike «программное обеспечение как услуга» (SaaS), как правило, дороже, чем многие аналогичные решения, валовой показатель удержания клиентов за последние шесть финансовых лет вырос с менее чем 94% до 98%. Это говорит инвесторам о том, что предприятия остаются и более чем готовы платить премию CrowdStrike за качество ее решений.

Чтобы развить это, существующие пользователи CrowdStrike коллективно добавляли к своим первоначальным покупкам. По состоянию на 31 января (конец 2023 финансового года CrowdStrike) 62% из чуть более 23 000 подписчиков компании приобрели не менее пяти подписок на облачные модули. Шесть лет назад, когда у CrowdStrike было 450 подписчиков, однозначный процент этих клиентов приобрел четыре или более подписок на облачные модули.

Дополнительные продажи — это подарок, который продолжает дарить стремительно развивающимся компаниям. С учетом скорректированной валовой прибыли по подписке, которая в последние годы приблизилась к 80%, рост доходов CrowdStrike должен легко опережать рост продаж в обозримом будущем.

Источник изображения: Уолт Дисней.

Walt Disney

Третья акция, которую легко купить за 300 долларов прямо сейчас, — это не что иное, как знаменитый House of Mouse, Walt Disney (DIS -1,43%).

На протяжении большей части последних трех лет COVID-19пандемия была четким встречным ветром Уолта Диснея. Закрытие тематических парков и снижение посещаемости кинотеатров ударили по двум основным каналам продаж компании. Хотя предстоящее восстановление компании, вероятно, не будет линейным, у Disney есть все катализаторы, необходимые для того, чтобы со временем ее терпеливые акционеры стали богаче.

Одним из самых больших попутных ветров для компании является отказ китайских регулирующих органов от стратегии смягчения последствий нулевого распространения COVID, которая привела к строгим карантинным мерам в провинциях и сбоям в цепочке поставок по всему Китаю. В то время как гражданам Китая по-прежнему необходимо будет выработать некоторую форму естественного или основанного на вакцине иммунитета к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19. , вновь открытая экономика дает возможность тематическим паркам Уолта Диснея снова засиять.

Инвесторы также должны быть в восторге от быстрого роста потокового вещания Walt Disney. Disney+ был запущен в ноябре 2019 года, и ему потребовалось менее трех лет, чтобы число платных подписчиков превысило 160 миллионов человек. Даже несмотря на то, что компания увеличила ежемесячную стоимость подписки на Disney+ и представила более дешевую версию с поддержкой рекламы, в последнем квартале было потеряно всего 2,6 миллиона подписчиков Disney+. Отказ от повышения цен имеет решающее значение для достижения прибыльности сегмента где-то к концу 2024 финансового года9.0005

Причина, по которой Уолт Дисней обладает такой удивительной ценовой политикой, заключается в том, что его операционную модель невозможно воспроизвести. Несмотря на то, что существуют и другие тематические парки и анимационные фильмы, персонажи и истории Диснея покоряют несколько поколений потребителей. Никогда не будет другого тематического парка, подобного Диснейленду, или анимационных фильмов, которые объединяют зрителей посредством воображения, как «Белоснежка и семь гномов» . Это то, что делает ценовую политику Disney практически непревзойденной в медиа- и развлекательном пространстве.

Сейчас, когда худшие последствия пандемии COVID-19 уже видны в зеркале заднего вида, акции Walt Disney выглядят дешевле, чем за долгое время. Отношение цены к прибыли Disney в будущем году, равное 18, является самым низким с 2018 года. Поскольку Уолл-стрит ожидает годового роста прибыли Disney на 21% в течение следующих пяти лет, сейчас самое подходящее время для оппортунистических инвесторов.

Сюзанна Фрей, исполнительный директор Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Шон Уильямс занимает должности в Alphabet. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Alphabet, CrowdStrike и Walt Disney. The Motley Fool рекомендует следующие варианты: длинные коллы на 145 долларов в январе 2024 года на Уолта Диснея и короткие коллы на 155 долларов в январе 2024 года на Уолта Диснея. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Лучшие акции для покупки в период восстановления рынка в 2023 году — это.

..

Люк откровенно рассказывает о доходах и о том, какие акции лучше всего покупать в 13 отраслях

26 апреля 2023 г. К Джон Килхефнер, старший управляющий редактор, Lango Franchise 26 апреля 2023 г., 16:13 по восточному поясному времени

26 апреля 2023 г.

• Сезон отчетности за первый квартал среди нас. Узнайте, что Люк думает о Netflix, Tesla и многом другом.
• Аарон Дэвис спрашивает, а Люк отвечает: узнайте, какие акции Люк считает лучшими для покупки в 13 различных отраслях.
• Вы отправили нам письмо от поклонников, и Люк ответил! Настройтесь, чтобы узнать, был ли ответ на ваш вопрос.

Источник: Investorplace

Добро пожаловать на подкаст Hypergrowth Investing , где мы обсуждаем последние новости и тенденции на фондовом рынке! После того, как вы переварите подкаст этой недели в 17:00. Восточный сегодня, обязательно в загрузите наш БЕСПЛАТНЫЙ исследовательский отчет о 5 быстрорастущих акциях для покупки в 2023 году .

В этом эпизоде ​​Люк откровенно (стоя) говорит о следующих темах:

Сезон доходов

Мы анализируем отчеты о доходах некоторых крупнейших компаний на рынке, таких как Netflix и Tesla. Итог: прибыль за следующие пару недель сделает нас лучше или сломает. Для Netflix нужно помнить о взломе паролей. И пока все сокращают расходы, Tesla снижает цены. Так что неудивительно, что его поля пострадали! Узнайте больше о взглядах Люка и о том, как, по его мнению, рынки отреагируют на прибыль в подкасте.

Промышленность Rapid Fire

Итак, время шоу! Люк идет дальше, кратко рассказывая о некоторых из самых популярных акций электромобилей на рынке, таких как Lucid Motors, Rivian и Fisker. Как они соотносятся с лидером отрасли Tesla? Затем Люк говорит об акциях экологически чистой энергии. Каковы их перспективы и проблемы во втором квартале? Мы также даем краткий обзор некоторых основных акций нефтегазовых компаний, самых популярных потребительских акций на рынке, некоторых доминирующих рекламных акций, лучших акций корпоративного программного обеспечения, ключевых акций полупроводников, ведущих акций электронной коммерции, туристических компаний.