Как работают роботы на бирже: Торговые роботы для автоматизации торговли на бирже — Боты для трейдинга от Альфа-Инвестиции

Торговые роботы для автоматизации торговли на бирже — Боты для трейдинга от Альфа-Инвестиции

Торговые роботы для автоматизации торговли на бирже — Боты для трейдинга от Альфа-Инвестиции

Частным лицамМалому бизнесу и ИПКорпорациямФинансовым организациям

ИнвестбанкА-КЛУБ

Карты

Кредитные карты

Целый год без %

Alfa Travel

Как получить отсрочку по кредитам

Полезные статьи

Дебетовые карты

Альфа-Карта

Альфа-Карта Premium

Alfa Travel

Платёжный стикер

Специальные условия

Зарплатные карты

Зарплата каждый день

Индивидуальное зарплатное предложение

Банк для семьи

Вклады

Вклады

Альфа-Вклад

Калькулятор вклада

Накопительные счета

Альфа-Счёт

Мили «Аэрофлот Бонус» за остаток на счёте

Бесплатные сервисы для накоплений

Копилка для зарплаты

Автопополнение накопительного счёта

Кредиты

Все кредиты

Кредит наличными

Кредит на автомобиль

Кредит под залог на любые цели

Рефинансирование кредита

Кредитные карты

Полезное

Кредитный калькулятор

Погашение кредита

Работа со справками

Полезные статьи

Как получить отсрочку по кредитам

Ипотека

Ипотека от 5,5%

Вторичное жильё

Новостройки

Рефинансирование ипотеки

Ипотека с господдержкой

Специальные условия

Материнский капитал

Семейная ипотека

Льготная ипотека для IT-специалистов

Ипотека не выходя из дома

Полезное

Личный кабинет заёмщика

Ипотечный калькулятор

Полезные статьи

База знаний для заёмщиков

Инвестиции

Самостоятельная торговля

Брокерский счёт

Тарифные планы

Обмен валюты на бирже

ИИС

Приложение Альфа-Инвестиции

Терминал Альфа-Инвестиции

Все Альфа-Инвестиции

Альфа-Форекс

Готовые решения для инвестиций

Паевые фонды

ИСЖ

Готовые стратегии ИИС

Доверительное управление

Посмотреть всё

Ещё

Личный кабинет

Поддержка

Для бизнеса

Новости и аналитика

Обучение инвестициям

Тест: какой вы инвестор 🔥

Премиум

Премиум карты

Альфа-Карта Premium

Alfa Travel Premium

Аэрофлот Black Edition

МИР Supreme

Платёжное кольцо

Преимущества

Подробнее о премиум сервисе

Ещё

О банке

Самозанятые

Онлайн-сервисы

Платежи и переводы

Подели

Alfa ID

Частным лицам

Инвестиции

Зарабатывайте больше, используя математические алгоритмы искусственного интеллекта

Открыть счёт

Экономия времени

Используйте готовые
роботы и конструктор
торговых стратегий

Безопасно

Созданные торговые
стратегии хранятся
на вашем компьютере

Всё онлайн

Работа со стратегиями
и биржевыми данными
в удобном интерфейсе

Бесплатно

Весь функционал, включая
автоматическую интеграцию
в терминале

Как работают торговые роботы

Анализируя биржевые данные, роботы определяют лучшие моменты для покупки и продажи ценных бумаг

В режиме «Робот»

Робот самостоятельно отправляет брокеру поручения на покупку и продажу. Вы контролирует результаты его работы.

В режиме «Советник»

Робот присылает уведомление с советами в мобильный и стационарный терминал. Вы принимаете окончательное решение о покупке и продаже активов.

Используйте готовые решения

Поможем выбрать лучшего робота

• •

  Автоматический отбор лучших торговых роботов из 20 миллионов по заданным критериям

• •

  Ежемесячно публикуем ТОП-5 лучших роботов в каждой из номинаций

• •

  Необходимо только выбрать лучших роботов и запустить их

Робот торгует самостоятельно

• •

  Простой и понятный алгоритм покупки и продажи по уровням

• •

  Доход как при растущем, так и боковом движении цены

• •

  Каждое колебание цены приносит дополнительный доход

• •

  Стратегия торгует только в лонг — нет дополнительных затрат

Графический конструктор роботов

• •

  Простой интерфейс терминала Альфа-Инвестиции не требует навыков программирования

• •

  Автоматизирует торговлю по основным графическим инструментам на графике

• •

  Создание робота займёт несколько секунд

Оптимизируйте процесс

• •

  Готовая база со стратегиями для инструментов срочного рынка в раздел «ФОРТС тренд»

• •

  Подстройте параметры стратегий под текущую динамику фьючерсов с помощью оптимизации

• •

  Создание робота займёт несколько секунд

Как начать

Откройте брокерский счет

Через сайт или в Альфа-Мобайл

Установите торговый терминал

Пополните счёт

Без комиссии с карты Альфа-Банка или переводом из другого банка

Подключите робота в терминале

При запуске робота задайте объем торговли

Открыть счёт

Откройте брокерский счёт

Фамилия Имя Отчество

Укажите точно как в паспорте

Мобильный телефон

Мы гарантируем безопасность и сохранность ваших данных

Тарифные планы

Тариф	Обслуживание	Операции с ценными бумагами	Операции с валютой	Операции с фьючерсами
Инвестор 👉 Базовый тариф при открытии счёта. 👈 Единая комиссия на всё, независимо от объёма сделок. Подойдет тем, кто инвестирует меньше, чем 82 000 ₽ в месяц.	Бесплатно	0,3% (кроме фьючерсов)	0,3% (кроме фьючерсов)	от 0,5 биржевого сбора	Подробнее
Трейдер Для тех, кто активно торгует на бирже. Чем больше сделок в день вы заключаете, тем ниже комиссия. Комиссия снижается, если дневной оборот больше 100 000 ₽.	199 ₽ / мес. при совершении операций, иначе — бесплатно	от 0,014% для биржевого рынка от 0,1% для внебиржевого рынка	от 0,014%	от 0,5 биржевого сбора	Подробнее

Комиссии указаны в процентах от суммы сделок, если не указано иное.

Обучение работе с торговыми роботами

Запускайте торговых роботов на бирже

Часто задаваемые вопросы

Что такое «Торговый робот»?

Это специальная программа, которая автоматизирует биржевую торговлю и отслеживает ряд показателей для принятия торговых решений.

Программный модуль анализирует ситуацию на рынке и совершает сделки в соответствии с заданной торговой стратегией.

Биржевой робот помогает соблюсти алгоритм и предотвратить спонтанные эмоциональные решения.

В чем преимущества торгового робота?

• •

  Автоматизация процессов биржевой торговли: не нужно безостановочно отслеживать графики и индикаторы

• •

  Строгое следование заданному алгоритму: модуль не подвержен сомнениям и панике, он безошибочно выполнит требуемую последовательность действий

• •

  Мгновенная реакция на поступающие сигналы: вы не пропустите выгодную сделку.

Какова практика применения торговых роботов?

Эффективность применения торговых роботов подтверждается практикой — до 80% сделок совершается роботами, их используют начинающие трейдеры и профессионалы.

Какие типы торговых роботов существуют?

1. Автоматический режим — предполагает самостоятельное выполнение программой поставленной задачи.

2. Полуавтоматический режим — предполагает отслеживание показателей и мгновенную подачу сигнала о возможном выгодном моменте для покупки или продажи на бирже.

Когда лучше использовать торговых роботов?

Опытные трейдеры используют роботов для торговли на бирже в стабильные периоды, когда можно подобрать подходящие настройки с использованием методов финансового анализа.

При резких колебаниях котировок решения надежнее принимать самостоятельно.

Каковы шаги для начала торговли с роботами?

• •

  Изучите рейтинг роботов и выберите лучший вариант для использования в текущий момент

• •

  Запустите готового робота в торговом терминале «Альфа-Инвестиции» и настройте параметры совершения сделок

• •

  Попробуйте разработать собственные персональные стратегии — личный опыт в сочетании с возможностями советников даст нужный результат.

Не нашли, что искали?

Что такое торговый робот и можно ли с ним заработать на Форекс?

На Форекс существуют различные типы трейдеров и у каждого из них свой метод работы. Однако всех трейдеров можно разделить на две группы: те, кто предпочитает торговать вручную, и те, кто придерживается автоматической торговли, стараясь использовать лучших роботов Форекс.

В этой статье мы расскажем вам все, что нужно знать о торговых роботах Forex, как они работают, стоит ли их вообще использовать, а также многое другое. Но прежде всего давайте разберемся, что такое торговый робот? 

Содержание

• Торговый робот – что это? 
• Робот Форекс: как работает торговый робот  
• Форекс роботы: виды торговых роботов 
• Торговые роботы Форекс: как выбрать лучшего? 
• Преимущества использования торгового робота  
• Недостатки торговых роботов  
• Сколько приносит торговый робот трейдеру? 
• Торговые роботы и их эффективность  
• Заключение 

Торговый робот – что это? 

Что такое торговый робот Форекс? Автоматическая торговля требует проведения большого количества исследований, чтобы найти программное обеспечение, которое будет правильно выполнять сделки.

Если вы хотите отдохнуть и позволить автоматизированному устройству выполнять работу за вас, то, возможно, стоит обратить внимание на роботов Форекс.  

Торговый робот (forex robot) – это компьютерная программа, основывающаяся на наборе торговых сигналов, которая помогает определить, стоит ли покупать или продавать определенную валютную пару в конкретный момент времени.

Торговые роботы Форекс доступны трейдерам 24/7, и их можно легко купить в Интернете. Важно понимать, что «святого Грааля» у торговых систем не существует. Также у ботов для трейдинга не существует автопилота, который можно было бы включить, пойти спать и зарабатывать деньги.  

Итак, если вы задаетесь вопросами: «Как работают торговые роботы?» или «Можно ли заработать на Форекс с роботом?», в данной статье вы найдете ответы на все эти вопросы и не только. 

Робот Форекс: как работает торговый робот  

Как работает робот на Форекс? Давайте разберемся, как использовать торгового робота Forex, вместе. 

Трейдеры FX хотят использовать лучших торговых роботов, потому что надеются легко заработать на Forex, не тратя на это много личного времени. Они надеются найти робота, который будет работать автономно, не требуя дополнительного внимания со стороны трейдера. 

Некоторые роботы-трейдеры могут сканировать множество ценовых графиков таким образом, как обычный человек не сможет сделать физически. Кроме того, они разрабатываются с определенными параметрами, необходимыми для принятия торговых решений. Благодаря торговым сигналам они определяют, когда целесообразно торговать или, наоборот, не торговать.  

Именно поэтому они привлекают интерес многих трейдеров: кажется, что их можно просто включить, уйти по своим делам и заработать хорошую прибыль, не посвящая при этом торговле ни минуты времени.  

Лучшие финансовые роботы Форекс предлагают варианты поиска прибыльных сделок даже на нестабильных рынках, когда текущее направление тренда неясно. Они будут следовать за лучшим трендом для максимизации прибыли и сокращения шансов возможных потерь. 

Торговля против тренда приводит к убыточным сделкам, однако торговля по тренду приносит прибыль, независимо от стратегии или используемого вами торгового робота Форекс. 

Однако следует помнить, что большинство роботов торгует в определенном диапазоне. Они закрывают сделки по достижении определенного количества пунктов внутри узкого диапазона, в самое спокойное время на рынке Форекс, устанавливая цели в несколько пунктов, при этом они могут даже не использовать стоп-лосс.  

Когда происходит неожиданный и сильный прорыв торгового диапазона, та небольшая прибыль, которую роботы смогли получить, сводится на нет. Некоторые роботы, которые многие называют лучшими торговыми роботами Forex, могут закрывать сделки в плюс при положительном тренде, однако могут приносить потери на волатильном валютном рынке, поэтому очень важно найти хороший тренд, за которым можно следовать. 

❗ Для работы в MetaTrader 4 и MetaTrader 5 ботам необходимо, чтобы платформа MetaTrader постоянно работала. Очень часто инвесторы покупают VPS (виртуальный частный сервер), чтобы установить на него торговое программное обеспечение. VPS стоят довольно дешево, около 15 евро в месяц. Admirals предлагает услугу VPS для наших клиентов бесплатно.

Преимущество использования VPS заключается в том, что платформы MT4 и MT5 остаются включенными постоянно, и поэтому автоматическое программное обеспечение может непрерывно отслеживать рынки. 

Научитесь торговать на Форекс 

? Если вы чувствуете, что вам нужна дополнительная информация о трейдинге, базовые знания и принципы, и хотите учиться, заходите к нам, у нас есть отличный уже готовый, и что более важно, совершенно бесплатный курс, который поможет вам разобраться в трейдинге как следует!  Просто нажмите на баннер ниже для того, чтобы принять участие!  ▼▼▼ 

Zero to Hero

Научитесь торговать за 20 дней – от настройки платформы до совершения первой сделки

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Форекс роботы: виды торговых роботов 

Торговых роботов можно разделить на несколько категорий: 

1. В зависимости от рынка: 

•  Торговый робот Форекс 
•  Робот для торговли бинарными опционами 
•  Торговый робот CFD 

2. В зависимости от торговой платформы: 

• Роботы MetaTrader 
• Другие платформы 

3. В зависимости от инвестиционной стратегии: 

• Роботы для скальпинга на Форекс 
• Долгосрочные торговые роботы 
• Роботы для бинарных опционов 

Торговые роботы Форекс: как выбрать лучшего? 

Для начала давайте ответим на вопрос, интересующий многих: Сколько стоит робот на Форекс? 

Цена на торговых роботов очень разная и зависит от качества и сложности кода: она начинается от нескольких долларов и может достигать нескольких тысяч долларов. Конечно, кроме платных ботов для трейдинга существует и множество бесплатных роботов Форекс.  

▶ Как купить торгового робота для торговли на Форекс? 

В этом случае, к сожалению, вы можете опираться исключительно на отзывы других пользователей и надеяться, что комментарии в сети являются настоящими комментариями других трейдеров.  

В этом заключается сложность покупки робота Forex. Исключением можно назвать случай, когда есть возможность протестировать робота перед покупкой. В данной ситуации способ оценки робота будет таким же, как и при тестировании бесплатных советников, загруженных из Интернета. 

▶ Как скачать торгового робота бесплатно? 

Загрузка бесплатного робота Forex по определению является более простым и привлекательным вариантом, но важно помнить, что многие роботы чрезмерно оптимизированы, поэтому, как правило, дают хорошие результаты только в течение четко определенного периода времени. 

Найти подходящего робота – нелегкая задача! Давайте рассмотрим основную информацию, которую следует учитывать при сравнении различных торговых роботов, которые вас заинтересовали: 

1. Количество операций 

В случае, если у вашего брокера есть комиссии на открытие и закрытие позиций, важно количество операций, которые выполняет робот, поскольку чем больше сделок вы будете открывать, тем больше комиссий вам придется платить.  

Отметим, что в Admirals комиссии за вход или выход из позиции не взимаются: торговый робот может открывать столько операций, сколько торговых сигналов он получит, без проблем с комиссиями, поскольку мы учитываем только спред. 

2. Последовательные прибыль и убытки 

Важно знать, сколько последовательных проигрышных сделок может осуществить торговый робот Форекс, а также сколько выигрышных позиций он может создать. Таким образом, вы будете знать, чего в целом ожидать от бота. 

Напоминаем, что исторические данные не гарантируют прибыли или убытков в будущем, а служат только для справки.  

3. Средний убыток и средний выигрыш 

Знание средней суммы прибыли и убытка позволяет рассчитать соотношение потенциального риска/прибыли на одну позицию. Если соотношение больше 1, то такой результат можно назвать хорошим. 

4. Максимальный проигрыш и максимальный выигрыш 

Зная о максимальной сумме прибыли и убытков, вы будете понимать риск на транзакцию и сможете определить для себя, готовы ли вы принять его.  

5. Уровень успешных сделок 

Эти данные позволят вам сразу узнать, какие сделки – прибыльные или убыточные – робот совершает чаще. Уровень успешных сделок более 50% – хорошее начало, поэтому необходимо убедиться, что соотношение риск/прибыль на позицию соответствует уровню успеха. 

Вот 3 примера статистики выигрышей для робота Forex:   

• 70% прибыльных позиций, но соотношение 0,8 
• 50% прибыльных позиций, но соотношение 1,5 
• 30% прибыльных позиций, но соотношение 4 

В этих 3 конфигурациях Форекс робот зарабатывает деньги, правда, многие параметры будут также зависеть от личности и психологии владельца этого автоматического торгового робота. 

Преимущества использования торгового робота  

Стоит отметить, что преимущество автоматической торговли на MetaTrader заключается в том, что MT4 и MT5 имеют огромную базу бесплатных торговых ботов и поставщиков, продающих своих роботов. 

Автоматические торговые роботы MT4 или MT5 пишутся на языке программирования MQL4 или MQL5 и обладают следующими преимуществами: 

• Скорость принятия торговых решений, вычислений, анализа 
• Беспристрастность, отсутствие колебаний в принятии решений 
• Гибкие часы торговли – робот Форекс не устанет после многочасовой активности на рынке в отличие от трейдера 

Одно из главных преимуществ автоматической торговли заключается в том, что робот не подвержен эмоциям. Робот Форекс не жалеет о закрытии ордера или о потерях. А мы знаем, что психология трейдеров иногда может сильно помешать в принятии правильных торговых решений. Особенно это касается новичков в трейдинге: зачастую при совершении нескольких убыточных сделок, они могут поддаться эмоциям и начать открывать ордера, которые будут полностью противоречить сути их торговой стратегии.

Недостатки торговых роботов  

Естественно, у торговых роботов есть и свои недостатки. 

• В финансовой сфере прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Несмотря на то, что роботы способны выполнять очень сложные задачи, причем несколько сразу, любой Forex-бот все же не способен к творческому мышлению. Они не могут представить, что может произойти в ближайшем будущем, поскольку их функциональность ограничена тем, как они были изначально запрограммированы, а также прошлыми результатами на рынке. 
• Неспособность принимать решения в нестандартных условиях. Если вы тестируете торгового робота в течение определенного периода времени, и он хорошо работает на трендовом рынке, вы будете очень довольны его результатами. Если рынок станет немного более нестабильным или развернется в определенном диапазоне, ваш робот станет приносить убытки. 
• Роботы не могут заменить разум человека. Это правда, что расчеты легче выполнять с помощью программного обеспечения для автоматической торговли, но никакая программа не может заменить человеческую интуицию. 
• Кроме этого, основной плюс роботов – отсутствие эмоций – также в некоторой мере является недостатком, поскольку робот не остановит торговлю, даже когда от вашего депозита почти ничего не останется.  

Если, несмотря на недостатки, вы хотите попробовать автоматическую торговлю с помощью торговых роботов, вы можете сделать это на самой популярной торговой платформе в мире MetaTrader 5. Скачать MetaTrader 5 от Admirals можно совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже. ▼▼▼ 

Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире

СКАЧАТЬ MT5 БЕСПЛАТНО

Сколько приносит торговый робот трейдеру? 

Очень важный для трейдеров вопрос «Насколько прибыльны торговые роботы Forex?» Очевидно одно – разработчики торговых роботов потенциально могут стать миллионерами. Они понимают, что люди стремятся заработать много денег, и стараются сделать так, чтобы торговые роботы на Форексе казались для них настоящей панацеей.  

Если боты, которых они продают, действительно могут зарабатывать огромные деньги за счет торговли валютами, то какой смысл продавать их другим, а не использовать на своих счетах?  

Может ли бот FX за 99 долларов или вообще бесплатный бот Forex зарабатывать сотни или тысячи долларов каждый месяц? Если бы это было возможно, возникает закономерный вопрос – действительно ли их продавали бы по такой низкой цене? 

Если бы с помощью этих автоматизированных систем было так легко зарабатывать деньги, никто бы никогда не пошел на работу. Хотя боты могут зарабатывать деньги в течение ограниченного периода времени, но через некоторое время они начинают устаревать и проигрывать, а деньги, заработанные «лучшим ботом Forex», могут исчезнуть, прежде чем вы сможете подержать их в руках. 

Успешная торговля на валютном рынке основана на знаниях, умении и навыках. Если посмотреть на то, что такое форекс-боты, становится ясно, что в них это отсутствует. Рыночные условия постоянно меняются, и только опытный трейдер Forex может точно определить, когда стоит входить на рынок, а когда держаться подальше. 

Тем не менее, если у вас есть хорошая идея для торгового робота, и, возможно, вы даже считаете ее абсолютно (или почти) беспроигрышной, вы можете попробовать воплотить ее в реальность, создав Форекс робота самостоятельно. Полезную информацию о том, как можно создать бота для трейдинга, вы найдете в нашей статье: 

• “Как написать торгового робота для МТ4 и МТ5”

Торговые роботы и их эффективность  

Хотя программное обеспечение для автоматической торговли на Форекс обещает совершать выгодные сделки, не все торговые роботы на Форекс выполняют то, что ожидают от них трейдеры. 

Более того, некоторые федеральные правительства считают роботов формой мошенничества. Точно так же вы вряд ли найдете статью, рекламирующую ботов для трейдинга, в Forbes, Wall Street Journal или любом другом уважаемом источнике новостей.  

Помимо этого, даже продавцы роботов для онлайн-торговли пытаются поднять рейтинги своим роботам, утверждая, что боты их соперников мошеннические. Многие рекламируют торговых роботов, используя с ненастоящие отзывы людей, которые якобы заработали хорошие деньги, применяя эти системы. 

❗Однако правда заключается в том, что большое количество инвесторов и трейдеров потеряли много средств, используя так называемых «бесплатных» торговых роботов Форекс, приносящих прибыль. 

Если вы действительно хотите узнать, насколько эффективен тот или иной Форекс робот, обязательно следует почитать обзоры и авторитетные отзывы в Интернете.  

Хотя торговые роботы могут сканировать миллионы различных графиков за секунды, чаще всего 90% из них дают неверную информацию. Это понятно, потому что торговые боты Форекс – это разновидность искусственного интеллекта, у которого отсутствует интуиция.  

Трейдеры, использующие программное обеспечение для автоматической торговли на Форекс, не должны полностью полагаться на него в своей торговой деятельности. В конечном счете, торговля требует исследований и наблюдений со стороны человека. 

Кроме того, люди могут следить за различными экономическими условиями и финансовыми новостями со всего мира, проводить фундаментальный анализ, в отличие от торговых роботов. Форекс-боты могут находить только положительные тренды и торговые сигналы, но иногда на их работу неблагоприятно влияют нестабильные тренды и ложная информация.  

Кроме того, хакеры и вирусы также могут мешать работе роботов. В целом, программное обеспечение для автоматической торговли на Форексе или Форекс роботы – это прекрасная возможность для их разработчиков зарабатывать деньги, но не такая большая польза для вас как трейдера Форекс. 

Заключение 

Мы рассмотрели аспекты автоматической торговли с помощью роботов Форекс с рациональной точки зрения. Вывод, к которому мы пришли: вместо того чтобы тратить деньги на робота, вероятнее всего, лучше потратить свое время и деньги на обучение трейдингу.  

Со временем вы можете стать профессиональным трейдером, который полагается на свои знания и опыт, а не на алгоритмы и компьютерные коды того, кто не является трейдером Forex.

Если вы хотите протестировать торговых роботов и сформировать о них свое собственное мнение, лучше всего делать это на демо-счете от Admirals. Здесь вы сможете торговать в реальных рыночных условиях с помощью виртуальных средств, то есть без риска для вашего реального капитала. Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть бесплатный демо-счет уже сегодня! ▼▼▼  

Торгуйте без риска на демо-счете

Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Продолжайте свое обучение на Форекс

• Что такое овертрейдинг и как его избежать?
• Основные тактики торговли на Форекс и фондовом рынке
• Все, что нужно знать о стратегии Copy Trading

Ссылки

• Financial Conduct Authority
• Forbes
• Financial Times
• Wikipedia
• Wall Street Journal

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5.  Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Автоматизированные торговые системы: плюсы и минусы

Что такое автоматизированная торговая система?

Автоматизированные торговые системы, также называемые механическими торговыми системами, алгоритмической торговлей, автоматической торговлей или системной торговлей, позволяют трейдерам устанавливать определенные правила как для входа в сделку, так и для выхода из нее, которые после программирования могут автоматически выполняться с помощью компьютера. Фактически, различные платформы сообщают, что от 70% до 80% или более акций, торгуемых на фондовых биржах США, поступают из автоматических торговых систем.

Трейдеры и инвесторы могут превратить точные правила входа, выхода и управления капиталом в автоматизированные торговые системы, которые позволяют компьютерам выполнять и контролировать сделки. Одним из самых больших преимуществ автоматизации стратегии является то, что она может убрать некоторые эмоции из торговли, поскольку сделки автоматически размещаются при соблюдении определенных критериев.

Правила входа и выхода из сделки могут основываться на простых условиях, таких как пересечение скользящих средних, или на сложных стратегиях, требующих всестороннего понимания языка программирования, специфичного для торговой платформы пользователя. Они также могут быть основаны на опыте квалифицированного программиста.

Автоматизированные торговые системы обычно требуют использования программного обеспечения, связанного с брокером прямого доступа, и любые конкретные правила должны быть написаны на собственном языке этой платформы.

Платформа TradeStation, например, использует язык программирования EasyLanguage. С другой стороны, платформа NinjaTrader использует NinjaScript. На рисунке ниже показан пример автоматической стратегии, которая запустила три сделки за торговую сессию.

Пятиминутный график контракта ES с применением автоматической стратегии.

Установление торговых «Правил»

На некоторых торговых платформах есть «мастера» построения стратегии, которые позволяют пользователям делать выбор из списка общедоступных технических индикаторов для создания набора правил, по которым затем можно автоматически торговать. Пользователь может установить, например, что длинная позиция будет открыта, как только 50-дневная скользящая средняя пересечет 200-дневную скользящую среднюю на пятиминутном графике определенного торгового инструмента. Пользователи также могут вводить тип ордера (например, рыночный или лимитный) и когда сделка будет запущена (например, при закрытии бара или открытии следующего бара) или использовать входные данные платформы по умолчанию.

Однако многие трейдеры предпочитают программировать свои собственные индикаторы и стратегии. Они часто будут тесно сотрудничать с программистом для разработки системы. Хотя это обычно требует больше усилий, чем использование мастера платформы, оно обеспечивает гораздо большую степень гибкости, а результаты могут быть более полезными. Как и во всем остальном в мире трейдинга, к сожалению, не существует идеальной инвестиционной стратегии, гарантирующей успех.

Как только правила установлены, компьютер может отслеживать рынки, чтобы найти возможности для покупки или продажи на основе спецификаций торговой стратегии. В зависимости от конкретных правил, как только открывается сделка, автоматически генерируются любые ордера на защитные стоп-лоссы, трейлинг-стопы и цели по прибыли. На быстро меняющихся рынках этот мгновенный вход в ордер может означать разницу между небольшой потерей и катастрофической потерей в случае, если сделка пойдет против трейдера.

Преимущества автоматизированных систем

Существует длинный список преимуществ использования компьютера для мониторинга рынков на предмет торговых возможностей и совершения сделок, в том числе:

Минимизация эмоций

Автоматизированные торговые системы минимизируют эмоции на протяжении всего торгового процесса. Удерживая эмоции под контролем, трейдерам обычно легче придерживаться плана. Поскольку торговые приказы выполняются автоматически после соблюдения правил торговли, трейдеры не могут колебаться или сомневаться в сделке. Помимо помощи трейдерам, которые боятся «нажать на курок», автоматическая торговля может обуздать тех, кто склонен переторговывать — покупать и продавать при каждой удобной возможности.

Ретроспективное тестирование

Тестирование на исторических данных применяет торговые правила к историческим рыночным данным, чтобы определить жизнеспособность идеи. При разработке системы автоматической торговли все правила должны быть абсолютными и не допускающими интерпретаций. Компьютер не может строить догадки, и ему нужно точно сказать, что делать. Трейдеры могут взять эти точные наборы правил и протестировать их на исторических данных, прежде чем рисковать деньгами в реальной торговле. Тщательное тестирование на исторических данных позволяет трейдерам оценить и отладить торговую идею, а также определить ожидания системы, то есть среднюю сумму, которую трейдер может ожидать выиграть (или проиграть) на единицу риска.

Сохранение дисциплины

Поскольку правила торговли устанавливаются, а исполнение сделок осуществляется автоматически, дисциплина сохраняется даже на волатильных рынках. Дисциплина часто теряется из-за эмоциональных факторов, таких как страх понести убытки или желание получить немного больше прибыли от сделки. Автоматизированная торговля помогает поддерживать дисциплину, поскольку торговый план будет строго соблюдаться. Кроме того, «ошибка пилота» сведена к минимуму. Например, если ордер на покупку 100 акций не будет ошибочно введен как ордер на продажу 1000 акций.

Одна из самых больших проблем в торговле состоит в том, чтобы спланировать сделку и торговать по плану . Даже если торговый план потенциально может быть прибыльным, трейдеры, игнорирующие правила, изменяют любые ожидания, которые должна была иметь система. Нет такой вещи, как торговый план, который выигрывает в 100% случаев. В конце концов, проигрыши — это часть игры. Но убытки могут быть психологически травмирующими, поэтому трейдер, у которого две или три убыточные сделки подряд, может решить пропустить следующую сделку. Если бы эта следующая сделка была выигрышной, трейдер уже разрушил все ожидания, которые были у системы. Автоматизированные торговые системы позволяют трейдерам добиваться согласованности, торгуя по плану.

Повышение скорости ввода ордеров

Поскольку компьютеры немедленно реагируют на изменение рыночных условий, автоматизированные системы могут генерировать заказы, как только будут соблюдены торговые критерии. Вход или выход из сделки на несколько секунд раньше может иметь большое значение для результата сделки. Как только открывается позиция, автоматически генерируются все остальные ордера, включая защитные стоп-лоссы и цели по прибыли. Рынки могут двигаться быстро, и это деморализует, когда сделка достигает цели по прибыли или пробивает уровень стоп-лосса — еще до того, как ордера могут быть введены. Автоматическая торговая система предотвращает это.

Диверсификация торговли

Автоматизированные торговые системы позволяют пользователю торговать несколькими счетами или различными стратегиями одновременно. Это потенциально может распределить риск по различным инструментам, создавая хеджирование против убыточных позиций. То, что было бы невероятно сложно для человека, эффективно выполняется компьютером за миллисекунды. Компьютер может сканировать торговые возможности на различных рынках, генерировать заказы и отслеживать сделки.

Плюсы

• Минимизируйте эмоциональную торговлю

• Позволяет проводить тестирование на истории

• Сохраняет торговую дисциплину

• Позволяет использовать несколько учетных записей

Недостатки автоматизированных систем

Автоматизированные торговые системы имеют много преимуществ, но есть и некоторые недостатки и реалии, о которых следует знать трейдерам.

Механические неисправности

Теория автоматической торговли кажется простой: настройте программное обеспечение, запрограммируйте правила и наблюдайте, как он торгует. На самом деле, автоматическая торговля — это сложный метод торговли, но не безошибочный. В зависимости от торговой платформы торговый ордер может находиться на компьютере, а не на сервере. Это означает, что если интернет-соединение потеряно, ордер может не быть отправлен на рынок. Также может быть несоответствие между «теоретическими сделками», сгенерированными стратегией, и компонентом платформы ввода ордеров, который превращает их в реальные сделки. Большинству трейдеров следует ожидать кривую обучения при использовании автоматических торговых систем, и, как правило, рекомендуется начинать с небольших сделок, пока процесс оттачивается.

Мониторинг

Хотя было бы здорово включить компьютер и уйти на день, автоматические торговые системы требуют мониторинга. Это связано с потенциальными технологическими сбоями, такими как проблемы с подключением, перебои в подаче электроэнергии или сбои компьютеров, а также с особенностями системы. Автоматическая торговая система может столкнуться с аномалиями, которые могут привести к ошибочным ордерам, отсутствующим ордерам или дублирующим ордерам. Если система находится под наблюдением, эти события могут быть идентифицированы и быстро устранены.

Чрезмерная оптимизация

Хотя это и не относится к автоматизированным торговым системам, трейдеры, использующие методы тестирования на исторических данных, могут создавать системы, которые отлично выглядят на бумаге и ужасно работают на реальном рынке. Чрезмерная оптимизация относится к чрезмерной подгонке кривой, которая делает торговый план ненадежным в реальной торговле. Например, можно настроить стратегию для достижения исключительных результатов на исторических данных, на которых она была протестирована. Трейдеры иногда ошибочно предполагают, что торговый план должен иметь около 100% прибыльных сделок или никогда не должен сталкиваться с просадкой, чтобы быть жизнеспособным планом. Таким образом, параметры могут быть скорректированы для создания «почти идеального» плана, который полностью терпит неудачу, как только он применяется к реальному рынку.

Избегайте мошенничества

Пока вы ищете предпочитаемую систему, помните: если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, возможно, так оно и есть. Вокруг ходит много мошенников. Некоторые системы обещают высокую прибыль по низкой цене. Так как же определить, является ли система законной или поддельной? Вот несколько основных советов:

1. Внимательно изучите все, за что вам придется заплатить, прежде чем платить или класть деньги на торговый счет, и всегда задавайте вопросы. Если вы этого не сделаете, вы можете потерять деньги в конце концов.
2. Проведите исследование и убедитесь, что знаете все о рассматриваемой системе. И не забудьте прочитать условия, прежде чем совершать.
3. Есть ли отзывы, которые вы можете прочитать? Проверьте сторонние сайты или даже сайты финансового регулирования на предмет отзывов.
4. Есть ли у системы пробный период? Многие мошеннические сайты не предлагают вам пробную версию.

Серверная автоматизация

У трейдеров есть возможность запускать свои автоматизированные торговые системы через серверную торговую платформу. Эти платформы часто предлагают коммерческие стратегии для продажи, поэтому трейдеры могут разрабатывать свои собственные системы или размещать существующие системы на серверной платформе. За определенную плату автоматическая торговая система может сканировать, выполнять и отслеживать сделки, при этом все ордера размещаются на сервере. Это часто приводит к более быстрому и надежному вводу ордеров.

Перед автоматизацией

Может показаться, что слово «автоматизация» упрощает задачу, но определенно есть несколько вещей, о которых вам нужно помнить, прежде чем вы начнете использовать эти системы.

Спросите себя, стоит ли вам использовать автоматическую торговую систему. Определенно есть обещания заработать деньги, но это может занять больше времени, чем вы думаете. Будет ли вам лучше торговать вручную? В конце концов, эти торговые системы могут быть сложными, и если у вас нет опыта, вы можете проиграть.

Знайте, во что вы ввязываетесь, и убедитесь, что вы понимаете все входы и выходы системы. Это означает, что ваши цели и стратегии должны быть простыми, прежде чем вы перейдете к более сложным торговым стратегиям.

И помните, универсального подхода не существует. Вам нужно будет определить свою предпочтительную стратегию, где вы хотите ее применить и насколько вы хотите адаптировать ее к своей личной ситуации. Все это, конечно, идет вместе с вашими конечными целями

Итог

Хотя автоматизированные торговые системы привлекательны по целому ряду причин, их не следует рассматривать как замену тщательно выполненной торговли. Технологические сбои могут происходить, и поэтому эти системы требуют мониторинга. Платформы на основе серверов могут стать решением для трейдеров, желающих свести к минимуму риски механических сбоев. Помните, что у вас должен быть некоторый торговый опыт и знания, прежде чем вы решите использовать автоматизированные торговые системы.

Что такое торговля роботами и стоит ли беспокоиться?

Могут ли компьютерные алгоритмы повлиять на рынок акций и, следовательно, на вашу потенциальную прибыль? Мы внимательно следим за автоматизированными торговыми системами роботов, чтобы увидеть, как эти машины повлияют на волатильность рынка и цены акций для трейдеров-людей. Роботы способны размещать 150 сделок всего за несколько миллисекунд, и с такими умопомрачительными ставками неудивительно, что мы замечаем огромное влияние.

В этой статье мы подробно рассмотрим, как работают торговые роботы и что вы можете сделать, чтобы превзойти мощь автоматизации. Читайте дальше, чтобы узнать, почему вы должен быть в курсе того, что происходит на рынке, чтобы вы могли позаботиться о своих деньгах.

Что такое торговый робот?

Торговый робот управляется полностью автоматизированным торговым программным обеспечением и может покупать и продавать акции на официальном рынке — наряду с вами и мной. Роботы Forex (валютный рынок) изменили рыночные условия, внедрив алгоритмическую торговлю, которая позволяет компьютерам мгновенно выполнять определяемые пользователем действия (например, вход и выход) на основе установленных правил.

Установленные правила входа и выхода диктуются предопределенными условиями или стратегиями и могут основываться на опыте квалифицированного программиста. Роботы могут торговать с высокой частотой, что намного быстрее, чем это возможно при ручной торговле.

По состоянию на май 2019 года на долю автоматизированной торговли приходилось около 75% акций на биржевом рынке США, и ее популярность на Австралийской фондовой бирже (ASX) продолжает расти.

Как работают торговые роботы?

Торговые роботы (или «торговые роботы форекс») разрабатываются с набором параметров, которые помогают им принимать торговые решения. То, как они на самом деле работают, может варьироваться в зависимости от типа используемого программного обеспечения для торговли, хотя, как правило, торговая платформа позволяет пользователям создавать стратегии на основе простого выбора из списка технических индикаторов. Это позволяет им создавать свой набор правил, чтобы торговля стала автоматической.

Другой вариант заключается в том, чтобы пользователи могли создавать своих торговых роботов, программируя свои собственные пользовательские индикаторы, работая в партнерстве с разработчиком, чтобы обеспечить себе большую гибкость и контроль над тем, как они инвестируют.

В то время как у торговых роботов есть некоторые преимущества (они предположительно удаляют эмоции от торговли, увеличивают скорость и, как говорят, сохраняют дисциплину), автоматизированные системы имеют свою долю недостатков для общих рыночных условий. Учитывая это, важно, чтобы вы, как трейдер, знали о последствиях.

Торговый робот забирает ваши деньги?

В своей статье Войны за акции: как роботы грабят вас , Дэвид Поттс обсуждает, как приток компьютерной торговли создал потенциально опасную среду для инвесторов. Называя их «совершенными внутренними трейдерами», Поттс объясняет, что роботы-трейдеры могут подключаться прямо к компьютеру ASX и размещать сделку всего за миллисекунду. Это может не только привести к снижению цен на акции, но и ввести в заблуждение обычных инвесторов.

По сути, эта высокоскоростная торговля превратила рынок в сценарий «выживает сильнейший», когда компьютерная программа способна перемещать рынок без какого-либо реального учета базовой цены акции. Инвесторы-люди не в состоянии угнаться за почти мгновенными сделками, совершаемыми автоматическими торговыми системами, поэтому эти компьютерные системы могут прыгать без очереди, наводняя рынок множеством мелких сделок с низкой стоимостью.

Но как это влияет на вас?

Узнайте, как превзойти
Управляемые фонды на 20%

Получите книгу бесплатно
(просто оплатите доставку) влияет на краткосрочную волатильность и фактически не влияет на общий рынок акций. Фактически, эти высокоскоростные, высокочастотные сделки захватывают рынок фальшивыми битами, которые предполагают, что что-то происходит, и заставляют ручных трейдеров думать, что что-то происходит. Затем они отменяют транзакцию за миллисекунду до открытия рынка.

Дэвид Поттс брал у меня интервью в этой статье, и я сказал следующее о своих опасениях по поводу торговли роботами:

«Они делают рынок гораздо более волатильным и непредсказуемым. Это как марафонский забег. Кто-то бежит 10 минут и вырывается вперед, но стая догоняет.

Вся идея скоростной торговли состоит в том, чтобы поймать вас, поэтому решение состоит в том, чтобы смотреть на картину шире.

Не торгуйте изо дня в день. Посмотрите на рынок ежемесячно и скажите, какова реальная тенденция?»

Опять же, всегда смотрите на картину шире и избегайте внутридневной торговли или торговли против роботов. Вы также должны избегать смотреть на глубину при принятии торгового решения, так как это не так и может привести к неудачным инвестициям.

Программное обеспечение для автоматической торговли продолжает повышать волатильность рынка, что в основном затрагивает краткосрочных и внутридневных трейдеров. Еще более тревожным является тот факт, что брокеры теперь переходят в «темные пулы», чтобы избежать роботов. Темный пул — это частная биржа, не имеющая прозрачности. В то время как сторонники быстрой торговли утверждают, что эта практика создает больше ликвидности, реальность такова, что она уходит в темные пулы, и официальный рынок не лучше.

Узнайте больше о том, как превзойти скоростную торговлю

Не позволяйте автоматической торговле на Форекс или любому другому торговому программному обеспечению забирать ваши деньги. Мой совет, как победить роботов для быстрой торговли, включает в себя:

• Покупайте только качественные акции на среднесрочной или долгосрочной основе
• Всегда отслеживайте свой ордер, чтобы убедиться, что транзакции действительно происходят
• Помните, любые большие колебания цены происходят в течение одного дня являются краткосрочными изменениями и ничего не значат

Чтобы узнать больше о торговых роботах и ​​услышать больше важных советов, прослушайте Торговая война роботов: Часть 1 и Торговая война роботов: Часть 2 подкасты от Wealth Within. Я рассказал о влиянии автоматических роботов на ручных трейдеров, чтобы вы могли лучше понять, на что следует обращать внимание, а также способы противодействия их влиянию.

Wealth Within — австралийские эксперты-консультанты по торговле акциями, предлагающие единственный международно признанный диплом по торговле акциями и инвестициям, признанный на национальном уровне.