С чего начать торговый бизнес — Торговля на vc.ru
Сегодня много молодых предпринимателей хотят начать карьеру в торговом бизнесе, так как принято считать ее самой легкой нишей для старта. На что же нужно обратить особое внимание при открытии торгового бизнеса?
5136 просмотров
Есть ты хочешь стать какой-то интернациональной гигакомпанией, огромной, соизмеримой с Coca-Cola, ну прекрасно, тогда тебе нужно выбрать товар повседневного спроса. И у тебя с этим будут колоссальные вызовы, потому что товары повседневного спроса — большие корпорации со своими производствами, великолепно вертикально интегрированные, с десятилетним и столетним опытом, и, для того чтобы войти в этот рынок, понадобится колоссальный ресурс. Но эта игра стоит свеч, и никто не говорит, что невозможно создать новую международную компанию, которая станет супербрендом.
Если у тебя нет таких ресурсов, но ты всё равно хочешь войти в сферу интернет-торговли, выбирай какой-то нишевый товар.
Выбирай, например, пульты для организации лайфов на YouTube, профессиональные камеры или какое-то специальное оборудование. При этом в нише ты можешь продвинуться без каких-то колоссальных капиталовложений, в нише ты можешь быстро завоевать имя, ты можешь достаточно быстро стать брендом и при этом не столкнуться с колоссальной конкуренцией.
Поэтому, с чего начать торговый бизнес и какой товар выбрать, зависит от того, какими ресурсами ты обладаешь. Очевидно, что, когда ты открываешь интернет-магазин, ты начинаешь конкурировать со всеми интернет-магазинами, которые могут доставлять товар в ту географическую точку, которая тебя интересует. То есть ты конкурируешь не просто с ребятами из соседнего города или соседней страны, ты конкурируешь буквально со всем миром.
Я живу в США. Практически каждый крупный интернет-магазин продаёт в США, поэтому когда ты открываешь магазин в Штатах, ты сразу попадаешь в зону колоссальной конкуренции. Означает ли это что у тебя нет шансов? Нет, конечно.
Другими словами, когда вы выбираете какой-то товар, с чего начать товарный бизнес, если вы выбираете нишевой товар, я вам рекомендую выбрать что-то, в чём вы хорошо разбираетесь, что-то, в чём вы можете приобрести или найти какую-то узкую экспертизу, для того чтобы просвещать людей в этой нише и заодно продавать им товары.
Посмотрите прекрасный пример. У меня есть хороший знакомый, его зовут доктор Бёрг, и у него несколько миллионов подписчиков на YouTube в США на английском языке. И это здоровое питание, диеты и так далее. Он продаёт колоссальное количество своего мерча. Можно ли сказать, что это интернет-торговля? Да, конечно. Безусловно, это интернет-торговля.
Я уверен, что подобные магазины можно создать в отношении почти любого товара, например, LED-лампочек, мебели офисной, да чего угодно.
Ещё один момент. Не забывайте, что, когда, мы с вами конкурируем с какими-то магазинами, всегда должен быть ответ на вопрос: «Почему нужно покупать именно у нас? Что мы такого предоставляем?» Вряд ли вы сможете предоставить самую лучшую цену по сравнению с какими-то монстрами бизнеса. Вряд ли вы сможете предоставить самую лучшую доставку, потому что, скорее всего, вы будете пользоваться теми же самыми средствами доставки, что и ваши конкуренты.
В розничной торговле есть всего лишь три фактора: сам товар (и вряд ли у вас будет уникальный товар), цена, удобство доставки.
И ещё один очень важный фактор — это помощь в выборе правильного товара и помощь в его использовании. Последний фактор — это тот фактор, который могут использовать маленькие нишевые компании и за счёт этого побеждать больших монстров.
Александр Высоцкий — специально для Glove
9 шагов для новичков — Финансы на vc.ru
6144 просмотров
Очень много людей пытаются понять, как попасть в трейдинг. И на то есть веская причина. В 2020-2021 году рынок был самым волатильным за всю его историю.
Но многие из этих новых трейдеров по сути покупают лотерейные билеты, а не акции. И знаешь, что? Многие люди продают акции, замаскированные под лотерейные билеты, и говорят, что торговля — это их билет в лучшую жизнь.
О чем они вам не говорят, что подавляющее большинство трейдеров теряют деньги.
К счастью, вам не нужно идти в одиночку. Есть масса ресурсов. Прекрасные сообщества, такие как наша команда INCO, помогут вам собрать все воедино.
Это то, с чего мы начали нашу статью. Не переходите к концу. Если вы хотите узнать, как попасть в акции и на рынок, вам нужно делать больше, чем просто выбирать рандомные акции.
Как попасть в торговлю: сначала разберитесь с определением Фондового рынка.
Если вы хотите стать хирургом, вам не нужно просто спрашивать, где разрезать в первую очередь. Вы проходите годы обучения. Вы изучаете, что сердце делает для тела, еще до того, как подумаете об операции на нем.
То же самое и с изучением того, как попасть в трейдинг. Никто не заставляет вас учиться. Вы можете просто прыгнуть и сделать операцию. Но будьте осторожны — операция будет проходить на вашем банковском счете.
Я был одержим фондовым рынком с университета. Я просматривал биржевые страницы на различных форумах. И у меня все еще есть это любопытство.
У вас должна быть такая страсть, если вы хотите торговать. Это заставит вас обратить внимание на горячие сектора.
И это, вероятно, заставит вас поспорить с телевизионными говорящими головами, которые утверждают, что знают о рынке все.
Итак, 9 шагов для того, чтобы начать торговать:
Вы были терпеливы, пока я говорил с вами как отец с сыном. Теперь перейдем к главному событию.
Шаг 1. Выберите брокера.
Никто не учится водить без машины, правда? Что ж, как и при покупке машины, при выборе брокера вам нужна скорость и надежность. И не забывайте о безопасности…
Есть много брокеров. Как и в случае с автомобилями, не всем подойдет одна марка. При выборе брокера необходимо учитывать множество вещей. Есть ли минимальный счет? Как насчет комиссий, связанных с торговлей, и других комиссий за счет? Какие рынки они охватывают? Какие проценты за одалживание акций для шортов?
Сначала узнайте, по каким дорогам вы будете ездить… и сколько вы хотите потратить на бензин. Это следующий шаг.
Шаг 2.
Пополните свой счет.
Пополните свой счет.Есть старая поговорка: чтобы зарабатывать деньги, нужно тратить деньги. Что ж, это верно для фондового рынка. Чем больше денег вы тратите, тем больше денег вы потенциально можете заработать… или потерять!
Есть много способов увеличить свой аккаунт независимо от размера вашего счета. Так что с чего вы начнете — решать вам. Просто убедитесь, что торгуете только на те деньги, которые можете позволить себе потерять.
Если вы хотите начать торговать с малого, вы можете подумать о недорогих акциях, таких как Пенни акции. Эти акции с малой капитализацией могут быть волатильными, что может быть хорошо, если вы знаете, что делаете.
Шаг 3. Изучайте книги, статьи и успешных трейдеров.
Если вы хотите узнать, как начать торговать, для меня это означает научиться торговать.
Существует множество книг, статей и подкастов трейдеров, которые расскажут вам, как попасть в рынок.
И, вероятно, люди тоже пытаются где-то вас обмануть. Остерегайтесь людей, которые просят у вас денег в обмен на какой-то секрет.
Многие из нас рады поделиться своими невероятными знаниями… не пытаясь никого обмануть. Я не скуплюсь на свои знания. Фактически, у нас есть бесплатные брифинги каждый день.
Учитесь у как можно большего числа людей. Если вы какое-то время следили за мной, то знаете, что я немного книжный червь. И я не останавливаюсь на торговле.
Я читаю книги по психологии, бизнесу и дисциплине, а также по торговле. Но я бы пропустил руководства «Как инвестировать в акции для чайников».
Вот некоторые из моих любимых книг по трейдингу:
«Самый большой блеф: как я научилась обращать внимание, управлять собой и побеждать», Мария Конникова.
«Внутренний голос трейдинга», Майкл Мартин.
«Технический анализ с использованием нескольких таймфреймов», Брайан Шеннон.
«Ноль к единице» Питера Тиля.
Шаг 4.
Ставьте цели.К чему вы стремитесь? Вы не можете попасть в цель, если не целитесь в нее. Так что подумайте об этом. Подумайте о своей терпимости к риску, пока вы занимаетесь этим.
Шаг 5: Какова ваша стратегия?
Первый шаг, который делают многие люди в изучении того, как вкладывать деньги в акции, — это решение не инвестировать … Звучит безумно, правда? Но между инвестированием и торговлей есть большая разница. Вы с самого начала находитесь в невыгодном положении, если не знаете, какой подход выбрать.
Для справки, я обучаю трейдингу.
Трейдеров больше интересует технический анализ, чем фундаментальные показатели компании. Это означает, что вам не обязательно любить продукцию Peloton, чтобы торговать ее акциями (nasdaq: PTON) . Все, что вам нужно знать, это то, что написано на его диаграмме.
Шаг 6: Изучите графические паттерны (графики).
Это шаг, который, скорее всего, окажет наибольшее влияние на ваше торговое будущее.
Вы должны действительно знать, как движутся акции и что заставляет их летать и падать.
Рынок может иметь некоторую логику. Нет, это невозможно предсказать. Но я говорю, что это что-то вроде истории. Он не повторяется, а рифмуется. Если вы достаточно изучите шаблоны, вы поймете их. Изучите сделки других людей. Отслеживайте свои собственные сделки. Наблюдайте за рынком каждый день.
Вы должны видеть, как эти шаблоны проявляются так часто, что у вас появляется шестое чувство того, что они будут делать дальше. Я хочу, чтобы вы видели это во сне и радовались этому.
Шаг 7. Изучите торговые стратегии.
Как только вы получите представление о том, как движутся акции, вы можете начать выяснять, как ими торговать. И вы сможете стать лучше, когда изучите торговые стратегии, которые работают на вас.
Не каждая стратегия подойдет каждому трейдеру. Как и в любой другой профессии. Ваша личность и то, как вы видите мир, сформируют ваш стиль торговли.
Вы беспокоитесь? Возможно, вы не подходите для дневной торговли. Вы склонны к рискованному поведению? Попробуйте открывать длинную позицию по акциям, прежде чем рисковать деньгами, которых у вас нет, открывая короткую позицию.
Используйте демо-счет для практики!
Здесь также проявляется дисциплина. Самое важное, чему нужно научиться, когда вы новичок в торговле, — это защищать свою прибыль и сокращать убытки. Вы должны составить торговый план и придерживаться его. В этом разница между трейдерами и игроками.
Шаг 8: Найдите нужные инструменты.
Если вы зарабатываете на торговле, кто-то теряет деньги. И вы можете поспорить, что они хотят избежать этого так же сильно, как и вы!
Вам нужно сделать все, что в ваших силах. Так что используйте правильные инструменты. Я использую такие программы, как TC2000, TradeIdeas, StocksToTrade и Tradingview.
Шаг 9: Найдите своих людей.
Изучение основ биржевой торговли не должно быть одиноким! Конечно, я хочу, чтобы вы встали в 5 утра, чтобы заниматься. И вам следует проводить много времени, наблюдая за рынком… Но это не значит, что вам нужно действовать в одиночку.
Как попасть в акции: чего ожидать в начале вашего торгового пути.
Хорошо, все готово. Что теперь?
Есть вещи, которые нужно делать каждый день.
Учитесь до крови из глаз!
Следите за рынками
Создавайте списки наблюдения каждый день
Не нужно делать много торгов ежедневно
Защищайте свою прибыль
Быстро сокращайте свои потери
Еще одна вещь, которую вам нужно сделать, — это научиться проигрывать.
Вы проиграете. Все проигрывают, когда начинают. Лучшие трейдеры проигрывают — идеальных торговых показателей не бывает.
Главное — научиться проигрывать, охраняя при этом здоровье своего аккаунта.
У вас должен быть торговый план с определенными выходами.
Держите акцию на ночь только в том случае, если она все еще в зеленой зоне — не удерживайте убытки и не ждите отскока. И, конечно же, быстро сокращайте свои убытки, когда сделка не работает так, как вы думали.
Как новичку подойти к рынку?
Существует целый спектр уровней риска и потенциального вознаграждения. Так что знайте, что есть в дневной торговле, облигациях, ETF, опционах, фьючерсах — список можно продолжить.
Если вам нравится дневная торговля, вы можете подумать о Пенни акциях. Да, они опасны, но многие трейдеры любят их за возможность открыть небольшой счет.
Какими акциями лучше всего торговать новичку?
Опять же, я не могу дать здесь конкретных ответов.
Что я могу сделать, так это посоветовать вам провести исследование. Прочтите статьи в блоге INCO. Смотрите наши видео на YouTube.
Подпишитесь на бесплатный еженедельный список наблюдения INCO. Я предлагаю вам просматривать акции каждую неделю, чтобы вы могли составить свои собственные списки наблюдения.
Но это всего лишь предложения.
Как начать торговать акциями с небольшим счетом.
Это вопрос, который мне, вероятно, чаще всего задают люди, которые учатся вкладывать деньги в акции. Как увеличивать аккаунт надежно и безопасно?
Трейдерам нравятся Пенни акции из-за их волатильности!
Когда вы узнаете стратегии, которым они следуют, торговля по ним потенциально может быть безопаснее. Но торгуйте с умом. Подготовьтесь, чтобы знать, во что вы ввязываетесь.
Когда дешевые акции начинают движение вверх, они действительно могут взлететь, как будто на ракете!
Как я могу торговать на фондовой бирже со 100 долларами?
Если у вас есть эти небольшие деньги, первым делом нужно знать, что вы делаете. Начните с демо-счета. Это один из способов попрактиковаться и сэкономить больше, когда вы будете готовы торговать. Когда вы готовы рискнуть реальными деньгами, всегда защищайте свой аккаунт. Не входите в трейд, если чувствуете, что он очень рискованный!
Вы не сможете добиться успеха в торговле, если сначала сольете свой счет.
Как вы исследуете потенциальные сделки?
Самым большим стимулом для торговых идей должны быть ваши акции, списки наблюдения и торговые планы. Следите за новостями. Вы можете следить за трейдерами в Twitter. Или посмотрите мои предторговые сессии у нас в телеграм канале! Вам очень понравится.
Вот где вы проверяете все свои знания.
Как покупать акции для начинающих: практические шаги
Все еще не уверены в том, как это происходит? Позвольте мне дать вам пошаговое руководство по торговле из семи шагов.
Шаг 1. Скринер для акций
Вы настроили своего брокера и торговую платформу, и в вашем распоряжении есть потрясающая программа для проверки акций. Вы готовы нажать курок.
А теперь установите несколько хороших критериев, таких как процентная прибыль, объем торгов и цена, и давайте поработаем! Вы должны найти несколько достойных потенциальных сделок.
Шаг 2: сравните графики акций с вашей стратегией
Послушайте, мы все знаем, что Tesla (nasdaq: TSLA) , вероятно, продолжит достигать новых максимумов.
Amazon (nasdaq: AMZN) тоже неплохо выглядит.
Но дорогие акции подходят не для всех торговых планов. Возможно, вы захотите сконцентрироваться на акциях с большей волатильностью. Вы даже можете быть трейдером с предвзятым уклоном, который хочет, чтобы акции потерпели крах. Скорее всего, в ближайшее время Tesla сделает именно это.
Первое правило трейдинга (и жизни): познай самого себя.
Шаг 3: Создайте торговый план
Итак, у вас есть акции и ваша стратегия, но что дальше? Торговый план заставит вас взять на себя риск, который вы установили, и даст вам знать, когда фиксировать прибыль. Без четкого плана вы рискуете стать жадным до побед и чрезмерно склонным к проигрышам.
Шаг 4: совершите сделку
Это важный момент. Просто защитите себя правильным ордером для своей стратегии, и все готово!
Шаг 5. Следите за стаканом
Котировки Левела 2 показывают спрос и предложение в реальном времени.
Это может быть вашим первым ключом к разгадке того, преодолеет ли цена акции сопротивление или начнется тренд вниз.
Шаг 6: фиксируйте свою прибыль / сократите убытки
Когда вы вошли раньше, чем хотели — не уговаривайте себя оставаться в сделке. Единственный способ стать успешным трейдером — добиться стабильной прибыли следованию своего плана.
Шаг 7: Отслеживайте свою торговлю
Этот последний шаг сделает вас лучшим трейдером. Отслеживание сделок позволяет увидеть, что вы делаете правильно, а что нужно улучшить.
Заключение
Это не ракетостроение. Научиться вкладывать деньги в акции легко. Как и в большинстве случаев в жизни, настоящее испытание заключается в том, насколько далеко вы зайдете.
Прекрасное время для трейдера. И когда так много людей в мире переживают трудные времена, здорово иметь возможность поделиться своим опытом.
Обязательно заходите в гости к нам в телеграм канал, чтобы убедиться на моих прямых эфирах в своих познаниях!
Что нужно знать, чтобы начать работу
Наши эксперты выбирают лучшие продукты и услуги, чтобы помочь вам принимать разумные решения с вашими деньгами (вот как).
В некоторых случаях мы получаем комиссию от наших партнеров; тем не менее, наши мнения являются нашими собственными. Условия применяются к предложениям, перечисленным на этой странице.
- Торговля акциями включает в себя покупку и продажу акций с целью получения прибыли в течение короткого периода времени.
- Трейдинг — рискованное предприятие, и для его успешного осуществления требуется время и понимание рынка.
- Торгуйте с умом, заблаговременно устанавливая свой бюджет, толерантность к риску и торговую стратегию.
Спасибо за регистрацию!
Получайте доступ к своим любимым темам в персонализированной ленте, пока вы в пути.
Мы все хотим стать следующим человеком, который выиграет по-крупному на удачной биржевой бирже.
К сожалению, это не в картах для большинства трейдеров. На самом деле, чтобы стать прибыльным биржевым трейдером, требуется много знаний, исследований, дисциплины и терпения.
«Инвестирование — это не быстрое обогащение. Инвестирование — это медленное обогащение», — говорит Рэнди Фредерик, вице-президент по торговле и деривативам Charles Schwab. Это мудрые слова, которых стоит придерживаться, если вы новичок на фондовом рынке и задаетесь вопросом, подходит ли вам трейдинг.
Но если вам интересны ощущения от краткосрочных покупок и продаж и потенциальная прибыль, которую они могут принести, вот основы торговли акциями и шаги, которые помогут вам начать.
Торговля акциями предполагает покупку и хранение акций в течение короткого периода времени с целью получения быстрой и значительной прибыли. Трейдеры стремятся воспользоваться краткосрочными колебаниями цен на рынке.
Торговлю можно противопоставить инвестированию, подходу к фондовому рынку, который направлен на постепенное накопление богатства за счет владения активами в течение длительного периода времени.
В то время как инвесторы покупают акции и держат их в течение многих лет, трейдеры держат их только час, день, неделю или несколько месяцев.
Существует два основных типа торговли акциями: активная и пассивная торговля.
Активная торговля — это высокотехнологичный подход, целью которого является получение прибыли от краткосрочных колебаний цен. Активные трейдеры обычно делятся на два лагеря в зависимости от периода времени, в течение которого они держат свои ценные бумаги:
- Дейтрейдеры: Дневная торговля относится к любой стратегии, которая включает покупку и продажу акций в течение одного дня, например секунд, минут, или часов.
- Свинг-трейдеры: Свинг-трейдинг включает в себя покупку ценных бумаг и удержание их в течение нескольких дней или недель.
Пассивная торговля больше фокусируется на долгосрочных тенденциях акций, чем на краткосрочных колебаниях или рыночных новостях.
Позиционная торговля — это тип пассивной торговли.
Пассивные трейдеры покупают, основываясь на общих рыночных тенденциях, и продают, когда считают, что безопасность достигает своего пика, на что могут уйти месяцы. Обычно они торгуют меньше, чем активные трейдеры. Таким образом, пассивные трейдеры больше похожи на долгосрочных инвесторов, которые следуют стратегии «купи и держи».
Как научиться торговать акциямиТорговля акциями — дело непростое. Да, торговля отдельными акциями может быть увлекательной и прибыльной, но это непросто. Вот несколько вещей, о которых следует помнить:
Успешная торговля требует времени и усилий. Если вы только начинаете торговать акциями, лучше избегать внутридневной торговли и рассматривать долгосрочные стратегии. «Дневная торговля на самом деле является худшим вариантом для начинающих инвесторов», — говорит Фредерик. На самом деле, на каждого человека, заработавшего миллионы на удачной сделке, приходится тысячи других, которые потеряли деньги, пытаясь использовать ту же тактику.
Независимо от того, планируете ли вы торговать полный или неполный рабочий день, суть в том, что торговля требует много времени, чтобы следить за рынками и выявлять возможности. А когда дело доходит до торговли на коротких и средних таймфреймах, время часто может быть всем.
Торговля имеет налоговые последствия. Не позволяйте волнению быстрого заработка отвлекать вас от ваших обязательств перед IRS. Важно понимать, как налоги на сделки могут повлиять на ваш налоговый счет.
Когда вы продаете свои акции с целью получения прибыли, вы облагаетесь налогом на прирост капитала. В то время как прибыль от акций удерживается в течение больше чем за год, получите специальную налоговую ставку – это означает, что вы, скорее всего, будете платить более низкие налоги – прибыль от акций, удерживаемых на меньше года, облагается налогом по той же ставке, что и ваш обычный доход.
Знания — сила безопасной торговли. Вместо того, чтобы слепо следовать «горячим» советам соседей по акциям или рекомендациям аналитиков с Уолл-стрит, стоит разработать собственные торговые идеи.
Когда вы изучаете движение акций за прошлые периоды и самостоятельно исследуете инвестиции, вы сможете справляться с волатильностью рынка или с уверенностью сформулировать стратегию выхода.
Более того, эксперты сходятся во мнении, что худшее, что вы можете сделать, — это позволить своим эмоциям или предубеждениям повлиять на ваши инвестиционные решения. Чрезмерная эмоциональная торговля — один из наиболее распространенных способов, которыми инвесторы наносят ущерб своим доходам.
Как начать торговать акциямиТеперь, когда вы вооружены основами торговли акциями, пришло время приступить к делу. Просто убедитесь, что вы не торопитесь, чтобы изучить веревки. «Окуните носок внутрь», — говорит Фредерик. «Не ныряй».
1. Откройте торговый счет
Для совершения сделок вам понадобится брокер, поэтому вам нужно найти того, кто вам нравится и кому вы доверяете.
Есть несколько брокеров на выбор, каждый со своей специализацией.
Выбирая брокера, выберите того, инструменты, функции и интерфейс которого лучше всего дополняют ваш стиль торговли и ноу-хау. Другие вещи, которые следует учитывать, — это структура оплаты, доступность на ходу, инструменты анализа акций и образовательные ресурсы. В конце концов, начинающие трейдеры захотят иметь фирму с широким предложением, которая будет рядом, когда наступят трудные времена.
Если вы не знаете, с чего начать, ознакомьтесь с нашими рекомендациями по лучшим приложениям для торговли акциями.
2. Установите свой бюджет
Установите для себя торговый бюджет и придерживайтесь его. Фредерик предлагает, если вас привлекают новые блестящие инвестиции или компании, выделяйте до 1% или 2% своего инвестиционного бюджета на эти активы. Вы можете начать торговать практически с любой суммой, но не прикасайтесь к деньгам, которые могут вам понадобиться в краткосрочной перспективе, например, для выплат по ипотеке или в чрезвычайных ситуациях.
3. Изучите основные типы анализа акций
Как правило, торговля основана на «техническом анализе» или принятии решений на основе курса акций и исторических рыночных данных, а не на «фундаментальном анализе», который включает в себя оценку компании и определение ее истинная ценность.
Целью технического анализа является анализ ценовых движений ценной бумаги в попытке предсказать будущие движения цен. В то время как технический аналитик может рассматривать статистические тенденции и закономерности с помощью диаграмм, фундаментальный аналитик начинает с финансовой отчетности компании.
Хотя эти два стиля анализа часто рассматриваются как противоположные подходы, с финансовой точки зрения имеет смысл объединить два метода, чтобы дать вам широкое понимание рынков и помочь вам лучше оценить, куда направляются ваши инвестиции.
Вкратце: любое время, потраченное с пользой на изучение основ торговли акциями, будет потрачено с пользой.
Если вы хотите расширить свои знания о техническом анализе и о том, как применить его в своих инвестиционных стратегиях, вот три книги, которые помогут вам начать.
- «Объяснение технического анализа» Мартина Дж. Принга : Пятое издание этой книги расскажет вам, как максимизировать прибыль, применяя инструменты технического анализа.
- «Как заработать на акциях» Уильяма Дж. О’Нила : Этот национальный бестселлер охватывает все, от секретов выбора акций до определения направления рынка и того, как вы можете «заработать свои миллионы», владея взаимные фонды.
- «Энциклопедия графических моделей» Томаса Булковски : Эта книга полна всей необходимой информации, которая вам понадобится, чтобы начать читать графические модели и понимать, как они используются для прогнозирования ценовых движений.
4. Практика на симуляторе фондового рынка
Когда вы начнете улучшать свои аналитические навыки, вы сможете легко применять их на практике. Попробуйте торговать акциями, не вкладывая реальные деньги в виртуальную или бумажную торговлю. Виртуальная торговля позволяет вам проверить свои торговые навыки в среде с низкими ставками.
Заслуживающие доверия онлайн-программы включают paperMoney TD Ameritrade, виртуальную фондовую биржу MarketWatch и Power E*TRADE.
5. Спланируйте свою первую сделку
После того, как вы пополнили свой брокерский счет и были готовы разместить свою первую сделку, пришло время разработать план, который поможет вам поддерживать дисциплину и последовательность в качестве трейдера.
В хорошем торговом плане обычно указываются точки входа (покупки) и выхода (продажи), основанные на уровне ваших навыков, уровне риска и ваших общих целях. Имейте в виду, что каждая позиция, которую вы удерживаете, скорее всего, будет иметь свои собственные технические параметры, поэтому не забывайте о времени и усилиях, которые вам потребуются, чтобы уделить каждой акции должное внимание.
Практический результатТорговля акциями не для слабонервных. Вам предстоит многое узнать и определить, прежде чем вы даже приступите к размещению своей первой сделки. Всегда помните, что торговля акциями — это рискованное дело, где на карту всегда поставлены ваши деньги. Придерживайтесь своей стратегии и не позволяйте своим эмоциям или раздутым историям взять над вами верх. Успех не гарантирован, но при наличии терпения и удачи вы можете быстро стать экспертом по торговле акциями.
Когда вы покупаете по нашим ссылкам, Insider может получать партнерскую комиссию.
Лорен Перес
Лорен Перес — писатель-фрилансер из Нью-Йорка, которая уже пять лет занимается вопросами личных финансов. Ее работы появились в Forbes, MagnifyMoney, LendingTree и SmartAsset. Помимо депозитов и инвестиций, Лорен пишет личные эссе и освещает культуру.
ПодробнееПодробнее
Основы и с чего начать
Было время много лет назад, когда единственными людьми, способными активно торговать на фондовом рынке, были те, кто работал в крупных финансовых учреждениях, брокерских конторах и торговых домах. Появление онлайн-трейдинга, наряду с мгновенным распространением новостей, уравняло игровое поле — или, лучше сказать, трейдинг. Простые в использовании торговые приложения и нулевые комиссии таких сервисов, как Robinhood, TD Ameritrade и Charles Schwab, упростили для розничных инвесторов попытку торговать как профессионалы.
Внутридневная торговля может превратиться в прибыльную карьеру (если вы делаете это правильно). Но это может быть непросто для новичков, особенно для тех, у кого нет хорошо спланированной стратегии. И имейте в виду, что даже самые опытные внутридневные трейдеры могут столкнуться с трудностями и понести убытки.
Итак, что такое внутридневная торговля и как она работает?
Ключевые выводы
- Внутридневные трейдеры покупают и продают акции или другие активы в течение торгового дня, чтобы получить прибыль от быстрых колебаний цен.
- Внутридневная торговля использует широкий спектр методов и стратегий, чтобы извлечь выгоду из этой предполагаемой неэффективности рынка.
- Дневная торговля часто основывается на техническом анализе ценовых движений и требует высокой степени самодисциплины и объективности.
Что такое дневная торговля?
Основы внутридневной торговли
Дневная торговля означает покупку и продажу пакета ценных бумаг в течение дня или даже в течение нескольких секунд.
Это не имеет ничего общего с инвестированием в традиционном понимании. Он использует неизбежные движения цены вверх и вниз, которые происходят во время торговой сессии.
Дневная торговля наиболее распространена на фондовых рынках и на иностранной бирже (форекс), где торгуются валюты.
Дневные трейдеры, как правило, хорошо разбираются в мелочах торговли и, как правило, хорошо финансируются. Многие из них добавляют дополнительный уровень риска, используя кредитное плечо для увеличения размера своих ставок.
Дейтрейдеры настроены на события, которые вызывают краткосрочные движения рынка. Торговля на основе новостей — одна из популярных техник. Запланированные объявления, такие как публикация экономической статистики, корпоративных доходов или объявлений о процентных ставках, зависят от рыночных ожиданий и психологии рынка. То есть рынки реагируют, когда эти ожидания не оправдываются или превышаются — обычно внезапными значительными движениями, которые могут принести большую пользу внутридневным трейдерам.
Внутридневные трейдеры используют множество внутридневных стратегий. Эти стратегии включают в себя:
- Скальпинг : Эта стратегия направлена на получение многочисленных небольших прибылей на эфемерных изменениях цен, которые происходят в течение дня.
- Торговля в диапазоне : Эта стратегия использует заранее определенные уровни поддержки и сопротивления в ценах, чтобы определить решения трейдера о покупке и продаже.
- Торговля на основе новостей : Эта стратегия использует торговые возможности благодаря повышенной волатильности, возникающей вокруг новостных событий.
- Высокочастотная торговля (HTF) : В этих стратегиях используются сложные алгоритмы для использования небольшой или краткосрочной неэффективности рынка.
Почему внутридневная торговля вызывает споры
Потенциал прибыли от дейтрейдинга является часто обсуждаемой темой на Уолл-Стрит.
Мошенничество с внутридневной торговлей в Интернете привлекло любителей, обещая огромные прибыли за короткий период времени.
Некоторые люди торгуют внутри дня без достаточных знаний. Но есть внутридневные трейдеры, которые успешно зарабатывают на жизнь, несмотря на риски или, возможно, благодаря им.
Многие профессиональные управляющие капиталом и финансовые консультанты избегают внутридневной торговли. Они утверждают, что в большинстве случаев вознаграждение не оправдывает риск. Более того, многие экономисты и финансовые практики утверждают, что активные торговые стратегии любого рода, как правило, со временем уступают более простой пассивной индексной стратегии, особенно после учета сборов и налогов.
Прибыль от внутридневной торговли возможна, но вероятность успеха ниже, потому что это рискованно и требует значительных навыков. И не стоит недооценивать роль удачи и удачного выбора времени. Удар неудачи может погубить даже самого опытного внутридневного трейдера.
С чего начать дейтрейдеру?
Профессиональные внутридневные трейдеры — те, кто торгует для заработка, а не в качестве хобби, — обычно хорошо зарекомендовали себя в этой области. Обычно они также обладают глубоким знанием рынка. Вот некоторые из предпосылок, необходимых для того, чтобы стать успешным внутридневным трейдером.
Знание и опыт работы на рынке
Люди, которые пытаются торговать внутри дня без понимания основ рынка, часто теряют деньги. Хорошим началом будет хорошее знание технического анализа и чтения графиков. Но без глубокого понимания рынка и его уникальных рисков графики могут быть обманчивыми.
Проявите должную осмотрительность и поймите особенности продуктов, которыми вы торгуете.
Достаточный капитал
Мудрые внутридневные трейдеры используют только рискованный капитал, который они могут позволить себе потерять. Это защищает их от финансового краха и помогает исключить эмоции из их торговых решений.
Часто требуется большой капитал, чтобы эффективно извлекать выгоду из внутридневных движений цен, которые могут измеряться копейками или долями цента.
Для внутридневных трейдеров, которые намерены использовать кредитное плечо на маржинальных счетах, требуется достаточное количество наличных средств. Волатильные рыночные колебания могут вызвать большие маржин-коллы в короткие сроки.
Стратегии дневной торговли
Трейдер должен иметь преимущество над остальным рынком. Внутридневные трейдеры используют любую из множества стратегий, включая свинг-трейдинг, арбитраж и торговлю на новостях. Они совершенствуют эти стратегии до тех пор, пока не получат стабильную прибыль и не ограничат свои убытки.
Есть также несколько основных правил внутридневной торговли, которым разумно следовать: Разумно выбирайте свои торговые решения. Заранее спланируйте точки входа и выхода и придерживайтесь плана. Заранее определите закономерности в торговой деятельности по вашему выбору.
| Анализ стратегии | ||
|---|---|---|
| Тип | Риск | Награда |
| Свинг-трейдинг | Высокий | Высокий |
| Арбитраж | Низкий | Средний |
| Торговые новости | Средний | Средний |
| Слияния/поглощения | Средний | Высокий |
Дисциплина
Многие внутридневные трейдеры в конечном итоге теряют деньги, потому что не могут совершать сделки, соответствующие их собственным критериям.
Как говорится, «Планируйте сделку и торгуйте по плану». Успех невозможен без дисциплины.
Чтобы получить прибыль, внутридневные трейдеры в значительной степени полагаются на волатильность рынка. Дейтрейдер может найти акции привлекательными, если они сильно меняются в течение дня. Это может произойти по ряду различных причин, включая отчет о прибылях и убытках, настроения инвесторов или даже общие экономические новости или новости компании.
Дейтрейдерам также нравятся высоколиквидные акции, потому что это дает им возможность изменить свою позицию без изменения цены акции. Если цена акции движется вверх, трейдеры могут открыть позицию на покупку. Если цена движется вниз, трейдер может принять решение о короткой продаже, чтобы получить прибыль, когда она упадет.
Независимо от того, какую технику использует внутридневной трейдер, он обычно стремится торговать акциями, которые движутся (сильно).
Кто зарабатывает на жизнь дневной торговлей?
Есть два основных подразделения профессиональных внутридневных трейдеров: те, кто работает в одиночку, и/или те, кто работает в более крупной организации.
Большинство внутридневных трейдеров, зарабатывающих на жизнь торговлей, работают на крупных игроков, таких как хедж-фонды и собственные торговые отделы банков и финансовых учреждений. Эти трейдеры имеют преимущество, потому что у них есть доступ к таким ресурсам, как прямые линии связи с контрагентами, торговый стол, большие объемы капитала и кредитного плеча, а также дорогое аналитическое программное обеспечение.
Эти трейдеры обычно ищут легкую прибыль от возможностей арбитража и новостных событий. Их ресурсы позволяют им извлекать выгоду из этих менее рискованных внутридневных сделок, прежде чем отдельные трейдеры смогут отреагировать.
Индивидуальные дейтрейдеры
Индивидуальные трейдеры часто управляют чужими деньгами или просто торгуют своими. Немногие имеют доступ к торговому столу, но у них часто есть прочные связи с брокерскими компаниями из-за больших сумм, которые они тратят на комиссионные и доступ к другим ресурсам.
Однако ограниченный объем этих ресурсов не позволяет им напрямую конкурировать с институциональными внутридневными трейдерами.
Вместо этого они вынуждены больше рисковать. Отдельные трейдеры обычно торгуют внутри дня, используя технический анализ и свинг-сделки — в сочетании с некоторым кредитным плечом — для получения достаточной прибыли от небольших ценовых движений высоколиквидных акций.
Дневная торговля требует доступа к некоторым из самых сложных финансовых услуг и инструментов на рынке. Дневным трейдерам обычно требуется все следующее:
Доступ к торговому столу
Обычно это предназначено для трейдеров, которые работают в крупных учреждениях или для тех, кто управляет большими суммами денег.
Торговый или дилинговый центр обеспечивает этим трейдерам мгновенное исполнение ордеров, что крайне важно. Например, когда объявляется о приобретении, внутридневные трейдеры, рассматривающие возможность арбитража при слиянии, могут разместить свои ордера до того, как остальная часть рынка сможет воспользоваться ценовой разницей.
Несколько источников новостей
Новости предоставляют большинство возможностей.
Крайне важно быть первым, кто узнает, когда происходит что-то важное.
Типичный торговый зал имеет доступ ко всем ведущим новостным лентам, постоянному репортажу новостных организаций и программному обеспечению, которое постоянно сканирует источники новостей в поисках важных событий.
Аналитическое программное обеспечение
Торговое программное обеспечение является дорогостоящей необходимостью для большинства внутридневных трейдеров. Те, кто полагается на технические индикаторы или свинг-трейдинг, больше полагаются на программное обеспечение, чем на новости. Это программное обеспечение можно охарактеризовать следующим образом:
- Автоматическое распознавание паттернов : Эта торговая программа идентифицирует технические индикаторы, такие как флаги и каналы, или более сложные индикаторы, такие как паттерны волн Эллиотта.
- Генетические и нейронные приложения : Эти программы используют нейронные сети и генетические алгоритмы для совершенствования торговых систем и более точного прогнозирования будущих движений цен.
- Интеграция с брокером : некоторые из этих приложений даже взаимодействуют напрямую с брокерской конторой, что позволяет мгновенно и даже автоматически выполнять сделки. Это устраняет эмоции от торговли и улучшает время исполнения.
- Тестирование на исторических данных : это позволяет трейдерам посмотреть, как определенная стратегия работала бы в прошлом, чтобы более точно предсказать, как она будет работать в будущем. Имейте в виду, что прошлые результаты не всегда указывают на будущие результаты.
В совокупности эти инструменты дают трейдерам преимущество перед остальными участниками рынка.
Риски внутридневной торговли
Для среднего инвестора внутридневная торговля может быть сложной задачей из-за большого количества рисков. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выделяет некоторые риски внутридневной торговли, которые кратко изложены ниже:
- Будьте готовы к серьезным финансовым потерям : Внутридневные трейдеры обычно несут серьезные финансовые потери в первые месяцы торговли, и многие из них так и не получают прибыли.
- Дейтрейдинг — чрезвычайно напряженная работа с полной занятостью. : Наблюдение за десятками котировок и ценовых колебаний для выявления мимолетных рыночных тенденций требует большой концентрации.
- Дневные трейдеры сильно зависят от заемных денег : Стратегии внутридневной торговли используют кредитное плечо заемных денег для получения прибыли. Многие внутридневные трейдеры не только теряют все свои деньги, но и погрязают в долгах.
- Не верьте заявлениям о легкой прибыли : Следите за горячими советами и советами экспертов из информационных бюллетеней и веб-сайтов, предназначенных для внутридневных трейдеров, и помните, что образовательные семинары и занятия по внутридневной торговле могут быть необъективными.
Стоит ли начинать внутридневную торговлю?
Если вы полны решимости начать внутридневную торговлю, будьте готовы выполнить следующие шаги:
- Убедитесь, что у вас есть некоторые знания о мире трейдинга и хорошее представление о вашей терпимости к риску, капитале и целях.
- Будьте готовы потратить время на отработку и совершенствование своих стратегий.
- Начните с малого. Сосредоточьтесь на нескольких акциях, а не изнуряйте себя. Изо всех сил усложнит вашу торговую стратегию и может означать большие убытки.
- Сохраняйте хладнокровие и старайтесь не допускать эмоций в своих сделках. Не отклоняйтесь от своего плана.
Если вы будете следовать этим простым рекомендациям, возможно, вас ждет стабильная карьера в дейтрейдинге.
Пример дневной торговли
Дневная сделка точно такая же, как и любая сделка с акциями, за исключением того, что и покупка акции, и ее продажа происходят в один и тот же день, а иногда и с интервалом в несколько секунд.
Например, скажем, внутридневной трейдер провел технический анализ компании Intuitive Sciences Inc. (ISI). Анализ показывает, что эти акции, котирующиеся в Nasdaq 100, демонстрируют рост в цене не менее чем на 0,6% в большинстве дней, когда индекс NASDAQ растет более чем на 0,4%.
У трейдера есть основания полагать, что это будет один из таких дней.
Трейдер покупает 1000 акций ISI, когда рынок открывается, а затем ждет, пока ISI не достигнет определенного ценового уровня, вероятно, выше на 0,6%. Затем трейдер немедленно продает весь холдинг в ISI.
Это дневная торговля. Очевидно, что достоинства ISI как инвестиции не имеют ничего общего с действиями внутридневного трейдера. Тенденция эксплуатируется.
Что, если бы ISI воспротивился тренду и потерял 0,8%? Трейдер все равно продаст и понесет убытки.
Как начать внутридневную торговлю?
Успешный внутридневной трейдер понимает дисциплину технического анализа. Это определение торговых возможностей путем наблюдения и построения графика движения цены и объема акций (или любых других инвестиций). Долгосрочный тренд показывает, как акция вела себя в прошлом, и предлагает, как она должна вести себя в ближайшем будущем.
В наши дни технический анализ обычно не делается с помощью бумаги и карандаша.
Существуют программные пакеты, которые помогают создавать диаграммы и графики для этой цели.
Внутридневной трейдер также должен иметь план перед совершением одной сделки. Какие акции для торговли и какие цены приемлемы для покупки и продажи, все должно быть установлено заранее. Успешный внутридневной трейдер не оставляет места для импульсивных покупок.
Наконец, даже дневной трейдер-одиночка должен иметь торговый стол, полностью оборудованный службами новостей, данными в реальном времени и брокерскими услугами, необходимыми для выполнения плана.
Если вы собираетесь торговать на марже, вам также потребуется много денег на депозите у брокера. Это не рекомендуется для новичков, так как это сопряжено с высоким риском того, что трейдер разорится и погрязнет в долгах.
Гораздо лучше начать с той суммы денег, которую вы можете позволить себе потерять.
Какое первое правило внутридневной торговли?
Первое правило внутридневной торговли — никогда не удерживать позицию, когда рынок закрывается.
Выиграй или проиграй, распродайся.
Большинство внутридневных трейдеров взяли за правило никогда не удерживать убыточную позицию на ночь в надежде, что часть или все убытки могут быть возмещены.
Во-первых, у брокеров более высокие маржинальные требования для сделок овернайт, а это означает, что требуется дополнительный капитал.
На то есть веская причина. Акции могут упасть или подняться на ночных новостях, нанося больший торговый убыток владельцам акций.
Каковы маржинальные требования для внутридневных трейдеров?
В соответствии с правилами Управления по регулированию финансовой отрасли (FINRA), минимальное требование к капиталу для клиента брокера-дилера, назначенного дневным трейдером, составляет 25 000 долларов США. Это должно быть внесено на счет клиента до любой дневной торговой деятельности и постоянно поддерживаться.
Какова покупательная способность внутридневной торговли?
Покупательная способность относится к общей сумме средств, которые инвестор имеет в наличии для торговли ценными бумагами, и равна наличным средствам на счете плюс доступная маржа.